Kuap. Ru - Bilanz der СОЮЗ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2307 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	110 687 168	110 687 168
Hoch flüssige Mittel	14 385 864	14 385 864
Flüssige Mittel	12 805 041	12 805 041
Bargeld	4 544 553	4 544 553
in bar und auf dem Weg	4 326 991	4 326 991
in Geldautomaten	201 717	201 717
Edelmetalle	15 845	15 845
Nostro-Konto mit Zentralbank	8 260 488	8 260 488
nostro-Konten	1 374 274	1 374 274
Nichtansässige	202 017	202 017
Ansässige	1 172 257	1 172 257
Geld in Transfer	225 203	225 203
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-18 654	-18 654
Verzinslichen Aktiva	62 431 467	62 431 467
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11 536 302	11 536 302
Russische Zentralbank	1 956 190	1 956 190
Ansässige	8 175 000	8 175 000
bis zu 30 Tagen	8 175 000	8 175 000
Nichtansässige	1 405 166	1 405 166
bis zu 30 Tagen	1 405 166	1 405 166
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-54	-54
Wertpapier	19 194 682	19 194 682
Bonds	19 052 225	19 052 225
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	10 621 999	10 621 999
Unternehmensanleihen	8 316 713	8 316 713
Ausländische Unternehmensanleihen	388 741	388 741
Wertberichtigung	-262 095	-262 095
Wertberichtigungen auf Anleihen	-13 133	-13 133
Schuldscheindarlehen	17 087	17 087
Unternehmen	18 768	18 768
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-1 681	-1 681
Aktien	125 370	125 370
Ansässige	960 283	960 283
Wertberichtigung	-834 913	-834 913
Die Ausleihungen an Firmenkunden	19 004 493	19 004 493
Ansässige	19 182 956	19 182 956
bis zu 180 Tage	6 785 379	6 785 379
bis zu 1 Jahr	8 452 839	8 452 839
bis 3 Jahre	2 663 341	2 663 341
mehr als 3 Jahre	1 281 397	1 281 397
Überfällige	1 016 866	1 016 866
Ansässige	1 016 688	1 016 688
Nichtansässige	4	4
Staatsunternehmen	174	174
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 195 329	-1 195 329
Ansässige	-1 191 925	-1 191 925
Nichtansässige	-3	-3
Staatsunternehmen	-3 401	-3 401
Kredite an Einzelunternehmer	3 303	3 303
Überfällige	13 780	13 780
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-10 477	-10 477
Kredite an Privatpersonen	12 692 687	12 692 687
Standard	12 519 714	12 519 714
bis zu 30 Tagen	102 876	102 876
bis zu 180 Tage	1 699	1 699
bis zu 1 Jahr	7 244	7 244
bis 3 Jahre	505 288	505 288
mehr als 3 Jahre	11 902 607	11 902 607
Überfällige	3 918 345	3 918 345
Überfällige	3 918 345	3 918 345
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-3 745 372	-3 745 372
sonstige Vermögenswerte	33 869 837	33 869 837
Pflichtreserven bei Zentralbank	693 509	693 509
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 412 993	2 412 993
Anschaffungskosten	3 942 368	3 942 368
Abschreibung	-1 529 375	-1 529 375
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	546 696	546 696
sonstige Vermögenswerte	30 858 630	30 858 630
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-641 991	-641 991
SCHULDEN	98 467 841	98 467 841
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	455 040	455 040
Girokonten (loro-Konten)	255 040	255 040
Ansässige	255 040	255 040
Geldanlagen	200 000	200 000
Ansässige	200 000	200 000
bis zu 30 Tagen	200 000	200 000
Kundenkonten	20 590 672	20 590 672
Unternehmenskunden	16 836 516	16 836 516
Staatsunternehmen	9 025	9 025
Ansässige	16 474 705	16 474 705
Nichtansässige	352 786	352 786
Privatkunden	3 550 193	3 550 193
Ansässige	3 395 463	3 395 463
Nichtansässige	154 730	154 730
Maklergeschäft	203 963	203 963
Ansässige	203 954	203 954
Nichtansässige	9	9
Geldanlagen	75 032 731	75 032 731
Unternehmenskunden	47 774 508	47 774 508
Ansässige	32 812 808	32 812 808
bis zu 30 Tagen	17 602 682	17 602 682
bis zu 180 Tage	5 899 833	5 899 833
bis zu 1 Jahr	1 110 118	1 110 118
bis 3 Jahre	5 628 070	5 628 070
mehr als 3 Jahre	2 572 105	2 572 105
Nichtansässige	14 961 700	14 961 700
bis zu 30 Tagen	14 929 000	14 929 000
bis zu 180 Tage	32 700	32 700
Privatkunden	27 258 223	27 258 223
Ansässige	27 191 069	27 191 069
bis zu 180 Tage	987 164	987 164
bis zu 1 Jahr	930 807	930 807
bis 3 Jahre	18 984 072	18 984 072
mehr als 3 Jahre	6 289 026	6 289 026
Nichtansässige	67 154	67 154
bis zu 180 Tage	3 861	3 861
bis zu 1 Jahr	2 762	2 762
bis 3 Jahre	47 969	47 969
mehr als 3 Jahre	12 562	12 562
Wertpapiere ausgegeben	13 151	13 151
Schuldscheindarlehen	13 151	13 151
auf Anfrage	13 151	13 151
Sonstige Verbindlichkeiten	2 376 247	2 376 247
Sonstige Verbindlichkeiten	1 641 623	1 641 623
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	734 624	734 624
EIGENKAPITAL	12 219 327	12 219 327
Kapital	8 127 046	8 127 046
Profitieren Sie von den Vorjahren	3 853 581	3 853 581
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	3 853 581	3 853 581
Jahresüberschuss	238 700	238 700
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	238 700	238 700
AUßERBILANZIELLE POSTEN	80 694 049	80 694 049
Nicht benutzte Kreditlimiten	5 437 000	5 437 000
Eventualverbindlichkeiten	-31 656 785	-31 656 785
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-12 212 062	-12 212 062
Nicht benutzte Kreditlimiten	-8 300 090	-8 300 090
Nicht benutzte Garantienlimiten	-11 144 633	-11 144 633
Sicherheiten für Kredite	97 781 807	97 781 807
Waren	82 574 883	82 574 883
Wertpapieren	15 206 924	15 206 924
Unverarbeitete Zahlungen	14 213 423	14 213 423
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	14 213 423	14 213 423
Andere außerbilanzielle Konten	-5 081 396	-5 081 396
Abgeschriebenen Zinsen	-1 470 120	-1 470 120
Abgeschriebene Forderungen	-3 611 276	-3 611 276
Credit card balances	102 876	102 876
	93 218 955	93 218 955
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-13,51%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-5,97%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-22,78%	-100,0%
Überfällige Rate:	-13,50%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-5,10%	-100,0%
Einzelpersonen:	-23,84%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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