ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2559 ausländisch beherrschten, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 53 209 | 38 313 | 91 522 | 96 031 | 30 458 | 126 489 | 36 416 | 50 969 | 87 385 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 76 324 | 0 | 76 324 | 65 995 843 | 0 | 65 995 843 | 178 781 | 0 | 178 781 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 008 356 | 1 008 356 | 0 | 800 724 | 800 724 | 0 | 855 385 | 855 385 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 56 497 | 360 907 | 417 404 | 2 403 544 | 16 243 034 | 18 646 578 | 36 576 | 44 293 | 80 869 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 140 | 2 013 | 2 153 | 0 | 154 | 154 | 140 | 2 109 | 2 249 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 980 | 660 | 1 640 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 11 340 000 | 0 | 11 340 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 3 157 000 | 0 | 3 157 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 26 540 000 | 12 824 338 | 39 364 338 | 1 750 000 | 1 128 352 | 2 878 352 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 6 590 000 | 3 180 204 | 9 770 204 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 7 080 000 | 742 926 | 7 822 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50209 | 0 | 75 011 | 75 011 | 0 | 6 188 | 6 188 | 0 | 79 016 | 79 016 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -4 337 | 0 | -4 337 | 0 | 0 | 0 | -6 621 | 0 | -6 621 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 90 000 | 0 | 90 000 | 159 767 | 0 | 159 767 | 249 767 | 0 | 249 767 |
| 45203 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 681 300 | 0 | 681 300 | 0 | 0 | 0 | 250 867 | 0 | 250 867 |
| 45205 | 936 283 | 0 | 936 283 | 489 329 | 0 | 489 329 | 1 070 821 | 0 | 1 070 821 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 638 113 | 0 | 638 113 | 13 130 | 0 | 13 130 | 636 717 | 0 | 636 717 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 897 053 | 15 477 | 2 912 530 | 0 | 1 118 | 1 118 | 2 701 569 | 15 131 | 2 716 700 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 766 509 | 27 502 | 794 011 | 0 | 2 086 | 2 086 | 757 280 | 27 884 | 785 164 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45601 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45608 | 243 125 | 0 | 243 125 | 188 164 | 0 | 188 164 | 246 796 | 0 | 246 796 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45602 | 235 000 | 0 | 235 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 45603 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 107 194 | 0 | 107 194 | 3 202 | 0 | 3 202 | 108 403 | 0 | 108 403 |
| 45912 | 7 193 | 0 | 7 193 | 9 | 0 | 9 | 7 156 | 0 | 7 156 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 1 205 | 1 205 | 0 | 92 | 92 | 0 | 1 262 | 1 262 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -271 516 | 0 | -271 516 | -73 644 | 0 | -73 644 | -224 877 | 0 | -224 877 |
| 45216 | 162 910 | 0 | 162 910 | 1 659 | 0 | 1 659 | 118 659 | 0 | 118 659 |
| 45217 | -80 899 | 0 | -80 899 | -11 512 | 0 | -11 512 | -69 626 | 0 | -69 626 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -5 330 | 0 | -5 330 | -6 730 | 0 | -6 730 | 0 | 0 | 0 |
| 45616 | 5 188 | 0 | 5 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45617 | -45 | 0 | -45 | -7 | 0 | -7 | -39 | 0 | -39 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -75 | 0 | -75 | -38 | 0 | -38 | -37 | 0 | -37 |
| 45416 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 45704 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 10 321 | 0 | 10 321 | 550 | 0 | 550 | 9 874 | 0 | 9 874 |
| 45705 | 2 043 | 5 358 | 7 401 | 0 | 383 | 383 | 1 821 | 5 229 | 7 050 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45706 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 7 707 | 0 | 7 707 | 71 | 0 | 71 | 7 699 | 0 | 7 699 |
| 45817 | 4 623 | 9 856 | 14 479 | 83 | 851 | 934 | 4 623 | 10 324 | 14 947 |
| 45915 | 256 | 0 | 256 | 28 | 0 | 28 | 256 | 0 | 256 |
| 45917 | 888 | 1 224 | 2 112 | 18 | 98 | 116 | 888 | 1 282 | 2 170 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -80 | 0 | -80 | -60 | 0 | -60 | -198 | 0 | -198 |
| 45524 | -1 251 | 0 | -1 251 | -365 | 0 | -365 | -900 | 0 | -900 |
| 45713 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45714 | -5 376 | 0 | -5 376 | -201 | 0 | -201 | -5 175 | 0 | -5 175 |
| 45715 | -118 | 0 | -118 | -11 | 0 | -11 | -108 | 0 | -108 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -130 585 | 0 | -130 585 | -216 | 0 | -216 | -131 376 | 0 | -131 376 |
