On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 32 293 | 62 189 | 94 482 | 408 514 | 315 908 | 724 422 | 25 844 | 72 665 | 98 509 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 105 631 | 13 320 | 118 951 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 13 017 | 0 | 13 017 | 5 200 | 0 | 5 200 | 6 438 | 0 | 6 438 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 41 835 | 0 | 41 835 | 9 538 472 | 0 | 9 538 472 | 49 760 | 0 | 49 760 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 23 453 | 150 215 | 173 668 | 23 291 | 220 683 | 243 974 | 11 618 | 113 768 | 125 386 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 039 | 33 039 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 063 | 0 | 1 063 | 5 472 | 576 | 6 048 | 102 | 0 | 102 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -524 | 0 | -524 | 0 | 0 | 0 | -524 | 0 | -524 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 253 000 | 0 | 253 000 | 4 291 000 | 0 | 4 291 000 | 232 000 | 0 | 232 000 |
| 31903 | 350 000 | 0 | 350 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 4 136 | 0 | 4 136 | 21 | 0 | 21 | 4 157 | 0 | 4 157 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 102 312 | 0 | 102 312 | 148 614 | 0 | 148 614 | 84 490 | 0 | 84 490 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 7 593 | 0 | 7 593 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| 45301 | 117 | 0 | 117 | 403 | 0 | 403 | 173 | 0 | 173 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 55 920 | 12 732 | 68 652 | 43 975 | 975 | 44 950 | 68 665 | 13 336 | 82 001 |
| 45205 | 187 696 | 40 563 | 228 259 | 106 602 | 3 019 | 109 621 | 250 670 | 42 268 | 292 938 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 24 898 | 0 | 24 898 | 0 | 0 | 0 | 23 463 | 0 | 23 463 |
| 45107 | 75 940 | 0 | 75 940 | 0 | 0 | 0 | 71 807 | 0 | 71 807 |
| 45108 | 20 510 | 0 | 20 510 | 0 | 0 | 0 | 19 760 | 0 | 19 760 |
| 45206 | 765 707 | 93 714 | 859 421 | 31 919 | 7 075 | 38 994 | 718 160 | 90 127 | 808 287 |
| 47105 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 147 861 | 0 | 147 861 | 0 | 0 | 0 | 141 629 | 0 | 141 629 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 12 758 | 0 | 12 758 | 0 | 0 | 0 | 12 542 | 0 | 12 542 |
| 45308 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 47107 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45812 | 3 181 | 0 | 3 181 | 38 | 0 | 38 | 3 191 | 0 | 3 191 |
| 45813 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 45912 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 213 | 0 | -1 213 | -63 | 0 | -63 | -1 150 | 0 | -1 150 |
| 45116 | 640 | 0 | 640 | 108 | 0 | 108 | 699 | 0 | 699 |
| 45215 | -46 389 | 0 | -46 389 | -17 141 | 0 | -17 141 | -35 307 | 0 | -35 307 |
| 45216 | 31 734 | 0 | 31 734 | 7 633 | 0 | 7 633 | 23 536 | 0 | 23 536 |
| 45217 | -10 349 | 0 | -10 349 | -5 998 | 0 | -5 998 | -9 342 | 0 | -9 342 |
| 45315 | -358 | 0 | -358 | -173 | 0 | -173 | -387 | 0 | -387 |
| 45316 | 184 | 0 | 184 | 236 | 0 | 236 | 248 | 0 | 248 |
| 47108 | -30 | 0 | -30 | -12 | 0 | -12 | -18 | 0 | -18 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 13 453 | 0 | 13 453 | 5 839 | 0 | 5 839 | 14 491 | 0 | 14 491 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 54 162 | 0 | 54 162 | 1 680 | 0 | 1 680 | 50 881 | 0 | 50 881 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 23 134 | 0 | 23 134 | 0 | 0 | 0 | 21 758 | 0 | 21 758 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 78 192 | 0 | 78 192 | 0 | 0 | 0 | 77 542 | 0 | 77 542 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 26 | 0 | 26 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -6 734 | 0 | -6 734 | -526 | 0 | -526 | -6 391 | 0 | -6 391 |
| 45416 | 5 702 | 0 | 5 702 | 257 | 0 | 257 | 5 711 | 0 | 5 711 |
| 45417 | -95 | 0 | -95 | -23 | 0 | -23 | -149 | 0 | -149 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 146 | 0 | 146 | 897 | 0 | 897 | 190 | 0 | 190 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 3 821 | 0 | 3 821 | 1 420 | 0 | 1 420 | 3 338 | 0 | 3 338 |
| 45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 86 396 | 0 | 86 396 | 0 | 0 | 0 | 79 668 | 0 | 79 668 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 155 399 | 0 | 155 399 | 94 000 | 0 | 94 000 | 246 475 | 0 | 246 475 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 88 | 0 | 88 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 213 | 0 | 1 213 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -11 503 | 0 | -11 503 | -2 271 | 0 | -2 271 | -29 648 | 0 | -29 648 |
