На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 41 831 | 172 722 | 214 553 | 57 554 | 31 286 | 88 840 | 30 389 | 179 306 | 209 695 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 14 360 | 0 | 14 360 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 8 494 | 1 141 | 9 635 | 25 839 | 2 242 | 28 081 | 8 459 | 1 155 | 9 614 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 90 012 | 0 | 90 012 | 16 405 299 | 0 | 16 405 299 | 95 893 | 0 | 95 893 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 151 565 | 151 565 | 0 | 176 222 | 176 222 | 0 | 147 459 | 147 459 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 269 288 | 334 038 | 603 326 | 1 889 098 | 50 011 | 1 939 109 | 132 360 | 273 057 | 405 417 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 123 198 | 0 | 123 198 | 0 | 0 | 0 | 123 198 | 0 | 123 198 |
30233 | 437 839 | 6 780 | 444 619 | 7 019 070 | 32 637 | 7 051 707 | 480 095 | 8 925 | 489 020 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -6 941 | 0 | -6 941 | -164 | 0 | -164 | -6 974 | 0 | -6 974 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 440 000 | 0 | 3 440 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
31903 | 440 000 | 0 | 440 000 | 1 525 000 | 0 | 1 525 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32301 | 0 | 408 475 | 408 475 | 0 | 13 733 | 13 733 | 0 | 410 938 | 410 938 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32313 | -81 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 3 000 | 36 569 | 39 569 | 0 | 988 | 988 | 0 | 22 072 | 22 072 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 101 125 | 0 | 101 125 | 3 208 | 0 | 3 208 | 104 333 | 0 | 104 333 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 769 072 | 0 | 769 072 | 0 | 0 | 0 | 769 072 | 0 | 769 072 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 10 492 | 10 492 | 0 | 352 | 352 | 0 | 10 554 | 10 554 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -870 643 | 0 | -870 643 | -555 | 0 | -555 | -873 626 | 0 | -873 626 |
45216 | 258 898 | 0 | 258 898 | 0 | 0 | 0 | 258 898 | 0 | 258 898 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 128 | 6 034 | 6 162 | 2 756 | 2 898 | 5 654 | 2 663 | 7 774 | 10 437 |
45708 | 0 | 7 543 | 7 543 | 0 | 253 | 253 | 0 | 7 588 | 7 588 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 884 | 0 | -4 884 | -247 | 0 | -247 | -5 350 | 0 | -5 350 |
45523 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 |
45714 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
45715 | -229 | 0 | -229 | -6 | 0 | -6 | -231 | 0 | -231 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -10 492 | 0 | -10 492 | -290 | 0 | -290 | -10 554 | 0 | -10 554 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 778 | 0 | 22 778 | 178 | 0 | 178 | 22 956 | 0 | 22 956 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 70 707 | 0 | 70 707 | 0 | 0 | 0 | 70 309 | 0 | 70 309 |
60415 | 4 662 | 0 | 4 662 | 0 | 0 | 0 | 4 662 | 0 | 4 662 |
60804 | 70 724 | 0 | 70 724 | 0 | 0 | 0 | 70 724 | 0 | 70 724 |
60901 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 1 695 | 0 | 1 695 | 79 | 0 | 79 | 1 695 | 0 | 1 695 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 991 371 | 0 | 991 371 | 0 | 0 | 0 | 991 371 | 0 | 991 371 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -64 397 | 0 | -64 397 | -398 | 0 | -398 | -64 126 | 0 | -64 126 |
60805 | -3 249 | 0 | -3 249 | 0 | 0 | 0 | -3 249 | 0 | -3 249 |
60903 | -77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 801 | 338 | 1 139 | 1 328 | 454 | 1 782 | 78 | 451 | 529 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 45 520 | 0 | 45 520 | 932 814 | 16 921 | 949 735 | 39 277 | 434 | 39 711 |
60204 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
60302 | 329 | 0 | 329 | 1 300 | 0 | 1 300 | 324 | 0 | 324 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 8 315 | 0 | 8 315 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 30 | 43 | 73 | 104 | 1 | 105 | 60 | 43 | 103 |
60310 | 1 776 | 0 | 1 776 | 426 | 0 | 426 | 1 349 | 0 | 1 349 |
60312 | 16 805 | 0 | 16 805 | 17 714 | 0 | 17 714 | 17 054 | 0 | 17 054 |
60323 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -8 475 | 0 | -8 475 | -1 274 | 0 | -1 274 | -7 395 | 0 | -7 395 |
47465 | 1 299 | 0 | 1 299 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 0 | 1 299 |
