AKTIV BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2529 Retailbank, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 143 820 | 25 984 | 169 804 | 1 505 625 | 152 593 | 1 658 218 | 155 895 | 23 895 | 179 790 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 369 469 | 5 972 | 375 441 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 93 963 | 0 | 93 963 | 83 716 | 0 | 83 716 | 105 426 | 0 | 105 426 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 315 202 | 0 | 315 202 | 18 811 125 | 0 | 18 811 125 | 307 793 | 0 | 307 793 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 24 730 | 5 034 | 29 764 | 55 334 | 7 704 | 63 038 | 27 988 | 4 168 | 32 156 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 300 | 1 190 | 1 490 | 0 | 23 | 23 | 300 | 1 177 | 1 477 |
| 30233 | 454 | 42 | 496 | 76 449 | 2 434 | 78 883 | 144 | 0 | 144 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -295 | 0 | -295 | -6 | 0 | -6 | -326 | 0 | -326 |
| 30128 | 238 | 0 | 238 | 38 | 0 | 38 | 270 | 0 | 270 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 795 000 | 0 | 795 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 3 722 000 | 0 | 3 722 000 | 15 293 000 | 0 | 15 293 000 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 32212 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 286 | 0 | 286 | 1 | 0 | 1 | 287 | 0 | 287 |
| 50205 | 32 258 | 0 | 32 258 | 204 | 0 | 204 | 31 408 | 0 | 31 408 |
| 50206 | 17 656 | 0 | 17 656 | 125 | 0 | 125 | 17 781 | 0 | 17 781 |
| 50401 | 15 583 | 0 | 15 583 | 102 | 0 | 102 | 15 685 | 0 | 15 685 |
| 50401 | 15 583 | 0 | 15 583 | 102 | 0 | 102 | 15 685 | 0 | 15 685 |
| 50402 | 14 718 | 0 | 14 718 | 81 | 0 | 81 | 14 725 | 0 | 14 725 |
| 50402 | 14 718 | 0 | 14 718 | 81 | 0 | 81 | 14 725 | 0 | 14 725 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 53 355 | 0 | 53 355 | 415 | 0 | 415 | 53 738 | 0 | 53 738 |
| 50208 | 7 245 | 0 | 7 245 | 53 | 0 | 53 | 7 297 | 0 | 7 297 |
| 50404 | 86 248 | 0 | 86 248 | 481 | 0 | 481 | 86 720 | 0 | 86 720 |
| 50404 | 86 248 | 0 | 86 248 | 481 | 0 | 481 | 86 720 | 0 | 86 720 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 19 284 | 0 | 19 284 | 109 | 0 | 109 | 19 388 | 0 | 19 388 |
| 50403 | 175 125 | 0 | 175 125 | 2 530 200 | 0 | 2 530 200 | 25 325 | 0 | 25 325 |
| 50403 | 175 125 | 0 | 175 125 | 2 530 200 | 0 | 2 530 200 | 25 325 | 0 | 25 325 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -229 | 0 | -229 | -32 | 0 | -32 | -198 | 0 | -198 |
| 50121 | 1 066 | 0 | 1 066 | 55 | 0 | 55 | 1 034 | 0 | 1 034 |
| 50220 | -11 | 0 | -11 | -6 | 0 | -6 | -5 | 0 | -5 |
| 50221 | 2 525 | 0 | 2 525 | 62 | 0 | 62 | 2 477 | 0 | 2 477 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -1 684 | 0 | -1 684 | 0 | 0 | 0 | -1 684 | 0 | -1 684 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 14 131 | 0 | 14 131 | 11 774 | 0 | 11 774 | 15 458 | 0 | 15 458 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 252 202 | 0 | 252 202 | 4 184 | 0 | 4 184 | 236 836 | 0 | 236 836 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 080 748 | 0 | 2 080 748 | 65 720 | 0 | 65 720 | 1 893 975 | 0 | 1 893 975 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 654 910 | 0 | 654 910 | 129 390 | 0 | 129 390 | 776 971 | 0 | 776 971 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45008 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 406 367 | 0 | 406 367 | 5 888 | 0 | 5 888 | 412 225 | 0 | 412 225 |
| 45813 | 3 218 | 0 | 3 218 | 5 | 0 | 5 | 3 222 | 0 | 3 222 |
| 45912 | 42 956 | 0 | 42 956 | 1 622 | 0 | 1 622 | 44 235 | 0 | 44 235 |
| 45913 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45809 | 95 | 0 | 95 | 15 | 0 | 15 | 110 | 0 | 110 |
| 45910 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -580 312 | 0 | -580 312 | -44 158 | 0 | -44 158 | -600 822 | 0 | -600 822 |
