BANK FK OTKRYTIE |
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Central Bank of Russia registration number: 2209 Bankenrettung, ZB-Vertreter, systemically important, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 7 953 577 | 13 399 071 | 21 352 648 | 92 900 602 | 59 807 607 | 152 708 209 | 9 335 784 | 28 251 303 | 37 587 087 |
20209 | 1 015 654 | 15 277 | 1 030 931 | 44 378 389 | 15 053 507 | 59 431 896 | 1 684 942 | 470 432 | 2 155 374 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 14 142 158 | 120 838 | 14 262 996 | 61 304 397 | 300 767 | 61 605 164 | 12 804 797 | 111 359 | 12 916 156 |
Edelmetalle | |||||||||
20302 | 0 | 1 335 838 | 1 335 838 | 0 | 212 493 | 212 493 | 0 | 1 441 675 | 1 441 675 |
20303 | 0 | 231 117 | 231 117 | 0 | 116 645 | 116 645 | 0 | 188 812 | 188 812 |
20305 | 0 | 11 792 220 | 11 792 220 | 0 | 42 160 710 | 42 160 710 | 0 | 16 015 419 | 16 015 419 |
20308 | 0 | 73 616 | 73 616 | 0 | 1 481 | 1 481 | 0 | 73 211 | 73 211 |
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 33 834 952 | 0 | 33 834 952 | 4 668 319 939 | 0 | 4 668 319 939 | 102 124 498 | 0 | 102 124 498 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 7 511 | 21 172 720 | 21 180 231 | 664 988 | 1 313 048 981 | 1 313 713 969 | 768 | 12 051 863 | 12 052 631 |
30119 | 0 | 230 985 | 230 985 | 0 | 82 167 584 | 82 167 584 | 0 | 37 179 | 37 179 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 570 174 | 1 510 295 | 2 080 469 | 483 655 204 | 53 352 353 | 537 007 557 | 566 070 | 560 843 | 1 126 913 |
30118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 193 159 | 3 193 159 | 0 | 0 | 0 |
Geld in Transfer | |||||||||
30221 | 160 920 | 1 681 390 | 1 842 310 | 31 172 355 | 38 712 545 | 69 884 900 | 749 201 | 0 | 749 201 |
30233 | 10 827 684 | 466 680 | 11 294 364 | 501 263 873 | 10 781 982 | 512 045 855 | 6 658 071 | 188 242 | 6 846 313 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -12 296 | 0 | -12 296 | -351 | 0 | -351 | -11 945 | 0 | -11 945 |
30128 | 42 | 0 | 42 | 1 143 | 0 | 1 143 | 16 | 0 | 16 |
30129 | -2 833 | 0 | -2 833 | -1 169 | 0 | -1 169 | -6 002 | 0 | -6 002 |
30226 | -77 856 | 0 | -77 856 | -91 637 | 0 | -91 637 | -73 425 | 0 | -73 425 |
30607 | -341 348 | 0 | -341 348 | -97 325 | 0 | -97 325 | -601 081 | 0 | -601 081 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 171 100 000 | 0 | 171 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 245 000 000 | 0 | 245 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
31904 | 191 300 000 | 0 | 191 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 633 470 | 14 633 470 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 128 500 000 | 0 | 128 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 |
32201 | 789 396 | 0 | 789 396 | 5 610 622 | 0 | 5 610 622 | 2 328 731 | 0 | 2 328 731 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 330 706 897 | 8 264 100 | 338 970 997 | 87 944 158 | 927 388 | 88 871 546 |
32203 | 74 054 | 0 | 74 054 | 151 142 206 | 7 046 638 | 158 188 844 | 13 399 524 | 867 743 | 14 267 267 |
32204 | 33 409 949 | 1 658 658 | 35 068 607 | 2 297 866 | 842 143 | 3 140 009 | 2 151 350 | 0 | 2 151 350 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
32005 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32205 | 979 419 | 7 908 914 | 8 888 333 | 0 | 1 232 481 | 1 232 481 | 779 419 | 4 816 539 | 5 595 958 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
32008 | 67 000 000 | 0 | 67 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 |
32009 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
32207 | 0 | 18 477 888 | 18 477 888 | 0 | 1 389 915 | 1 389 915 | 0 | 18 432 195 | 18 432 195 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 881 022 | 12 881 022 | 0 | 131 363 | 131 363 |
32103 | 0 | 924 177 | 924 177 | 0 | 2 915 417 | 2 915 417 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 1 101 438 | 1 101 438 | 0 | 3 980 916 | 3 980 916 | 0 | 3 657 833 | 3 657 833 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
32109 | 0 | 2 524 017 | 2 524 017 | 0 | 184 896 | 184 896 | 0 | 2 622 525 | 2 622 525 |
32307 | 0 | 742 899 | 742 899 | 0 | 56 869 | 56 869 | 0 | 778 146 | 778 146 |
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
32401 | 13 627 | 941 | 14 568 | 230 | 28 051 | 28 281 | 13 768 | 941 | 14 709 |
Nichtansässige | |||||||||
32402 | 6 | 0 | 6 | 142 | 380 797 | 380 939 | 146 | 0 | 146 |
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32028 | -81 252 | 0 | -81 252 | -10 462 | 0 | -10 462 | -79 217 | 0 | -79 217 |
32115 | -12 610 | 0 | -12 610 | -496 | 0 | -496 | -12 996 | 0 | -12 996 |
32116 | 0 | 0 | 0 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 153 | 0 | 1 153 |
32117 | -11 946 | 0 | -11 946 | -1 784 | 0 | -1 784 | -10 652 | 0 | -10 652 |
32211 | -182 741 | 0 | -182 741 | -271 151 | 0 | -271 151 | -14 956 | 0 | -14 956 |
32212 | 182 741 | 0 | 182 741 | 18 621 | 0 | 18 621 | 14 956 | 0 | 14 956 |
32213 | -185 | 0 | -185 | -120 | 0 | -120 | -159 | 0 | -159 |
32313 | -67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -333 | 0 | -333 |
32403 | -14 573 | 0 | -14 573 | 0 | 0 | 0 | -14 855 | 0 | -14 855 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 136 881 151 | 10 846 326 | 147 727 477 | 533 286 905 | 9 967 805 | 543 254 710 | 112 125 259 | 10 233 944 | 122 359 203 |
50105 | 3 160 390 | 0 | 3 160 390 | 18 756 | 0 | 18 756 | 3 158 619 | 0 | 3 158 619 |
50205 | 236 722 960 | 0 | 236 722 960 | 279 932 930 | 0 | 279 932 930 | 271 029 594 | 0 | 271 029 594 |
50206 | 1 097 925 | 0 | 1 097 925 | 9 025 | 0 | 9 025 | 1 091 104 | 0 | 1 091 104 |
50401 | 4 556 179 | 0 | 4 556 179 | 4 988 742 | 0 | 4 988 742 | 4 604 235 | 0 | 4 604 235 |
50401 | 4 556 179 | 0 | 4 556 179 | 4 988 742 | 0 | 4 988 742 | 4 604 235 | 0 | 4 604 235 |
50402 | 1 504 490 | 0 | 1 504 490 | 10 061 | 0 | 10 061 | 1 514 551 | 0 | 1 514 551 |
50402 | 1 504 490 | 0 | 1 504 490 | 10 061 | 0 | 10 061 | 1 514 551 | 0 | 1 514 551 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50107 | 31 168 578 | 0 | 31 168 578 | 277 212 | 0 | 277 212 | 30 781 611 | 0 | 30 781 611 |
50208 | 4 452 702 | 0 | 4 452 702 | 31 438 | 0 | 31 438 | 4 455 243 | 0 | 4 455 243 |
50404 | 21 866 402 | 0 | 21 866 402 | 150 075 | 0 | 150 075 | 21 595 000 | 0 | 21 595 000 |
50404 | 21 866 402 | 0 | 21 866 402 | 150 075 | 0 | 150 075 | 21 595 000 | 0 | 21 595 000 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50106 | 6 088 643 | 0 | 6 088 643 | 44 847 | 0 | 44 847 | 5 796 230 | 0 | 5 796 230 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50110 | 200 956 | 14 906 103 | 15 107 059 | 202 134 | 11 447 069 | 11 649 203 | 202 006 | 14 402 963 | 14 604 969 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
