SEVERNIY KREDIT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2398 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 292 381 | 158 961 | 451 342 | 3 236 132 | 1 920 604 | 5 156 736 | 301 921 | 176 008 | 477 929 |
| 20209 | 5 531 | 0 | 5 531 | 1 552 437 | 17 285 | 1 569 722 | 4 665 | 0 | 4 665 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 401 849 | 0 | 401 849 | 943 688 | 0 | 943 688 | 436 665 | 0 | 436 665 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 174 203 | 0 | 174 203 | 12 959 679 | 0 | 12 959 679 | 171 467 | 0 | 171 467 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 9 327 | 122 915 | 132 242 | 1 210 415 | 21 529 | 1 231 944 | 5 724 | 125 937 | 131 661 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 845 690 | 0 | 845 690 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 12 086 | 0 | 12 086 | 1 124 203 | 1 320 | 1 125 523 | 19 400 | 0 | 19 400 |
| 30424 | 2 158 | 0 | 2 158 | 46 825 | 0 | 46 825 | 883 | 0 | 883 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 33 768 | 33 768 | 0 | 151 158 | 151 158 | 0 | 35 951 | 35 951 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -363 | 0 | -363 | -62 585 | 0 | -62 585 | -953 | 0 | -953 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 350 000 | 0 | 350 000 | 2 530 000 | 0 | 2 530 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 117 590 | 0 | 117 590 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 11 574 | 11 574 | 0 | 587 | 587 | 0 | 11 666 | 11 666 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 101 704 | 121 721 | 223 425 | 824 | 8 010 | 8 834 | 101 377 | 124 143 | 225 520 |
| 50206 | 141 615 | 0 | 141 615 | 51 537 | 0 | 51 537 | 193 017 | 0 | 193 017 |
| 50305 | 21 772 | 0 | 21 772 | 188 | 0 | 188 | 21 960 | 0 | 21 960 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 45 428 | 0 | 45 428 | 257 | 0 | 257 | 28 796 | 0 | 28 796 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -720 | 0 | -720 | -1 001 | 0 | -1 001 | -4 071 | 0 | -4 071 |
| 50221 | 17 167 | 0 | 17 167 | 4 675 | 0 | 4 675 | 15 928 | 0 | 15 928 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -8 851 | 0 | -8 851 | 0 | 0 | 0 | -8 853 | 0 | -8 853 |
| 50507 | -535 | 0 | -535 | 0 | 0 | 0 | -535 | 0 | -535 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51505 | 0 | 0 | 0 | 6 527 | 0 | 6 527 | 6 527 | 0 | 6 527 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 9 563 | 0 | 9 563 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 51403 | 4 744 | 0 | 4 744 | 34 | 0 | 34 | 4 778 | 0 | 4 778 |
| 51404 | 987 | 0 | 987 | 13 | 0 | 13 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 420 | 0 | -1 420 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 70 500 | 0 | 70 500 | 0 | 0 | 0 | 70 500 | 0 | 70 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -160 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -160 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 60 134 | 0 | 60 134 | 188 205 | 0 | 188 205 | 61 461 | 0 | 61 461 |
| 45203 | 19 800 | 0 | 19 800 | 12 085 | 0 | 12 085 | 11 985 | 0 | 11 985 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 45204 | 78 952 | 0 | 78 952 | 122 699 | 0 | 122 699 | 105 463 | 0 | 105 463 |
| 45205 | 275 950 | 0 | 275 950 | 72 129 | 0 | 72 129 | 182 524 | 0 | 182 524 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 3 272 | 0 | 3 272 | 3 500 | 0 | 3 500 | 6 408 | 0 | 6 408 |
| 45107 | 125 422 | 0 | 125 422 | 7 500 | 0 | 7 500 | 126 876 | 0 | 126 876 |
| 45108 | 118 326 | 0 | 118 326 | 0 | 0 | 0 | 116 604 | 0 | 116 604 |