| 45523 | 10 271 | 0 | 10 271 | 20 099 | 0 | 20 099 | 28 736 | 0 | 28 736 |
| 45524 | -2 106 | 0 | -2 106 | -440 | 0 | -440 | -1 790 | 0 | -1 790 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -3 301 | 0 | -3 301 | -39 | 0 | -39 | -4 024 | 0 | -4 024 |
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45821 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | -292 | 0 | -292 |
| 45918 | -68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | -68 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 8 966 | 0 | 8 966 | 425 | 0 | 425 | 9 391 | 0 | 9 391 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 141 429 | 0 | 141 429 | 3 345 | 0 | 3 345 | 143 755 | 0 | 143 755 |
| 60404 | 10 855 | 0 | 10 855 | 0 | 0 | 0 | 10 855 | 0 | 10 855 |
| 60415 | 699 | 0 | 699 | 18 | 0 | 18 | 699 | 0 | 699 |
| 60804 | 12 021 | 0 | 12 021 | 0 | 0 | 0 | 8 694 | 0 | 8 694 |
| 60901 | 4 807 | 0 | 4 807 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | 0 | 4 807 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 6 | 0 | 6 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -36 976 | 0 | -36 976 | -1 019 | 0 | -1 019 | -39 855 | 0 | -39 855 |
| 60805 | -6 347 | 0 | -6 347 | -3 327 | 0 | -3 327 | -3 244 | 0 | -3 244 |
| 60903 | -1 465 | 0 | -1 465 | 0 | 0 | 0 | -1 557 | 0 | -1 557 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 5 041 | 183 | 5 224 | 19 519 | 854 | 20 373 | 6 084 | 182 | 6 266 |
| 47502 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 14 826 | 0 | 14 826 | 11 096 | 0 | 11 096 | 14 575 | 0 | 14 575 |
| 47443 | 8 | 0 | 8 | 284 | 39 | 323 | 9 | 0 | 9 |
| 47452 | -2 488 | 0 | -2 488 | -99 | 0 | -99 | -2 389 | 0 | -2 389 |
| 60306 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 376 | 0 | 2 376 | 1 680 | 0 | 1 680 | 2 536 | 0 | 2 536 |
| 60323 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -5 964 | 0 | -5 964 | -6 434 | 0 | -6 434 | -6 171 | 0 | -6 171 |
| 47465 | 3 532 | 0 | 3 532 | 4 511 | 0 | 4 511 | 3 740 | 0 | 3 740 |
| 47466 | -2 732 | 0 | -2 732 | -2 330 | 0 | -2 330 | -1 681 | 0 | -1 681 |
| 60324 | -832 | 0 | -832 | -6 | 0 | -6 | -864 | 0 | -864 |
| 60405 | -524 | 0 | -524 | 0 | 0 | 0 | -524 | 0 | -524 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 604 | 160 604 | 0 | 3 883 | 3 883 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 872 519 | 0 | 872 519 | 51 198 | 0 | 51 198 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 643 247 | 119 426 | 762 673 | 4 483 164 | 273 973 | 4 757 137 | 656 737 | 88 561 | 745 298 |
| 408.1 | 146 539 | 175 | 146 714 | 376 416 | 11 824 | 388 240 | 142 297 | 183 | 142 480 |
| 40821 | 184 | 0 | 184 | 11 055 | 0 | 11 055 | 509 | 0 | 509 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 3 082 | 0 | 3 082 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 514 | 213 | 727 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 0 | 1 127 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 38 | 467 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 28 | 192 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 65 943 | 7 313 | 73 256 | 104 558 | 6 827 | 111 385 | 61 387 | 5 510 | 66 897 |
| 42301 | 16 533 | 4 535 | 21 068 | 144 662 | 3 752 | 148 414 | 17 607 | 4 818 | 22 425 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 128 | 1 | 129 | 81 | 0 | 81 | 146 | 1 | 147 |
| 42601 | 16 | 14 | 30 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | 30 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 48 374 | 0 | 48 374 | 61 202 | 0 | 61 202 | 6 835 | 0 | 6 835 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 2 455 | 0 | 2 455 | 4 559 | 0 | 4 559 | 1 419 | 0 | 1 419 |
| 42105 | 127 860 | 0 | 127 860 | 75 690 | 0 | 75 690 | 124 986 | 0 | 124 986 |
| 42112 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 42205 | 35 288 | 0 | 35 288 | 22 231 | 0 | 22 231 | 32 767 | 0 | 32 767 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 102 077 | 0 | 102 077 | 35 300 | 0 | 35 300 | 159 197 | 0 | 159 197 |
| 42113 | 7 287 | 0 | 7 287 | 19 267 | 0 | 19 267 | 6 932 | 0 | 6 932 |
| 42206 | 48 743 | 0 | 48 743 | 610 | 0 | 610 | 50 519 | 0 | 50 519 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42114 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 4 119 | 0 | 4 119 | 0 | 0 | 0 | 5 530 | 0 | 5 530 |
