На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 048 | 0 | 12 048 | 21 946 | 0 | 21 946 | 4 670 | 0 | 4 670 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 241 433 | 0 | 241 433 | 38 905 | 0 | 38 905 | 183 088 | 0 | 183 088 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 378 | 0 | 378 | 66 | 0 | 66 | 421 | 0 | 421 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -23 | 0 | -23 | -8 | 0 | -8 | -320 | 0 | -320 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -378 | 0 | -378 | -23 | 0 | -23 | -421 | 0 | -421 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 267 | 0 | 2 267 | 0 | 0 | 0 | 2 137 | 0 | 2 137 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 135 982 | 0 | 135 982 | 0 | 0 | 0 | 135 033 | 0 | 135 033 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -18 449 | 0 | -18 449 | -862 | 0 | -862 | -17 702 | 0 | -17 702 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -24 143 | 0 | -24 143 | -41 353 | 0 | -41 353 | -787 | 0 | -787 |
30302 | 24 143 | 0 | 24 143 | 17 997 | 0 | 17 997 | 787 | 0 | 787 |
30305 | -1 344 | 0 | -1 344 | -6 512 | 0 | -6 512 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 1 344 | 0 | 1 344 | 5 168 | 0 | 5 168 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 596 | 0 | 596 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 56 | 0 | 56 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 | 0 | 12 | 174 | 0 | 174 | 2 | 0 | 2 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 785 | 0 | 785 | 1 715 | 0 | 1 715 | 109 | 0 | 109 |
резиденты | |||||||||
40702 | 61 682 | 0 | 61 682 | 107 601 | 0 | 107 601 | 7 044 | 0 | 7 044 |
40703 | 4 003 | 0 | 4 003 | 5 027 | 0 | 5 027 | 10 | 0 | 10 |
40802 | 4 241 | 0 | 4 241 | 10 361 | 0 | 10 361 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 227 | 0 | 227 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 527 | 0 | 527 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 1 408 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 128 000 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 0 | 128 000 |
10601 | 103 571 | 0 | 103 571 | 0 | 0 | 0 | 103 571 | 0 | 103 571 |
10701 | 58 422 | 0 | 58 422 | 0 | 0 | 0 | 58 422 | 0 | 58 422 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 14 560 | 0 | 14 560 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 14 560 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 13 422 | 0 | 13 422 | 0 | 0 | 0 | 14 206 | 0 | 14 206 |
70606 | -13 653 | 0 | -13 653 | -3 894 | 0 | -3 894 | -17 547 | 0 | -17 547 |
70611 | -56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 827 278 | 0 | 827 278 | 25 970 | 0 | 25 970 | 852 098 | 0 | 852 098 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 122 | 0 | 122 | 2 | 0 | 2 | 120 | 0 | 120 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.