| 45206 | 906 744 | 0 | 906 744 | 51 479 | 0 | 51 479 | 903 663 | 0 | 903 663 |
| 47005 | 3 719 | 0 | 3 719 | 225 | 0 | 225 | 3 784 | 0 | 3 784 |
| 47105 | 1 428 | 0 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 1 413 | 0 | 1 413 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 226 678 | 30 383 | 1 257 061 | 42 360 | 1 526 | 43 886 | 1 242 664 | 28 436 | 1 271 100 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 338 830 | 0 | 338 830 | 0 | 0 | 0 | 334 769 | 0 | 334 769 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45007 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 46907 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 1 888 | 0 | 1 888 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 0 | 1 888 |
| 45812 | 132 420 | 0 | 132 420 | 14 101 | 0 | 14 101 | 101 475 | 0 | 101 475 |
| 45912 | 12 150 | 0 | 12 150 | 6 699 | 0 | 6 699 | 10 569 | 0 | 10 569 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -39 486 | 0 | -39 486 | -934 | 0 | -934 | -38 705 | 0 | -38 705 |
| 45215 | -522 333 | 0 | -522 333 | -23 021 | 0 | -23 021 | -553 863 | 0 | -553 863 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45015 | -8 | 0 | -8 | -1 | 0 | -1 | -7 | 0 | -7 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 9 737 | 0 | 9 737 | 19 061 | 0 | 19 061 | 9 652 | 0 | 9 652 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 9 004 | 0 | 9 004 | 0 | 0 | 0 | 8 643 | 0 | 8 643 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -303 | 0 | -303 | -204 | 0 | -204 | -271 | 0 | -271 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 11 732 | 0 | 11 732 | 7 060 | 0 | 7 060 | 10 598 | 0 | 10 598 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 404 | 0 | 404 | 1 999 | 0 | 1 999 | 2 161 | 0 | 2 161 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 406 | 60 496 | 70 902 | 1 714 | 4 065 | 5 779 | 9 453 | 0 | 9 453 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 364 462 | 0 | 364 462 | 4 242 | 0 | 4 242 | 340 839 | 0 | 340 839 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 228 152 | 0 | 228 152 | 600 | 0 | 600 | 223 667 | 0 | 223 667 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 76 740 | 0 | 76 740 | 5 631 | 0 | 5 631 | 73 996 | 0 | 73 996 |
| 45915 | 11 848 | 0 | 11 848 | 1 460 | 0 | 1 460 | 9 127 | 0 | 9 127 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -68 558 | 0 | -68 558 | -20 094 | 0 | -20 094 | -57 669 | 0 | -57 669 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -104 723 | 0 | -104 723 | -43 877 | 0 | -43 877 | -84 620 | 0 | -84 620 |
| 45918 | -13 022 | 0 | -13 022 | -8 049 | 0 | -8 049 | -12 017 | 0 | -12 017 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 40 152 | 0 | 40 152 | 1 536 | 0 | 1 536 | 41 688 | 0 | 41 688 |
| 30204 | 6 727 | 0 | 6 727 | 0 | 0 | 0 | 6 661 | 0 | 6 661 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 714 910 | 0 | 714 910 | 507 | 0 | 507 | 580 024 | 0 | 580 024 |
| 60404 | 11 737 | 0 | 11 737 | 0 | 0 | 0 | 11 737 | 0 | 11 737 |
| 60415 | 4 013 | 0 | 4 013 | 1 041 | 0 | 1 041 | 4 547 | 0 | 4 547 |
| 60901 | 38 105 | 0 | 38 105 | 0 | 0 | 0 | 38 105 | 0 | 38 105 |
| 60906 | 8 | 0 | 8 | 774 | 0 | 774 | 782 | 0 | 782 |
| 61002 | 628 | 0 | 628 | 151 | 0 | 151 | 578 | 0 | 578 |
| 61008 | 9 848 | 0 | 9 848 | 861 | 0 | 861 | 9 578 | 0 | 9 578 |
| 61009 | 3 659 | 0 | 3 659 | 733 | 0 | 733 | 4 034 | 0 | 4 034 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 25 150 | 0 | 25 150 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 5 466 | 0 | 5 466 | 0 | 0 | 0 |
