На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 852 | 0 | 7 852 | 657 425 | 0 | 657 425 | 98 | 0 | 98 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 093 | 0 | 5 093 | 229 790 | 0 | 229 790 | 936 | 0 | 936 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 29 490 | 0 | 29 490 | 120 810 | 0 | 120 810 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 33 850 | 0 | 33 850 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51505 | 0 | 0 | 0 | 655 340 | 0 | 655 340 | 655 340 | 0 | 655 340 |
51506 | 0 | 0 | 0 | 655 340 | 0 | 655 340 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 171 700 | 0 | 171 700 | 0 | 0 | 0 | 138 700 | 0 | 138 700 |
47105 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 51 | 0 | 51 | 3 513 | 0 | 3 513 | 3 513 | 0 | 3 513 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -52 534 | 0 | -52 534 | -6 530 | 0 | -6 530 | -56 724 | 0 | -56 724 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 86 800 | 0 | 86 800 | 0 | 0 | 0 | 66 800 | 0 | 66 800 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45914 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -3 953 | 0 | -3 953 | -3 285 | 0 | -3 285 | -668 | 0 | -668 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 32 637 | 0 | 32 637 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 18 029 | 0 | 18 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -14 040 | 0 | -14 040 | -14 040 | 0 | -14 040 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -8 421 | 0 | -8 421 | -8 421 | 0 | -8 421 | 0 | 0 | 0 |
45918 | -64 | 0 | -64 | -73 | 0 | -73 | -1 416 | 0 | -1 416 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 859 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 68 853 | 0 | 68 853 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 |
60404 | 11 455 | 0 | 11 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 83 711 | 0 | 83 711 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -356 | 0 | -356 | -106 | 0 | -106 | -299 | 0 | -299 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 254 | 0 | 2 254 | 4 443 | 0 | 4 443 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30305 | -370 | 0 | -370 | -506 | 0 | -506 | -117 | 0 | -117 |
30306 | 370 | 0 | 370 | 253 | 0 | 253 | 117 | 0 | 117 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 6 061 | 0 | 6 061 | 0 | 0 | 0 | 6 061 | 0 | 6 061 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 520 | 0 | 520 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 9 | 0 | 9 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 90 | 0 | 90 |
60323 | 145 | 0 | 145 | 10 | 0 | 10 | 155 | 0 | 155 |
60336 | 838 | 0 | 838 | 21 | 0 | 21 | 859 | 0 | 859 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 79 274 | 0 | 79 274 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -864 | 0 | -864 | -864 | 0 | -864 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -92 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0 | -92 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 533 | 0 | 533 | 121 | 0 | 121 | 379 | 0 | 379 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 12 406 | 0 | 12 406 | 431 275 | 0 | 431 275 | 271 094 | 0 | 271 094 |
408.1 | 980 | 0 | 980 | 28 246 | 0 | 28 246 | 79 812 | 0 | 79 812 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 25 950 | 0 | 25 950 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 322 | 0 | 322 | 32 | 0 | 32 | 335 | 0 | 335 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 | 3 344 | 0 | 3 344 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 814 | 0 | 12 814 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 96 525 | 0 | 96 525 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 158 | 0 | 30 158 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 9 446 | 0 | 9 446 | 11 113 | 0 | 11 113 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 216 332 | 0 | 216 332 | 0 | 0 | 0 | 216 332 | 0 | 216 332 |
10601 | 65 349 | 0 | 65 349 | 65 349 | 0 | 65 349 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -10 287 | 0 | -10 287 | -1 667 | 0 | -1 667 | 0 | 0 | 0 |
10614 | 11 204 | 0 | 11 204 | 0 | 0 | 0 | 11 204 | 0 | 11 204 |
10701 | 53 340 | 0 | 53 340 | 0 | 0 | 0 | 53 340 | 0 | 53 340 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 27 896 | 0 | 27 896 | 0 | 0 | 0 | 81 291 | 0 | 81 291 |
70701 | 206 986 | 0 | 206 986 | 0 | 0 | 0 | 206 986 | 0 | 206 986 |
70706 | -225 450 | 0 | -225 450 | 0 | 0 | 0 | -225 450 | 0 | -225 450 |
70715 | 1 375 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | -275 | -275 | 0 | -275 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 6 381 | 0 | 6 381 | 0 | 0 | 0 | 51 123 | 0 | 51 123 |
70606 | -6 812 | 0 | -6 812 | -16 639 | 0 | -16 639 | -23 451 | 0 | -23 451 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 113 | 0 | 11 113 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 267 | 0 | -1 267 | -68 | 0 | -68 | -1 266 | 0 | -1 266 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 422 443 | 0 | 422 443 | 259 490 | 0 | 259 490 | 165 722 | 0 | 165 722 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 30 158 | 0 | 30 158 | 30 158 | 0 | 30 158 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 59 730 | 0 | 59 730 | 135 | 0 | 135 | 59 862 | 0 | 59 862 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 263 | 0 | 2 263 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.