INVESTKAPITALBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2377 Retailbank, unter US-Sanktionen | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 223 214 | 276 677 | 499 891 | 3 807 179 | 2 944 124 | 6 751 303 | 207 205 | 191 713 | 398 918 |
| 20209 | 26 803 | 665 | 27 468 | 1 114 584 | 98 785 | 1 213 369 | 21 094 | 0 | 21 094 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 90 550 | 0 | 90 550 | 503 502 | 0 | 503 502 | 89 960 | 0 | 89 960 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 583 798 | 0 | 583 798 | 14 878 029 | 0 | 14 878 029 | 294 488 | 0 | 294 488 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 107 118 | 29 613 | 136 731 | 2 803 662 | 203 708 | 3 007 370 | 109 096 | 89 561 | 198 657 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 960 177 | 0 | 960 177 | 333 | 0 | 333 |
| 30233 | 1 919 | 0 | 1 919 | 154 255 | 9 500 | 163 755 | 4 656 | 58 | 4 714 |
| 30413 | 6 021 | 0 | 6 021 | 0 | 0 | 0 | 6 021 | 0 | 6 021 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 800 000 | 0 | 800 000 | 6 450 000 | 0 | 6 450 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| 32201 | 0 | 33 868 | 33 868 | 0 | 3 161 | 3 161 | 0 | 26 200 | 26 200 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50305 | 185 200 | 0 | 185 200 | 1 282 | 0 | 1 282 | 186 482 | 0 | 186 482 |
| 50306 | 191 511 | 0 | 191 511 | 1 317 | 0 | 1 317 | 191 478 | 0 | 191 478 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50308 | 451 189 | 0 | 451 189 | 3 384 | 0 | 3 384 | 453 363 | 0 | 453 363 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50311 | 0 | 1 053 129 | 1 053 129 | 0 | 317 819 | 317 819 | 0 | 1 120 176 | 1 120 176 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50318 | 0 | 200 032 | 200 032 | 0 | 152 347 | 152 347 | 0 | 133 468 | 133 468 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 364 | 0 | 364 | 2 438 | 0 | 2 438 | 2 438 | 0 | 2 438 |
| 45203 | 87 410 | 0 | 87 410 | 85 851 | 0 | 85 851 | 35 716 | 0 | 35 716 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 150 455 | 0 | 150 455 | 158 597 | 0 | 158 597 | 293 359 | 0 | 293 359 |
| 45205 | 58 697 | 0 | 58 697 | 5 400 | 0 | 5 400 | 53 545 | 0 | 53 545 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 7 393 | 0 | 7 393 | 0 | 0 | 0 | 6 544 | 0 | 6 544 |
| 45108 | 3 386 | 0 | 3 386 | 0 | 0 | 0 | 2 773 | 0 | 2 773 |
| 45206 | 547 933 | 0 | 547 933 | 25 802 | 0 | 25 802 | 415 604 | 0 | 415 604 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 931 366 | 0 | 931 366 | 0 | 0 | 0 | 900 330 | 0 | 900 330 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 422 059 | 0 | 1 422 059 | 0 | 0 | 0 | 1 401 481 | 0 | 1 401 481 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 72 822 | 0 | 72 822 | 0 | 0 | 0 | 43 910 | 0 | 43 910 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 |
| 45812 | 334 939 | 0 | 334 939 | 30 895 | 0 | 30 895 | 271 619 | 0 | 271 619 |
