On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 26 907 | 9 312 | 36 219 | 222 245 | 33 835 | 256 080 | 8 374 | 1 488 | 9 862 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 4 360 | 493 | 4 853 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 7 648 | 0 | 7 648 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 964 | 0 | 964 | 214 727 | 0 | 214 727 | 12 797 | 0 | 12 797 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 298 290 | 49 108 | 347 398 | 3 317 866 | 9 407 | 3 327 273 | 320 651 | 51 413 | 372 064 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 300 | 3 172 | 3 472 | 0 | 27 | 27 | 3 | 54 | 57 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 41 341 | 0 | 41 341 | 6 574 | 0 | 6 574 |
| 30233 | 323 | 0 | 323 | 9 132 | 34 | 9 166 | 14 | 0 | 14 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -168 461 | 0 | -168 461 | -1 407 | 0 | -1 407 | -331 303 | 0 | -331 303 |
| 30607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 576 | 2 524 | 3 100 | 0 | 156 | 156 | 576 | 2 582 | 3 158 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51506 | 199 356 | 0 | 199 356 | 0 | 0 | 0 | 199 356 | 0 | 199 356 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -43 858 | 0 | -43 858 | 0 | 0 | 0 | -43 858 | 0 | -43 858 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50706 | 60 500 | 0 | 60 500 | 0 | 0 | 0 | 60 500 | 0 | 60 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -12 439 | 0 | -12 439 | 0 | 0 | 0 | -12 705 | 0 | -12 705 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 36 132 | 0 | 36 132 | 2 296 | 0 | 2 296 | 0 | 0 | 0 |
| 47002 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 2 606 | 0 | 2 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 70 161 | 0 | 70 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 10 367 | 0 | 10 367 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 252 269 | 0 | 252 269 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 513 861 | 0 | 513 861 | 70 011 | 0 | 70 011 | 1 492 | 0 | 1 492 |
| 45307 | 1 563 | 0 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 52 224 | 20 991 | 73 215 | 0 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44605 | 28 729 | 0 | 28 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 41 738 | 0 | 41 738 | 4 533 | 0 | 4 533 | 23 011 | 0 | 23 011 |
| 45912 | 4 455 | 701 | 5 156 | 1 586 | 32 | 1 618 | 560 | 0 | 560 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -104 | 0 | -104 | -104 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -20 086 | 0 | -20 086 | -19 843 | 0 | -19 843 | -761 | 0 | -761 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 1 220 | 0 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 17 970 | 0 | 17 970 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 3 084 | 0 | 3 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 542 | 0 | 1 542 | 71 | 0 | 71 | 486 | 0 | 486 |
| 45914 | 59 | 0 | 59 | 197 | 0 | 197 | 18 | 0 | 18 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -572 | 0 | -572 | -969 | 0 | -969 | -289 | 0 | -289 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 13 925 | 0 | 13 925 | 390 | 0 | 390 | 3 148 | 0 | 3 148 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 86 980 | 0 | 86 980 | 35 | 0 | 35 | 17 780 | 0 | 17 780 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 143 572 | 0 | 1 143 572 | 4 677 | 0 | 4 677 | 397 895 | 0 | 397 895 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 56 444 | 0 | 56 444 | 26 480 | 0 | 26 480 | 55 615 | 0 | 55 615 |
| 45915 | 38 744 | 0 | 38 744 | 4 638 | 0 | 4 638 | 32 402 | 0 | 32 402 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -207 362 | 0 | -207 362 | -37 605 | 0 | -37 605 | -192 294 | 0 | -192 294 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -55 005 | 0 | -55 005 | -2 626 | 0 | -2 626 | -56 482 | 0 | -56 482 |
| 45918 | -18 573 | 0 | -18 573 | -1 801 | 0 | -1 801 | -18 661 | 0 | -18 661 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 137 578 | 0 | 137 578 | 0 | 0 | 0 | 128 783 | 0 | 128 783 |
| 30204 | 5 634 | 0 | 5 634 | 0 | 0 | 0 | 5 303 | 0 | 5 303 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 435 003 | 0 | 435 003 | 5 486 | 0 | 5 486 | 74 606 | 0 | 74 606 |
| 60404 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
| 60701 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
| 60901 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 61002 | 200 | 0 | 200 | 15 | 0 | 15 | 183 | 0 | 183 |