50109 | 0 | 0 | 0 | 12 274 | 139 707 | 151 981 | 0 | 2 363 | 2 363 |
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -4 841 695 | 0 | -4 841 695 | -1 938 851 | 0 | -1 938 851 | -7 407 564 | 0 | -7 407 564 |
50121 | 3 067 412 | 0 | 3 067 412 | 3 056 821 | 0 | 3 056 821 | 2 365 452 | 0 | 2 365 452 |
50220 | -11 338 255 | 0 | -11 338 255 | -4 268 224 | 0 | -4 268 224 | -18 577 127 | 0 | -18 577 127 |
50221 | 57 076 | 0 | 57 076 | 695 151 | 0 | 695 151 | 17 716 | 0 | 17 716 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50118 | 23 215 541 | 0 | 23 215 541 | 532 272 783 | 18 901 468 | 551 174 251 | 34 636 712 | 1 328 510 | 35 965 222 |
50218 | 34 300 638 | 0 | 34 300 638 | 244 363 936 | 0 | 244 363 936 | 12 331 332 | 0 | 12 331 332 |
50418 | 112 825 | 0 | 112 825 | 4 867 874 | 0 | 4 867 874 | 0 | 0 | 0 |
Überfällige | |||||||||
50505 | 21 443 507 | 17 632 443 | 39 075 950 | 0 | 1 349 764 | 1 349 764 | 21 443 507 | 18 469 011 | 39 912 518 |
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50427 | -47 584 | 0 | -47 584 | -2 004 | 0 | -2 004 | -45 921 | 0 | -45 921 |
50430 | 36 368 | 0 | 36 368 | 17 | 0 | 17 | 34 839 | 0 | 34 839 |
50431 | -120 696 | 0 | -120 696 | -2 332 | 0 | -2 332 | -118 533 | 0 | -118 533 |
50507 | -39 075 950 | 0 | -39 075 950 | -513 196 | 0 | -513 196 | -39 912 518 | 0 | -39 912 518 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50606 | 63 567 | 0 | 63 567 | 12 096 | 0 | 12 096 | 58 265 | 0 | 58 265 |
50705 | 300 316 | 0 | 300 316 | 0 | 0 | 0 | 300 316 | 0 | 300 316 |
50706 | 114 547 | 0 | 114 547 | 0 | 0 | 0 | 114 547 | 0 | 114 547 |
Nichtansässige | |||||||||
50707 | 26 475 601 | 0 | 26 475 601 | 0 | 0 | 0 | 26 475 601 | 0 | 26 475 601 |
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | -14 592 | 0 | -14 592 | -3 930 | 0 | -3 930 | -14 863 | 0 | -14 863 |
50621 | 55 264 | 0 | 55 264 | 1 234 | 0 | 1 234 | 46 131 | 0 | 46 131 |
50720 | -13 751 593 | 0 | -13 751 593 | -1 853 412 | 0 | -1 853 412 | -14 587 236 | 0 | -14 587 236 |
50721 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
50719 | -326 624 | 0 | -326 624 | 0 | 0 | 0 | -326 624 | 0 | -326 624 |
50738 | 326 624 | 0 | 326 624 | 0 | 0 | 0 | 326 624 | 0 | 326 624 |
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
60106 | 2 932 756 | 0 | 2 932 756 | 0 | 0 | 0 | 2 932 756 | 0 | 2 932 756 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45101 | 0 | 0 | 0 | 1 942 591 | 0 | 1 942 591 | 14 113 | 0 | 14 113 |
45201 | 11 172 232 | 0 | 11 172 232 | 30 444 236 | 0 | 30 444 236 | 12 200 543 | 0 | 12 200 543 |
45203 | 357 977 | 5 977 342 | 6 335 319 | 14 850 194 | 749 354 | 15 599 548 | 13 428 581 | 0 | 13 428 581 |
47002 | 344 222 | 185 379 | 529 601 | 1 534 863 | 15 441 023 | 16 975 886 | 261 305 | 2 136 048 | 2 397 353 |
47101 | 4 852 | 0 | 4 852 | 7 | 0 | 7 | 4 859 | 0 | 4 859 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45105 | 3 889 800 | 0 | 3 889 800 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
45204 | 21 693 609 | 11 455 667 | 33 149 276 | 8 324 120 | 10 371 875 | 18 695 995 | 15 297 898 | 11 596 286 | 26 894 184 |
45205 | 79 354 922 | 7 456 127 | 86 811 049 | 22 259 698 | 624 426 | 22 884 124 | 77 910 902 | 2 007 611 | 79 918 513 |
45305 | 35 565 | 0 | 35 565 | 2 688 | 0 | 2 688 | 36 253 | 0 | 36 253 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45106 | 37 550 785 | 0 | 37 550 785 | 1 655 900 | 0 | 1 655 900 | 30 157 517 | 0 | 30 157 517 |
45107 | 60 969 701 | 6 263 366 | 67 233 067 | 4 493 170 | 438 148 | 4 931 318 | 62 978 379 | 6 455 016 | 69 433 395 |
45108 | 47 296 677 | 16 336 051 | 63 632 728 | 46 434 | 1 250 525 | 1 296 959 | 46 998 029 | 17 111 112 | 64 109 141 |
45206 | 60 941 930 | 263 219 | 61 205 149 | 9 636 450 | 573 262 | 10 209 712 | 65 306 694 | 819 340 | 66 126 034 |
47105 | 1 308 | 0 | 1 308 | 2 000 003 | 0 | 2 000 003 | 2 001 311 | 0 | 2 001 311 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 185 676 821 | 21 017 375 | 206 694 196 | 4 765 719 | 2 204 368 | 6 970 087 | 180 360 246 | 22 383 908 | 202 744 154 |
45307 | 212 502 | 0 | 212 502 | 0 | 0 | 0 | 208 348 | 0 | 208 348 |
47106 | 3 044 | 0 | 3 044 | 0 | 0 | 0 | 3 044 | 0 | 3 044 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 377 099 826 | 184 568 139 | 561 667 965 | 4 796 328 | 17 035 138 | 21 831 466 | 378 306 072 | 194 258 803 | 572 564 875 |
45308 | 80 285 | 0 | 80 285 | 0 | 0 | 0 | 77 174 | 0 | 77 174 |
47007 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 946 |
47107 | 120 178 | 0 | 120 178 | 0 | 0 | 0 | 120 178 | 0 | 120 178 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 842 050 | 11 842 050 | 0 | 0 | 0 |
47301 | 0 | 3 054 677 | 3 054 677 | 0 | 964 171 | 964 171 | 0 | 3 199 656 | 3 199 656 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45602 | 0 | 3 714 630 | 3 714 630 | 0 | 284 355 | 284 355 | 0 | 3 890 870 | 3 890 870 |
45603 | 19 611 | 0 | 19 611 | 0 | 0 | 0 | 19 611 | 0 | 19 611 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45604 | 7 854 049 | 0 | 7 854 049 | 0 | 0 | 0 | 7 854 049 | 0 | 7 854 049 |
47305 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45605 | 0 | 7 429 260 | 7 429 260 | 0 | 568 710 | 568 710 | 0 | 7 781 740 | 7 781 740 |
47306 | 4 631 | 0 | 4 631 | 0 | 0 | 0 | 4 631 | 0 | 4 631 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45606 | 0 | 89 326 279 | 89 326 279 | 0 | 6 781 816 | 6 781 816 | 0 | 93 373 730 | 93 373 730 |
47307 | 3 296 | 0 | 3 296 | 0 | 0 | 0 | 3 296 | 0 | 3 296 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
44603 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
46101 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
44205 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
44206 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
44704 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44904 | 139 491 | 0 | 139 491 | 85 735 | 0 | 85 735 | 139 470 | 0 | 139 470 |
44905 | 270 513 | 0 | 270 513 | 0 | 0 | 0 | 264 285 | 0 | 264 285 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
44207 | 3 120 718 | 0 | 3 120 718 | 31 000 | 0 | 31 000 | 3 121 718 | 0 | 3 121 718 |
44906 | 0 | 0 | 0 | 62 031 | 0 | 62 031 | 10 569 | 0 | 10 569 |
bis 3 Jahre | |||||||||
44208 | 5 202 782 | 0 | 5 202 782 | 1 200 | 0 | 1 200 | 4 666 783 | 0 | 4 666 783 |
44507 | 14 163 238 | 0 | 14 163 238 | 0 | 0 | 0 | 13 987 215 | 0 | 13 987 215 |
45007 | 2 030 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 1 861 |