| 61901 | 4 350 | 0 | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 4 350 | 0 | 4 350 |
| 61903 | 0 | 0 | 0 | 134 508 | 0 | 134 508 | 134 508 | 0 | 134 508 |
| 61905 | 18 827 | 0 | 18 827 | 0 | 0 | 0 | 18 827 | 0 | 18 827 |
| 61907 | 18 151 | 0 | 18 151 | 0 | 0 | 0 | 18 151 | 0 | 18 151 |
| 61908 | 32 131 | 0 | 32 131 | 0 | 0 | 0 | 32 130 | 0 | 32 130 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -198 091 | 0 | -198 091 | -9 955 | 0 | -9 955 | -192 619 | 0 | -192 619 |
| 60903 | -7 360 | 0 | -7 360 | 0 | 0 | 0 | -7 656 | 0 | -7 656 |
| 61909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 070 | 0 | -9 070 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 91 937 | 558 | 92 495 | 49 486 | 661 | 50 147 | 94 015 | 314 | 94 329 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 0 | 99 168 | 99 168 | 0 | 7 132 | 7 132 | 0 | 102 098 | 102 098 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 29 011 | 0 | 29 011 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -202 167 | -550 | -202 717 | -288 108 | -11 491 | -299 599 | -210 711 | -1 771 | -212 482 |
| 30302 | 202 167 | 550 | 202 717 | 296 652 | 12 712 | 309 364 | 210 711 | 1 771 | 212 482 |
| 30305 | -2 371 682 | -128 261 | -2 499 943 | -1 390 404 | -593 110 | -1 983 514 | -2 081 009 | -108 310 | -2 189 319 |
| 30306 | 2 371 682 | 128 261 | 2 499 943 | 1 099 731 | 573 159 | 1 672 890 | 2 081 009 | 108 310 | 2 189 319 |
| 30602 | 3 036 | 33 440 | 36 476 | 71 656 | 1 854 | 73 510 | 5 008 | 32 594 | 37 602 |
| 47408 | 203 444 | 25 464 | 228 908 | 31 657 754 | 32 564 552 | 64 222 306 | 203 444 | 25 666 | 229 110 |
| 47417 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 47423 | 157 633 | 82 502 | 240 135 | 495 821 | 506 387 | 1 002 208 | 153 981 | 85 509 | 239 490 |
| 47801 | 95 492 | 0 | 95 492 | 0 | 0 | 0 | 93 351 | 0 | 93 351 |
| 47802 | 122 772 | 86 520 | 209 292 | 0 | 6 222 | 6 222 | 121 948 | 89 076 | 211 024 |
| 60202 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 60302 | 13 198 | 0 | 13 198 | 0 | 0 | 0 | 13 198 | 0 | 13 198 |
| 60306 | 244 | 0 | 244 | 2 | 0 | 2 | 246 | 0 | 246 |
| 60308 | 870 | 0 | 870 | 2 517 | 0 | 2 517 | 941 | 0 | 941 |
| 60310 | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 425 | 0 | 1 425 | 1 853 | 0 | 1 853 |
| 60312 | 60 108 | 0 | 60 108 | 36 999 | 0 | 36 999 | 68 777 | 0 | 68 777 |
| 60314 | 0 | 1 473 | 1 473 | 0 | 75 | 75 | 0 | 1 485 | 1 485 |
| 60323 | 4 648 | 0 | 4 648 | 209 | 0 | 209 | 4 722 | 0 | 4 722 |
| 60336 | 1 844 | 0 | 1 844 | 0 | 0 | 0 | 1 844 | 0 | 1 844 |
| 62001 | 16 292 | 0 | 16 292 | 0 | 0 | 0 | 16 292 | 0 | 16 292 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -84 133 | 0 | -84 133 | -18 245 | 0 | -18 245 | -85 969 | 0 | -85 969 |
| 47804 | -19 300 | 0 | -19 300 | -146 | 0 | -146 | -19 169 | 0 | -19 169 |
| 60206 | -160 | 0 | -160 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -160 |
| 60324 | -4 161 | 0 | -4 161 | -45 | 0 | -45 | -4 149 | 0 | -4 149 |
| 61912 | -435 | 0 | -435 | 0 | 0 | 0 | -435 | 0 | -435 |
| 62002 | -539 | 0 | -539 | 0 | 0 | 0 | -539 | 0 | -539 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 21 952 | 0 | 21 952 | 4 883 | 0 | 4 883 | 20 504 | 0 | 20 504 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 136 509 | 0 | 136 509 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 5 | 0 | 5 | 128 805 | 0 | 128 805 | 137 | 0 | 137 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 1 292 | 0 | 1 292 | 959 | 0 | 959 | 1 034 | 0 | 1 034 |
