On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 19 837 | 10 580 | 30 417 | 332 089 | 16 976 | 349 065 | 32 906 | 8 667 | 41 573 |
| 20209 | 2 492 | 0 | 2 492 | 278 405 | 7 897 | 286 302 | 6 069 | 0 | 6 069 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 9 585 | 0 | 9 585 | 23 550 | 0 | 23 550 | 7 047 | 0 | 7 047 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 77 563 | 0 | 77 563 | 7 455 401 | 0 | 7 455 401 | 63 136 | 0 | 63 136 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 18 861 | 18 861 | 0 | 404 286 | 404 286 | 0 | 8 033 | 8 033 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 737 | 42 213 | 43 950 | 9 744 | 645 024 | 654 768 | 1 515 | 13 401 | 14 916 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 49 200 | 0 | 49 200 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 398 | 0 | 398 | 14 083 | 2 267 | 16 350 | 145 | 0 | 145 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 235 394 | 0 | 235 394 | 1 306 | 0 | 1 306 | 236 353 | 0 | 236 353 |
| 50206 | 15 136 | 0 | 15 136 | 106 | 0 | 106 | 14 652 | 0 | 14 652 |
| 50408 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -13 657 | 0 | -13 657 | -1 475 | 0 | -1 475 | -12 632 | 0 | -12 632 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 14 431 | 0 | 14 431 | 63 | 0 | 63 | 14 265 | 0 | 14 265 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -13 019 | 0 | -13 019 | -166 | 0 | -166 | -12 853 | 0 | -12 853 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51507 | 109 681 | 0 | 109 681 | 15 | 0 | 15 | 109 696 | 0 | 109 696 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 0 | 1 988 | 993 | 0 | 993 |
| 51403 | 1 963 | 0 | 1 963 | 9 829 | 0 | 9 829 | 11 792 | 0 | 11 792 |
| 51404 | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -65 729 | 0 | -65 729 | 0 | 0 | 0 | -65 729 | 0 | -65 729 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 90 046 | 0 | 90 046 | 0 | 0 | 0 | 90 046 | 0 | 90 046 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -525 | 0 | -525 | 0 | 0 | 0 | -525 | 0 | -525 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45103 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45201 | 19 178 | 0 | 19 178 | 69 896 | 0 | 69 896 | 21 874 | 0 | 21 874 |
| 45203 | 11 748 | 0 | 11 748 | 8 309 | 0 | 8 309 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 118 977 | 23 435 | 142 412 | 106 327 | 684 | 107 011 | 171 384 | 22 887 | 194 271 |
| 45205 | 194 923 | 154 532 | 349 455 | 38 941 | 60 955 | 99 896 | 176 296 | 135 907 | 312 203 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| 45107 | 78 886 | 0 | 78 886 | 0 | 0 | 0 | 66 920 | 0 | 66 920 |
| 45206 | 248 827 | 0 | 248 827 | 41 516 | 0 | 41 516 | 263 543 | 0 | 263 543 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 153 197 | 16 570 | 169 767 | 1 000 | 482 | 1 482 | 150 081 | 13 871 | 163 952 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 221 402 | 0 | 221 402 | 0 | 0 | 0 | 221 402 | 0 | 221 402 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44606 | 57 000 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 57 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 13 000 | 0 | 13 000 | 36 774 | 0 | 36 774 | 46 753 | 0 | 46 753 |
| 45912 | 6 282 | 0 | 6 282 | 1 381 | 0 | 1 381 | 6 740 | 0 | 6 740 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 2 690 | 0 | 2 690 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | -74 |
| 45215 | -16 636 | 0 | -16 636 | -2 666 | 0 | -2 666 | -16 098 | 0 | -16 098 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -1 389 | 0 | -1 389 | 0 | 0 | 0 | -1 389 | 0 | -1 389 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 1 342 | 0 | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 24 750 | 0 | 24 750 | 0 | 0 | 0 |
| 45509 | 237 | 158 | 395 | 306 | 242 | 548 | 285 | 0 | 285 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 987 | 0 | 10 987 | 260 | 0 | 260 | 8 899 | 0 | 8 899 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 57 066 | 10 838 | 67 904 | 2 700 | 533 | 3 233 | 46 444 | 10 166 | 56 610 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 12 302 | 11 510 | 23 812 | 0 | 566 | 566 | 11 593 | 10 792 | 22 385 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 531 | 260 | 1 791 | 1 974 | 12 | 1 986 | 3 401 | 244 | 3 645 |