| 45912 | 19 973 | 0 | 19 973 | 22 573 | 0 | 22 573 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 14 882 | 0 | 14 882 | 0 | 0 | 0 | 14 882 | 0 | 14 882 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -121 171 | 0 | -121 171 | -5 424 | 0 | -5 424 | -117 056 | 0 | -117 056 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | -141 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 45405 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 2 180 | 0 | 2 180 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 27 157 | 0 | 27 157 | 0 | 0 | 0 | 26 058 | 0 | 26 058 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 56 784 | 0 | 56 784 | 0 | 0 | 0 | 53 967 | 0 | 53 967 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 17 327 | 0 | 17 327 | 2 661 | 0 | 2 661 | 19 759 | 0 | 19 759 |
| 45914 | 421 | 0 | 421 | 44 | 0 | 44 | 463 | 0 | 463 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -341 | 0 | -341 | -61 | 0 | -61 | -280 | 0 | -280 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 45509 | 1 511 930 | 387 | 1 512 317 | 143 130 | 38 | 143 168 | 1 472 317 | 260 | 1 472 577 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 809 | 0 | 6 809 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 855 | 0 | 4 855 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 962 629 | 0 | 962 629 | 31 897 | 0 | 31 897 | 908 736 | 0 | 908 736 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 942 952 | 0 | 2 942 952 | 47 545 | 0 | 47 545 | 2 903 546 | 0 | 2 903 546 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 125 289 | 0 | 1 125 289 | 63 502 | 0 | 63 502 | 1 157 535 | 0 | 1 157 535 |
| 45915 | 191 228 | 0 | 191 228 | 30 621 | 0 | 30 621 | 202 306 | 0 | 202 306 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -333 509 | 0 | -333 509 | -30 439 | 0 | -30 439 | -384 533 | 0 | -384 533 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 100 663 | 0 | -1 100 663 | -100 010 | 0 | -100 010 | -1 080 484 | 0 | -1 080 484 |
| 45918 | -74 243 | 0 | -74 243 | -3 178 | 0 | -3 178 | -102 162 | 0 | -102 162 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 130 796 | 0 | 130 796 | 0 | 0 | 0 | 128 628 | 0 | 128 628 |
| 30204 | 20 265 | 0 | 20 265 | 2 890 | 0 | 2 890 | 23 155 | 0 | 23 155 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 469 292 | 0 | 469 292 | 7 067 | 0 | 7 067 | 457 271 | 0 | 457 271 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 7 067 | 0 | 7 067 | 0 | 0 | 0 |
| 60705 | 28 019 | 0 | 28 019 | 0 | 0 | 0 | 23 558 | 0 | 23 558 |
| 60901 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
| 61002 | 17 | 0 | 17 | 50 | 0 | 50 | 17 | 0 | 17 |
| 61008 | 4 116 | 0 | 4 116 | 6 836 | 0 | 6 836 | 4 511 | 0 | 4 511 |
| 61009 | 422 | 0 | 422 | 595 | 0 | 595 | 485 | 0 | 485 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 210 346 | 0 | 210 346 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 11 919 | 0 | 11 919 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -198 564 | 0 | -198 564 | -4 977 | 0 | -4 977 | -195 602 | 0 | -195 602 |
| 60903 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 48 446 | 86 | 48 532 | 164 696 | 25 | 164 721 | 48 226 | 44 | 48 270 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 185 358 | 0 | 185 358 | 2 480 | 0 | 2 480 | 177 821 | 0 | 177 821 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 116 | 0 | 116 | 29 266 | 0 | 29 266 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 61 157 | 404 938 | 466 095 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 692 | 97 | 0 | 97 |
| 47423 | 13 353 | 0 | 13 353 | 180 452 | 167 493 | 347 945 | 64 632 | 0 | 64 632 |