| 45216 | 137 335 | 0 | 137 335 | 51 168 | 0 | 51 168 | 148 048 | 0 | 148 048 |
| 45217 | -123 802 | 0 | -123 802 | -25 148 | 0 | -25 148 | -117 941 | 0 | -117 941 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -47 | 0 | -47 | -2 | 0 | -2 | -45 | 0 | -45 |
| 44916 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 45015 | -12 600 | 0 | -12 600 | -12 600 | 0 | -12 600 | 0 | 0 | 0 |
| 45016 | 11 572 | 0 | 11 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 10 458 | 0 | 10 458 | 7 097 | 0 | 7 097 | 9 838 | 0 | 9 838 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 99 722 | 0 | 99 722 | 0 | 0 | 0 | 95 104 | 0 | 95 104 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 14 608 | 0 | 14 608 | 0 | 0 | 0 | 14 432 | 0 | 14 432 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 11 999 | 0 | 11 999 | 7 | 0 | 7 | 12 001 | 0 | 12 001 |
| 45914 | 6 020 | 0 | 6 020 | 148 | 0 | 148 | 6 168 | 0 | 6 168 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 767 | 0 | -1 767 | -284 | 0 | -284 | -2 559 | 0 | -2 559 |
| 45416 | 738 | 0 | 738 | 490 | 0 | 490 | 916 | 0 | 916 |
| 45417 | -3 141 | 0 | -3 141 | -1 470 | 0 | -1 470 | -3 209 | 0 | -3 209 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 383 | 0 | 383 | 482 | 0 | 482 | 479 | 0 | 479 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 945 | 0 | 1 945 | 398 | 0 | 398 | 2 020 | 0 | 2 020 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 122 022 | 0 | 122 022 | 7 597 | 0 | 7 597 | 123 483 | 0 | 123 483 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 696 114 | 0 | 696 114 | 21 818 | 0 | 21 818 | 696 728 | 0 | 696 728 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 13 644 | 0 | 13 644 | 240 | 0 | 240 | 13 662 | 0 | 13 662 |
| 45915 | 6 329 | 0 | 6 329 | 130 | 0 | 130 | 6 384 | 0 | 6 384 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -29 669 | 0 | -29 669 | -821 | 0 | -821 | -29 675 | 0 | -29 675 |
| 45523 | 19 101 | 0 | 19 101 | 186 | 0 | 186 | 19 271 | 0 | 19 271 |
| 45524 | -1 423 | 0 | -1 423 | -219 | 0 | -219 | -2 019 | 0 | -2 019 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -428 339 | 0 | -428 339 | -198 | 0 | -198 | -429 678 | 0 | -429 678 |
| 45821 | -77 | 0 | -77 | -36 | 0 | -36 | -53 | 0 | -53 |
| 45918 | -55 446 | 0 | -55 446 | -416 | 0 | -416 | -56 512 | 0 | -56 512 |
| 45921 | -26 | 0 | -26 | -16 | 0 | -16 | -14 | 0 | -14 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 60 116 | 0 | 60 116 | 0 | 0 | 0 | 57 608 | 0 | 57 608 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 525 529 | 0 | 525 529 | 0 | 0 | 0 | 525 529 | 0 | 525 529 |
| 60404 | 70 405 | 0 | 70 405 | 0 | 0 | 0 | 70 405 | 0 | 70 405 |
| 60415 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
| 60804 | 4 998 | 0 | 4 998 | 0 | 0 | 0 | 4 998 | 0 | 4 998 |
| 60901 | 19 680 | 0 | 19 680 | 120 | 0 | 120 | 19 800 | 0 | 19 800 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 285 | 0 | 285 | 13 | 0 | 13 | 197 | 0 | 197 |
| 61008 | 1 197 | 0 | 1 197 | 256 | 0 | 256 | 1 237 | 0 | 1 237 |
| 61009 | 3 961 | 0 | 3 961 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 |
| 61010 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 2 680 000 | 0 | 2 680 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 55 182 | 0 | 55 182 | 0 | 0 | 0 | 55 182 | 0 | 55 182 |
| 61907 | 117 554 | 0 | 117 554 | 0 | 0 | 0 | 117 554 | 0 | 117 554 |
| 61908 | 16 370 | 0 | 16 370 | 0 | 0 | 0 | 16 370 | 0 | 16 370 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -107 425 | 0 | -107 425 | 0 | 0 | 0 | -108 469 | 0 | -108 469 |
| 60805 | -1 532 | 0 | -1 532 | 0 | 0 | 0 | -1 813 | 0 | -1 813 |
| 60903 | -9 637 | 0 | -9 637 | 0 | 0 | 0 | -9 907 | 0 | -9 907 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 87 188 | 0 | 87 188 | 51 738 | 0 | 51 738 | 95 239 | 0 | 95 239 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| 47901 | 14 912 | 0 | 14 912 | 0 | 0 | 0 | 14 868 | 0 | 14 868 |
