Kuap. Ru - Bilanz der НАВИГАТОР, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2469

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	7 381 485	7 381 485
Hoch flüssige Mittel	110 818	110 818
Flüssige Mittel	95 266	95 266
Bargeld	12 297	12 297
in bar und auf dem Weg	7 823	7 823
in Geldautomaten	4 474	4 474
Nostro-Konto mit Zentralbank	82 969	82 969
nostro-Konten	10 318	10 318
Nichtansässige	1	1
Ansässige	10 317	10 317
Geld in Transfer	5 234	5 234
Verzinslichen Aktiva	6 369 784	6 369 784
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28 084	28 084
Ansässige	29 511	29 511
bis zu 30 Tagen	29 511	29 511
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-1 427	-1 427
Wertpapier	12 741	12 741
Bonds	12 741	12 741
Unternehmensanleihen	26 500	26 500
Wertberichtigung	46	46
Wertberichtigungen auf Anleihen	-13 805	-13 805
Die Ausleihungen an Firmenkunden	5 866 127	5 866 127
Ansässige	6 327 484	6 327 484
bis zu 30 Tagen	8 750	8 750
bis zu 180 Tage	22 168	22 168
bis zu 1 Jahr	419 134	419 134
bis 3 Jahre	5 791 070	5 791 070
mehr als 3 Jahre	86 362	86 362
Überfällige	419 857	419 857
Ansässige	419 857	419 857
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-881 214	-881 214
Ansässige	-881 214	-881 214
Kredite an Einzelunternehmer	138 051	138 051
bis zu 30 Tagen	799	799
bis zu 1 Jahr	32 863	32 863
bis 3 Jahre	78 354	78 354
mehr als 3 Jahre	26 407	26 407
Überfällige	947	947
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-1 319	-1 319
Kredite an Privatpersonen	324 781	324 781
Standard	329 999	329 999
bis zu 30 Tagen	8 334	8 334
bis zu 1 Jahr	72 936	72 936
bis 3 Jahre	146 902	146 902
mehr als 3 Jahre	101 827	101 827
Überfällige	119 804	119 804
Überfällige	119 804	119 804
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-125 022	-125 022
sonstige Vermögenswerte	900 883	900 883
Pflichtreserven bei Zentralbank	253 760	253 760
Räumlichkeiten und Ausrüstung	54 340	54 340
Anschaffungskosten	61 125	61 125
Abschreibung	-6 785	-6 785
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	106 120	106 120
sonstige Vermögenswerte	703 634	703 634
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-216 971	-216 971
SCHULDEN	6 817 803	6 817 803
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20 443	20 443
Geldanlagen	20 443	20 443
Ansässige	20 443	20 443
bis zu 30 Tagen	20 443	20 443
Kundenkonten	644 179	644 179
Unternehmenskunden	529 000	529 000
Staatsunternehmen	15	15
Ansässige	527 612	527 612
Nichtansässige	1 373	1 373
Privatkunden	115 179	115 179
Ansässige	113 556	113 556
Nichtansässige	1 623	1 623
Geldanlagen	6 134 777	6 134 777
Unternehmenskunden	229 000	229 000
Ansässige	229 000	229 000
mehr als 3 Jahre	229 000	229 000
Privatkunden	5 905 777	5 905 777
Ansässige	5 874 837	5 874 837
bis zu 180 Tage	7 916	7 916
bis zu 1 Jahr	21 084	21 084
bis 3 Jahre	5 048 672	5 048 672
mehr als 3 Jahre	797 165	797 165
Nichtansässige	30 940	30 940
bis zu 1 Jahr	158	158
bis 3 Jahre	28 008	28 008
mehr als 3 Jahre	2 774	2 774
Wertpapiere ausgegeben	742	742
Schuldscheindarlehen	742	742
bis zu 1 Jahr	762	762
Diskont aufgelaufenen	-20	-20
Sonstige Verbindlichkeiten	17 662	17 662
Sonstige Verbindlichkeiten	10 134	10 134
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	7 528	7 528
EIGENKAPITAL	563 683	563 683
Kapital	221 938	221 938
Profitieren Sie von den Vorjahren	275 243	275 243
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	275 243	275 243
Jahresüberschuss	70 138	70 138
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	70 138	70 138
künftige Ausgaben	-3 636	-3 636
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 311 332	2 311 332
Eventualverbindlichkeiten	-268 351	-268 351
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-179 918	-179 918
Nicht benutzte Kreditlimiten	-88 433	-88 433
Sicherheiten für Kredite	1 571 839	1 571 839
Waren	1 571 099	1 571 099
Wertpapieren	740	740
Unverarbeitete Zahlungen	925 798	925 798
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	925 798	925 798
Andere außerbilanzielle Konten	82 046	82 046
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	82 348	82 348
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-10	-10
Abgeschriebene Forderungen	-292	-292
Credit card balances	8 334	8 334
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-4,84%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-13,48%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-12,82%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-27,79%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,37%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,11%	-100,0%
Einzelpersonen:	-26,63%	-100,0%

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