На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 875 | 1 352 | 3 227 | 85 164 | 2 247 | 87 411 | 1 718 | 2 023 | 3 741 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 79 502 | 0 | 79 502 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 44 330 | 0 | 44 330 | 6 067 975 | 0 | 6 067 975 | 52 030 | 0 | 52 030 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 87 413 | 87 413 | 0 | 8 124 | 8 124 | 0 | 146 | 146 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 41 | 672 | 713 | 4 788 885 | 5 744 892 | 10 533 777 | 35 347 | 243 | 35 590 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 436 | 0 | 436 | 2 388 104 | 0 | 2 388 104 | 2 243 | 0 | 2 243 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 349 347 | 2 349 347 | 0 | 500 | 500 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 175 000 | 0 | 175 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 375 000 | 0 | 375 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -14 746 | 0 | -14 746 | -3 200 | 0 | -3 200 | -50 946 | 0 | -50 946 |
47108 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 258 | 0 | 1 258 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 0 | 1 146 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 590 | 1 124 | 2 714 | 112 | 110 | 222 | 1 702 | 1 195 | 2 897 |
45915 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 | 16 | 43 | 0 | 43 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 140 | 0 | -1 140 | -107 | 0 | -107 | -1 033 | 0 | -1 033 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 708 | 0 | -2 708 | 0 | 0 | 0 | -2 885 | 0 | -2 885 |
45918 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 |
30204 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 80 499 | 0 | 80 499 | 0 | 0 | 0 | 5 223 | 0 | 5 223 |
60701 | 14 723 | 0 | 14 723 | 122 | 0 | 122 | 14 845 | 0 | 14 845 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 59 | 0 | 59 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 117 824 | 0 | 117 824 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 945 | 0 | -2 945 | -878 | 0 | -878 | -2 268 | 0 | -2 268 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 2 496 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 2 496 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 31 223 | 3 349 697 | 3 380 920 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 72 | 0 | 72 | 6 | 0 | 6 | 72 | 0 | 72 |
60302 | 118 | 0 | 118 | 104 | 0 | 104 | 118 | 0 | 118 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 607 | 0 | 2 607 | 2 258 | 0 | 2 258 | 1 360 | 0 | 1 360 |
60310 | 2 133 | 0 | 2 133 | 135 | 0 | 135 | 2 261 | 0 | 2 261 |
60312 | 33 770 | 0 | 33 770 | 825 | 0 | 825 | 8 805 | 0 | 8 805 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 2 763 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
60324 | -11 719 | 0 | -11 719 | -11 278 | 0 | -11 278 | -441 | 0 | -441 |
61012 | -874 | 0 | -874 | 0 | 0 | 0 | -874 | 0 | -874 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 1 225 714 | 0 | 1 225 714 | 21 | 0 | 21 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 59 634 | 79 634 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 110 534 | 0 | 110 534 | 145 534 | 0 | 145 534 | 235 000 | 0 | 235 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
31307 | 0 | 77 116 | 77 116 | 0 | 84 384 | 84 384 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 717 | 213 717 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 629 | 0 | 629 | 101 | 0 | 101 | 596 | 0 | 596 |
резиденты | |||||||||
40701 | 58 | 0 | 58 | 663 | 0 | 663 | 261 | 0 | 261 |
40702 | 17 307 | 7 657 | 24 964 | 21 439 484 | 6 811 | 21 446 295 | 5 493 | 3 950 | 9 443 |
40703 | 231 | 0 | 231 | 131 | 0 | 131 | 264 | 0 | 264 |
40802 | 350 | 0 | 350 | 137 | 0 | 137 | 267 | 0 | 267 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 6 | 0 | 6 | 5 745 941 | 3 315 091 | 9 061 032 | 492 | 1 358 | 1 850 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
42301 | 293 | 13 | 306 | 1 | 0 | 1 | 293 | 14 | 307 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
40820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 27 | 0 | 27 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
52302 | 0 | 0 | 0 | 2 899 730 | 0 | 2 899 730 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 585 000 | 0 | 585 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | 0 | 0 | 0 | -9 502 | 0 | -9 502 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 341 818 | 31 265 | 3 373 083 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 18 | 0 | 18 | 6 686 | 0 | 6 686 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 314 | 0 | 314 | 1 314 | 0 | 1 314 | 1 281 | 0 | 1 281 |
60305 | 2 765 | 0 | 2 765 | 6 082 | 0 | 6 082 | 1 383 | 0 | 1 383 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 797 | 0 | 2 797 |
60311 | 4 015 | 0 | 4 015 | 4 060 | 0 | 4 060 | 292 | 0 | 292 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 233 | 30 | 263 | 548 | 172 | 720 | 464 | 0 | 464 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
10701 | 28 350 | 0 | 28 350 | 0 | 0 | 0 | 28 350 | 0 | 28 350 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 3 086 | 0 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 3 086 | 0 | 3 086 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 123 193 | 0 | 123 193 | 0 | 0 | 0 | 189 466 | 0 | 189 466 |
70603 | 7 629 | 0 | 7 629 | 0 | 0 | 0 | 21 720 | 0 | 21 720 |
70606 | -122 162 | 0 | -122 162 | -67 468 | 0 | -67 468 | -189 583 | 0 | -189 583 |
70608 | -7 736 | 0 | -7 736 | -13 318 | 0 | -13 318 | -21 054 | 0 | -21 054 |
70616 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 363 | 0 | -1 363 | 0 | 0 | 0 | -1 311 | 0 | -1 311 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -120 000 | 0 | -120 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 869 | 2 875 | 4 744 | 0 | 100 | 100 | 1 869 | 3 054 | 4 923 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 31 464 | 0 | 31 464 | 3 | 0 | 3 | 31 456 | 0 | 31 456 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 639 | 1 817 | 2 456 | 53 | 193 | 246 | 682 | 1 947 | 2 629 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -301 | 0 | -301 | 0 | 0 | 0 | -301 | 0 | -301 |
91803 | -192 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | -192 | 0 | -192 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.