| 406 | 31 896 | 0 | 31 896 | 2 681 | 0 | 2 681 | 31 580 | 0 | 31 580 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 742 329 | 36 328 | 778 657 | 7 278 207 | 33 718 | 7 311 925 | 823 584 | 6 739 | 830 323 |
| 408.1 | 67 795 | 202 | 67 997 | 525 422 | 203 | 525 625 | 63 679 | 0 | 63 679 |
| 40821 | 9 245 | 0 | 9 245 | 165 957 | 0 | 165 957 | 1 132 | 0 | 1 132 |
| 40905 | 219 | 0 | 219 | 2 667 | 0 | 2 667 | 224 | 0 | 224 |
| 40906 | 4 731 | 0 | 4 731 | 168 738 | 0 | 168 738 | 4 665 | 0 | 4 665 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 40 | 412 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 404 | 0 | 2 404 | 588 191 | 0 | 588 191 | 2 675 | 0 | 2 675 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 957 | 3 150 | 5 107 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 13 362 | 0 | 13 362 | 13 360 | 0 | 13 360 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 4 | 46 | 50 | 51 | 2 | 53 | 65 | 47 | 112 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 383 | 263 | 646 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 650 129 | 38 377 | 688 506 | 1 017 469 | 100 353 | 1 117 822 | 611 049 | 28 325 | 639 374 |
| 40823 | 1 287 | 0 | 1 287 | 2 402 | 0 | 2 402 | 1 367 | 0 | 1 367 |
| 42301 | 88 024 | 7 157 | 95 181 | 264 544 | 3 029 | 267 573 | 71 795 | 6 835 | 78 630 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 855 | 3 359 | 4 214 | 2 102 | 1 092 | 3 194 | 692 | 3 348 | 4 040 |
| 42601 | 112 | 192 | 304 | 1 | 8 | 9 | 112 | 198 | 310 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 199 335 | 0 | 199 335 | 698 021 | 0 | 698 021 | 73 390 | 0 | 73 390 |
| 42109 | 3 000 | 0 | 3 000 | 17 700 | 0 | 17 700 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 52 723 | 0 | 52 723 | 28 220 | 0 | 28 220 | 94 939 | 0 | 94 939 |
| 42104 | 30 300 | 0 | 30 300 | 27 000 | 0 | 27 000 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 77 290 | 0 | 77 290 | 0 | 0 | 0 | 77 290 | 0 | 77 290 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 20 342 | 0 | 20 342 | 24 575 | 0 | 24 575 | 13 416 | 0 | 13 416 |
| 42304 | 35 011 | 0 | 35 011 | 20 146 | 0 | 20 146 | 25 224 | 0 | 25 224 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 667 297 | 0 | 667 297 | 39 557 | 0 | 39 557 | 933 343 | 0 | 933 343 |
| 42313 | 1 744 | 0 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 745 434 | 21 936 | 2 767 370 | 606 198 | 2 117 | 608 315 | 2 383 457 | 21 228 | 2 404 685 |
| 42314 | 0 | 672 | 672 | 0 | 28 | 28 | 0 | 692 | 692 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 281 542 | 187 511 | 469 053 | 11 497 | 15 842 | 27 339 | 300 945 | 195 185 | 496 130 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 641 | 0 | 2 641 | 2 600 | 0 | 2 600 | 141 | 0 | 141 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 7 085 | 712 | 7 797 | 197 | 30 | 227 | 6 913 | 719 | 7 632 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 6 386 | 6 386 | 0 | 272 | 272 | 0 | 6 545 | 6 545 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 14 532 | 0 | 14 532 | 0 | 0 | 0 | 14 532 | 0 | 14 532 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 773 | 0 | 5 773 | 201 604 | 3 728 | 205 332 | 6 528 | 5 | 6 533 |
| 47407 | 0 | 173 615 | 173 615 | 32 160 318 | 32 074 527 | 64 234 845 | 0 | 174 993 | 174 993 |
| 47416 | 461 | 0 | 461 | 10 738 | 0 | 10 738 | 199 | 0 | 199 |
| 47422 | 13 180 | 0 | 13 180 | 2 712 277 | 0 | 2 712 277 | 16 038 | 0 | 16 038 |
| 60301 | 2 099 | 0 | 2 099 | 2 533 | 0 | 2 533 | 1 947 | 0 | 1 947 |
