На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 50 583 | 53 621 | 104 204 | 371 533 | 38 883 | 410 416 | 83 092 | 29 004 | 112 096 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 187 250 | 0 | 187 250 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 509 | 0 | 509 | 3 151 | 0 | 3 151 | 714 | 0 | 714 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 361 695 | 0 | 361 695 | 1 103 393 | 0 | 1 103 393 | 470 484 | 0 | 470 484 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 5 012 | 2 176 | 7 188 | 16 075 | 2 915 | 18 990 | 4 706 | 1 037 | 5 743 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 203 | 0 | 203 | 16 045 | 28 | 16 073 | 4 | 0 | 4 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 3 701 | 3 701 | 0 | 182 | 182 | 0 | 3 414 | 3 414 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51402 | 201 153 | 0 | 201 153 | 101 292 | 0 | 101 292 | 100 485 | 0 | 100 485 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 4 275 | 0 | 4 275 | 0 | 0 | 0 | 4 275 | 0 | 4 275 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 89 300 | 0 | 89 300 | 0 | 0 | 0 | 89 300 | 0 | 89 300 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 405 100 | 0 | 405 100 | 0 | 0 | 0 | 376 400 | 0 | 376 400 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 50 188 | 0 | 50 188 | 180 | 0 | 180 | 47 094 | 0 | 47 094 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 5 488 | 0 | 5 488 | 0 | 0 | 0 | 5 488 | 0 | 5 488 |
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -168 334 | 0 | -168 334 | -12 937 | 0 | -12 937 | -155 397 | 0 | -155 397 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 3 770 | 10 216 | 13 986 | 758 | 503 | 1 261 | 4 082 | 9 424 | 13 506 |
45708 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 24 799 | 0 | 24 799 | 0 | 0 | 0 | 24 783 | 0 | 24 783 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 147 781 | 0 | 147 781 | 0 | 0 | 0 | 100 578 | 0 | 100 578 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 97 709 | 0 | 97 709 | 0 | 0 | 0 | 75 400 | 0 | 75 400 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 19 396 | 0 | 19 396 | 383 | 0 | 383 | 19 226 | 0 | 19 226 |
45915 | 1 885 | 0 | 1 885 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -56 358 | 0 | -56 358 | -11 187 | 0 | -11 187 | -45 466 | 0 | -45 466 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -41 850 | 0 | -41 850 | -1 895 | 0 | -1 895 | -40 232 | 0 | -40 232 |
45918 | -975 | 0 | -975 | -859 | 0 | -859 | -116 | 0 | -116 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 23 229 | 0 | 23 229 | 0 | 0 | 0 | 18 351 | 0 | 18 351 |
30204 | 4 396 | 0 | 4 396 | 105 | 0 | 105 | 4 501 | 0 | 4 501 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 33 331 | 0 | 33 331 | 0 | 0 | 0 | 33 331 | 0 | 33 331 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 109 | 0 | 109 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 201 960 | 0 | 201 960 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -17 690 | 0 | -17 690 | 0 | 0 | 0 | -17 916 | 0 | -17 916 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 815 | 894 | 2 709 | 3 262 | 171 | 3 433 | 1 954 | 952 | 2 906 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 |
47802 | 91 021 | 0 | 91 021 | 8 | 0 | 8 | 90 978 | 0 | 90 978 |
60302 | 1 419 | 0 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 079 | 0 | 11 079 | 6 637 | 0 | 6 637 | 13 671 | 0 | 13 671 |
60323 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -700 | 0 | -700 | -449 | 0 | -449 | -372 | 0 | -372 |
47804 | -45 803 | 0 | -45 803 | -28 | 0 | -28 | -45 775 | 0 | -45 775 |