47466 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 183 883 | 6 257 | 190 140 | 982 188 | 1 103 | 983 291 | 97 635 | 6 592 | 104 227 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 358 466 | 89 423 | 447 889 | 3 585 198 | 331 203 | 3 916 401 | 133 055 | 74 672 | 207 727 |
408.1 | 29 703 | 0 | 29 703 | 154 130 | 0 | 154 130 | 8 488 | 0 | 8 488 |
40821 | 4 023 | 0 | 4 023 | 756 310 | 0 | 756 310 | 3 885 | 0 | 3 885 |
40903 | 445 | 0 | 445 | 155 478 | 0 | 155 478 | 426 | 0 | 426 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 247 684 | 0 | 247 684 | 10 | 0 | 10 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 3 425 | 895 | 4 320 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 5 732 | 79 879 | 85 611 | 11 455 | 3 654 | 15 109 | 3 631 | 80 128 | 83 759 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 9 697 | 4 966 | 14 663 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 66 422 | 139 231 | 205 653 | 82 130 | 28 668 | 110 798 | 57 816 | 139 898 | 197 714 |
42301 | 5 163 | 40 407 | 45 570 | 53 | 1 126 | 1 179 | 5 110 | 40 561 | 45 671 |
42309 | 819 | 0 | 819 | 23 | 0 | 23 | 818 | 0 | 818 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 42 | 883 | 925 | 9 | 653 | 662 | 37 | 868 | 905 |
42601 | 0 | 262 | 262 | 0 | 7 | 7 | 0 | 264 | 264 |
42609 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42314 | 0 | 731 | 731 | 0 | 20 | 20 | 0 | 736 | 736 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 40 000 | 229 | 40 229 | 0 | 6 | 6 | 40 000 | 228 | 40 228 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 95 691 | 95 691 | 0 | 10 971 | 10 971 | 0 | 86 810 | 86 810 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 0 | 51 197 | 51 197 | 0 | 1 412 | 1 412 | 0 | 51 502 | 51 502 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 0 | 173 983 | 173 983 | 0 | 4 440 | 4 440 | 0 | 173 621 | 173 621 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 651 902 | 2 792 | 654 694 | 21 773 709 | 58 364 | 21 832 073 | 735 277 | 4 214 | 739 491 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 812 104 | 6 | 812 110 | 7 125 377 | 0 | 7 125 377 | 448 122 | 7 | 448 129 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 421 | 0 | 421 | 9 675 | 0 | 9 675 | 474 | 0 | 474 |
60309 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
60311 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
60322 | 12 230 | 22 | 12 252 | 2 615 | 1 | 2 616 | 9 873 | 22 | 9 895 |
60335 | 2 125 | 0 | 2 125 | 2 125 | 0 | 2 125 | 2 273 | 0 | 2 273 |
60806 | 58 924 | 0 | 58 924 | 0 | 0 | 0 | 61 062 | 0 | 61 062 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 468 | 27 | 495 | 0 | 1 | 1 | 536 | 27 | 563 |
52501 | 0 | 10 616 | 10 616 | 0 | 649 | 649 | 0 | 10 705 | 10 705 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 50 454 | 0 | 50 454 | 0 | 0 | 0 | 51 096 | 0 | 51 096 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 63 030 | 0 | 63 030 | 0 | 0 | 0 | 63 030 | 0 | 63 030 |
10601 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 |
10701 | 15 066 | 0 | 15 066 | 0 | 0 | 0 | 15 066 | 0 | 15 066 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 1 223 825 | 0 | 1 223 825 | 0 | 0 | 0 | 1 223 825 | 0 | 1 223 825 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 219 514 | 0 | 1 219 514 | 12 | 0 | 12 | 1 345 890 | 0 | 1 345 890 |
70603 | 767 778 | 0 | 767 778 | 0 | 0 | 0 | 823 373 | 0 | 823 373 |
70606 | -1 203 862 | 0 | -1 203 862 | -129 549 | 0 | -129 549 | -1 333 410 | 0 | -1 333 410 |
70608 | -773 451 | 0 | -773 451 | -53 900 | 0 | -53 900 | -827 351 | 0 | -827 351 |
70611 | -1 431 | 0 | -1 431 | -190 | 0 | -190 | -1 621 | 0 | -1 621 |
70616 | -1 019 | 0 | -1 019 | -642 | 0 | -642 | -1 661 | 0 | -1 661 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -10 637 | -15 789 | -26 426 | -2 756 | -3 621 | -6 377 | -8 101 | -13 574 | -21 675 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 336 799 | 29 256 | 1 366 055 | 0 | 807 | 807 | 1 336 799 | 29 430 | 1 366 229 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 82 534 | 0 | 82 534 | 2 820 | 0 | 2 820 | 84 096 | 0 | 84 096 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 269 | -611 | -2 880 | 0 | -20 | -20 | -2 269 | -614 | -2 883 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -6 851 | -173 | -7 024 | 0 | -6 | -6 | -6 851 | -174 | -7 025 |
91803 | -2 783 | -27 | -2 810 | 0 | -1 | -1 | -2 783 | -27 | -2 810 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.