On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 290 766 | 52 389 | 343 155 | 978 183 | 348 302 | 1 326 485 | 266 265 | 48 316 | 314 581 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 79 957 | 5 252 | 85 209 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 7 569 | 9 650 | 17 219 | 13 995 | 25 227 | 39 222 | 6 370 | 9 827 | 16 197 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 527 | 527 | 0 | 59 | 59 | 0 | 517 | 517 |
| 20308 | 0 | 77 | 77 | 0 | 135 | 135 | 0 | 77 | 77 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 136 687 | 0 | 136 687 | 3 850 917 | 0 | 3 850 917 | 33 689 | 0 | 33 689 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 41 930 | 41 930 | 0 | 34 697 | 34 697 | 0 | 66 638 | 66 638 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 12 892 | 111 258 | 124 150 | 55 317 | 261 266 | 316 583 | 48 931 | 55 517 | 104 448 |
| 30118 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 510 | 1 459 | 1 969 | 0 | 68 | 68 | 510 | 1 480 | 1 990 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 596 | 24 596 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 787 | 857 | 2 644 | 10 507 | 37 577 | 48 084 | 1 022 | 183 | 1 205 |
| 30413 | 156 | 5 | 161 | 1 159 820 | 1 | 1 159 821 | 35 060 | 6 | 35 066 |
| 30424 | 81 | 67 866 | 67 947 | 19 113 648 | 867 268 | 19 980 916 | 66 | 269 457 | 269 523 |
| 30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 18 541 215 | 850 219 | 19 391 434 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -78 | 0 | -78 | -1 | 0 | -1 | -120 | 0 | -120 |
| 30226 | -687 | 0 | -687 | -8 | 0 | -8 | -687 | 0 | -687 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 3 667 | 3 667 | 0 | 324 | 324 | 0 | 3 767 | 3 767 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 10 441 192 | 0 | 10 441 192 | 744 253 | 0 | 744 253 |
| 32203 | 651 735 | 63 854 | 715 589 | 2 808 990 | 668 465 | 3 477 455 | 0 | 66 460 | 66 460 |
| 32204 | 0 | 194 449 | 194 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 109 628 | 0 | 109 628 | 1 809 120 | 0 | 1 809 120 | 110 542 | 0 | 110 542 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 14 314 | 0 | 14 314 | 523 738 | 0 | 523 738 | 5 850 | 0 | 5 850 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 32 330 | 0 | 32 330 | 197 233 | 0 | 197 233 | 43 019 | 0 | 43 019 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 82 884 | 82 884 | 0 | 2 742 405 | 2 742 405 | 0 | 7 016 | 7 016 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| 50210 | 0 | 0 | 0 | 396 374 | 0 | 396 374 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -2 718 | 0 | -2 718 | -2 694 | 0 | -2 694 | -742 | 0 | -742 |
| 50221 | 4 464 | 0 | 4 464 | 2 793 | 0 | 2 793 | 3 574 | 0 | 3 574 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 222 681 | 133 671 | 356 352 | 2 832 477 | 2 792 126 | 5 624 603 | 127 042 | 181 670 | 308 712 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 32 143 | 0 | 32 143 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 32 016 | 0 | 32 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 20 066 | 0 | 20 066 | 31 520 | 0 | 31 520 | 51 586 | 0 | 51 586 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 51 692 | 0 | 51 692 | 71 061 | 0 | 71 061 | 65 661 | 0 | 65 661 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 32 427 | 0 | 32 427 | 8 993 | 0 | 8 993 | 20 670 | 0 | 20 670 |
| 45205 | 32 390 | 0 | 32 390 | 699 | 0 | 699 | 27 099 | 0 | 27 099 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 112 050 | 0 | 112 050 | 12 600 | 0 | 12 600 | 119 150 | 0 | 119 150 |
| 45107 | 42 929 | 0 | 42 929 | 0 | 0 | 0 | 39 988 | 0 | 39 988 |
| 45206 | 169 505 | 0 | 169 505 | 11 000 | 0 | 11 000 | 172 893 | 0 | 172 893 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 188 436 | 0 | 1 188 436 | 196 008 | 0 | 196 008 | 1 273 553 | 0 | 1 273 553 |
| 45307 | 4 167 | 0 | 4 167 | 0 | 0 | 0 | 2 387 | 0 | 2 387 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 |
| 45812 | 130 425 | 0 | 130 425 | 18 086 | 0 | 18 086 | 62 642 | 0 | 62 642 |
