Kuap. Ru - Bilanz der РОСИНТЕРБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 226 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	99 246 995	99 246 995
Hoch flüssige Mittel	4 324 590	4 324 590
Flüssige Mittel	3 932 623	3 932 623
Bargeld	2 631 075	2 631 075
in bar und auf dem Weg	2 575 517	2 575 517
in Geldautomaten	55 558	55 558
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 301 548	1 301 548
nostro-Konten	294 808	294 808
Nichtansässige	19 102	19 102
Ansässige	275 706	275 706
Geld in Transfer	57 077	57 077
Börsenkonten	42 371	42 371
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2 289	-2 289
Verzinslichen Aktiva	81 459 491	81 459 491
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38 260	38 260
Ansässige	38 505	38 505
bis zu 30 Tagen	38 505	38 505
Nichtansässige	140	140
bis zu 30 Tagen	140	140
NPLs	195 754	195 754
Nichtansässige	195 754	195 754
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-196 139	-196 139
Wertpapier	33 910 775	33 910 775
Bonds	32 787 180	32 787 180
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	931 777	931 777
Unternehmensanleihen	285 947	285 947
Finanzinstituten Anleihen	89 041	89 041
Ausländische Unternehmensanleihen	405 613	405 613
Wertberichtigung	-107 705	-107 705
Unter REPO verpfändet	31 182 507	31 182 507
Überfällige	25 322	25 322
Wertberichtigungen auf Anleihen	-25 322	-25 322
Schuldscheindarlehen	1 123 595	1 123 595
Unternehmen	1 367 345	1 367 345
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-243 750	-243 750
Die Ausleihungen an Firmenkunden	45 396 174	45 396 174
Ansässige	46 226 220	46 226 220
bis zu 30 Tagen	11 641	11 641
bis zu 180 Tage	530 954	530 954
bis zu 1 Jahr	12 209 733	12 209 733
bis 3 Jahre	15 184 285	15 184 285
mehr als 3 Jahre	18 289 607	18 289 607
Nichtansässige	64 908	64 908
bis zu 30 Tagen	64 907	64 907
bis zu 1 Jahr	1	1
Staatsunternehmen	4 692	4 692
mehr als 3 Jahre	4 692	4 692
Überfällige	2 215 411	2 215 411
Ansässige	2 215 411	2 215 411
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 115 057	-3 115 057
Ansässige	-3 115 057	-3 115 057
Kredite an Einzelunternehmer	299 375	299 375
bis 3 Jahre	293 732	293 732
mehr als 3 Jahre	7 312	7 312
Überfällige	5 817	5 817
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-7 486	-7 486
Kredite an Privatpersonen	1 814 907	1 814 907
Standard	1 782 605	1 782 605
bis zu 30 Tagen	74 327	74 327
bis zu 180 Tage	2 556	2 556
bis zu 1 Jahr	252 778	252 778
bis 3 Jahre	653 839	653 839
mehr als 3 Jahre	799 105	799 105
Überfällige	400 355	400 355
Überfällige	400 355	400 355
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-368 053	-368 053
sonstige Vermögenswerte	13 462 914	13 462 914
Pflichtreserven bei Zentralbank	625 908	625 908
Räumlichkeiten und Ausrüstung	608 839	608 839
Anschaffungskosten	753 276	753 276
Abschreibung	-144 437	-144 437
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 692 153	1 692 153
Factoring	21 774	21 774
sonstige Vermögenswerte	11 196 408	11 196 408
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 061 043	-1 061 043
Derivate - Aktiva	364 988	364 988
Latente Steuerguthaben	13 887	13 887
SCHULDEN	93 695 067	93 695 067
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29 640 072	29 640 072
Girokonten (loro-Konten)	24	24
Ansässige	21	21
Nichtansässige	3	3
Geldanlagen	29 640 048	29 640 048
Russische Zentralbank	10 080 000	10 080 000
andere	10 080 000	10 080 000
Ansässige	19 560 048	19 560 048
bis zu 30 Tagen	19 560 048	19 560 048
Kundenkonten	4 074 889	4 074 889
Unternehmenskunden	2 160 747	2 160 747
Staatsunternehmen	214 934	214 934
Ansässige	1 944 221	1 944 221
Nichtansässige	1 592	1 592
Privatkunden	1 912 680	1 912 680
Ansässige	1 889 117	1 889 117
Nichtansässige	23 563	23 563
Maklergeschäft	1 462	1 462
Ansässige	1 462	1 462
Geldanlagen	58 444 540	58 444 540
Unternehmenskunden	5 473 983	5 473 983
Ansässige	5 473 983	5 473 983
bis zu 30 Tagen	266 049	266 049
bis zu 180 Tage	182 955	182 955
bis zu 1 Jahr	288 480	288 480
bis 3 Jahre	578 134	578 134
mehr als 3 Jahre	4 158 365	4 158 365
Privatkunden	52 970 557	52 970 557
Ansässige	52 766 407	52 766 407
bis zu 180 Tage	964 687	964 687
bis zu 1 Jahr	7 505 181	7 505 181
bis 3 Jahre	43 188 868	43 188 868
mehr als 3 Jahre	1 107 671	1 107 671
Nichtansässige	204 150	204 150
bis zu 180 Tage	9 353	9 353
bis zu 1 Jahr	36 117	36 117
bis 3 Jahre	151 184	151 184
mehr als 3 Jahre	7 496	7 496
Wertpapiere ausgegeben	425 227	425 227
Schuldscheindarlehen	425 227	425 227
bis zu 180 Tage	27	27
bis zu 1 Jahr	73 368	73 368
bis 3 Jahre	330 761	330 761
mehr als 3 Jahre	21 071	21 071
Sonstige Verbindlichkeiten	1 110 339	1 110 339
Sonstige Verbindlichkeiten	149 787	149 787
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	953 841	953 841
Passive latente Steuern	6 711	6 711
EIGENKAPITAL	5 551 927	5 551 927
Kapital	4 380 856	4 380 856
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 637 362	2 637 362
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 637 362	2 637 362
Jahresüberschuss	-1 460 838	-1 460 838
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-1 460 838	-1 460 838
künftige Ausgaben	-5 453	-5 453
AUßERBILANZIELLE POSTEN	51 891 832	51 891 832
Eventualverbindlichkeiten	-5 473 948	-5 473 948
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-3 318 466	-3 318 466
Nicht benutzte Kreditlimiten	-2 155 482	-2 155 482
Sicherheiten für Kredite	55 355 863	55 355 863
Waren	53 660 591	53 660 591
Wertpapieren	1 695 272	1 695 272
Unverarbeitete Zahlungen	1 170 292	1 170 292
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 170 292	1 170 292
Andere außerbilanzielle Konten	839 625	839 625
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	840 859	840 859
Abgeschriebenen Zinsen	-1 117	-1 117
Abgeschriebene Forderungen	-117	-117
Credit card balances	74 327	74 327
	82 074 285	82 074 285
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-83,68%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-6,80%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-6,40%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-16,86%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,14%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,55%	-100,0%
Einzelpersonen:	-18,34%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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