MOSURALBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2468 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 106 579 | 68 069 | 174 648 | 328 389 | 50 414 | 378 803 | 102 306 | 66 370 | 168 676 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 146 313 | 5 677 | 151 990 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 9 515 | 0 | 9 515 | 7 231 | 0 | 7 231 | 8 705 | 0 | 8 705 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 162 444 | 0 | 162 444 | 16 631 822 | 0 | 16 631 822 | 114 690 | 0 | 114 690 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 39 736 | 17 793 | 57 529 | 82 802 | 14 381 | 97 183 | 40 342 | 12 282 | 52 624 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 6 431 | 0 | 6 431 | 36 888 | 3 827 | 40 715 | 6 831 | 0 | 6 831 |
| 30424 | 8 407 | 0 | 8 407 | 6 900 | 0 | 6 900 | 6 399 | 0 | 6 399 |
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 893 | 8 893 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 11 580 000 | 0 | 11 580 000 | 770 000 | 0 | 770 000 |
| 31903 | 800 000 | 0 | 800 000 | 4 140 000 | 0 | 4 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 4 712 | 0 | 4 712 | 0 | 0 | 0 | 4 712 | 0 | 4 712 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 246 082 | 0 | 246 082 | 0 | 0 | 0 | 246 082 | 0 | 246 082 |
| 32501 | 202 | 0 | 202 | 2 090 | 0 | 2 090 | 2 292 | 0 | 2 292 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 677 | 0 | -51 677 |
| 32505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482 | 0 | -482 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 34 678 | 0 | 34 678 | 243 | 0 | 243 | 34 762 | 0 | 34 762 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 9 884 | 0 | 9 884 | 68 | 0 | 68 | 9 950 | 0 | 9 950 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -144 | 0 | -144 | -19 | 0 | -19 | -133 | 0 | -133 |
| 50221 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 4 209 | 0 | 4 209 | 0 | 0 | 0 | 4 209 | 0 | 4 209 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -150 | 0 | -150 | -70 | 0 | -70 | -172 | 0 | -172 |
| 50621 | 137 | 0 | 137 | 23 | 0 | 23 | 61 | 0 | 61 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 8 266 | 0 | 8 266 | 2 043 | 0 | 2 043 | 1 385 | 0 | 1 385 |
| 45203 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 291 142 | 0 | 291 142 | 155 445 | 0 | 155 445 | 352 462 | 0 | 352 462 |
| 45205 | 201 729 | 0 | 201 729 | 202 | 0 | 202 | 198 208 | 0 | 198 208 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 060 950 | 0 | 1 060 950 | 20 500 | 0 | 20 500 | 1 081 350 | 0 | 1 081 350 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 631 253 | 0 | 631 253 | 0 | 0 | 0 | 630 049 | 0 | 630 049 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 351 359 | 0 | 351 359 | 22 831 | 0 | 22 831 | 367 860 | 0 | 367 860 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 565 137 | 0 | 565 137 | 300 | 0 | 300 | 509 106 | 0 | 509 106 |
| 45912 | 4 144 | 0 | 4 144 | 5 208 | 0 | 5 208 | 9 351 | 0 | 9 351 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -393 580 | 0 | -393 580 | -25 243 | 0 | -25 243 | -379 452 | 0 | -379 452 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -26 | 0 | -26 | -5 | 0 | -5 | -24 | 0 | -24 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 332 | 0 | 332 | 1 372 | 0 | 1 372 | 624 | 0 | 624 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 385 | 0 | 10 385 | 0 | 0 | 0 | 10 332 | 0 | 10 332 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 10 351 | 0 | 10 351 | 610 | 0 | 610 | 10 422 | 0 | 10 422 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 52 850 | 0 | 52 850 | 2 133 | 0 | 2 133 | 53 824 | 0 | 53 824 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 28 750 | 0 | 28 750 | 10 | 0 | 10 | 28 739 | 0 | 28 739 |
| 45915 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 261 | 0 | -4 261 | -169 | 0 | -169 | -4 776 | 0 | -4 776 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -323 338 | 0 | -323 338 | -56 337 | 0 | -56 337 | -271 511 | 0 | -271 511 |
| 45918 | -4 469 | 0 | -4 469 | -1 | 0 | -1 | -4 895 | 0 | -4 895 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 30 968 | 0 | 30 968 | 0 | 0 | 0 | 30 427 | 0 | 30 427 |