| 60305 | 13 091 | 0 | 13 091 | 15 867 | 0 | 15 867 | 12 404 | 0 | 12 404 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
| 60311 | 631 | 0 | 631 | 3 385 | 0 | 3 385 | 60 | 0 | 60 |
| 60322 | 1 071 | 0 | 1 071 | 34 724 | 0 | 34 724 | 984 | 0 | 984 |
| 60335 | 6 638 | 0 | 6 638 | 4 584 | 0 | 4 584 | 5 964 | 0 | 5 964 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 23 659 | 12 338 | 35 997 | 25 847 | 1 022 | 26 869 | 25 162 | 12 648 | 37 810 |
| 47426 | 2 636 | 0 | 2 636 | 2 490 | 0 | 2 490 | 2 617 | 0 | 2 617 |
| 52501 | 1 722 | 0 | 1 722 | 0 | 0 | 0 | 1 858 | 0 | 1 858 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 27 074 | 0 | 27 074 | 0 | 0 | 0 | 33 185 | 0 | 33 185 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 419 088 | 0 | 419 088 | 0 | 0 | 0 | 419 088 | 0 | 419 088 |
| 10601 | 120 334 | 0 | 120 334 | 0 | 0 | 0 | 120 334 | 0 | 120 334 |
| 10602 | 397 595 | 0 | 397 595 | 0 | 0 | 0 | 397 595 | 0 | 397 595 |
| 10603 | 16 447 | 0 | 16 447 | 5 918 | 0 | 5 918 | 11 857 | 0 | 11 857 |
| 10610 | -26 999 | 0 | -26 999 | -158 | 0 | -158 | -27 157 | 0 | -27 157 |
| 10701 | 14 047 | 0 | 14 047 | 0 | 0 | 0 | 14 047 | 0 | 14 047 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 6 913 | 0 | 6 913 | 0 | 0 | 0 | 6 913 | 0 | 6 913 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 085 866 | 0 | 3 085 866 | 802 | 0 | 802 | 3 413 062 | 0 | 3 413 062 |
| 70603 | 1 090 747 | 0 | 1 090 747 | 0 | 0 | 0 | 1 176 386 | 0 | 1 176 386 |
| 70606 | -3 266 253 | 0 | -3 266 253 | -369 953 | 0 | -369 953 | -3 635 442 | 0 | -3 635 442 |
| 70608 | -1 096 730 | 0 | -1 096 730 | -74 274 | 0 | -74 274 | -1 171 004 | 0 | -1 171 004 |
| 70611 | -3 923 | 0 | -3 923 | -436 | 0 | -436 | -4 359 | 0 | -4 359 |
| 70613 | 9 215 | 0 | 9 215 | 3 738 | 0 | 3 738 | 9 215 | 0 | 9 215 |
| 70614 | -6 690 | 0 | -6 690 | -8 984 | 0 | -8 984 | -7 054 | 0 | -7 054 |
| 70615 | 480 | 0 | 480 | 5 952 | 0 | 5 952 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -5 473 | 0 | -5 473 | -5 473 | 0 | -5 473 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 426 | 0 | 426 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 |
| 61304 | 4 102 | 0 | 4 102 | 370 | 0 | 370 | 3 732 | 0 | 3 732 |
| 61403 | -9 949 | 0 | -9 949 | -1 245 | 0 | -1 245 | -8 880 | 0 | -8 880 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -375 614 | 0 | -375 614 | -93 864 | 0 | -93 864 | -293 467 | 0 | -293 467 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -12 653 | 0 | -12 653 | -35 206 | 0 | -35 206 | -2 158 | 0 | -2 158 |
| 91317 | -206 023 | 0 | -206 023 | -587 108 | 0 | -587 108 | -145 886 | 0 | -145 886 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 972 983 | 29 842 | 4 002 825 | 389 537 | 31 988 | 421 525 | 3 733 153 | 0 | 3 733 153 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 212 258 | 0 | 212 258 | 4 853 | 0 | 4 853 | 207 405 | 0 | 207 405 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 784 377 | 0 | 3 784 377 | 559 102 | 0 | 559 102 | 4 065 022 | 0 | 4 065 022 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 119 520 | 0 | 119 520 | 16 909 | 0 | 16 909 | 124 500 | 0 | 124 500 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 143 | 0 | -1 143 | 0 | 0 | 0 | -1 142 | 0 | -1 142 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -6 291 | 0 | -6 291 | 0 | 0 | 0 | -6 282 | 0 | -6 282 |
| 91803 | -4 017 | 0 | -4 017 | 0 | 0 | 0 | -4 017 | 0 | -4 017 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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