| 45817 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45915 | 497 | 0 | 497 | 97 | 302 | 399 | 571 | 302 | 873 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -305 | 0 | -305 | -125 | 0 | -125 | -255 | 0 | -255 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -5 688 | 0 | -5 688 | -896 | 0 | -896 | -6 621 | 0 | -6 621 |
| 45918 | -2 032 | 0 | -2 032 | -32 | 0 | -32 | -2 072 | 0 | -2 072 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 17 836 | 0 | 17 836 | 1 344 | 0 | 1 344 | 19 180 | 0 | 19 180 |
| 30204 | 5 717 | 0 | 5 717 | 132 | 0 | 132 | 5 849 | 0 | 5 849 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 412 324 | 0 | 412 324 | 460 | 0 | 460 | 410 719 | 0 | 410 719 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 61002 | 68 | 0 | 68 | 64 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 |
| 61008 | 50 | 0 | 50 | 494 | 0 | 494 | 68 | 0 | 68 |
| 61009 | 5 | 0 | 5 | 74 | 0 | 74 | 5 | 0 | 5 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 9 328 | 0 | 9 328 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 229 | 0 | 1 229 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -18 814 | 0 | -18 814 | -2 065 | 0 | -2 065 | -17 504 | 0 | -17 504 |
| 60903 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 697 | 2 | 699 | 14 714 | 2 253 | 16 967 | 1 430 | 0 | 1 430 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -26 524 | -4 408 | -30 932 | -55 892 | -299 | -56 191 | -20 716 | -4 260 | -24 976 |
| 30302 | 26 524 | 4 408 | 30 932 | 50 084 | 151 | 50 235 | 20 716 | 4 260 | 24 976 |
| 30305 | 0 | 0 | 0 | -44 200 | 0 | -44 200 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 0 | 0 | 0 | 44 200 | 0 | 44 200 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 1 | 0 | 1 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 009 975 | 1 966 569 | 3 976 544 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 1 241 | 0 | 1 241 | 9 234 | 3 891 | 13 125 | 8 540 | 0 | 8 540 |
| 60302 | 1 457 | 0 | 1 457 | 108 | 0 | 108 | 1 483 | 0 | 1 483 |
| 60306 | 28 | 0 | 28 | 1 808 | 0 | 1 808 | 20 | 0 | 20 |
| 60308 | 97 | 0 | 97 | 124 | 0 | 124 | 44 | 0 | 44 |
| 60310 | 184 | 0 | 184 | 483 | 0 | 483 | 101 | 0 | 101 |
| 60312 | 1 265 | 0 | 1 265 | 3 316 | 0 | 3 316 | 1 491 | 0 | 1 491 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 588 | 0 | 392 | 392 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 783 | 0 | -2 783 | -439 | 0 | -439 | -2 879 | 0 | -2 879 |
| 60324 | -103 | 0 | -103 | -5 | 0 | -5 | -98 | 0 | -98 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 45 | 1 | 46 | 2 204 | 0 | 2 204 | 142 | 2 | 144 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 31202 | 0 | 0 | 0 | 15 666 | 0 | 15 666 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 494 000 | 0 | 494 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 17 954 | 7 | 17 961 | 45 997 | 12 | 46 009 | 12 775 | 164 | 12 939 |
| 40602 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 19 980 | 0 | 19 980 | 621 130 | 0 | 621 130 | 31 695 | 0 | 31 695 |
| 40702 | 710 736 | 53 130 | 763 866 | 6 001 401 | 664 121 | 6 665 522 | 692 960 | 45 992 | 738 952 |
| 40703 | 11 810 | 813 | 12 623 | 15 666 | 371 | 16 037 | 8 668 | 791 | 9 459 |
| 40802 | 19 618 | 0 | 19 618 | 49 001 | 0 | 49 001 | 17 293 | 0 | 17 293 |
| 40906 | 2 492 | 0 | 2 492 | 106 446 | 0 | 106 446 | 6 069 | 0 | 6 069 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 11 934 | 0 | 11 934 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 268 | 2 268 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 568 | 0 | 568 | 318 | 0 | 318 | 250 | 254 | 504 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 51 768 | 2 820 | 54 588 | 138 793 | 4 315 | 143 108 | 44 069 | 2 901 | 46 970 |
| 42301 | 16 141 | 14 784 | 30 925 | 67 014 | 58 692 | 125 706 | 17 268 | 11 766 | 29 034 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 40820 | 153 | 1 379 | 1 532 | 47 | 1 327 | 1 374 | 152 | 86 | 238 |
| 42601 | 207 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 207 | 4 | 211 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 28 500 | 0 | 28 500 | 72 500 | 0 | 72 500 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| 42004 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 42103 | 30 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42104 | 76 315 | 4 613 | 80 928 | 20 000 | 513 | 20 513 | 79 315 | 4 327 | 83 642 |