46606 | 527 | 0 | 527 | 291 | 0 | 291 | 818 | 0 | 818 |
46806 | 55 | 0 | 55 | 4 | 0 | 4 | 59 | 0 | 59 |
46906 | 14 407 | 0 | 14 407 | 178 | 0 | 178 | 13 600 | 0 | 13 600 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44209 | 2 503 000 | 0 | 2 503 000 | 0 | 0 | 0 | 2 503 000 | 0 | 2 503 000 |
44508 | 17 156 836 | 0 | 17 156 836 | 0 | 0 | 0 | 17 069 575 | 0 | 17 069 575 |
44908 | 356 960 | 0 | 356 960 | 0 | 0 | 0 | 346 761 | 0 | 346 761 |
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45811 | 9 311 870 | 0 | 9 311 870 | 1 389 | 0 | 1 389 | 9 312 404 | 0 | 9 312 404 |
45812 | 60 149 426 | 361 866 | 60 511 292 | 383 292 | 27 637 | 410 929 | 59 506 122 | 378 867 | 59 884 989 |
45813 | 34 227 | 0 | 34 227 | 647 | 0 | 647 | 33 641 | 0 | 33 641 |
45911 | 3 256 997 | 0 | 3 256 997 | 0 | 0 | 0 | 3 256 997 | 0 | 3 256 997 |
45912 | 7 160 326 | 8 232 | 7 168 558 | 58 445 | 630 | 59 075 | 7 129 850 | 8 622 | 7 138 472 |
45913 | 1 823 | 0 | 1 823 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 0 | 1 823 |
Nichtansässige | |||||||||
45816 | 20 390 572 | 42 218 | 20 432 790 | 2 167 797 | 10 518 | 2 178 315 | 20 390 700 | 43 512 | 20 434 212 |
45916 | 3 994 629 | 5 788 | 4 000 417 | 38 700 | 405 | 39 105 | 4 033 329 | 5 965 | 4 039 294 |
Staatsunternehmen | |||||||||
45802 | 4 | 135 762 | 135 766 | 81 | 10 393 | 10 474 | 3 | 142 203 | 142 206 |
45805 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 |
45806 | 933 | 0 | 933 | 154 | 0 | 154 | 975 | 0 | 975 |
45807 | 207 | 16 | 223 | 23 | 1 | 24 | 226 | 17 | 243 |
45808 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45809 | 1 075 | 0 | 1 075 | 45 | 0 | 45 | 1 064 | 0 | 1 064 |
45810 | 637 | 0 | 637 | 537 | 0 | 537 | 717 | 0 | 717 |
45910 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -3 907 473 | 0 | -3 907 473 | -121 430 | 0 | -121 430 | -3 835 054 | 0 | -3 835 054 |
45116 | 3 473 463 | 0 | 3 473 463 | 9 321 | 0 | 9 321 | 3 393 967 | 0 | 3 393 967 |
45117 | -152 308 | 0 | -152 308 | -88 817 | 0 | -88 817 | -152 331 | 0 | -152 331 |
45215 | -49 641 316 | 0 | -49 641 316 | -5 709 477 | 0 | -5 709 477 | -49 040 559 | 0 | -49 040 559 |
45216 | 22 772 389 | 0 | 22 772 389 | 1 771 306 | 0 | 1 771 306 | 21 688 821 | 0 | 21 688 821 |
45217 | -11 803 807 | 0 | -11 803 807 | -2 672 404 | 0 | -2 672 404 | -11 903 159 | 0 | -11 903 159 |
45315 | -21 419 | 0 | -21 419 | -685 | 0 | -685 | -20 741 | 0 | -20 741 |
45316 | 17 111 | 0 | 17 111 | 233 | 0 | 233 | 16 633 | 0 | 16 633 |
45317 | -11 407 | 0 | -11 407 | -711 | 0 | -711 | -11 177 | 0 | -11 177 |
47008 | -94 173 | 0 | -94 173 | -385 806 | 0 | -385 806 | -31 989 | 0 | -31 989 |
47108 | -39 181 | 0 | -39 181 | 0 | 0 | 0 | -39 188 | 0 | -39 188 |
Nichtansässige | |||||||||
45615 | -270 063 | 0 | -270 063 | -9 988 | 0 | -9 988 | -279 621 | 0 | -279 621 |
45616 | 76 058 | 0 | 76 058 | 36 457 | 0 | 36 457 | 79 488 | 0 | 79 488 |
45617 | -360 309 | 0 | -360 309 | -33 027 | 0 | -33 027 | -331 013 | 0 | -331 013 |
47308 | -13 307 | 0 | -13 307 | 0 | 0 | 0 | -13 767 | 0 | -13 767 |
47313 | -77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
Staatsunternehmen | |||||||||
44215 | -53 477 | 0 | -53 477 | -177 | 0 | -177 | -64 907 | 0 | -64 907 |
44216 | 43 974 | 0 | 43 974 | 11 756 | 0 | 11 756 | 52 610 | 0 | 52 610 |
44217 | -17 639 | 0 | -17 639 | -3 120 | 0 | -3 120 | -14 679 | 0 | -14 679 |
44515 | -234 383 | 0 | -234 383 | -2 633 | 0 | -2 633 | -231 750 | 0 | -231 750 |
44516 | 59 762 | 0 | 59 762 | 0 | 0 | 0 | 59 228 | 0 | 59 228 |
44517 | -13 918 | 0 | -13 918 | -533 | 0 | -533 | -14 385 | 0 | -14 385 |
44617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
44715 | -290 | 0 | -290 | -290 | 0 | -290 | 0 | 0 | 0 |
44716 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44717 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
44915 | -30 553 | 0 | -30 553 | -1 264 | 0 | -1 264 | -29 289 | 0 | -29 289 |
44916 | 29 565 | 0 | 29 565 | 63 | 0 | 63 | 28 422 | 0 | 28 422 |
44917 | -4 434 | 0 | -4 434 | -1 206 | 0 | -1 206 | -4 462 | 0 | -4 462 |
45015 | -111 | 0 | -111 | -8 | 0 | -8 | -103 | 0 | -103 |
45016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45017 | -11 | 0 | -11 | -2 | 0 | -2 | -9 | 0 | -9 |
47012 | 93 700 | 0 | 93 700 | 32 312 | 0 | 32 312 | 31 517 | 0 | 31 517 |
47113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 620 | 0 | -16 620 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45401 | 951 078 | 0 | 951 078 | 1 937 899 | 0 | 1 937 899 | 945 663 | 0 | 945 663 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45404 | 416 913 | 0 | 416 913 | 249 035 | 0 | 249 035 | 436 659 | 0 | 436 659 |
45405 | 2 861 588 | 0 | 2 861 588 | 774 924 | 0 | 774 924 | 2 898 301 | 0 | 2 898 301 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 1 752 672 | 0 | 1 752 672 | 132 581 | 0 | 132 581 | 1 737 260 | 0 | 1 737 260 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 4 276 048 | 0 | 4 276 048 | 226 024 | 0 | 226 024 | 4 321 724 | 0 | 4 321 724 |
45410 | 50 551 | 0 | 50 551 | 12 | 0 | 12 | 46 839 | 0 | 46 839 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 24 716 300 | 0 | 24 716 300 | 806 443 | 0 | 806 443 | 24 898 168 | 0 | 24 898 168 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 2 589 007 | 4 | 2 589 011 | 144 860 | 0 | 144 860 | 2 639 733 | 4 | 2 639 737 |
45914 | 601 829 | 0 | 601 829 | 13 332 | 0 | 13 332 | 605 166 | 0 | 605 166 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -1 713 415 | 0 | -1 713 415 | -118 071 | 0 | -118 071 | -1 703 706 | 0 | -1 703 706 |
45416 | 761 529 | 0 | 761 529 | 147 579 | 0 | 147 579 | 785 995 | 0 | 785 995 |
45417 | -908 122 | 0 | -908 122 | -122 326 | 0 | -122 326 | -867 509 | 0 | -867 509 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 15 478 609 | 36 073 | 15 514 682 | 4 539 759 | 21 485 | 4 561 244 | 15 285 050 | 40 020 | 15 325 070 |
45708 | 415 | 1 107 | 1 522 | 413 | 80 | 493 | 536 | 1 039 | 1 575 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 17 147 801 | 3 343 | 17 151 144 | 977 694 | 256 | 977 950 | 16 640 555 | 3 502 | 16 644 057 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 504 375 652 | 481 680 | 504 857 332 | 12 192 291 | 34 799 | 12 227 090 | 499 067 121 | 491 318 | 499 558 439 |
45706 | 28 722 | 0 | 28 722 | 0 | 0 | 0 | 28 559 | 0 | 28 559 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 28 501 156 | 965 947 | 29 467 103 | 1 946 951 | 71 425 | 2 018 376 | 29 957 187 | 795 589 | 30 752 776 |
45817 | 220 374 | 17 650 | 238 024 | 299 | 1 406 | 1 705 | 220 531 | 18 480 | 239 011 |