| 45912 | 6 708 | 0 | 6 708 | 9 632 | 0 | 9 632 | 10 964 | 0 | 10 964 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -15 457 | 0 | -15 457 | -10 175 | 0 | -10 175 | -7 258 | 0 | -7 258 |
| 45215 | -149 054 | 0 | -149 054 | -125 887 | 0 | -125 887 | -344 407 | 0 | -344 407 |
| 45315 | -42 | 0 | -42 | -18 | 0 | -18 | -24 | 0 | -24 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 40 925 | 0 | 40 925 | 13 000 | 0 | 13 000 | 53 253 | 0 | 53 253 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 200 | 0 | 1 200 | 250 | 0 | 250 | 1 450 | 0 | 1 450 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 942 | 0 | -2 942 | -357 | 0 | -357 | -2 589 | 0 | -2 589 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 248 | 135 | 1 383 | 1 474 | 278 | 1 752 | 1 055 | 372 | 1 427 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 204 | 91 | 295 | 200 | 7 | 207 | 300 | 63 | 363 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 258 | 321 | 579 | 120 | 21 | 141 | 312 | 188 | 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 71 688 | 4 758 | 76 446 | 2 872 | 419 | 3 291 | 67 391 | 4 738 | 72 129 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 24 460 | 21 851 | 46 311 | 253 700 | 1 931 | 255 631 | 277 908 | 21 751 | 299 659 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 11 726 | 96 | 11 822 | 565 | 9 | 574 | 12 144 | 99 | 12 243 |
| 45915 | 451 | 3 | 454 | 91 | 0 | 91 | 541 | 3 | 544 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -11 165 | 0 | -11 165 | -669 | 0 | -669 | -64 094 | 0 | -64 094 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -108 273 | 0 | -108 273 | -75 595 | 0 | -75 595 | -41 482 | 0 | -41 482 |
| 45918 | -4 831 | 0 | -4 831 | -3 786 | 0 | -3 786 | -4 066 | 0 | -4 066 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 15 672 | 0 | 15 672 | 283 | 0 | 283 | 15 955 | 0 | 15 955 |
| 30204 | 4 755 | 0 | 4 755 | 0 | 0 | 0 | 4 384 | 0 | 4 384 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 74 491 | 0 | 74 491 | 0 | 0 | 0 | 74 491 | 0 | 74 491 |
| 60404 | 10 326 | 0 | 10 326 | 0 | 0 | 0 | 10 326 | 0 | 10 326 |
| 60804 | 2 956 | 0 | 2 956 | 0 | 0 | 0 | 2 956 | 0 | 2 956 |
| 60901 | 5 334 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 5 334 |
| 60906 | 1 579 | 0 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 589 | 0 | 589 | 237 | 0 | 237 | 595 | 0 | 595 |
| 61009 | 128 | 0 | 128 | 599 | 0 | 599 | 135 | 0 | 135 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 247 885 | 0 | 247 885 | 0 | 0 | 0 |
| 61903 | 25 768 | 0 | 25 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61907 | 0 | 0 | 0 | 25 768 | 0 | 25 768 | 25 768 | 0 | 25 768 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -28 736 | 0 | -28 736 | 0 | 0 | 0 | -29 046 | 0 | -29 046 |
| 60805 | -799 | 0 | -799 | 0 | 0 | 0 | -879 | 0 | -879 |
| 60903 | -319 | 0 | -319 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 087 | 34 | 1 121 | 39 069 | 167 | 39 236 | 12 | 11 | 23 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 10 510 | 0 | 10 510 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -134 190 | -504 720 | -638 910 | -2 902 | -44 851 | -47 753 | -156 565 | -634 519 | -791 084 |
| 30302 | 134 190 | 504 720 | 638 910 | 25 277 | 174 650 | 199 927 | 156 565 | 634 519 | 791 084 |
| 30305 | -1 013 943 | -269 896 | -1 283 839 | -1 770 371 | -102 759 | -1 873 130 | -918 586 | -288 771 | -1 207 357 |
| 30306 | 1 013 943 | 269 896 | 1 283 839 | 1 675 014 | 121 634 | 1 796 648 | 918 586 | 288 771 | 1 207 357 |
| 30602 | 81 850 | 9 650 | 91 500 | 9 546 | 853 | 10 399 | 79 950 | 9 912 | 89 862 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 028 871 | 3 709 662 | 7 738 533 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 10 985 | 0 | 10 985 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 3 745 | 239 | 3 984 | 38 918 | 34 606 | 73 524 | 7 667 | 0 | 7 667 |
| 60302 | 20 362 | 0 | 20 362 | 0 | 0 | 0 | 20 362 | 0 | 20 362 |
| 60308 | 134 | 13 | 147 | 1 906 | 15 | 1 921 | 158 | 13 | 171 |
