ЭКСПО ФИНАНС |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2594 контроль иностранцев, соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 46 178 | 71 634 | 117 812 | 20 646 | 10 127 | 30 773 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 33 164 | 55 544 | 88 708 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 341 723 | 0 | 341 723 | 14 499 385 | 0 | 14 499 385 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 2 202 | 2 202 | 0 | 12 407 | 12 407 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 5 141 822 | 6 323 823 | 11 465 645 | 49 353 034 | 7 088 944 | 56 441 978 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 445 | 26 445 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 13 237 | 0 | 13 237 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 615 | 6 | 621 | 29 803 | 9 419 | 39 222 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 120 | 0 | 120 | 3 015 630 | 0 | 3 015 630 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 413 | 0 | 413 | 6 542 438 | 0 | 6 542 438 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 213 631 | 213 631 | 0 | 492 794 | 492 794 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 31 235 000 | 0 | 31 235 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 12 140 000 | 0 | 12 140 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 3 011 667 | 0 | 3 011 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 3 012 623 | 0 | 3 012 623 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50207 | 387 205 | 0 | 387 205 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50211 | 0 | 681 414 | 681 414 | 0 | 47 293 | 47 293 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50221 | 16 984 | 0 | 16 984 | 2 679 | 0 | 2 679 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 1 | 64 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
47106 | 11 628 | 0 | 11 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
47107 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 25 703 | 25 703 | 0 | 1 559 | 1 559 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -65 | 0 | -65 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 |
47108 | -12 623 | 0 | -12 623 | -12 623 | 0 | -12 623 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 604 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -76 | 0 | -76 | -78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 |
45715 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 46 888 | 0 | 46 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 57 276 | 0 | 57 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 616 785 | 0 | 616 785 | 11 006 | 0 | 11 006 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 45 195 | 0 | 45 195 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 095 586 | 0 | 1 095 586 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -284 375 | 0 | -284 375 | -303 207 | 0 | -303 207 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 6 | 0 | 6 | 24 367 | 0 | 24 367 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -2 249 133 | -1 086 799 | -3 335 932 | -7 297 326 | -11 620 138 | -18 917 464 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 2 249 133 | 1 086 799 | 3 335 932 | 5 048 193 | 10 533 214 | 15 581 407 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -3 369 026 | -26 398 | -3 395 424 | -7 345 319 | -32 221 | -7 377 540 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 3 369 026 | 26 398 | 3 395 424 | 3 976 293 | 5 823 | 3 982 116 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 376 167 | 0 | 376 167 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 548 719 | 1 607 818 | 4 156 537 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 17 807 086 | 0 | 17 807 086 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 339 | 0 | 1 339 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 10 322 | 0 | 10 322 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 98 | 29 | 127 | 9 506 | 16 553 | 26 059 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 796 | 0 | 8 796 | 12 434 | 0 | 12 434 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 312 | 0 | 3 312 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 118 | 0 | 118 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 148 | 0 | -4 148 | -4 191 | 0 | -4 191 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 576 | 7 576 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 49 470 | 49 470 | 0 | 959 848 | 959 848 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 167 271 | 0 | 167 271 | 3 390 930 | 0 | 3 390 930 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 3 955 369 | 3 344 268 | 7 299 637 | 17 717 573 | 9 103 048 | 26 820 621 | 0 | 0 | 0 |
40703 | 16 978 | 2 166 | 19 144 | 69 062 | 2 252 | 71 314 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 871 | 828 871 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 901 348 | 1 035 479 | 1 936 827 | 2 986 749 | 6 372 129 | 9 358 878 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 46 342 | 32 648 | 78 990 | 68 080 | 36 481 | 104 561 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 198 358 | 106 947 | 305 305 | 590 347 | 296 233 | 886 580 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 728 235 | 0 | 728 235 | 6 023 767 | 0 | 6 023 767 | 0 | 0 | 0 |
42202 | 0 | 0 | 0 | 47 800 | 0 | 47 800 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42502 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 149 | 149 | 231 600 | 9 551 | 241 151 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 2 313 094 | 2 313 094 | 0 | 6 404 650 | 6 404 650 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 6 027 835 | 0 | 6 027 835 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 919 292 | 3 243 989 | 4 163 281 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 237 | 0 | 237 | 43 456 914 | 141 042 | 43 597 956 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 17 553 838 | 0 | 17 553 838 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 5 580 | 0 | 5 580 | 21 263 | 0 | 21 263 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 57 570 | 0 | 57 570 | 126 404 | 0 | 126 404 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 110 | 0 | 110 | 1 413 | 0 | 1 413 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 11 226 | 0 | 11 226 | 18 300 | 0 | 18 300 | 0 | 0 | 0 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 557 | 0 | 557 | 3 968 | 0 | 3 968 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 17 579 | 0 | 17 579 | 17 579 | 0 | 17 579 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 2 751 177 | 0 | 2 751 177 | 2 751 177 | 0 | 2 751 177 | 0 | 0 | 0 |
10602 | 180 094 | 0 | 180 094 | 180 094 | 0 | 180 094 | 0 | 0 | 0 |
10603 | 16 984 | 0 | 16 984 | 19 663 | 0 | 19 663 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 232 927 | 0 | 232 927 | 232 927 | 0 | 232 927 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 0 | 0 | 0 | 585 194 | 0 | 585 194 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 26 372 156 | 0 | 26 372 156 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 6 943 451 | 0 | 6 943 451 | 7 166 620 | 0 | 7 166 620 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 18 200 671 | 0 | 18 200 671 | 21 318 723 | 0 | 21 318 723 | 0 | 0 | 0 |
70606 | -6 090 228 | 0 | -6 090 228 | -163 145 | 0 | -163 145 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -18 659 596 | 0 | -18 659 596 | -3 117 200 | 0 | -3 117 200 | 0 | 0 | 0 |
70611 | -1 | 0 | -1 | -2 657 | 0 | -2 657 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 442 632 | 0 | 442 632 | 442 632 | 0 | 442 632 | 0 | 0 | 0 |
70614 | -453 322 | 0 | -453 322 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -17 579 | 0 | -17 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -10 530 | -180 | -10 710 | -4 877 | 0 | -4 877 | 0 | 0 | 0 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | -8 132 | -8 132 | 0 | -8 704 | -8 704 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
91319 | -100 001 | -3 930 246 | -4 030 247 | -100 001 | -4 178 682 | -4 278 683 | 0 | 0 | 0 |
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 47 552 | 0 | 47 552 | 42 212 | 0 | 42 212 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -598 | 0 | -598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -9 155 | 0 | -9 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | -10 | -252 | -262 | 0 | -22 | -22 | 0 | 0 | 0 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.