| 45820 | 69 138 | 0 | 69 138 | 5 309 | 0 | 5 309 | 74 447 | 0 | 74 447 |
| 45918 | -9 561 | 0 | -9 561 | -77 | 0 | -77 | -9 581 | 0 | -9 581 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 310 904 | 0 | 310 904 | 40 691 | 0 | 40 691 | 351 595 | 0 | 351 595 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 209 395 | 0 | 209 395 | 1 061 | 0 | 1 061 | 210 456 | 0 | 210 456 |
| 60901 | 21 874 | 0 | 21 874 | 148 | 0 | 148 | 22 022 | 0 | 22 022 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 240 | 0 | 240 | 116 | 0 | 116 | 338 | 0 | 338 |
| 61009 | 149 | 0 | 149 | 88 | 0 | 88 | 237 | 0 | 237 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -54 184 | 0 | -54 184 | 0 | 0 | 0 | -54 592 | 0 | -54 592 |
| 60903 | -8 966 | 0 | -8 966 | 0 | 0 | 0 | -9 189 | 0 | -9 189 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 53 889 | 7 576 | 61 465 | 98 582 | 999 | 99 581 | 52 380 | 8 052 | 60 432 |
| 47502 | 5 054 | 261 | 5 315 | 0 | 20 | 20 | 4 035 | 273 | 4 308 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 3 715 | 0 | 3 715 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 548 | 0 | 548 | 203 | 0 | 203 | 654 | 0 | 654 |
| 47440 | 9 162 | 0 | 9 162 | 0 | 0 | 0 | 8 260 | 0 | 8 260 |
| 47447 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
| 60302 | 30 734 | 0 | 30 734 | 700 | 0 | 700 | 31 434 | 0 | 31 434 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 40 | 0 | 40 |
| 60310 | 90 | 0 | 90 | 476 | 0 | 476 | 123 | 0 | 123 |
| 60312 | 4 771 | 0 | 4 771 | 9 224 | 0 | 9 224 | 8 015 | 0 | 8 015 |
| 60314 | 149 | 0 | 149 | 1 039 | 1 079 | 2 118 | 842 | 0 | 842 |
| 60323 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 |
| 60336 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -66 708 | 0 | -66 708 | -15 554 | 0 | -15 554 | -105 721 | 0 | -105 721 |
| 47465 | 34 991 | 0 | 34 991 | 41 323 | 0 | 41 323 | 73 060 | 0 | 73 060 |
| 47466 | -496 | 0 | -496 | -314 | 0 | -314 | -449 | 0 | -449 |
| 60324 | -337 | 0 | -337 | -2 | 0 | -2 | -337 | 0 | -337 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 1 052 576 | 3 252 | 1 055 828 | 31 617 585 | 134 295 | 31 751 880 | 208 730 | 501 | 209 231 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31304 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 11 935 000 | 0 | 11 935 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31404 | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 0 | 378 313 | 378 313 | 0 | 14 889 | 14 889 | 0 | 389 888 | 389 888 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 016 445 | 300 772 | 1 317 217 | 7 481 784 | 841 217 | 8 323 001 | 2 207 676 | 149 980 | 2 357 656 |
| 408.1 | 24 450 | 0 | 24 450 | 21 015 | 0 | 21 015 | 24 036 | 0 | 24 036 |
| 40905 | 15 | 1 | 16 | 42 | 40 | 82 | 15 | 2 | 17 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 751 | 1 609 | 2 360 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 312 | 9 221 | 9 533 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 32 366 | 1 369 772 | 1 402 138 | 2 465 789 | 277 083 | 2 742 872 | 67 091 | 1 411 587 | 1 478 678 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 227 | 976 | 1 203 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 645 | 8 509 | 9 154 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 16 203 | 102 616 | 118 819 | 246 645 | 17 562 | 264 207 | 14 592 | 107 745 | 122 337 |
| 42301 | 2 | 359 | 361 | 0 | 12 | 12 | 2 | 373 | 375 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 9 130 | 73 900 | 83 030 | 6 221 | 11 444 | 17 665 | 6 486 | 74 518 | 81 004 |
| 42601 | 30 | 631 | 661 | 0 | 18 | 18 | 30 | 661 | 691 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 415 600 | 0 | 415 600 | 2 526 070 | 0 | 2 526 070 | 112 640 | 0 | 112 640 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 170 000 | 0 | 170 000 | 410 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 22 956 | 31 601 | 54 557 | 1 700 | 920 | 2 620 | 25 811 | 33 110 | 58 921 |
| 42304 | 38 891 | 5 804 | 44 695 | 5 239 | 169 | 5 408 | 36 620 | 6 086 | 42 706 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 147 987 | 55 304 | 1 203 291 | 144 169 | 1 610 | 145 779 | 1 180 224 | 57 928 | 1 238 152 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 106 422 | 0 | 106 422 | 1 250 | 0 | 1 250 | 105 172 | 0 | 105 172 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 15 349 | 0 | 15 349 | 0 | 0 | 0 | 15 380 | 0 | 15 380 |