| 30204 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 150 914 | 0 | 150 914 | 1 316 | 0 | 1 316 | 152 230 | 0 | 152 230 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 6 390 | 0 | 6 390 | 0 | 0 | 0 | 6 390 | 0 | 6 390 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 6 | 0 | 6 |
| 61008 | 15 | 0 | 15 | 323 | 0 | 323 | 169 | 0 | 169 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 20 | 0 | 20 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -16 575 | 0 | -16 575 | 0 | 0 | 0 | -16 979 | 0 | -16 979 |
| 60903 | -2 097 | 0 | -2 097 | 0 | 0 | 0 | -2 245 | 0 | -2 245 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 18 666 | 0 | 18 666 | 8 158 | 0 | 8 158 | 18 390 | 0 | 18 390 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 10 860 | 0 | 10 860 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -689 796 | -1 202 | -690 998 | -1 072 612 | -418 | -1 073 030 | -603 759 | -1 570 | -605 329 |
| 30302 | 689 797 | 1 202 | 690 999 | 986 575 | 786 | 987 361 | 603 759 | 1 570 | 605 329 |
| 30305 | -2 057 880 | -9 694 | -2 067 574 | -30 670 | -670 | -31 340 | -2 090 048 | -9 484 | -2 099 532 |
| 30306 | 2 057 879 | 9 694 | 2 067 573 | 62 839 | 460 | 63 299 | 2 090 048 | 9 483 | 2 099 531 |
| 30602 | 233 | 0 | 233 | 114 | 0 | 114 | 344 | 0 | 344 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 539 | 9 329 | 9 868 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 2 694 | 0 | 2 694 | 1 769 | 0 | 1 769 | 4 366 | 0 | 4 366 |
| 47423 | 215 142 | 0 | 215 142 | 11 032 | 0 | 11 032 | 224 192 | 0 | 224 192 |
| 47801 | 3 371 | 0 | 3 371 | 21 | 0 | 21 | 3 371 | 0 | 3 371 |
| 60302 | 5 472 | 0 | 5 472 | 0 | 0 | 0 | 5 472 | 0 | 5 472 |
| 60306 | 37 | 0 | 37 | 996 | 0 | 996 | 37 | 0 | 37 |
| 60308 | 70 | 0 | 70 | 398 | 0 | 398 | 53 | 0 | 53 |
| 60310 | 265 | 0 | 265 | 387 | 0 | 387 | 220 | 0 | 220 |
| 60312 | 47 151 | 0 | 47 151 | 51 803 | 0 | 51 803 | 95 159 | 0 | 95 159 |
| 60323 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
| 60336 | 183 | 0 | 183 | 236 | 0 | 236 | 225 | 0 | 225 |
| 62001 | 651 105 | 0 | 651 105 | 0 | 0 | 0 | 651 105 | 0 | 651 105 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -51 477 | 0 | -51 477 | -18 213 | 0 | -18 213 | -46 517 | 0 | -46 517 |
| 47804 | -3 371 | 0 | -3 371 | 0 | 0 | 0 | -3 371 | 0 | -3 371 |
| 60324 | -709 | 0 | -709 | -5 | 0 | -5 | -704 | 0 | -704 |
| 62002 | -135 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | -135 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 90 | 0 | 90 | 38 011 | 12 845 | 50 856 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 578 707 | 170 | 578 877 | 1 348 375 | 6 509 | 1 354 884 | 520 308 | 154 | 520 462 |
| 408.1 | 13 079 | 0 | 13 079 | 81 566 | 0 | 81 566 | 16 646 | 0 | 16 646 |
| 40821 | 29 | 0 | 29 | 4 201 | 0 | 4 201 | 199 | 0 | 199 |
| 40903 | 77 | 0 | 77 | 97 | 0 | 97 | 85 | 0 | 85 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 2 296 | 284 | 2 580 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 1 478 | 2 656 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 515 | 0 | 515 | 30 562 | 0 | 30 562 | 730 | 0 | 730 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 469 | 1 475 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 579 | 152 | 731 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 502 | 275 | 2 777 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 119 041 | 1 970 | 121 011 | 278 917 | 8 018 | 286 935 | 107 043 | 2 116 | 109 159 |
| 42301 | 130 | 19 | 149 | 21 | 1 | 22 | 130 | 19 | 149 |
| 42309 | 5 | 0 | 5 | 618 | 0 | 618 | 5 | 0 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 10 900 | 0 | 10 900 | 10 700 | 0 | 10 700 | 200 | 0 | 200 |
| 42112 | 2 927 | 0 | 2 927 | 750 | 0 | 750 | 2 177 | 0 | 2 177 |
| 42205 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 43905 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 305 | 0 | 305 | 100 | 0 | 100 | 205 | 0 | 205 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 272 500 | 0 | 272 500 | 0 | 0 | 0 | 272 500 | 0 | 272 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 24 144 | 19 | 24 163 | 5 612 | 20 | 5 632 | 24 736 | 0 | 24 736 |