| 61008 | 413 | 0 | 413 | 102 | 0 | 102 | 397 | 0 | 397 |
| 61009 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 7 969 986 | 59 756 | 8 029 742 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -92 931 | 0 | -92 931 | -36 872 | 0 | -36 872 | -57 109 | 0 | -57 109 |
| 60903 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 21 221 | 80 | 21 301 | 36 849 | 777 | 37 626 | 4 402 | 0 | 4 402 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 35 091 | 0 | 35 091 | 0 | 0 | 0 | 35 091 | 0 | 35 091 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -87 968 | -397 | -88 365 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 54 936 | 397 | 55 333 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | -929 687 | -19 582 | -949 269 | -6 268 | -55 179 | -61 447 | -2 594 073 | -27 064 | -2 621 137 |
| 30306 | 929 687 | 19 582 | 949 269 | 1 670 654 | 62 563 | 1 733 217 | 2 594 073 | 27 064 | 2 621 137 |
| 30602 | 339 | 0 | 339 | 23 | 0 | 23 | 338 | 0 | 338 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 39 948 | 0 | 39 948 | 64 | 0 | 64 |
| 47423 | 66 251 | 0 | 66 251 | 6 627 837 | 7 | 6 627 844 | 35 775 | 0 | 35 775 |
| 47801 | 198 820 | 0 | 198 820 | 0 | 0 | 0 | 17 269 | 0 | 17 269 |
| 47802 | 537 388 | 114 316 | 651 704 | 2 640 | 5 281 | 7 921 | 709 | 0 | 709 |
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 60302 | 9 958 | 0 | 9 958 | 357 | 0 | 357 | 9 455 | 0 | 9 455 |
| 60306 | 1 185 | 0 | 1 185 | 3 338 | 0 | 3 338 | 11 | 0 | 11 |
| 60308 | 72 | 0 | 72 | 479 | 0 | 479 | 248 | 0 | 248 |
| 60310 | 42 | 0 | 42 | 165 | 0 | 165 | 44 | 0 | 44 |
| 60312 | 283 795 | 0 | 283 795 | 6 207 | 0 | 6 207 | 7 192 | 0 | 7 192 |
| 60315 | 41 003 | 0 | 41 003 | 1 780 | 0 | 1 780 | 40 876 | 0 | 40 876 |
| 60323 | 951 | 0 | 951 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -26 628 | 0 | -26 628 | -4 209 | 0 | -4 209 | -23 143 | 0 | -23 143 |
| 47804 | -10 775 | 0 | -10 775 | -10 775 | 0 | -10 775 | -788 | 0 | -788 |
| 60206 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
| 60324 | -35 043 | 0 | -35 043 | -277 300 | 0 | -277 300 | -32 271 | 0 | -32 271 |
| 61012 | -5 844 | 0 | -5 844 | 0 | 0 | 0 | -5 844 | 0 | -5 844 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 1 760 | 0 | 1 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 4 854 | 0 | 4 854 | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31509 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 9 898 | 0 | 9 898 | 40 849 | 0 | 40 849 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 16 | 0 | 16 | 333 | 0 | 333 | 2 | 0 | 2 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 52 | 0 | 52 | 1 239 | 0 | 1 239 | 417 | 0 | 417 |
| 40702 | 102 379 | 67 | 102 446 | 216 834 | 60 | 216 894 | 48 572 | 1 168 | 49 740 |
| 40703 | 5 902 | 0 | 5 902 | 7 370 | 0 | 7 370 | 2 932 | 0 | 2 932 |
| 40802 | 16 790 | 0 | 16 790 | 22 683 | 0 | 22 683 | 4 363 | 0 | 4 363 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 |
| 40901 | 6 634 | 0 | 6 634 | 8 967 | 0 | 8 967 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 159 | 0 | 159 | 116 | 0 | 116 | 96 | 0 | 96 |
| 40909 | 5 | 0 | 5 | 20 | 94 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 608 | 0 | 1 608 | 506 | 0 | 506 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 147 | 16 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 96 | 301 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 36 422 | 167 | 36 589 | 77 834 | 177 | 78 011 | 1 587 | 0 | 1 587 |
| 42301 | 26 332 | 9 104 | 35 436 | 76 073 | 10 966 | 87 039 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 0 | 31 | 31 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 42601 | 28 | 0 | 28 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 25 400 | 0 | 25 400 | 25 403 | 0 | 25 403 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 4 984 | 1 093 | 6 077 | 4 950 | 1 101 | 6 051 | 38 | 0 | 38 |
| 42205 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 71 165 | 0 | 71 165 | 71 015 | 0 | 71 015 | 621 | 0 | 621 |
| 42206 | 258 297 | 0 | 258 297 | 45 000 | 0 | 45 000 | 213 317 | 0 | 213 317 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42207 | 35 529 | 0 | 35 529 | 2 926 | 0 | 2 926 | 32 603 | 0 | 32 603 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 2 345 | 238 | 2 583 | 2 369 | 251 | 2 620 | 0 | 0 | 0 |