45915 | 6 575 377 | 717 150 | 7 292 527 | 621 461 | 55 713 | 677 174 | 6 959 636 | 520 493 | 7 480 129 |
45917 | 33 322 | 2 207 | 35 529 | 191 | 231 | 422 | 33 324 | 2 312 | 35 636 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -14 771 946 | 0 | -14 771 946 | -2 742 805 | 0 | -2 742 805 | -14 565 652 | 0 | -14 565 652 |
45523 | 4 338 665 | 0 | 4 338 665 | 735 780 | 0 | 735 780 | 4 760 214 | 0 | 4 760 214 |
45524 | -3 718 339 | 0 | -3 718 339 | -350 857 | 0 | -350 857 | -3 961 451 | 0 | -3 961 451 |
45713 | 22 203 | 0 | 22 203 | 1 061 | 0 | 1 061 | 23 114 | 0 | 23 114 |
45714 | -6 | 0 | -6 | -10 | 0 | -10 | -5 | 0 | -5 |
45715 | -24 262 | 0 | -24 262 | -529 | 0 | -529 | -24 055 | 0 | -24 055 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -121 853 377 | 0 | -121 853 377 | -2 013 741 | 0 | -2 013 741 | -122 415 688 | 0 | -122 415 688 |
45820 | 16 260 030 | 0 | 16 260 030 | 303 681 | 0 | 303 681 | 16 081 614 | 0 | 16 081 614 |
45821 | -204 853 | 0 | -204 853 | -100 189 | 0 | -100 189 | -185 610 | 0 | -185 610 |
45918 | -22 232 399 | 0 | -22 232 399 | -299 001 | 0 | -299 001 | -22 303 598 | 0 | -22 303 598 |
45920 | 3 608 505 | 0 | 3 608 505 | 59 942 | 0 | 59 942 | 3 619 685 | 0 | 3 619 685 |
45921 | -52 379 | 0 | -52 379 | -11 495 | 0 | -11 495 | -52 547 | 0 | -52 547 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 19 734 471 | 0 | 19 734 471 | 628 428 | 0 | 628 428 | 20 362 899 | 0 | 20 362 899 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 45 265 016 | 0 | 45 265 016 | 969 472 | 0 | 969 472 | 44 338 757 | 0 | 44 338 757 |
60404 | 404 074 | 0 | 404 074 | 9 267 | 0 | 9 267 | 354 773 | 0 | 354 773 |
60415 | 10 381 543 | 0 | 10 381 543 | 40 444 | 0 | 40 444 | 10 410 933 | 0 | 10 410 933 |
60804 | 15 971 455 | 0 | 15 971 455 | 168 796 | 0 | 168 796 | 15 987 873 | 0 | 15 987 873 |
60901 | 22 442 129 | 0 | 22 442 129 | 2 106 085 | 0 | 2 106 085 | 24 542 952 | 0 | 24 542 952 |
60906 | 2 358 781 | 0 | 2 358 781 | 143 903 | 0 | 143 903 | 392 999 | 0 | 392 999 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 988 449 | 0 | 988 449 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 35 062 264 | 0 | 35 062 264 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 8 493 | 0 | 8 493 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 204 712 | 0 | 2 204 712 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 93 272 608 | 0 | 93 272 608 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 227 924 | 0 | 227 924 | 10 890 | 0 | 10 890 | 207 638 | 0 | 207 638 |
61907 | 7 353 227 | 0 | 7 353 227 | 66 447 | 0 | 66 447 | 7 149 075 | 0 | 7 149 075 |
61908 | 1 828 449 | 0 | 1 828 449 | 326 324 | 0 | 326 324 | 2 154 679 | 0 | 2 154 679 |
61911 | 458 201 | 0 | 458 201 | 0 | 0 | 0 | 458 201 | 0 | 458 201 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -10 529 734 | 0 | -10 529 734 | -1 016 994 | 0 | -1 016 994 | -9 789 878 | 0 | -9 789 878 |
60805 | -4 915 378 | 0 | -4 915 378 | -99 205 | 0 | -99 205 | -4 985 599 | 0 | -4 985 599 |
60903 | -3 432 041 | 0 | -3 432 041 | -2 790 | 0 | -2 790 | -3 619 154 | 0 | -3 619 154 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 14 017 514 | 1 227 615 | 15 245 129 | 14 212 370 | 1 370 560 | 15 582 930 | 13 263 425 | 2 013 062 | 15 276 487 |
47502 | 111 253 | 366 367 | 477 620 | 269 929 | 144 607 | 414 536 | 131 139 | 435 353 | 566 492 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 4 016 346 | 0 | 4 016 346 | 208 600 | 0 | 208 600 |
30301 | -38 990 867 | 0 | -38 990 867 | -1 213 328 615 | -164 580 752 | -1 377 909 367 | -108 859 427 | -27 805 179 | -136 664 606 |
30302 | 38 990 867 | 0 | 38 990 867 | 1 283 197 175 | 192 383 490 | 1 475 580 665 | 108 859 427 | 27 805 179 | 136 664 606 |
30305 | -856 878 842 | 0 | -856 878 842 | -1 498 994 780 | -12 554 144 | -1 511 548 924 | -867 327 308 | -4 846 268 | -872 173 576 |
30306 | 856 878 842 | 0 | 856 878 842 | 1 509 443 246 | 17 400 411 | 1 526 843 657 | 867 327 308 | 4 846 268 | 872 173 576 |
30602 | 1 969 | 1 573 942 | 1 575 911 | 3 093 | 2 631 859 | 2 634 952 | 2 136 | 2 585 777 | 2 587 913 |
45511 | 10 443 519 | 69 813 | 10 513 332 | 2 595 | 5 253 | 7 848 | 10 132 929 | 71 019 | 10 203 948 |
47417 | 3 845 | 2 071 | 5 916 | 9 204 | 6 972 | 16 176 | 4 225 | 2 320 | 6 545 |
47421 | 21 587 | 0 | 21 587 | 3 075 380 | 0 | 3 075 380 | 44 097 | 0 | 44 097 |
47423 | 4 000 993 | 411 376 | 4 412 369 | 6 062 393 | 83 224 953 | 89 287 346 | 4 022 181 | 449 148 | 4 471 329 |
47431 | 0 | 74 899 | 74 899 | 13 200 | 1 220 034 | 1 233 234 | 13 200 | 157 184 | 170 384 |
47440 | 452 768 | 223 | 452 991 | 79 900 | 17 | 79 917 | 426 571 | 233 | 426 804 |
47443 | 2 433 393 | 13 858 | 2 447 251 | 2 087 729 | 16 113 | 2 103 842 | 3 218 505 | 29 225 | 3 247 730 |
47447 | 2 081 409 | 0 | 2 081 409 | 129 620 | 0 | 129 620 | 2 007 048 | 0 | 2 007 048 |
47452 | -21 288 433 | 0 | -21 288 433 | -266 754 | 0 | -266 754 | -21 337 666 | 0 | -21 337 666 |
47468 | 28 192 | 727 | 28 919 | 16 389 | 226 | 16 615 | 37 635 | 720 | 38 355 |
47701 | 77 366 | 0 | 77 366 | 1 337 | 0 | 1 337 | 66 989 | 0 | 66 989 |
47808 | -153 098 | 0 | -153 098 | 0 | 0 | 0 | -153 105 | 0 | -153 105 |
47814 | 0 | 0 | 0 | -47 395 | 0 | -47 395 | 0 | 0 | 0 |
47816 | 28 289 | 0 | 28 289 | 47 394 | 0 | 47 394 | 48 431 | 0 | 48 431 |
50264 | 118 091 | 0 | 118 091 | 18 058 | 0 | 18 058 | 135 361 | 0 | 135 361 |
50265 | -48 814 | 0 | -48 814 | -20 603 | 0 | -20 603 | -45 976 | 0 | -45 976 |
50428 | 397 | 0 | 397 | 168 | 0 | 168 | 435 | 0 | 435 |
50429 | -35 128 | 0 | -35 128 | -617 | 0 | -617 | -36 820 | 0 | -36 820 |
60202 | 11 995 613 | 0 | 11 995 613 | 0 | 0 | 0 | 11 995 613 | 0 | 11 995 613 |
60204 | 4 910 | 0 | 4 910 | 0 | 0 | 0 | 4 910 | 0 | 4 910 |
60302 | 1 436 | 0 | 1 436 | 2 441 868 | 0 | 2 441 868 | 2 440 030 | 0 | 2 440 030 |
60306 | 516 610 | 0 | 516 610 | 19 070 | 0 | 19 070 | 520 772 | 0 | 520 772 |
60308 | 773 | 0 | 773 | 3 975 | 256 | 4 231 | 1 432 | 165 | 1 597 |
60310 | 53 631 | 0 | 53 631 | 47 845 | 0 | 47 845 | 95 753 | 0 | 95 753 |
60312 | 4 014 783 | 0 | 4 014 783 | 1 079 522 | 0 | 1 079 522 | 3 436 787 | 0 | 3 436 787 |
60314 | 1 303 | 214 548 | 215 851 | 459 | 12 162 | 12 621 | 726 | 198 596 | 199 322 |
60315 | 110 864 | 0 | 110 864 | 85 126 | 0 | 85 126 | 67 472 | 0 | 67 472 |
60323 | 7 138 674 | 85 470 | 7 224 144 | 288 052 | 8 049 | 296 101 | 7 157 739 | 82 953 | 7 240 692 |
60336 | 2 044 | 0 | 2 044 | 267 | 0 | 267 | 2 311 | 0 | 2 311 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 285 600 339 | 0 | 1 285 600 339 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 3 732 726 | 0 | 3 732 726 | 217 244 | 0 | 217 244 | 3 276 530 | 0 | 3 276 530 |