| 60310 | 221 | 0 | 221 | 413 | 0 | 413 | 182 | 0 | 182 |
| 60312 | 15 894 | 0 | 15 894 | 8 623 | 0 | 8 623 | 19 965 | 0 | 19 965 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 469 | 397 | 866 | 397 | 0 | 397 |
| 60315 | 6 329 | 0 | 6 329 | 0 | 0 | 0 | 6 329 | 0 | 6 329 |
| 60323 | 1 411 | 0 | 1 411 | 17 | 0 | 17 | 1 424 | 0 | 1 424 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 20 992 | 0 | 20 992 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 250 787 | 0 | 250 787 | 0 | 0 | 0 | 250 787 | 0 | 250 787 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -6 763 | 0 | -6 763 | -47 597 | 0 | -47 597 | -7 807 | 0 | -7 807 |
| 60324 | -8 794 | 0 | -8 794 | 0 | 0 | 0 | -8 794 | 0 | -8 794 |
| 62002 | -48 317 | 0 | -48 317 | 0 | 0 | 0 | -48 317 | 0 | -48 317 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 13 530 | 0 | 13 530 | 20 992 | 0 | 20 992 | 13 530 | 0 | 13 530 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 20 266 | 0 | 20 266 | 0 | 0 | 0 | 20 266 | 0 | 20 266 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 10 981 | 0 | 10 981 | 76 118 | 0 | 76 118 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 180 158 | 0 | 180 158 | 1 271 272 | 0 | 1 271 272 | 119 095 | 0 | 119 095 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 13 310 177 | 0 | 13 310 177 | 994 829 | 0 | 994 829 |
| 31503 | 855 712 | 0 | 855 712 | 4 729 230 | 0 | 4 729 230 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 153 | 153 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 40701 | 3 187 | 0 | 3 187 | 31 176 | 0 | 31 176 | 1 631 | 0 | 1 631 |
| 40702 | 133 938 | 23 104 | 157 042 | 1 475 900 | 56 917 | 1 532 817 | 154 188 | 13 200 | 167 388 |
| 40703 | 15 716 | 1 930 | 17 646 | 5 600 | 1 967 | 7 567 | 15 598 | 1 321 | 16 919 |
| 40802 | 6 051 | 498 | 6 549 | 34 332 | 855 | 35 187 | 12 542 | 16 | 12 558 |
| 40821 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 778 | 1 879 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 12 | 0 | 12 | 3 371 | 0 | 3 371 | 24 | 0 | 24 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 468 | 1 509 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 5 937 | 18 575 | 24 512 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 470 | 243 | 713 | 427 | 416 | 843 | 432 | 1 899 | 2 331 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 172 | 145 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 95 649 | 217 000 | 312 649 | 854 147 | 103 793 | 957 940 | 100 386 | 224 014 | 324 400 |
| 42301 | 640 | 3 245 | 3 885 | 97 | 200 | 297 | 567 | 3 332 | 3 899 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 66 | 8 402 | 8 468 | 866 | 1 855 | 2 721 | 49 | 8 479 | 8 528 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 52 685 | 0 | 52 685 | 52 843 | 0 | 52 843 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 89 495 | 0 | 89 495 | 78 281 | 0 | 78 281 | 11 214 | 0 | 11 214 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 155 026 | 0 | 155 026 | 0 | 0 | 0 | 155 026 | 0 | 155 026 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 10 085 | 820 | 10 905 | 7 846 | 849 | 8 695 | 6 694 | 0 | 6 694 |
| 42304 | 94 673 | 2 610 | 97 283 | 28 669 | 655 | 29 324 | 94 540 | 2 185 | 96 725 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 676 150 | 22 947 | 1 699 097 | 172 152 | 6 901 | 179 053 | 1 629 997 | 21 960 | 1 651 957 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 258 882 | 195 633 | 454 515 | 23 935 | 23 484 | 47 419 | 251 907 | 197 205 | 449 112 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 500 | 2 076 | 2 576 | 0 | 137 | 137 | 500 | 2 121 | 2 621 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 5 548 | 0 | 5 548 | 700 | 0 | 700 | 5 033 | 0 | 5 033 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 360 | 2 243 | 3 603 | 0 | 175 | 175 | 1 360 | 2 249 | 3 609 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 925 | 893 | 1 818 | 27 094 | 15 968 | 43 062 | 1 979 | 4 031 | 6 010 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 584 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 18 461 146 | 655 963 | 19 117 109 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 921 753 | 3 818 553 | 7 740 306 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 4 | 0 | 4 | 90 580 | 51 018 | 141 598 | 276 | 0 | 276 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 116 | 0 | 116 | 1 869 | 0 | 1 869 | 201 | 0 | 201 |
