FORSHTADT |
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Central Bank of Russia registration number: 2208 complies with 214-FZ (equity construction) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 89 037 | 84 463 | 173 500 | 354 036 | 33 686 | 387 722 | 118 804 | 85 293 | 204 097 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 96 098 | 2 511 | 98 609 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 49 115 | 0 | 49 115 | 88 846 | 0 | 88 846 | 41 516 | 0 | 41 516 |
Edelmetalle | |||||||||
20302 | 0 | 65 | 65 | 0 | 6 | 6 | 0 | 68 | 68 |
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 221 491 | 0 | 221 491 | 8 360 005 | 0 | 8 360 005 | 136 452 | 0 | 136 452 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 4 947 | 4 947 | 0 | 154 404 | 154 404 | 0 | 2 695 | 2 695 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 141 619 | 9 683 | 151 302 | 2 842 407 | 35 447 | 2 877 854 | 56 124 | 9 659 | 65 783 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 170 | 2 972 | 3 142 | 0 | 227 | 227 | 170 | 3 113 | 3 283 |
30221 | 167 | 0 | 167 | 2 479 733 | 0 | 2 479 733 | 942 | 0 | 942 |
30233 | 687 | 114 | 801 | 88 188 | 2 780 | 90 968 | 1 086 | 299 | 1 385 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30226 | -43 | 0 | -43 | -14 | 0 | -14 | -29 | 0 | -29 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 628 658 | 0 | 628 658 | 307 917 | 0 | 307 917 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 1 063 676 | 0 | 1 063 676 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32301 | 0 | 33 432 | 33 432 | 0 | 2 559 | 2 559 | 0 | 35 018 | 35 018 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50205 | 113 667 | 0 | 113 667 | 854 773 | 0 | 854 773 | 114 620 | 0 | 114 620 |
50206 | 757 860 | 0 | 757 860 | 4 061 | 0 | 4 061 | 761 906 | 0 | 761 906 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50208 | 2 129 906 | 0 | 2 129 906 | 920 255 | 0 | 920 255 | 1 937 608 | 0 | 1 937 608 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50207 | 1 257 363 | 0 | 1 257 363 | 6 635 | 0 | 6 635 | 1 156 549 | 0 | 1 156 549 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50211 | 0 | 494 295 | 494 295 | 0 | 40 324 | 40 324 | 0 | 519 046 | 519 046 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
50210 | 100 402 | 0 | 100 402 | 578 | 0 | 578 | 100 979 | 0 | 100 979 |
Wertberichtigung | |||||||||
50220 | -208 557 | 0 | -208 557 | -13 822 | 0 | -13 822 | -269 027 | 0 | -269 027 |
50221 | 2 899 | 0 | 2 899 | 9 951 | 0 | 9 951 | 120 | 0 | 120 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50218 | 0 | 0 | 0 | 1 965 084 | 0 | 1 965 084 | 345 094 | 0 | 345 094 |
Überfällige | |||||||||
50505 | 19 534 | 0 | 19 534 | 0 | 0 | 0 | 19 534 | 0 | 19 534 |
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50507 | -19 534 | 0 | -19 534 | 0 | 0 | 0 | -19 534 | 0 | -19 534 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50605 | 0 | 0 | 0 | 25 316 | 0 | 25 316 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 2 716 | 0 | 2 716 | 17 | 0 | 17 | 2 716 | 0 | 2 716 |
Nichtansässige | |||||||||
50608 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | -1 359 | 0 | -1 359 | -674 | 0 | -674 | -1 308 | 0 | -1 308 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 50 376 | 0 | 50 376 | 112 827 | 0 | 112 827 | 46 272 | 0 | 46 272 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 10 726 | 0 | 10 726 | 4 043 | 0 | 4 043 | 11 406 | 0 | 11 406 |