| 42304 | 4 215 | 1 593 | 5 808 | 1 429 | 1 473 | 2 902 | 5 555 | 185 | 5 740 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 4 254 | 0 | 4 254 | 2 332 | 31 | 2 363 | 4 075 | 1 378 | 5 453 |
| 42313 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 897 383 | 18 947 | 2 916 330 | 165 365 | 3 596 | 168 961 | 2 947 841 | 16 453 | 2 964 294 |
| 42314 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 234 847 | 4 955 | 239 802 | 15 490 | 660 | 16 150 | 237 903 | 6 810 | 244 713 |
| 42315 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 3 185 | 0 | 3 185 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 12 | 0 | 12 | 57 134 | 4 007 | 61 141 | 7 | 0 | 7 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 9 311 | 425 | 9 736 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 650 | 0 | 650 | 1 840 | 0 | 1 840 | 33 | 0 | 33 |
| 47422 | 1 059 | 0 | 1 059 | 317 | 0 | 317 | 1 055 | 0 | 1 055 |
| 60301 | 1 056 | 0 | 1 056 | 2 548 | 0 | 2 548 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 13 403 | 0 | 13 403 | 14 244 | 0 | 14 244 | 12 512 | 0 | 12 512 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 |
| 60311 | 2 099 | 0 | 2 099 | 32 039 | 0 | 32 039 | 1 639 | 0 | 1 639 |
| 60322 | 120 000 | 0 | 120 000 | 6 | 0 | 6 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 60335 | 5 802 | 0 | 5 802 | 5 476 | 0 | 5 476 | 3 232 | 0 | 3 232 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 2 359 | 0 | 2 359 | 21 428 | 23 | 21 451 | 2 389 | 0 | 2 389 |
| 47426 | 2 399 | 0 | 2 399 | 1 075 | 0 | 1 075 | 3 319 | 0 | 3 319 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 960 000 | 0 | 960 000 | 441 699 | 0 | 441 699 | 960 000 | 0 | 960 000 |
| 10603 | 62 | 0 | 62 | 48 | 0 | 48 | 14 | 0 | 14 |
| 10605 | -144 | 0 | -144 | -8 | 0 | -8 | -133 | 0 | -133 |
| 10701 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 32 500 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 113 994 | 0 | 113 994 | 0 | 0 | 0 | 113 994 | 0 | 113 994 |
| 70802 | -38 404 | 0 | -38 404 | 0 | 0 | 0 | -38 404 | 0 | -38 404 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 930 611 | 0 | 1 930 611 | 5 | 0 | 5 | 2 086 514 | 0 | 2 086 514 |
| 70602 | 273 | 0 | 273 | 99 | 0 | 99 | 197 | 0 | 197 |
| 70603 | 42 822 | 0 | 42 822 | 0 | 0 | 0 | 50 588 | 0 | 50 588 |
| 70606 | -2 239 902 | 0 | -2 239 902 | -122 576 | 0 | -122 576 | -2 362 478 | 0 | -2 362 478 |
| 70607 | -2 544 | 0 | -2 544 | -92 | 0 | -92 | -2 566 | 0 | -2 566 |
| 70608 | -40 875 | 0 | -40 875 | -8 677 | 0 | -8 677 | -49 552 | 0 | -49 552 |
| 70611 | -82 | 0 | -82 | -35 | 0 | -35 | -117 | 0 | -117 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61403 | -2 542 | 0 | -2 542 | -29 | 0 | -29 | -2 151 | 0 | -2 151 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -886 892 | 0 | -886 892 | -334 679 | 0 | -334 679 | -552 213 | 0 | -552 213 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -770 | 0 | -770 | -22 830 | 0 | -22 830 | -34 160 | 0 | -34 160 |
| 91317 | -7 446 | 0 | -7 446 | -140 279 | 0 | -140 279 | -3 939 | 0 | -3 939 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -4 752 | 0 | -4 752 | -25 415 | 0 | -25 415 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 586 106 | 0 | 6 586 106 | 132 236 | 0 | 132 236 | 6 694 246 | 0 | 6 694 246 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 21 924 | 0 | 21 924 | 3 185 | 0 | 3 185 | 18 739 | 0 | 18 739 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 11 907 249 | 0 | 11 907 249 | 2 700 819 | 0 | 2 700 819 | 13 189 710 | 0 | 13 189 710 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 56 057 | 0 | 56 057 | 8 412 | 0 | 8 412 | 64 381 | 0 | 64 381 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 062 | 0 | -2 062 | 0 | 0 | 0 | -2 062 | 0 | -2 062 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -36 567 | 0 | -36 567 | 0 | 0 | 0 | -36 567 | 0 | -36 567 |
| 91803 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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