| 42604 | 9 953 | 3 743 | 13 696 | 0 | 109 | 109 | 9 953 | 3 920 | 13 873 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 32 262 | 6 566 | 38 828 | 1 230 | 191 | 1 421 | 33 032 | 6 878 | 39 910 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 2 131 | 0 | 2 131 | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 129 | 610 | 739 | 1 244 | 5 831 | 7 075 | 0 | 22 | 22 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 954 105 | 954 202 | 1 908 307 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 66 | 0 | 66 | 6 736 | 1 959 | 8 695 | 50 | 0 | 50 |
| 47422 | 4 858 | 78 | 4 936 | 10 | 2 | 12 | 4 864 | 82 | 4 946 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 4 269 | 0 | 4 269 | 16 | 0 | 16 |
| 47445 | 103 | 0 | 103 | 8 | 0 | 8 | 95 | 0 | 95 |
| 47450 | -289 | 0 | -289 | 0 | 0 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| 60301 | 926 | 0 | 926 | 18 269 | 0 | 18 269 | 1 508 | 0 | 1 508 |
| 60305 | 13 076 | 0 | 13 076 | 4 895 | 0 | 4 895 | 18 976 | 0 | 18 976 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 2 187 | 0 | 2 187 | 2 866 | 0 | 2 866 | 2 187 | 0 | 2 187 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 114 | 0 | 114 |
| 60335 | 2 967 | 0 | 2 967 | 129 | 0 | 129 | 5 176 | 0 | 5 176 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 38 141 | 150 | 38 291 | 9 534 | 20 | 9 554 | 37 228 | 219 | 37 447 |
| 47426 | 13 674 | 2 043 | 15 717 | 33 304 | 119 | 33 423 | 14 584 | 2 759 | 17 343 |
| 47501 | 6 233 | 284 | 6 517 | 946 | 18 | 964 | 5 287 | 288 | 5 575 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 29 566 | 0 | 29 566 | 17 | 0 | 17 | 46 470 | 0 | 46 470 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 334 808 | 0 | 1 334 808 | 0 | 0 | 0 | 1 334 808 | 0 | 1 334 808 |
| 10601 | 56 256 | 0 | 56 256 | 171 | 0 | 171 | 57 146 | 0 | 57 146 |
| 10602 | 364 189 | 0 | 364 189 | 0 | 0 | 0 | 364 189 | 0 | 364 189 |
| 10605 | -4 337 | 0 | -4 337 | -2 284 | 0 | -2 284 | -6 621 | 0 | -6 621 |
| 10610 | -11 381 | 0 | -11 381 | -189 | 0 | -189 | -11 564 | 0 | -11 564 |
| 10630 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 1 580 |
| 10635 | -825 | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | -825 | 0 | -825 |
| 10701 | 172 648 | 0 | 172 648 | 0 | 0 | 0 | 172 648 | 0 | 172 648 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 576 739 | 0 | 1 576 739 | 0 | 0 | 0 | 1 576 739 | 0 | 1 576 739 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 3 713 051 | 0 | 3 713 051 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 1 660 756 | 0 | 1 660 756 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 159 977 | 0 | -3 159 977 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 665 008 | 0 | -1 665 008 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -91 177 | 0 | -91 177 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -26 402 | 0 | -26 402 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 4 941 723 | 0 | 4 941 723 | 432 084 | 0 | 432 084 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 708 053 | 0 | 3 708 053 | 3 708 053 | 0 | 3 708 053 | 267 525 | 0 | 267 525 |
| 70603 | 1 660 756 | 0 | 1 660 756 | 1 660 756 | 0 | 1 660 756 | 246 403 | 0 | 246 403 |
| 70606 | -3 157 104 | 0 | -3 157 104 | -210 290 | 0 | -210 290 | -209 477 | 0 | -209 477 |
| 70608 | -1 665 008 | 0 | -1 665 008 | -247 458 | 0 | -247 458 | -247 458 | 0 | -247 458 |
| 70611 | -91 177 | 0 | -91 177 | -14 702 | 0 | -14 702 | -14 702 | 0 | -14 702 |
| 70615 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -9 670 | 0 | -9 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -493 090 | -33 622 | -526 712 | -164 920 | -10 611 | -175 531 | -328 170 | -24 825 | -352 995 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 583 560 | 0 | -1 583 560 | -955 499 | 0 | -955 499 | -1 809 113 | 0 | -1 809 113 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -609 237 | 0 | -609 237 | 0 | 0 | 0 | -609 237 | 0 | -609 237 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 316 176 | 0 | 6 316 176 | 73 710 | 0 | 73 710 | 6 242 466 | 0 | 6 242 466 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 805 434 | 0 | 2 805 434 | 63 670 | 0 | 63 670 | 2 661 800 | 0 | 2 661 800 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -69 859 | -4 318 | -74 177 | 0 | -330 | -330 | -69 859 | -4 522 | -74 381 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -89 267 | -7 123 | -96 390 | 0 | -545 | -545 | -89 267 | -7 461 | -96 728 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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