Kuap. Ru - Bilanz der КАПИТАЛБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2547 Retailbank

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	4 333 565	4 333 565
Hoch flüssige Mittel	637 972	637 972
Flüssige Mittel	598 810	598 810
Bargeld	541 434	541 434
in bar und auf dem Weg	541 434	541 434
Nostro-Konto mit Zentralbank	57 376	57 376
nostro-Konten	82 875	82 875
Ansässige	82 875	82 875
Geld in Transfer	9 527	9 527
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-53 240	-53 240
Verzinslichen Aktiva	3 443 879	3 443 879
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	170 000	170 000
Ansässige	170 000	170 000
bis zu 180 Tage	170 000	170 000
Wertpapier	228 404	228 404
Aktien	228 404	228 404
Nichtansässige	131 337	131 337
Wertberichtigung	97 067	97 067
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 721 163	2 721 163
Ansässige	3 175 023	3 175 023
bis zu 180 Tage	20 000	20 000
bis zu 1 Jahr	1 688 385	1 688 385
bis 3 Jahre	1 173 961	1 173 961
mehr als 3 Jahre	292 677	292 677
Überfällige	31 933	31 933
Ansässige	31 933	31 933
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-485 793	-485 793
Ansässige	-485 793	-485 793
Kredite an Einzelunternehmer	47 405	47 405
bis 3 Jahre	4 640	4 640
mehr als 3 Jahre	42 203	42 203
Überfällige	1 628	1 628
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-1 066	-1 066
Kredite an Privatpersonen	276 907	276 907
Standard	321 411	321 411
bis zu 1 Jahr	3 200	3 200
bis 3 Jahre	123 480	123 480
mehr als 3 Jahre	194 731	194 731
Überfällige	9 098	9 098
Überfällige	9 098	9 098
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-53 602	-53 602
sonstige Vermögenswerte	251 714	251 714
Pflichtreserven bei Zentralbank	96 260	96 260
Räumlichkeiten und Ausrüstung	178 288	178 288
Anschaffungskosten	219 657	219 657
Abschreibung	-41 369	-41 369
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	4 284	4 284
sonstige Vermögenswerte	100 904	100 904
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-134 772	-134 772
Latente Steuerguthaben	6 750	6 750
SCHULDEN	4 129 057	4 129 057
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	615 230	615 230
Girokonten (loro-Konten)	375 230	375 230
Ansässige	375 230	375 230
Geldanlagen	240 000	240 000
Ansässige	240 000	240 000
bis zu 180 Tage	240 000	240 000
Kundenkonten	190 838	190 838
Unternehmenskunden	167 981	167 981
Staatsunternehmen	608	608
Ansässige	162 008	162 008
Nichtansässige	5 365	5 365
Privatkunden	22 857	22 857
Ansässige	21 206	21 206
Nichtansässige	1 651	1 651
Geldanlagen	3 271 182	3 271 182
Unternehmenskunden	983 127	983 127
Ansässige	115 593	115 593
bis zu 180 Tage	78 570	78 570
bis zu 1 Jahr	36 373	36 373
bis 3 Jahre	140	140
mehr als 3 Jahre	510	510
Nichtansässige	867 534	867 534
mehr als 3 Jahre	867 534	867 534
Privatkunden	2 288 055	2 288 055
Ansässige	2 267 658	2 267 658
bis zu 1 Jahr	21 976	21 976
bis 3 Jahre	2 179 008	2 179 008
mehr als 3 Jahre	66 674	66 674
Nichtansässige	20 397	20 397
bis zu 1 Jahr	1 044	1 044
bis 3 Jahre	17 984	17 984
mehr als 3 Jahre	1 369	1 369
Sonstige Verbindlichkeiten	51 807	51 807
Sonstige Verbindlichkeiten	6 361	6 361
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	21 419	21 419
Passive latente Steuern	24 027	24 027
EIGENKAPITAL	204 507	204 507
Kapital	279 465	279 465
Profitieren Sie von den Vorjahren	-22 112	-22 112
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-22 112	-22 112
Jahresüberschuss	-54 047	-54 047
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-54 047	-54 047
künftige Ausgaben	1 201	1 201
AUßERBILANZIELLE POSTEN	4 243 360	4 243 360
Eventualverbindlichkeiten	-99 069	-99 069
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-42 213	-42 213
Nicht benutzte Kreditlimiten	-56 856	-56 856
Sicherheiten für Kredite	4 148 706	4 148 706
Waren	4 148 706	4 148 706
Unverarbeitete Zahlungen	201 061	201 061
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	201 061	201 061
Andere außerbilanzielle Konten	-7 338	-7 338
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	4 028	4 028
Abgeschriebenen Zinsen	-5 402	-5 402
Abgeschriebene Forderungen	-5 964	-5 964
	3 932 036	3 932 036
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-14,88%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-14,96%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-16,22%	-100,0%
Überfällige Rate:	-1,19%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,03%	-100,0%
Einzelpersonen:	-2,75%	-100,0%

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