62101 | 17 033 | 0 | 17 033 | 422 | 0 | 422 | 15 300 | 0 | 15 300 |
62102 | 1 227 | 0 | 1 227 | 119 | 0 | 119 | 1 195 | 0 | 1 195 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
60101 | 31 753 503 | 0 | 31 753 503 | 0 | 0 | 0 | 31 753 503 | 0 | 31 753 503 |
60102 | 114 017 004 | 0 | 114 017 004 | 0 | 0 | 0 | 114 017 004 | 0 | 114 017 004 |
60104 | 2 229 710 | 0 | 2 229 710 | 0 | 0 | 0 | 2 229 710 | 0 | 2 229 710 |
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -29 321 633 | 0 | -29 321 633 | -4 654 044 | 0 | -4 654 044 | -28 418 623 | 0 | -28 418 623 |
47465 | 5 206 322 | 0 | 5 206 322 | 3 612 516 | 0 | 3 612 516 | 6 972 578 | 0 | 6 972 578 |
47466 | -1 737 040 | 0 | -1 737 040 | -1 717 891 | 0 | -1 717 891 | -1 713 469 | 0 | -1 713 469 |
47702 | -14 730 | 0 | -14 730 | -4 555 | 0 | -4 555 | -11 542 | 0 | -11 542 |
47804 | -47 219 | 0 | -47 219 | -8 453 | 0 | -8 453 | -49 590 | 0 | -49 590 |
47805 | 41 619 | 0 | 41 619 | 4 326 | 0 | 4 326 | 45 152 | 0 | 45 152 |
47806 | -1 162 | 0 | -1 162 | -262 | 0 | -262 | -908 | 0 | -908 |
60105 | -5 859 281 | 0 | -5 859 281 | -828 266 | 0 | -828 266 | -6 358 984 | 0 | -6 358 984 |
60108 | -9 882 534 | 0 | -9 882 534 | -876 580 | 0 | -876 580 | -10 787 695 | 0 | -10 787 695 |
60206 | -1 801 443 | 0 | -1 801 443 | -800 | 0 | -800 | -1 802 125 | 0 | -1 802 125 |
60214 | -16 868 | 0 | -16 868 | -1 482 | 0 | -1 482 | -16 186 | 0 | -16 186 |
60324 | -6 702 751 | 0 | -6 702 751 | -369 168 | 0 | -369 168 | -6 758 390 | 0 | -6 758 390 |
60351 | 802 650 | 0 | 802 650 | 10 045 | 0 | 10 045 | 807 587 | 0 | 807 587 |
60352 | -1 120 | 0 | -1 120 | -1 798 | 0 | -1 798 | -1 050 | 0 | -1 050 |
61501 | -2 334 716 | 0 | -2 334 716 | 0 | 0 | 0 | -2 362 084 | 0 | -2 362 084 |
61912 | -116 257 | 0 | -116 257 | 0 | 0 | 0 | -143 974 | 0 | -143 974 |
62002 | -366 048 | 0 | -366 048 | -49 399 | 0 | -49 399 | -411 873 | 0 | -411 873 |
62103 | -3 552 | 0 | -3 552 | -513 | 0 | -513 | -3 125 | 0 | -3 125 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 27 891 859 | 0 | 27 891 859 | 34 382 731 | 0 | 34 382 731 | 38 936 128 | 0 | 38 936 128 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 12 996 204 | 0 | 12 996 204 | 706 857 | 0 | 706 857 | 8 478 470 | 0 | 8 478 470 |
61703 | 13 248 796 | 0 | 13 248 796 | 2 372 004 | 0 | 2 372 004 | 15 620 800 | 0 | 15 620 800 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 19 574 182 | 3 260 910 | 22 835 092 | 461 468 502 | 50 202 630 | 511 671 132 | 4 953 102 | 3 013 168 | 7 966 270 |
30116 | 0 | 681 287 | 681 287 | 0 | 56 225 | 56 225 | 0 | 780 701 | 780 701 |
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 10 930 | 352 443 | 363 373 | 1 836 067 | 7 191 418 | 9 027 485 | 27 476 | 690 037 | 717 513 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
31205 | 8 900 | 0 | 8 900 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
31206 | 88 256 | 0 | 88 256 | 10 020 | 0 | 10 020 | 78 236 | 0 | 78 236 |
31207 | 4 745 142 | 0 | 4 745 142 | 180 120 | 0 | 180 120 | 4 565 022 | 0 | 4 565 022 |
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 378 675 000 | 98 634 471 | 477 309 471 | 40 507 000 | 661 448 | 41 168 448 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 139 071 000 | 97 201 119 | 236 272 119 | 27 800 000 | 1 050 535 | 28 850 535 |
31304 | 15 445 000 | 1 459 850 | 16 904 850 | 15 445 000 | 5 077 442 | 20 522 442 | 550 000 | 832 646 | 1 382 646 |
31501 | 2 065 803 | 0 | 2 065 803 | 2 251 460 | 0 | 2 251 460 | 1 337 226 | 0 | 1 337 226 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 761 681 675 | 38 156 327 | 799 838 002 | 60 442 898 | 1 074 118 | 61 517 016 |
31503 | 9 175 | 0 | 9 175 | 208 544 271 | 20 470 112 | 229 014 383 | 137 647 | 0 | 137 647 |
31504 | 75 760 647 | 29 384 672 | 105 145 319 | 80 822 846 | 29 554 512 | 110 377 358 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 3 000 000 | 15 038 308 | 18 038 308 | 0 | 526 078 | 526 078 | 3 000 000 | 15 680 206 | 18 680 206 |
31505 | 0 | 3 714 554 | 3 714 554 | 0 | 3 756 498 | 3 756 498 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
31702 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 367 | 2 506 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 898 | 243 898 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31601 | 0 | 218 420 | 218 420 | 0 | 152 529 | 152 529 | 0 | 255 597 | 255 597 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31608 | 0 | 554 032 | 554 032 | 0 | 592 789 | 592 789 | 0 | 0 | 0 |
31609 | 0 | 5 541 856 | 5 541 856 | 0 | 218 247 | 218 247 | 0 | 5 711 284 | 5 711 284 |
Überfällige | |||||||||
31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 864 | 228 864 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 4 220 | 391 044 | 395 264 | 4 032 407 | 7 855 305 | 11 887 712 | 101 894 | 367 080 | 468 974 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 7 438 604 | 4 483 865 | 11 922 469 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 6 250 850 | 0 | 6 250 850 | 670 031 | 0 | 670 031 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 1 030 174 | 326 070 | 1 356 244 | 14 042 244 | 276 105 | 14 318 349 | 1 145 692 | 223 593 | 1 369 285 |
406 | 8 383 487 | 11 148 | 8 394 635 | 15 342 486 | 1 402 218 | 16 744 704 | 6 630 889 | 221 058 | 6 851 947 |
41101 | 48 300 000 | 0 | 48 300 000 | 67 600 000 | 0 | 67 600 000 | 64 600 000 | 0 | 64 600 000 |
41601 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
42701 | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 | 0 | 0 | 0 | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 |
Ansässige | |||||||||
20309 | 0 | 5 525 268 | 5 525 268 | 0 | 2 670 717 | 2 670 717 | 0 | 4 750 574 | 4 750 574 |
407 | 232 822 992 | 38 219 893 | 271 042 885 | 4 908 495 617 | 509 103 948 | 5 417 599 565 | 387 733 549 | 45 897 771 | 433 631 320 |
408.1 | 72 031 525 | 8 721 682 | 80 753 207 | 226 314 519 | 9 951 547 | 236 266 066 | 67 835 064 | 8 734 158 | 76 569 222 |
40821 | 168 093 | 0 | 168 093 | 2 082 170 | 0 | 2 082 170 | 201 192 | 0 | 201 192 |
40901 | 25 619 747 | 813 563 | 26 433 310 | 17 263 602 | 381 780 | 17 645 382 | 24 088 222 | 717 334 | 24 805 556 |
40903 | 98 | 0 | 98 | 41 | 0 | 41 | 97 | 0 | 97 |
40905 | 8 086 | 0 | 8 086 | 5 049 | 0 | 5 049 | 8 283 | 0 | 8 283 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 1 215 115 | 0 | 1 215 115 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 2 419 804 | 0 | 2 419 804 | 34 510 800 | 0 | 34 510 800 | 701 843 | 0 | 701 843 |