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 4 811 | 0 | 4 811 | 0 | 0 | 0 |
| 47801 | 9 382 | 0 | 9 382 | 0 | 0 | 0 | 9 314 | 0 | 9 314 |
| 47802 | 183 957 | 0 | 183 957 | 0 | 0 | 0 | 172 107 | 0 | 172 107 |
| 60302 | 6 213 | 0 | 6 213 | 3 891 | 0 | 3 891 | 1 191 | 0 | 1 191 |
| 60306 | 7 746 | 0 | 7 746 | 26 833 | 0 | 26 833 | 5 946 | 0 | 5 946 |
| 60308 | 532 | 0 | 532 | 1 251 | 0 | 1 251 | 447 | 0 | 447 |
| 60310 | 492 | 0 | 492 | 704 | 0 | 704 | 506 | 0 | 506 |
| 60312 | 6 981 | 0 | 6 981 | 36 513 | 0 | 36 513 | 19 534 | 0 | 19 534 |
| 60314 | 0 | 95 | 95 | 0 | 106 | 106 | 0 | 95 | 95 |
| 60323 | 2 196 | 359 | 2 555 | 2 091 | 404 | 2 495 | 2 343 | 357 | 2 700 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -19 094 | 0 | -19 094 | -118 326 | 0 | -118 326 | -20 083 | 0 | -20 083 |
| 47804 | -187 308 | 0 | -187 308 | -11 850 | 0 | -11 850 | -175 458 | 0 | -175 458 |
| 60324 | -4 809 | 0 | -4 809 | -4 558 | 0 | -4 558 | -5 335 | 0 | -5 335 |
| 60706 | -2 606 | 0 | -2 606 | 0 | 0 | 0 | -2 606 | 0 | -2 606 |
| 61012 | -9 123 | 0 | -9 123 | -6 810 | 0 | -6 810 | -7 983 | 0 | -7 983 |
| 61501 | -4 386 | 0 | -4 386 | -4 076 | 0 | -4 076 | -4 304 | 0 | -4 304 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 2 488 | 0 | 2 488 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 5 161 | 0 | 5 161 | 0 | 0 | 0 | 5 161 | 0 | 5 161 |
| 61703 | 79 306 | 0 | 79 306 | 0 | 0 | 0 | 79 306 | 0 | 79 306 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 7 096 | 7 096 | 0 | 810 | 810 | 0 | 7 052 | 7 052 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31503 | 0 | 48 165 | 48 165 | 0 | 49 540 | 49 540 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 0 | 101 012 | 101 012 | 0 | 113 651 | 113 651 | 0 | 101 034 | 101 034 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 567 325 | 0 | 567 325 | 0 | 0 | 0 | 567 325 | 0 | 567 325 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 3 525 | 0 | 3 525 | 62 256 | 0 | 62 256 | 6 886 | 0 | 6 886 |
| 40602 | 1 551 | 0 | 1 551 | 281 151 | 0 | 281 151 | 1 746 | 0 | 1 746 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 19 406 | 0 | 19 406 | 38 072 | 0 | 38 072 | 15 815 | 0 | 15 815 |
| 40702 | 898 627 | 1 085 | 899 712 | 7 093 136 | 14 197 | 7 107 333 | 811 714 | 1 080 | 812 794 |
| 40703 | 56 210 | 0 | 56 210 | 84 454 | 0 | 84 454 | 41 180 | 0 | 41 180 |
| 40802 | 104 443 | 35 | 104 478 | 657 106 | 4 | 657 110 | 93 903 | 34 | 93 937 |
| 40821 | 941 | 0 | 941 | 2 088 | 0 | 2 088 | 578 | 0 | 578 |
| 40901 | 4 392 | 0 | 4 392 | 6 695 | 0 | 6 695 | 2 508 | 0 | 2 508 |
| 40905 | 202 | 0 | 202 | 8 888 | 2 | 8 890 | 209 | 1 | 210 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 1 845 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 1 036 | 0 | 1 036 | 37 429 | 0 | 37 429 | 972 | 0 | 972 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 6 655 | 7 676 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 095 | 0 | 1 095 | 185 723 | 1 360 | 187 083 | 627 | 0 | 627 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 2 574 | 6 616 | 9 190 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 1 | 0 | 1 | 800 | 0 | 800 | 2 001 | 0 | 2 001 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 1 | 1 | 1 029 | 191 | 1 220 | 0 | 1 | 1 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 408 | 10 314 | 12 722 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 233 578 | 667 | 234 245 | 920 980 | 2 053 | 923 033 | 234 508 | 661 | 235 169 |