45205 | 45 026 | 0 | 45 026 | 22 688 | 0 | 22 688 | 53 665 | 0 | 53 665 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45106 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
45107 | 44 405 | 0 | 44 405 | 0 | 0 | 0 | 39 020 | 0 | 39 020 |
45108 | 8 760 | 0 | 8 760 | 0 | 0 | 0 | 7 940 | 0 | 7 940 |
45206 | 826 580 | 42 035 | 868 615 | 187 540 | 2 940 | 190 480 | 856 018 | 43 321 | 899 339 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 1 379 928 | 126 104 | 1 506 032 | 5 725 | 8 822 | 14 547 | 1 351 317 | 129 963 | 1 481 280 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 839 586 | 0 | 839 586 | 2 500 | 0 | 2 500 | 841 415 | 0 | 841 415 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45006 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 811 890 | 22 962 | 834 852 | 86 | 0 | 86 | 809 646 | 22 962 | 832 608 |
45912 | 153 787 | 0 | 153 787 | 51 | 0 | 51 | 153 734 | 0 | 153 734 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -622 | 0 | -622 | -72 | 0 | -72 | -550 | 0 | -550 |
45116 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
45117 | -214 | 0 | -214 | -26 | 0 | -26 | -188 | 0 | -188 |
45215 | -1 225 827 | 0 | -1 225 827 | -16 462 | 0 | -16 462 | -1 228 496 | 0 | -1 228 496 |
45216 | 288 077 | 0 | 288 077 | 4 185 | 0 | 4 185 | 288 314 | 0 | 288 314 |
45217 | -15 710 | 0 | -15 710 | -3 393 | 0 | -3 393 | -14 412 | 0 | -14 412 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
45017 | -148 | 0 | -148 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | -178 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45401 | 0 | 0 | 0 | 1 132 | 0 | 1 132 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45404 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 29 326 | 0 | 29 326 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 750 | 0 | 750 | 9 500 | 0 | 9 500 | 10 050 | 0 | 10 050 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 100 751 | 0 | 100 751 | 0 | 0 | 0 | 100 747 | 0 | 100 747 |
45914 | 80 389 | 0 | 80 389 | 726 | 0 | 726 | 80 956 | 0 | 80 956 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -1 144 | 0 | -1 144 | -393 | 0 | -393 | -940 | 0 | -940 |
45416 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
45417 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 9 668 | 0 | 9 668 | 3 204 | 0 | 3 204 | 9 613 | 0 | 9 613 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 145 174 | 0 | 145 174 | 3 596 | 0 | 3 596 | 135 514 | 0 | 135 514 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 3 866 501 | 15 133 | 3 881 634 | 69 036 | 1 059 | 70 095 | 3 790 186 | 15 596 | 3 805 782 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 161 006 | 0 | 161 006 | 57 793 | 0 | 57 793 | 212 508 | 0 | 212 508 |
45915 | 34 450 | 0 | 34 450 | 6 203 | 0 | 6 203 | 38 225 | 0 | 38 225 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -325 602 | 0 | -325 602 | -58 944 | 0 | -58 944 | -290 919 | 0 | -290 919 |
45523 | 107 402 | 0 | 107 402 | 8 873 | 0 | 8 873 | 112 262 | 0 | 112 262 |
45524 | 0 | 0 | 0 | -7 046 | 0 | -7 046 | 0 | 0 | 0 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -1 095 144 | 0 | -1 095 144 | -5 468 | 0 | -5 468 | -1 143 592 | 0 | -1 143 592 |
45820 | 9 667 | 0 | 9 667 | 623 | 0 | 623 | 9 061 | 0 | 9 061 |
45821 | 0 | 0 | 0 | -1 709 | 0 | -1 709 | 0 | 0 | 0 |
45918 | -268 111 | 0 | -268 111 | -1 137 | 0 | -1 137 | -271 932 | 0 | -271 932 |
45920 | 2 249 | 0 | 2 249 | 453 | 0 | 453 | 2 625 | 0 | 2 625 |
