На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 8 412 | 9 486 | 17 898 | 29 | 548 | 577 | 302 | 51 | 353 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 560 | 9 121 | 16 681 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 306 049 | 0 | 306 049 | 456 121 | 0 | 456 121 | 321 011 | 0 | 321 011 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 80 | 80 | 0 | 8 | 8 | 0 | 45 | 45 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 145 | 7 627 | 7 772 | 120 039 | 9 578 | 129 617 | 184 | 312 | 496 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -1 700 | 0 | -1 700 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |
30204 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 100 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 5 585 | 0 | 5 585 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 43 | 0 | 43 | 4 | 0 | 4 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 601 | 0 | 4 601 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -8 388 | 0 | -8 388 | -3 770 | 0 | -3 770 | -4 705 | 0 | -4 705 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 274 | 0 | 16 274 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 993 | 0 | 993 | 1 053 | 0 | 1 053 | 856 | 0 | 856 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 15 840 | 0 | 15 840 | 26 171 | 0 | 26 171 | 9 835 | 0 | 9 835 |
40703 | 48 | 0 | 48 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 |
40802 | 87 | 0 | 87 | 70 | 0 | 70 | 32 | 0 | 32 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 596 | 200 | 1 796 | 0 | 18 | 18 | 1 664 | 205 | 1 869 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 379 | 32 | 411 | 187 | 3 | 190 | 209 | 33 | 242 |
42301 | 21 | 16 | 37 | 0 | 2 | 2 | 21 | 16 | 37 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42507 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 151 | 16 151 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 115 | 0 | 115 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 0 | 2 207 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
60311 | 167 | 0 | 167 | 749 | 0 | 749 | 184 | 0 | 184 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 138 700 | 0 | 138 700 | 0 | 0 | 0 | 138 700 | 0 | 138 700 |
10701 | 21 714 | 0 | 21 714 | 0 | 0 | 0 | 21 714 | 0 | 21 714 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 60 487 | 0 | 60 487 | 0 | 0 | 0 | 69 601 | 0 | 69 601 |
70801 | 9 114 | 0 | 9 114 | 9 114 | 0 | 9 114 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 40 878 | 0 | 40 878 | 0 | 0 | 0 | 43 863 | 0 | 43 863 |
70603 | 14 994 | 0 | 14 994 | 0 | 0 | 0 | 16 031 | 0 | 16 031 |
70606 | -22 306 | 0 | -22 306 | -6 598 | 0 | -6 598 | -28 904 | 0 | -28 904 |
70608 | -19 503 | 0 | -19 503 | -1 633 | 0 | -1 633 | -21 136 | 0 | -21 136 |
70611 | -4 747 | 0 | -4 747 | -1 187 | 0 | -1 187 | -5 934 | 0 | -5 934 |
70616 | 0 | 0 | 0 | -331 | 0 | -331 | -331 | 0 | -331 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -2 171 | 0 | -2 171 | -48 | 0 | -48 | -2 019 | 0 | -2 019 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 30 622 | 0 | 30 622 | 1 | 0 | 1 | 30 623 | 0 | 30 623 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.