| 42301 | 129 302 | 24 652 | 153 954 | 1 189 991 | 114 964 | 1 304 955 | 114 321 | 48 812 | 163 133 |
| 42309 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 30 | 0 | 30 | 248 | 0 | 248 | 17 | 0 | 17 |
| 42601 | 282 | 20 | 302 | 2 151 | 1 285 | 3 436 | 262 | 20 | 282 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42004 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 42103 | 82 140 | 14 064 | 96 204 | 82 140 | 15 505 | 97 645 | 42 200 | 14 026 | 56 226 |
| 42104 | 117 158 | 0 | 117 158 | 68 438 | 0 | 68 438 | 54 720 | 0 | 54 720 |
| 42204 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 28 000 | 0 | 28 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 42105 | 8 340 | 0 | 8 340 | 0 | 0 | 0 | 34 586 | 0 | 34 586 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 7 200 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 7 200 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 544 000 | 0 | 544 000 | 0 | 0 | 0 | 544 000 | 0 | 544 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41805 | 103 701 | 0 | 103 701 | 312 970 | 0 | 312 970 | 65 292 | 0 | 65 292 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 1 994 717 | 59 531 | 2 054 248 | 112 095 | 19 235 | 131 330 | 2 616 300 | 92 605 | 2 708 905 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 108 128 | 1 279 316 | 1 387 444 | 49 096 | 222 632 | 271 728 | 155 183 | 1 264 174 | 1 419 357 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 598 681 | 2 571 | 601 252 | 56 092 | 673 | 56 765 | 556 998 | 2 147 | 559 145 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 5 314 664 | 0 | 5 314 664 | 918 353 | 0 | 918 353 | 4 622 808 | 0 | 4 622 808 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 354 | 0 | 354 | 200 | 83 | 283 | 1 183 | 1 294 | 2 477 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 | 520 | 520 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 7 742 | 0 | 7 742 | 1 721 | 0 | 1 721 | 7 135 | 0 | 7 135 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 35 225 | 0 | 35 225 | 20 696 | 0 | 20 696 | 19 073 | 0 | 19 073 |
| 52406 | 1 025 | 0 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 516 | 0 | 1 516 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 59 688 | 0 | 59 688 | 69 704 | 0 | 69 704 | 46 153 | 0 | 46 153 |
| 52304 | 29 786 | 0 | 29 786 | 68 147 | 0 | 68 147 | 103 476 | 0 | 103 476 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 100 | 828 | 2 928 | 128 431 | 26 055 | 154 486 | 2 099 | 825 | 2 924 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 112 611 | 350 701 | 463 312 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 242 | 0 | 242 | 241 681 | 0 | 241 681 | 7 335 | 0 | 7 335 |
| 47422 | 2 023 | 7 | 2 030 | 296 978 | 104 068 | 401 046 | 1 782 | 7 | 1 789 |
| 60301 | 24 | 0 | 24 | 17 256 | 0 | 17 256 | 2 323 | 0 | 2 323 |
| 60305 | 67 | 0 | 67 | 28 695 | 0 | 28 695 | 66 | 0 | 66 |
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 111 | 0 | 111 | 50 | 0 | 50 |
| 60309 | 1 047 | 0 | 1 047 | 65 | 0 | 65 | 3 313 | 0 | 3 313 |
| 60311 | 3 865 | 0 | 3 865 | 21 397 | 0 | 21 397 | 3 910 | 0 | 3 910 |