| 42304 | 6 590 | 0 | 6 590 | 935 | 0 | 935 | 7 956 | 0 | 7 956 |
| 42311 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 514 170 | 211 352 | 725 522 | 140 795 | 46 812 | 187 607 | 481 356 | 179 396 | 660 752 |
| 42313 | 45 | 0 | 45 | 7 | 0 | 7 | 44 | 0 | 44 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 440 571 | 40 065 | 480 636 | 32 920 | 1 242 | 34 162 | 500 554 | 42 209 | 542 763 |
| 42314 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 40 169 | 0 | 40 169 | 3 814 | 0 | 3 814 | 36 706 | 0 | 36 706 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 567 | 567 | 0 | 17 | 17 | 0 | 593 | 593 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 2 019 | 0 | 2 019 | 0 | 0 | 0 | 2 023 | 0 | 2 023 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 923 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 39 507 | 1 983 | 41 490 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 154 230 | 261 245 | 415 475 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 24 | 619 | 643 | 8 457 | 58 722 | 67 179 | 0 | 3 255 | 3 255 |
| 47422 | 72 | 0 | 72 | 692 | 158 | 850 | 79 | 0 | 79 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 284 | 39 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0 | 10 | 1 286 | 0 | 1 286 |
| 60301 | 403 | 0 | 403 | 2 157 | 0 | 2 157 | 94 | 0 | 94 |
| 60305 | 3 784 | 0 | 3 784 | 9 928 | 0 | 9 928 | 4 211 | 0 | 4 211 |
| 60309 | 5 | 0 | 5 | 111 | 0 | 111 | 6 | 0 | 6 |
| 60311 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 443 | 0 | 1 443 | 2 729 | 0 | 2 729 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 674 | 0 | 674 | 1 705 | 0 | 1 705 | 771 | 0 | 771 |
| 60806 | 5 964 | 0 | 5 964 | 235 | 0 | 235 | 5 762 | 0 | 5 762 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 8 335 | 246 | 8 581 | 4 576 | 125 | 4 701 | 9 736 | 284 | 10 020 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 2 408 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 15 091 | 0 | 15 091 | 0 | 0 | 0 | 15 091 | 0 | 15 091 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 51 000 |
| 10601 | 67 375 | 0 | 67 375 | 0 | 0 | 0 | 67 375 | 0 | 67 375 |
| 10610 | -13 475 | 0 | -13 475 | 0 | 0 | 0 | -13 475 | 0 | -13 475 |
| 10701 | 20 712 | 0 | 20 712 | 0 | 0 | 0 | 20 712 | 0 | 20 712 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 245 433 | 0 | 245 433 | 0 | 0 | 0 | 245 433 | 0 | 245 433 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 411 | 0 | 1 093 411 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 400 | 0 | 318 400 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 049 868 | 0 | -1 049 868 | -1 049 868 | 0 | -1 049 868 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -321 055 | 0 | -321 055 | -321 055 | 0 | -321 055 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -10 259 | 0 | -10 259 | -10 259 | 0 | -10 259 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -4 954 | 0 | -4 954 | -4 954 | 0 | -4 954 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 093 352 | 0 | 1 093 352 | 1 093 352 | 0 | 1 093 352 | 99 023 | 0 | 99 023 |
| 70603 | 318 400 | 0 | 318 400 | 318 400 | 0 | 318 400 | 38 343 | 0 | 38 343 |
| 70606 | -1 046 890 | 0 | -1 046 890 | -87 844 | 0 | -87 844 | -87 844 | 0 | -87 844 |
| 70608 | -321 054 | 0 | -321 054 | -37 189 | 0 | -37 189 | -37 189 | 0 | -37 189 |
| 70611 | -10 259 | 0 | -10 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -4 954 | 0 | -4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -20 716 | -712 | -21 428 | 0 | -28 | -28 | -20 716 | -734 | -21 450 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -408 961 | -225 | -409 186 | -409 506 | -119 | -409 625 | -332 751 | -8 017 | -340 768 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 218 087 | 0 | 2 218 087 | 85 622 | 0 | 85 622 | 2 296 302 | 0 | 2 296 302 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 3 107 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 0 | 3 107 | 0 | 3 107 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 436 569 | 2 | 436 571 | 3 700 | 0 | 3 700 | 438 807 | 2 | 438 809 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -144 | 0 | -144 | 0 | 0 | 0 | -144 | 0 | -144 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -12 666 | 0 | -12 666 | 0 | 0 | 0 | -12 666 | 0 | -12 666 |
| 91803 | -123 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | -123 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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