| 60305 | 4 433 | 0 | 4 433 | 13 308 | 0 | 13 308 | 4 169 | 0 | 4 169 |
| 60309 | 57 | 0 | 57 | 95 | 0 | 95 | 104 | 0 | 104 |
| 60311 | 1 280 | 0 | 1 280 | 331 | 0 | 331 | 1 024 | 0 | 1 024 |
| 60322 | 33 | 0 | 33 | 4 069 | 0 | 4 069 | 31 | 0 | 31 |
| 60335 | 1 005 | 0 | 1 005 | 3 731 | 0 | 3 731 | 893 | 0 | 893 |
| 60806 | 1 462 | 0 | 1 462 | 74 | 0 | 74 | 1 388 | 0 | 1 388 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 5 578 | 2 176 | 7 754 | 21 017 | 892 | 21 909 | 6 395 | 2 328 | 8 723 |
| 47426 | 3 504 | 0 | 3 504 | 4 386 | 0 | 4 386 | 3 995 | 0 | 3 995 |
| 52501 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 5 204 | 0 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 5 204 | 0 | 5 204 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 10601 | 27 360 | 0 | 27 360 | 0 | 0 | 0 | 27 360 | 0 | 27 360 |
| 10603 | 4 464 | 0 | 4 464 | 3 683 | 0 | 3 683 | 3 574 | 0 | 3 574 |
| 10605 | -2 718 | 0 | -2 718 | -718 | 0 | -718 | -742 | 0 | -742 |
| 10609 | 4 729 | 0 | 4 729 | 0 | 0 | 0 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| 10610 | -10 007 | 0 | -10 007 | 0 | 0 | 0 | -10 007 | 0 | -10 007 |
| 10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 10701 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 188 | 0 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 0 | 2 188 |
| 70802 | -16 829 | 0 | -16 829 | 0 | 0 | 0 | -16 829 | 0 | -16 829 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 609 031 | 0 | 609 031 | 761 | 0 | 761 | 973 437 | 0 | 973 437 |
| 70603 | 1 601 950 | 0 | 1 601 950 | 0 | 0 | 0 | 1 829 808 | 0 | 1 829 808 |
| 70604 | 2 147 | 0 | 2 147 | 0 | 0 | 0 | 2 438 | 0 | 2 438 |
| 70606 | -618 522 | 0 | -618 522 | -527 046 | 0 | -527 046 | -1 145 046 | 0 | -1 145 046 |
| 70607 | -2 111 | 0 | -2 111 | 0 | 0 | 0 | -2 111 | 0 | -2 111 |
| 70608 | -1 610 009 | 0 | -1 610 009 | -220 593 | 0 | -220 593 | -1 830 602 | 0 | -1 830 602 |
| 70609 | -2 125 | 0 | -2 125 | -300 | 0 | -300 | -2 425 | 0 | -2 425 |
| 70611 | -1 343 | 0 | -1 343 | -201 | 0 | -201 | -1 544 | 0 | -1 544 |
| 70613 | 22 422 | 0 | 22 422 | 11 446 | 0 | 11 446 | 20 522 | 0 | 20 522 |
| 70615 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 1 006 |
| 70616 | -1 203 | 0 | -1 203 | 0 | 0 | 0 | -1 203 | 0 | -1 203 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 178 | 0 | 178 | 69 | 0 | 69 | 196 | 0 | 196 |
| 61403 | -734 | 0 | -734 | -54 | 0 | -54 | -511 | 0 | -511 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -91 282 | 0 | -91 282 | -168 032 | 0 | -168 032 | -2 250 | 0 | -2 250 |
| 91317 | -32 707 | -4 561 | -37 268 | -104 735 | -523 | -105 258 | -55 637 | -4 451 | -60 088 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 033 019 | 14 906 | 2 047 925 | 192 610 | 912 | 193 522 | 1 957 233 | 15 311 | 1 972 544 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 353 661 | 0 | 353 661 | 63 606 | 0 | 63 606 | 315 678 | 0 | 315 678 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 288 051 | 0 | 288 051 | 12 553 | 0 | 12 553 | 288 476 | 0 | 288 476 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 49 511 | 46 | 49 557 | 1 702 | 4 | 1 706 | 27 720 | 48 | 27 768 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -20 285 | -4 845 | -25 130 | 0 | -428 | -428 | -20 285 | -4 977 | -25 262 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -34 371 | -11 840 | -46 211 | 0 | -1 046 | -1 046 | -34 369 | -12 161 | -46 530 |
| 91803 | -30 376 | -41 | -30 417 | 0 | -4 | -4 | -30 376 | -42 | -30 418 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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