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 729 | 0 | 1 729 | 2 681 194 | 0 | 2 681 194 | 1 251 | 0 | 1 251 |
| 47423 | 6 844 | 16 | 6 860 | 430 | 5 | 435 | 6 867 | 14 | 6 881 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -26 017 | 0 | -26 017 | -662 | 0 | -662 | -28 507 | 0 | -28 507 |
| 50265 | -808 | 0 | -808 | 0 | 0 | 0 | -808 | 0 | -808 |
| 60202 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 60302 | 9 769 | 0 | 9 769 | 1 403 | 0 | 1 403 | 11 169 | 0 | 11 169 |
| 60306 | 1 401 | 0 | 1 401 | 2 314 | 0 | 2 314 | 1 395 | 0 | 1 395 |
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 185 | 0 | 185 | 592 | 0 | 592 | 185 | 0 | 185 |
| 60312 | 72 937 | 0 | 72 937 | 4 163 | 0 | 4 163 | 69 835 | 0 | 69 835 |
| 60315 | 22 793 | 0 | 22 793 | 0 | 0 | 0 | 22 293 | 0 | 22 293 |
| 60323 | 31 494 | 0 | 31 494 | 400 | 0 | 400 | 31 790 | 0 | 31 790 |
| 60336 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 62101 | 1 817 | 0 | 1 817 | 0 | 0 | 0 | 1 817 | 0 | 1 817 |
| 62102 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -57 666 | 0 | -57 666 | -14 625 | 0 | -14 625 | -54 285 | 0 | -54 285 |
| 47465 | 17 227 | 0 | 17 227 | 3 960 | 0 | 3 960 | 18 034 | 0 | 18 034 |
| 47466 | -8 252 | 0 | -8 252 | -3 528 | 0 | -3 528 | -6 836 | 0 | -6 836 |
| 47902 | -7 456 | 0 | -7 456 | -22 | 0 | -22 | -7 434 | 0 | -7 434 |
| 60206 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
| 60324 | -84 862 | 0 | -84 862 | -141 | 0 | -141 | -84 884 | 0 | -84 884 |
| 60352 | -841 | 0 | -841 | 0 | 0 | 0 | -841 | 0 | -841 |
| 61501 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -14 352 | 0 | -14 352 |
| 62103 | -174 | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 | -174 | 0 | -174 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 6 754 | 0 | 6 754 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 2 176 | 0 | 2 176 | 11 375 | 0 | 11 375 | 40 | 0 | 40 |
| 406 | 21 136 | 107 | 21 243 | 13 148 | 3 | 13 151 | 32 259 | 106 | 32 365 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 575 605 | 4 272 | 579 877 | 2 849 224 | 4 491 | 2 853 715 | 453 862 | 4 227 | 458 089 |
| 408.1 | 84 940 | 0 | 84 940 | 448 562 | 0 | 448 562 | 104 359 | 0 | 104 359 |
| 40821 | 439 | 0 | 439 | 36 342 | 0 | 36 342 | 176 | 0 | 176 |
| 40905 | 5 | 0 | 5 | 1 440 | 0 | 1 440 | 5 | 0 | 5 |
| 40907 | 133 | 0 | 133 | 46 071 | 0 | 46 071 | 204 | 0 | 204 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 1 738 | 3 133 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 4 791 | 0 | 4 791 | 470 081 | 0 | 470 081 | 8 302 | 0 | 8 302 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 342 | 1 401 | 2 743 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 74 | 0 | 74 | 20 | 0 | 20 | 54 | 0 | 54 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40826 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 252 | 0 | 3 252 | 2 652 | 0 | 2 652 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 251 | 473 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 342 | 522 | 864 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 166 683 | 210 | 166 893 | 172 308 | 6 | 172 314 | 151 636 | 208 | 151 844 |
| 42301 | 73 549 | 3 588 | 77 137 | 84 490 | 104 | 84 594 | 68 834 | 3 555 | 72 389 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 28 | 0 | 28 | 344 | 0 | 344 | 7 | 0 | 7 |
| 42601 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 462 | 0 | 462 | 55 | 0 | 55 | 456 | 0 | 456 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 39 000 | 0 | 39 000 | 754 300 | 0 | 754 300 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42104 | 261 800 | 0 | 261 800 | 19 600 | 0 | 19 600 | 286 200 | 0 | 286 200 |