| 42304 | 12 196 | 1 926 | 14 122 | 15 248 | 2 756 | 18 004 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 77 332 | 12 011 | 89 343 | 79 545 | 14 748 | 94 293 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 043 392 | 15 465 | 2 058 857 | 2 087 966 | 17 135 | 2 105 101 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 997 866 | 64 882 | 1 062 748 | 1 149 365 | 77 426 | 1 226 791 | 7 549 | 0 | 7 549 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 961 | 0 | 961 | 967 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 277 | 0 | 2 277 | 2 434 | 0 | 2 434 | 0 | 0 | 0 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 1 451 | 0 | 1 451 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 20 285 | 0 | 20 285 | 20 000 | 0 | 20 000 | 285 | 0 | 285 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 9 | 305 | 314 | 374 | 567 | 941 | 41 | 0 | 41 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 140 | 0 | 140 | 24 503 | 0 | 24 503 | 8 481 | 0 | 8 481 |
| 47422 | 28 410 | 0 | 28 410 | 6 648 745 | 5 | 6 648 750 | 8 211 | 0 | 8 211 |
| 60301 | 4 255 | 0 | 4 255 | 2 891 | 0 | 2 891 | 9 340 | 0 | 9 340 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 11 420 | 0 | 11 420 | 6 107 | 0 | 6 107 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 2 774 | 0 | 2 774 | 18 | 0 | 18 | 57 516 | 0 | 57 516 |
| 60311 | 2 021 | 0 | 2 021 | 2 286 | 0 | 2 286 | 1 483 | 0 | 1 483 |
| 60320 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 |
| 60322 | 42 | 0 | 42 | 223 | 0 | 223 | 42 | 0 | 42 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 363 | 1 | 364 | 5 463 | 89 | 5 552 | 0 | 0 | 0 |
| 47426 | 5 584 | 0 | 5 584 | 5 943 | 1 | 5 944 | 2 081 | 0 | 2 081 |
| 52501 | 507 | 0 | 507 | 572 | 0 | 572 | 91 | 0 | 91 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 54 249 | 0 | 54 249 | 182 321 | 0 | 182 321 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 126 373 | 0 | 126 373 | 31 903 | 0 | 31 903 | 126 373 | 0 | 126 373 |
| 10601 | 189 018 | 0 | 189 018 | 194 545 | 0 | 194 545 | 93 | 0 | 93 |
| 10701 | 7 960 | 0 | 7 960 | 0 | 0 | 0 | 7 960 | 0 | 7 960 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 197 194 | 0 | 197 194 | 0 | 0 | 0 | 386 189 | 0 | 386 189 |
| 10901 | -22 807 | 0 | -22 807 | 0 | 0 | 0 | -22 807 | 0 | -22 807 |
| 70701 | 1 574 443 | 0 | 1 574 443 | 157 | 0 | 157 | 1 574 711 | 0 | 1 574 711 |
| 70702 | 663 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
| 70703 | 139 093 | 0 | 139 093 | 0 | 0 | 0 | 139 093 | 0 | 139 093 |
| 70706 | -1 587 520 | 0 | -1 587 520 | -1 838 | 0 | -1 838 | -1 587 123 | 0 | -1 587 123 |
| 70708 | -142 391 | 0 | -142 391 | 0 | 0 | 0 | -142 391 | 0 | -142 391 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 66 035 | 0 | 66 035 | 3 738 | 0 | 3 738 | 480 645 | 0 | 480 645 |
| 70603 | 19 227 | 0 | 19 227 | 0 | 0 | 0 | 35 028 | 0 | 35 028 |
| 70606 | -273 848 | 0 | -273 848 | -581 981 | 0 | -581 981 | -855 342 | 0 | -855 342 |
| 70607 | -663 | 0 | -663 | 0 | 0 | 0 | -663 | 0 | -663 |
| 70608 | -13 531 | 0 | -13 531 | -14 424 | 0 | -14 424 | -27 955 | 0 | -27 955 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 961 | 0 | 961 | 41 | 0 | 41 | 934 | 0 | 934 |
| 61403 | -1 166 | 0 | -1 166 | -33 | 0 | -33 | -1 117 | 0 | -1 117 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -15 181 | 0 | -15 181 | -7 308 | 0 | -7 308 | -11 221 | 0 | -11 221 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -11 322 | 0 | -11 322 | -11 322 | 0 | -11 322 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -457 833 | 0 | -457 833 | -309 255 | 0 | -309 255 | -166 907 | 0 | -166 907 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 321 369 | 0 | 3 321 369 | 3 034 299 | 0 | 3 034 299 | 289 220 | 0 | 289 220 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 110 977 | 0 | 1 110 977 | 913 531 | 0 | 913 531 | 212 027 | 0 | 212 027 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 35 000 | 0 | 35 000 | 242 017 | 0 | 242 017 | 218 276 | 0 | 218 276 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 413 946 | 0 | 413 946 | 10 023 | 0 | 10 023 | 417 503 | 0 | 417 503 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 71 447 | 0 | 71 447 | 9 441 | 0 | 9 441 | 75 710 | 0 | 75 710 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -415 | 0 | -415 | 0 | 0 | 0 | -415 | 0 | -415 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -1 196 | -35 | -1 231 | -1 176 | -1 | -1 177 | -2 372 | -35 | -2 407 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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