61501 | -5 595 | 0 | -5 595 | 0 | 0 | 0 | -5 595 | 0 | -5 595 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 744 | 0 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40602 | 187 | 0 | 187 | 2 187 | 0 | 2 187 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40701 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
40702 | 2 892 | 0 | 2 892 | 536 350 | 1 661 | 538 011 | 906 | 6 | 912 |
40703 | 15 905 | 0 | 15 905 | 1 043 791 | 0 | 1 043 791 | 3 807 | 0 | 3 807 |
40802 | 1 225 | 0 | 1 225 | 3 686 | 0 | 3 686 | 1 619 | 0 | 1 619 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 7 071 | 0 | 7 071 | 0 | 0 | 0 | 7 477 | 0 | 7 477 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 18 273 | 2 636 | 20 909 | 97 402 | 2 143 | 99 545 | 15 680 | 2 808 | 18 488 |
42301 | 30 450 | 9 249 | 39 699 | 94 576 | 21 714 | 116 290 | 25 891 | 7 190 | 33 081 |
42309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 1 | 0 | 1 | 128 | 0 | 128 | 1 | 0 | 1 |
42601 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 64 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 2 214 | 0 | 2 214 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 |
42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 637 925 | 82 350 | 720 275 | 202 797 | 30 534 | 233 331 | 595 048 | 64 191 | 659 239 |
42314 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 2 327 | 0 | 2 327 | 0 | 0 | 0 | 3 628 | 0 | 3 628 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 |
47422 | 910 | 0 | 910 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 351 | 0 | 351 | 906 | 0 | 906 | 988 | 0 | 988 |
60305 | 1 299 | 0 | 1 299 | 3 167 | 0 | 3 167 | 5 117 | 0 | 5 117 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60311 | 3 580 | 0 | 3 580 | 3 955 | 0 | 3 955 | 1 175 | 0 | 1 175 |
60320 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60322 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 |
60335 | 785 | 0 | 785 | 794 | 0 | 794 | 2 028 | 0 | 2 028 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 22 803 | 2 656 | 25 459 | 13 778 | 1 796 | 15 574 | 21 072 | 1 312 | 22 384 |
47426 | 503 | 0 | 503 | 406 | 0 | 406 | 531 | 0 | 531 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 149 126 | 0 | 149 126 | 0 | 0 | 0 | 149 126 | 0 | 149 126 |
10602 | 105 400 | 0 | 105 400 | 0 | 0 | 0 | 105 400 | 0 | 105 400 |
10614 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 26 265 | 0 | 26 265 | 0 | 0 | 0 | 26 265 | 0 | 26 265 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 222 310 | 0 | 222 310 | 0 | 0 | 0 | 222 310 | 0 | 222 310 |
70801 | 53 844 | 0 | 53 844 | 0 | 0 | 0 | 53 844 | 0 | 53 844 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 90 919 | 0 | 90 919 | 0 | 0 | 0 | 136 518 | 0 | 136 518 |
70603 | 61 600 | 0 | 61 600 | 0 | 0 | 0 | 79 013 | 0 | 79 013 |
70606 | -315 511 | 0 | -315 511 | -29 352 | 0 | -29 352 | -344 861 | 0 | -344 861 |
70608 | -62 929 | 0 | -62 929 | -15 009 | 0 | -15 009 | -77 938 | 0 | -77 938 |
70611 | -1 054 | 0 | -1 054 | -527 | 0 | -527 | -1 581 | 0 | -1 581 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 54 | 0 | 54 | 12 | 0 | 12 | 48 | 0 | 48 |
61403 | -233 | 0 | -233 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | -141 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -15 909 | 0 | -15 909 | -15 625 | 0 | -15 625 | -284 | 0 | -284 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -30 306 | -2 230 | -32 536 | -15 858 | -283 | -16 141 | -16 594 | -2 057 | -18 651 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 256 924 | 0 | 256 924 | 103 265 | 0 | 103 265 | 153 659 | 0 | 153 659 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 41 689 | 0 | 41 689 | 312 040 | 0 | 312 040 | 284 061 | 0 | 284 061 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 17 109 | 0 | 17 109 | 12 168 | 0 | 12 168 | 17 194 | 0 | 17 194 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.