40911 | 125 950 | 0 | 125 950 | 8 466 627 | 0 | 8 466 627 | 108 413 | 0 | 108 413 |
40912 | 0 | 340 | 340 | 375 | 11 477 | 11 852 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 2 003 882 | 1 379 | 2 005 261 | 756 705 | 40 | 756 745 | 2 022 960 | 1 445 | 2 024 405 |
43801 | 1 420 | 30 | 1 450 | 24 131 | 2 | 24 133 | 1 062 | 30 | 1 092 |
43901 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 3 249 | 0 | 3 249 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
20310 | 0 | 9 010 | 9 010 | 0 | 2 733 | 2 733 | 0 | 7 198 | 7 198 |
40804 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
40805 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
40807 | 10 351 640 | 12 314 119 | 22 665 759 | 9 734 475 | 3 715 552 | 13 450 027 | 6 824 559 | 12 399 565 | 19 224 124 |
40814 | 4 232 | 0 | 4 232 | 0 | 0 | 0 | 4 232 | 0 | 4 232 |
40815 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
40902 | 3 235 115 | 74 900 | 3 310 015 | 820 078 | 1 136 048 | 1 956 126 | 2 425 614 | 157 184 | 2 582 798 |
40910 | 0 | 336 | 336 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 134 | 4 134 | 0 | 0 | 0 |
44001 | 0 | 2 688 649 | 2 688 649 | 0 | 1 459 138 | 1 459 138 | 0 | 4 078 410 | 4 078 410 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 291 731 032 | 63 398 006 | 355 129 038 | 331 160 944 | 29 287 132 | 360 448 076 | 269 707 325 | 60 859 598 | 330 566 923 |
40823 | 177 340 | 0 | 177 340 | 71 407 | 0 | 71 407 | 158 726 | 0 | 158 726 |
40824 | 154 660 772 | 0 | 154 660 772 | 6 196 769 | 0 | 6 196 769 | 162 811 382 | 0 | 162 811 382 |
40914 | 452 | 0 | 452 | 1 302 | 0 | 1 302 | 455 | 0 | 455 |
42301 | 6 215 474 | 3 070 056 | 9 285 530 | 3 925 768 | 2 539 402 | 6 465 170 | 6 125 364 | 2 863 023 | 8 988 387 |
42309 | 6 272 | 34 533 | 40 805 | 635 | 1 075 | 1 710 | 6 397 | 36 077 | 42 474 |
Nichtansässige | |||||||||
40813 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40820 | 2 460 781 | 2 160 412 | 4 621 193 | 3 044 738 | 1 327 253 | 4 371 991 | 2 456 774 | 1 875 121 | 4 331 895 |
42601 | 12 977 | 100 249 | 113 226 | 4 227 | 9 674 | 13 901 | 13 448 | 323 873 | 337 321 |
42609 | 83 | 3 272 | 3 355 | 3 | 106 | 109 | 86 | 3 409 | 3 495 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 1 515 641 | 20 055 500 | 21 571 141 | 482 846 708 | 19 154 206 | 502 000 914 | 2 136 670 | 21 424 398 | 23 561 068 |
Nichtansässige | |||||||||
30606 | 31 062 | 459 332 | 490 394 | 50 747 | 495 262 | 546 009 | 50 782 | 874 365 | 925 147 |
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42002 | 7 858 896 | 898 770 | 8 757 666 | 49 388 888 | 906 697 | 50 295 585 | 7 551 986 | 7 604 | 7 559 590 |
42102 | 202 549 802 | 4 926 039 | 207 475 841 | 1 370 015 096 | 9 699 237 | 1 379 714 333 | 123 373 966 | 1 625 769 | 124 999 735 |
42109 | 12 201 545 | 0 | 12 201 545 | 63 843 800 | 0 | 63 843 800 | 11 008 383 | 0 | 11 008 383 |
42202 | 1 500 940 | 0 | 1 500 940 | 7 052 878 | 0 | 7 052 878 | 1 659 870 | 0 | 1 659 870 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42003 | 17 883 940 | 2 637 388 | 20 521 328 | 11 131 239 | 76 762 | 11 208 001 | 15 290 928 | 2 762 518 | 18 053 446 |
42004 | 31 937 514 | 6 293 472 | 38 230 986 | 29 658 734 | 1 688 180 | 31 346 914 | 12 703 153 | 7 185 588 | 19 888 741 |
42103 | 89 565 426 | 1 044 449 | 90 609 875 | 46 252 430 | 6 523 889 | 52 776 319 | 90 776 231 | 7 403 825 | 98 180 056 |
42104 | 32 859 703 | 2 748 826 | 35 608 529 | 12 159 495 | 184 999 | 12 344 494 | 28 061 708 | 6 657 777 | 34 719 485 |
42110 | 2 587 162 | 0 | 2 587 162 | 2 013 981 | 0 | 2 013 981 | 2 313 561 | 0 | 2 313 561 |
42111 | 851 496 | 0 | 851 496 | 202 021 | 0 | 202 021 | 984 962 | 0 | 984 962 |
42203 | 3 008 205 | 0 | 3 008 205 | 1 644 488 | 0 | 1 644 488 | 3 213 124 | 0 | 3 213 124 |
42204 | 1 528 444 | 0 | 1 528 444 | 422 359 | 0 | 422 359 | 2 261 729 | 0 | 2 261 729 |
43803 | 1 929 | 0 | 1 929 | 967 | 0 | 967 | 962 | 0 | 962 |
43804 | 53 437 | 0 | 53 437 | 0 | 0 | 0 | 54 047 | 0 | 54 047 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 22 628 274 | 9 275 631 | 31 903 905 | 1 436 415 | 1 931 410 | 3 367 825 | 43 395 159 | 7 960 720 | 51 355 879 |
42105 | 6 927 782 | 1 120 721 | 8 048 503 | 1 628 025 | 693 690 | 2 321 715 | 5 934 736 | 485 050 | 6 419 786 |
42112 | 408 988 | 0 | 408 988 | 40 725 | 0 | 40 725 | 542 116 | 0 | 542 116 |
42205 | 797 131 | 0 | 797 131 | 236 802 | 0 | 236 802 | 567 879 | 0 | 567 879 |
43705 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
43805 | 187 524 | 0 | 187 524 | 1 383 | 0 | 1 383 | 186 141 | 0 | 186 141 |
43905 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 40 484 920 | 148 585 | 40 633 505 | 1 643 105 | 4 325 | 1 647 430 | 40 341 920 | 155 635 | 40 497 555 |
42106 | 2 012 775 | 356 845 | 2 369 620 | 29 730 | 10 479 | 40 209 | 2 981 588 | 373 622 | 3 355 210 |
42113 | 8 000 | 877 | 8 877 | 0 | 26 | 26 | 8 000 | 918 | 8 918 |
42206 | 153 000 | 0 | 153 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
43706 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 156 880 | 263 991 | 420 871 | 7 170 | 7 684 | 14 854 | 149 966 | 276 515 | 426 481 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42007 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42107 | 5 921 923 | 14 607 141 | 20 529 064 | 67 253 953 | 227 126 734 | 294 380 687 | 5 745 259 | 14 735 647 | 20 480 906 |
42114 | 32 810 | 10 074 | 42 884 | 0 | 293 | 293 | 32 810 | 10 552 | 43 362 |
42207 | 8 457 | 0 | 8 457 | 833 | 0 | 833 | 7 624 | 0 | 7 624 |
43707 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 | 1 042 |
43807 | 17 974 | 0 | 17 974 | 30 | 0 | 30 | 17 944 | 0 | 17 944 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42502 | 306 500 | 0 | 306 500 | 2 223 200 | 0 | 2 223 200 | 1 091 900 | 0 | 1 091 900 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42503 | 980 000 | 0 | 980 000 | 810 000 | 0 | 810 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
42504 | 47 000 | 260 024 | 307 024 | 47 000 | 271 781 | 318 781 | 45 000 | 0 | 45 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42505 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 20 162 | 20 162 | 10 000 | 1 081 662 | 1 091 662 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42506 | 0 | 111 439 | 111 439 | 0 | 3 244 | 3 244 | 0 | 116 726 | 116 726 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42507 | 0 | 19 280 | 19 280 | 0 | 561 | 561 | 0 | 20 195 | 20 195 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
41002 | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | 75 562 189 | 0 | 75 562 189 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