| 42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42106 | 16 000 | 0 | 16 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 6 014 | 0 | 6 014 | 6 007 | 0 | 6 007 | 6 936 | 0 | 6 936 |
| 42304 | 62 063 | 691 | 62 754 | 15 904 | 46 | 15 950 | 58 204 | 846 | 59 050 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 176 050 | 84 122 | 260 172 | 18 088 | 10 525 | 28 613 | 170 844 | 84 175 | 255 019 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 293 235 | 202 615 | 495 850 | 13 827 | 58 546 | 72 373 | 301 670 | 199 564 | 501 234 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 24 021 | 3 880 | 27 901 | 52 | 321 | 373 | 24 356 | 3 909 | 28 265 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 |
| 52304 | 1 901 | 0 | 1 901 | 1 901 | 0 | 1 901 | 101 | 0 | 101 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 14 644 | 0 | 14 644 | 0 | 0 | 0 | 14 955 | 0 | 14 955 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 9 500 | 0 | 9 500 | 293 | 0 | 293 | 10 081 | 0 | 10 081 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 3 393 | 0 | 3 393 | 0 | 0 | 0 | 3 393 | 0 | 3 393 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -198 | 0 | -198 | -115 | 0 | -115 | -298 | 0 | -298 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 393 | 113 | 506 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 968 650 | 2 009 817 | 3 978 467 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 126 | 0 | 126 | 6 666 | 0 | 6 666 | 1 369 | 0 | 1 369 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 27 069 | 4 008 | 31 077 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 474 | 0 | 474 | 2 996 | 0 | 2 996 | 2 148 | 0 | 2 148 |
| 60305 | 21 | 0 | 21 | 5 008 | 0 | 5 008 | 4 406 | 0 | 4 406 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 60311 | 316 | 0 | 316 | 1 161 | 0 | 1 161 | 52 | 0 | 52 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 11 | 0 | 11 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 13 525 | 8 148 | 21 673 | 2 952 | 4 174 | 7 126 | 14 971 | 5 817 | 20 788 |
| 47426 | 1 544 | 84 | 1 628 | 1 050 | 9 | 1 059 | 2 027 | 99 | 2 126 |
| 50408 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| 52501 | 1 047 | 0 | 1 047 | 24 | 0 | 24 | 1 162 | 0 | 1 162 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10601 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 10605 | -12 770 | 0 | -12 770 | -450 | 0 | -450 | -11 745 | 0 | -11 745 |
| 10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 64 815 | 0 | 64 815 | 0 | 0 | 0 | 64 815 | 0 | 64 815 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 327 714 | 0 | 327 714 | 0 | 0 | 0 | 362 403 | 0 | 362 403 |
| 70603 | 284 109 | 0 | 284 109 | 0 | 0 | 0 | 325 587 | 0 | 325 587 |
| 70606 | -330 339 | 0 | -330 339 | -38 499 | 0 | -38 499 | -368 642 | 0 | -368 642 |
| 70608 | -289 815 | 0 | -289 815 | -38 005 | 0 | -38 005 | -327 820 | 0 | -327 820 |
| 70611 | -2 263 | 0 | -2 263 | -246 | 0 | -246 | -2 509 | 0 | -2 509 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 61403 | -1 515 | 0 | -1 515 | -63 | 0 | -63 | -1 484 | 0 | -1 484 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 666 | 0 | 666 | 100 005 | 0 | 100 005 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -127 428 | 0 | -127 428 | -50 477 | 0 | -50 477 | -87 111 | 0 | -87 111 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -23 300 | -707 | -24 007 | -5 500 | -79 | -5 579 | -20 830 | -663 | -21 493 |
| 91317 | -85 910 | -798 | -86 708 | -326 399 | -91 448 | -417 847 | -77 961 | -299 | -78 260 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 497 922 | 0 | 1 497 922 | 125 887 | 0 | 125 887 | 1 517 815 | 0 | 1 517 815 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 236 868 | 0 | 236 868 | 17 500 | 0 | 17 500 | 220 539 | 0 | 220 539 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 561 165 | 0 | 561 165 | 3 717 | 0 | 3 717 | 485 715 | 0 | 485 715 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 5 109 | 0 | 5 109 | 492 | 1 | 493 | 5 564 | 1 | 5 565 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | 0 | -51 | -51 | 0 | -3 | -3 | 0 | -48 | -48 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -152 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -152 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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