| 42203 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 42204 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 42304 | 49 772 | 0 | 49 772 | 6 477 | 0 | 6 477 | 43 982 | 0 | 43 982 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 433 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 001 358 | 0 | 4 001 358 | 392 558 | 0 | 392 558 | 3 859 683 | 0 | 3 859 683 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 649 660 | 0 | 2 649 660 | 104 765 | 0 | 104 765 | 2 682 031 | 0 | 2 682 031 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 14 | 0 | 14 | 104 843 | 2 063 | 106 906 | 20 | 73 | 93 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 9 703 | 0 | 9 703 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 892 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 100 | 0 | 100 | 5 146 | 0 | 5 146 | 434 | 0 | 434 |
| 47422 | 38 | 1 | 39 | 1 274 | 0 | 1 274 | 28 | 1 | 29 |
| 47441 | 2 | 0 | 2 | 108 | 0 | 108 | 1 | 0 | 1 |
| 47444 | 106 | 0 | 106 | 263 | 0 | 263 | 124 | 0 | 124 |
| 60301 | 2 318 | 0 | 2 318 | 1 420 | 0 | 1 420 | 1 639 | 0 | 1 639 |
| 60305 | 5 345 | 0 | 5 345 | 3 934 | 0 | 3 934 | 8 285 | 0 | 8 285 |
| 60309 | 1 597 | 0 | 1 597 | 600 | 0 | 600 | 1 347 | 0 | 1 347 |
| 60311 | 337 | 0 | 337 | 10 253 | 0 | 10 253 | 301 | 0 | 301 |
| 60322 | 80 | 0 | 80 | 49 | 0 | 49 | 102 | 0 | 102 |
| 60335 | 1 615 | 0 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 3 736 | 0 | 3 736 |
| 60806 | 3 728 | 0 | 3 728 | 67 | 0 | 67 | 3 673 | 0 | 3 673 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 43 238 | 0 | 43 238 | 29 619 | 0 | 29 619 | 41 195 | 0 | 41 195 |
| 47426 | 3 026 | 0 | 3 026 | 1 708 | 0 | 1 708 | 3 677 | 0 | 3 677 |
| 47501 | 1 329 | 0 | 1 329 | 200 | 0 | 200 | 1 196 | 0 | 1 196 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 9 050 | 0 | 9 050 | 1 028 | 0 | 1 028 | 8 022 | 0 | 8 022 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 835 689 | 0 | 835 689 | 0 | 0 | 0 | 835 689 | 0 | 835 689 |
| 10601 | 425 258 | 0 | 425 258 | 0 | 0 | 0 | 425 258 | 0 | 425 258 |
| 10603 | 2 525 | 0 | 2 525 | 110 | 0 | 110 | 2 477 | 0 | 2 477 |
| 10605 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 10610 | -77 907 | 0 | -77 907 | 0 | 0 | 0 | -77 704 | 0 | -77 704 |
| 10701 | 61 769 | 0 | 61 769 | 0 | 0 | 0 | 63 069 | 0 | 63 069 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 193 777 | 0 | 193 777 | 0 | 0 | 0 | 218 016 | 0 | 218 016 |
| 10901 | -350 991 | 0 | -350 991 | 0 | 0 | 0 | -350 991 | 0 | -350 991 |
| 70801 | 25 539 | 0 | 25 539 | 25 539 | 0 | 25 539 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 759 100 | 0 | 759 100 | 16 | 0 | 16 | 978 200 | 0 | 978 200 |
| 70603 | 9 265 | 0 | 9 265 | 0 | 0 | 0 | 10 121 | 0 | 10 121 |
| 70606 | -757 718 | 0 | -757 718 | -233 661 | 0 | -233 661 | -991 373 | 0 | -991 373 |
| 70607 | -828 | 0 | -828 | -88 | 0 | -88 | -829 | 0 | -829 |
| 70608 | -9 265 | 0 | -9 265 | -1 051 | 0 | -1 051 | -10 316 | 0 | -10 316 |
| 70611 | -5 461 | 0 | -5 461 | -168 | 0 | -168 | -4 228 | 0 | -4 228 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -198 532 | 0 | -198 532 | 0 | 0 | 0 | -205 189 | 0 | -205 189 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -76 834 | 0 | -76 834 | -107 319 | 0 | -107 319 | -21 633 | 0 | -21 633 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 607 257 | 0 | 4 607 257 | 302 426 | 0 | 302 426 | 4 396 864 | 0 | 4 396 864 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 227 266 | 0 | 227 266 | 0 | 0 | 0 | 227 266 | 0 | 227 266 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 466 969 | 0 | 466 969 | 80 560 | 0 | 80 560 | 486 876 | 0 | 486 876 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -53 338 | 0 | -53 338 | 0 | 0 | 0 | -53 154 | 0 | -53 154 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -383 436 | 0 | -383 436 | 0 | 0 | 0 | -382 628 | 0 | -382 628 |
| 91803 | -5 075 | 0 | -5 075 | 0 | 0 | 0 | -4 968 | 0 | -4 968 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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