41102 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 33 500 000 | 0 | 33 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
41402 | 0 | 0 | 0 | 7 525 600 | 0 | 7 525 600 | 0 | 0 | 0 |
41502 | 25 300 | 0 | 25 300 | 400 200 | 0 | 400 200 | 30 000 | 0 | 30 000 |
41602 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
41702 | 350 105 | 0 | 350 105 | 3 033 862 | 0 | 3 033 862 | 495 475 | 0 | 495 475 |
41802 | 1 083 555 | 0 | 1 083 555 | 1 950 598 | 0 | 1 950 598 | 844 337 | 0 | 844 337 |
41902 | 25 000 | 0 | 25 000 | 27 300 | 0 | 27 300 | 12 000 | 0 | 12 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
41003 | 14 893 600 | 0 | 14 893 600 | 3 893 600 | 0 | 3 893 600 | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 |
41104 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
41503 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
41603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
41703 | 1 439 281 | 0 | 1 439 281 | 467 480 | 0 | 467 480 | 1 361 801 | 0 | 1 361 801 |
41704 | 844 244 | 0 | 844 244 | 140 000 | 0 | 140 000 | 907 944 | 0 | 907 944 |
41803 | 515 637 | 0 | 515 637 | 366 500 | 0 | 366 500 | 769 137 | 0 | 769 137 |
41804 | 417 000 | 742 926 | 1 159 926 | 417 000 | 21 623 | 438 623 | 207 779 | 778 174 | 985 953 |
41903 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
41904 | 41 120 | 0 | 41 120 | 37 120 | 0 | 37 120 | 204 000 | 0 | 204 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
41105 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
41705 | 468 648 | 0 | 468 648 | 250 000 | 0 | 250 000 | 218 648 | 0 | 218 648 |
41805 | 135 023 | 1 485 852 | 1 620 875 | 1 600 | 805 599 | 807 199 | 150 423 | 778 174 | 928 597 |
41905 | 60 000 | 0 | 60 000 | 759 | 0 | 759 | 59 241 | 0 | 59 241 |
bis 3 Jahre | |||||||||
41806 | 7 118 | 0 | 7 118 | 0 | 0 | 0 | 7 118 | 0 | 7 118 |
43506 | 14 769 | 0 | 14 769 | 14 769 | 0 | 14 769 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42302 | 244 569 | 0 | 244 569 | 585 721 | 0 | 585 721 | 240 021 | 0 | 240 021 |
42310 | 450 | 0 | 450 | 552 | 0 | 552 | 357 | 0 | 357 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | 0 | 29 600 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 11 373 460 | 622 611 | 11 996 071 | 2 711 743 | 76 436 | 2 788 179 | 13 476 206 | 615 597 | 14 091 803 |
42311 | 513 | 0 | 513 | 345 | 0 | 345 | 474 | 0 | 474 |
42312 | 865 | 0 | 865 | 208 | 0 | 208 | 858 | 0 | 858 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 102 327 524 | 3 995 136 | 106 322 660 | 18 852 797 | 342 856 | 19 195 653 | 120 510 333 | 4 024 592 | 124 534 925 |
42313 | 14 960 | 0 | 14 960 | 1 659 | 0 | 1 659 | 14 843 | 0 | 14 843 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 272 323 207 | 102 813 356 | 375 136 563 | 38 497 767 | 14 515 997 | 53 013 764 | 272 550 988 | 105 501 730 | 378 052 718 |
42314 | 207 | 0 | 207 | 145 | 0 | 145 | 65 | 0 | 65 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 132 735 | 130 119 | 262 854 | 25 468 | 36 003 | 61 471 | 109 379 | 102 459 | 211 838 |
42315 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | 32 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42604 | 62 021 | 5 390 | 67 411 | 25 368 | 310 | 25 678 | 53 863 | 5 482 | 59 345 |
42611 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
42612 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 255 958 | 42 974 | 298 932 | 19 966 | 2 264 | 22 230 | 380 722 | 43 800 | 424 522 |
42613 | 189 | 0 | 189 | 21 | 0 | 21 | 192 | 0 | 192 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 936 790 | 16 072 838 | 17 009 628 | 21 723 | 668 284 | 690 007 | 932 254 | 16 635 460 | 17 567 714 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42607 | 8 125 | 691 | 8 816 | 92 | 20 | 112 | 8 033 | 724 | 8 757 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
52005 | 30 182 654 | 0 | 30 182 654 | 0 | 0 | 0 | 30 202 684 | 0 | 30 202 684 |
52006 | 46 160 921 | 0 | 46 160 921 | 4 594 | 0 | 4 594 | 46 156 892 | 0 | 46 156 892 |
52401 | 30 | 0 | 30 | 4 594 | 0 | 4 594 | 30 | 0 | 30 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 35 700 | 0 | 35 700 | 40 553 | 0 | 40 553 | 25 700 | 0 | 25 700 |
52406 | 85 105 | 0 | 85 105 | 32 133 | 0 | 32 133 | 95 981 | 0 | 95 981 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52304 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 51 653 | 2 195 578 | 2 247 231 | 6 000 | 63 903 | 69 903 | 45 653 | 2 299 747 | 2 345 400 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 404 638 | 1 151 344 | 1 555 982 | 30 705 | 33 510 | 64 215 | 373 933 | 1 205 969 | 1 579 902 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
52307 | 317 761 | 0 | 317 761 | 0 | 0 | 0 | 317 972 | 0 | 317 972 |
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
30219 | 1 516 500 | 0 | 1 516 500 | 124 000 | 0 | 124 000 | 1 404 500 | 0 | 1 404 500 |
30232 | 11 213 636 | 154 815 | 11 368 451 | 511 594 919 | 12 235 360 | 523 830 279 | 10 963 980 | 129 032 | 11 093 012 |
30236 | 0 | 2 870 033 | 2 870 033 | 13 575 | 6 893 312 | 6 906 887 | 520 | 387 937 | 388 457 |
47401 | 1 384 870 | 0 | 1 384 870 | 3 229 835 | 0 | 3 229 835 | 693 867 | 0 | 693 867 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 886 580 167 | 275 582 035 | 2 162 162 202 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 40 447 | 843 993 | 884 440 | 1 280 623 315 | 2 035 256 473 | 3 315 879 788 | 35 142 | 14 946 | 50 088 |
47416 | 641 836 | 52 622 | 694 458 | 4 507 972 | 148 206 | 4 656 178 | 538 438 | 66 128 | 604 566 |
47422 | 1 414 002 | 29 922 | 1 443 924 | 8 860 290 | 6 170 437 | 15 030 727 | 644 613 | 54 068 | 698 681 |
47424 | 29 268 | 0 | 29 268 | 2 733 375 | 0 | 2 733 375 | 49 504 | 0 | 49 504 |
47441 | 3 087 617 | 1 503 039 | 4 590 656 | 1 177 597 | 79 030 | 1 256 627 | 3 367 755 | 1 548 820 | 4 916 575 |
47442 | 1 940 | 0 | 1 940 | 74 085 | 0 | 74 085 | 7 755 | 0 | 7 755 |
47444 | 42 750 | 0 | 42 750 | 16 190 | 0 | 16 190 | 32 481 | 0 | 32 481 |
47445 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
47446 | 372 | 0 | 372 | 110 | 0 | 110 | 262 | 0 | 262 |
47451 | -165 097 | 0 | -165 097 | -38 | 0 | -38 | -164 187 | 0 | -164 187 |
60301 | 2 292 139 | 0 | 2 292 139 | 1 611 606 | 0 | 1 611 606 | 1 412 320 | 0 | 1 412 320 |
60305 | 3 235 563 | 0 | 3 235 563 | 1 945 896 | 0 | 1 945 896 | 5 042 532 | 0 | 5 042 532 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 280 977 | 0 | 280 977 | 134 908 | 0 | 134 908 | 776 901 | 0 | 776 901 |
60311 | 5 412 309 | 0 | 5 412 309 | 1 484 889 | 0 | 1 484 889 | 8 317 555 | 0 | 8 317 555 |