| 60322 | 181 | 0 | 181 | 3 020 | 0 | 3 020 | 116 | 0 | 116 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 154 467 | 14 764 | 169 231 | 72 750 | 16 474 | 89 224 | 166 778 | 5 243 | 172 021 |
| 47426 | 12 120 | 152 | 12 272 | 22 041 | 329 | 22 370 | 2 996 | 146 | 3 142 |
| 52501 | 557 | 0 | 557 | 558 | 0 | 558 | 632 | 0 | 632 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 18 173 | 0 | 18 173 | 0 | 0 | 0 | 18 173 | 0 | 18 173 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 350 616 | 0 | 350 616 | 0 | 0 | 0 | 350 616 | 0 | 350 616 |
| 10601 | 48 926 | 0 | 48 926 | 464 | 0 | 464 | 48 462 | 0 | 48 462 |
| 10605 | -54 830 | 0 | -54 830 | 0 | 0 | 0 | -54 107 | 0 | -54 107 |
| 10609 | 12 143 | 0 | 12 143 | 0 | 0 | 0 | 12 143 | 0 | 12 143 |
| 10610 | -6 982 | 0 | -6 982 | 0 | 0 | 0 | -6 982 | 0 | -6 982 |
| 10701 | 356 210 | 0 | 356 210 | 0 | 0 | 0 | 356 210 | 0 | 356 210 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 624 730 | 0 | 624 730 | 0 | 0 | 0 | 625 194 | 0 | 625 194 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 665 950 | 0 | 2 665 950 | 94 158 | 0 | 94 158 | 3 189 156 | 0 | 3 189 156 |
| 70603 | 4 241 484 | 0 | 4 241 484 | 0 | 0 | 0 | 4 556 036 | 0 | 4 556 036 |
| 70606 | -2 667 117 | 0 | -2 667 117 | -584 896 | 0 | -584 896 | -3 158 960 | 0 | -3 158 960 |
| 70608 | -4 236 013 | 0 | -4 236 013 | -314 276 | 0 | -314 276 | -4 550 289 | 0 | -4 550 289 |
| 70611 | -1 408 | 0 | -1 408 | -610 | 0 | -610 | -2 018 | 0 | -2 018 |
| 70613 | 13 018 | 0 | 13 018 | 13 371 | 0 | 13 371 | 13 153 | 0 | 13 153 |
| 70614 | -23 586 | 0 | -23 586 | -24 741 | 0 | -24 741 | -24 379 | 0 | -24 379 |
| 70615 | 29 472 | 0 | 29 472 | 0 | 0 | 0 | 29 472 | 0 | 29 472 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 141 | 0 | 141 | 44 | 0 | 44 | 110 | 0 | 110 |
| 61403 | -2 793 | 0 | -2 793 | -472 | 0 | -472 | -2 871 | 0 | -2 871 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91416 | 18 460 | 0 | 18 460 | 0 | 0 | 0 | 18 460 | 0 | 18 460 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -193 927 | 0 | -193 927 | -444 | 0 | -444 | -193 483 | 0 | -193 483 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -994 | 0 | -994 | -5 200 | 0 | -5 200 | -994 | 0 | -994 |
| 91317 | -1 235 131 | -1 994 | -1 237 125 | -753 736 | -328 | -754 064 | -1 038 934 | -1 987 | -1 040 921 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 353 008 | 0 | 7 353 008 | 273 586 | 0 | 273 586 | 7 105 798 | 0 | 7 105 798 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 717 019 | 0 | 717 019 | 7 550 | 0 | 7 550 | 726 221 | 0 | 726 221 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 125 574 | 362 | 1 125 936 | 105 819 | 35 | 105 854 | 1 028 714 | 360 | 1 029 074 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 216 882 | 0 | 216 882 | 12 870 | 0 | 12 870 | 206 974 | 0 | 206 974 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91703 | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | -327 | 0 | -327 |
| 91704 | -572 | 0 | -572 | 0 | 0 | 0 | -572 | 0 | -572 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 725 | 0 | -2 725 | 0 | 0 | 0 | -2 722 | 0 | -2 722 |
| 91803 | -829 | 0 | -829 | -813 | 0 | -813 | -829 | 0 | -829 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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