60313 | 0 | 156 645 | 156 645 | 8 723 | 6 165 | 14 888 | 0 | 161 438 | 161 438 |
60322 | 828 071 | 22 105 | 850 176 | 439 445 | 2 719 | 442 164 | 811 208 | 23 443 | 834 651 |
60335 | 699 808 | 0 | 699 808 | 560 578 | 0 | 560 578 | 1 084 177 | 0 | 1 084 177 |
60349 | 4 012 671 | 0 | 4 012 671 | 0 | 0 | 0 | 4 249 244 | 0 | 4 249 244 |
60806 | 8 237 268 | 0 | 8 237 268 | 259 338 | 0 | 259 338 | 8 201 882 | 0 | 8 201 882 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 6 134 816 | 91 966 | 6 226 782 | 3 298 470 | 67 012 | 3 365 482 | 5 905 847 | 87 614 | 5 993 461 |
47426 | 5 802 911 | 47 061 | 5 849 972 | 6 247 279 | 43 787 | 6 291 066 | 6 276 763 | 45 653 | 6 322 416 |
47501 | 717 724 | 375 973 | 1 093 697 | 308 737 | 89 593 | 398 330 | 677 773 | 431 637 | 1 109 410 |
52402 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
52407 | 74 | 0 | 74 | 274 201 | 0 | 274 201 | 5 032 | 0 | 5 032 |
52501 | 1 437 885 | 14 274 | 1 452 159 | 281 684 | 415 | 282 099 | 1 566 125 | 16 598 | 1 582 723 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 803 | 145 803 | 0 | 0 | 0 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 20 535 332 | 0 | 20 535 332 | 22 352 121 | 0 | 22 352 121 | 32 184 989 | 0 | 32 184 989 |
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 226 487 207 | 0 | 226 487 207 | 0 | 0 | 0 | 226 487 207 | 0 | 226 487 207 |
10601 | 2 710 733 | 0 | 2 710 733 | 184 838 | 0 | 184 838 | 3 397 601 | 0 | 3 397 601 |
10602 | 332 644 908 | 0 | 332 644 908 | 0 | 0 | 0 | 332 644 908 | 0 | 332 644 908 |
10603 | 57 139 | 0 | 57 139 | 734 512 | 0 | 734 512 | 17 778 | 0 | 17 778 |
10605 | -22 512 128 | 0 | -22 512 128 | -14 196 151 | 0 | -14 196 151 | -30 586 643 | 0 | -30 586 643 |
10609 | 877 487 | 0 | 877 487 | 28 111 | 0 | 28 111 | 946 317 | 0 | 946 317 |
10610 | -883 774 | 0 | -883 774 | -145 139 | 0 | -145 139 | -683 790 | 0 | -683 790 |
10630 | 35 625 | 0 | 35 625 | 53 | 0 | 53 | 35 820 | 0 | 35 820 |
10634 | 14 013 | 0 | 14 013 | 231 | 0 | 231 | 14 402 | 0 | 14 402 |
10635 | -28 253 | 0 | -28 253 | -195 | 0 | -195 | -28 408 | 0 | -28 408 |
10701 | 6 627 302 | 0 | 6 627 302 | 0 | 0 | 0 | 6 627 302 | 0 | 6 627 302 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 40 518 876 | 0 | 40 518 876 | 0 | 0 | 0 | 40 539 022 | 0 | 40 539 022 |
10901 | -158 984 448 | 0 | -158 984 448 | 0 | 0 | 0 | -158 984 448 | 0 | -158 984 448 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 138 153 | 0 | 138 153 | 758 265 386 | 0 | 758 265 386 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 941 880 | 0 | 2 941 880 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 674 113 | 0 | 659 674 113 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 722 464 | 0 | 16 722 464 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -675 337 467 | 0 | -675 337 467 | -675 310 604 | 0 | -675 310 604 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -3 897 853 | 0 | -3 897 853 | -3 897 853 | 0 | -3 897 853 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -660 322 328 | 0 | -660 322 328 | -660 322 328 | 0 | -660 322 328 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -17 568 106 | 0 | -17 568 106 | -17 568 106 | 0 | -17 568 106 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -7 443 632 | 0 | -7 443 632 | -5 006 868 | 0 | -5 006 868 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 306 828 | 0 | 16 306 828 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -3 804 728 | 0 | -3 804 728 | -3 804 728 | 0 | -3 804 728 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -5 269 091 | 0 | -5 269 091 | -2 897 087 | 0 | -2 897 087 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 753 200 819 | 0 | 753 200 819 | 753 243 271 | 0 | 753 243 271 | 56 213 684 | 0 | 56 213 684 |
70602 | 2 941 880 | 0 | 2 941 880 | 6 297 569 | 0 | 6 297 569 | 82 150 | 0 | 82 150 |
70603 | 659 674 114 | 0 | 659 674 114 | 659 674 114 | 0 | 659 674 114 | 50 526 386 | 0 | 50 526 386 |
70604 | 16 722 464 | 0 | 16 722 464 | 16 722 464 | 0 | 16 722 464 | 1 482 247 | 0 | 1 482 247 |
70606 | -670 480 805 | 0 | -670 480 805 | -53 453 766 | 0 | -53 453 766 | -53 439 800 | 0 | -53 439 800 |
70607 | -3 897 853 | 0 | -3 897 853 | -5 362 109 | 0 | -5 362 109 | -3 533 155 | 0 | -3 533 155 |
70608 | -660 322 328 | 0 | -660 322 328 | -46 300 226 | 0 | -46 300 226 | -46 300 226 | 0 | -46 300 226 |
70609 | -17 568 106 | 0 | -17 568 106 | -1 446 986 | 0 | -1 446 986 | -1 446 986 | 0 | -1 446 986 |
70611 | -7 443 632 | 0 | -7 443 632 | -400 713 | 0 | -400 713 | -400 713 | 0 | -400 713 |
70613 | 16 306 335 | 0 | 16 306 335 | 37 203 549 | 0 | 37 203 549 | 3 440 448 | 0 | 3 440 448 |
70614 | -3 804 728 | 0 | -3 804 728 | -28 513 722 | 0 | -28 513 722 | -5 846 979 | 0 | -5 846 979 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 829 | 0 | 269 829 |
70616 | -217 750 | 0 | -217 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -259 634 402 | -54 369 403 | -314 003 805 | -49 765 842 | -4 288 454 | -54 054 296 | -233 648 137 | -63 034 607 | -296 682 744 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -854 568 007 | -85 149 486 | -939 717 493 | -145 202 435 | -10 478 651 | -155 681 086 | -871 746 946 | -101 797 615 | -973 544 561 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -738 923 225 | -12 925 749 | -751 848 974 | -33 023 676 | -505 479 | -33 529 155 | -752 342 712 | -13 647 680 | -765 990 392 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 2 171 045 431 | 410 090 842 | 2 581 136 273 | 52 902 468 | 15 885 104 | 68 787 572 | 2 218 790 779 | 441 274 574 | 2 660 065 353 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 466 046 073 | 26 599 034 | 492 645 107 | 4 798 813 | 1 138 826 | 5 937 639 | 476 664 029 | 27 478 143 | 504 142 172 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 211 765 089 | 6 713 976 | 218 479 065 | 29 377 715 | 492 383 | 29 870 098 | 217 189 226 | 6 977 416 | 224 166 642 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91703 | -583 | 0 | -583 | 0 | 0 | 0 | -583 | 0 | -583 |
91704 | -15 979 370 | -152 187 | -16 131 557 | -76 897 | -16 926 | -93 823 | -15 983 058 | -162 859 | -16 145 917 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
91801 | -43 547 | 0 | -43 547 | 0 | 0 | 0 | -43 547 | 0 | -43 547 |
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -18 276 976 | -267 379 | -18 544 355 | -144 503 | -28 028 | -172 531 | -18 274 932 | -286 348 | -18 561 280 |
91803 | -4 716 189 | -78 909 | -4 795 098 | -90 846 | -13 741 | -104 587 | -4 757 641 | -83 355 | -4 840 996 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.