45921 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 64 940 | 0 | 64 940 | 11 194 | 0 | 11 194 | 76 134 | 0 | 76 134 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 362 497 | 0 | 362 497 | 6 782 | 0 | 6 782 | 369 279 | 0 | 369 279 |
60404 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 781 | 0 | 6 781 |
60804 | 207 422 | 0 | 207 422 | 1 | 0 | 1 | 207 423 | 0 | 207 423 |
60901 | 82 938 | 0 | 82 938 | 0 | 0 | 0 | 82 938 | 0 | 82 938 |
61002 | 353 | 0 | 353 | 31 | 0 | 31 | 384 | 0 | 384 |
61008 | 494 | 0 | 494 | 247 | 0 | 247 | 687 | 0 | 687 |
61009 | 77 | 0 | 77 | 11 | 0 | 11 | 71 | 0 | 71 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 190 | 0 | 2 190 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 134 529 | 0 | 134 529 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -258 825 | 0 | -258 825 | 0 | 0 | 0 | -260 911 | 0 | -260 911 |
60805 | -115 738 | 0 | -115 738 | 0 | 0 | 0 | -119 131 | 0 | -119 131 |
60903 | -55 767 | 0 | -55 767 | 0 | 0 | 0 | -56 584 | 0 | -56 584 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 41 640 | 35 | 41 675 | 70 646 | 897 | 71 543 | 48 213 | 845 | 49 058 |
47502 | 216 | 0 | 216 | 6 855 | 0 | 6 855 | 803 | 0 | 803 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 48 | 0 | 48 | 38 074 | 0 | 38 074 | 12 606 | 0 | 12 606 |
47421 | 371 | 0 | 371 | 7 173 | 0 | 7 173 | 340 | 0 | 340 |
47423 | 26 444 | 0 | 26 444 | 1 382 | 0 | 1 382 | 25 189 | 0 | 25 189 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47443 | 413 | 0 | 413 | 925 | 0 | 925 | 466 | 0 | 466 |
47447 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -1 226 | 0 | -1 226 | -83 | 0 | -83 | -1 206 | 0 | -1 206 |
50265 | -3 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 9 801 | 0 | 9 801 | 0 | 0 | 0 | 9 801 | 0 | 9 801 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 4 549 | 0 | 4 549 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 338 | 0 | 1 338 | 471 | 0 | 471 | 1 197 | 0 | 1 197 |
60312 | 36 839 | 0 | 36 839 | 6 042 | 0 | 6 042 | 38 736 | 0 | 38 736 |
60323 | 37 019 | 4 378 | 41 397 | 173 | 0 | 173 | 37 017 | 4 378 | 41 395 |
60336 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 22 561 | 0 | 22 561 | 0 | 0 | 0 | 20 371 | 0 | 20 371 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -150 084 | 0 | -150 084 | -23 742 | 0 | -23 742 | -146 161 | 0 | -146 161 |
47465 | 31 792 | 0 | 31 792 | 1 908 | 0 | 1 908 | 30 771 | 0 | 30 771 |
47466 | -36 662 | 0 | -36 662 | -6 442 | 0 | -6 442 | -31 712 | 0 | -31 712 |
60324 | -45 452 | 0 | -45 452 | -187 | 0 | -187 | -45 437 | 0 | -45 437 |
60351 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
60352 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
62002 | -9 579 | 0 | -9 579 | 0 | 0 | 0 | -9 579 | 0 | -9 579 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 844 993 | 0 | 844 993 | 307 938 | 0 | 307 938 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 581 408 | 0 | 581 408 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 3 024 | 0 | 3 024 | 27 | 0 | 27 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
406 | 6 366 | 9 | 6 375 | 1 323 675 | 756 | 1 324 431 | 6 701 | 10 | 6 711 |
Ansässige | |||||||||
407 | 908 210 | 29 802 | 938 012 | 14 002 772 | 208 349 | 14 211 121 | 938 192 | 51 498 | 989 690 |
408.1 | 154 047 | 6 | 154 053 | 322 295 | 1 676 | 323 971 | 95 912 | 237 | 96 149 |
40821 | 102 | 0 | 102 | 6 540 | 0 | 6 540 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 9 356 | 0 | 9 356 | 12 356 | 0 | 12 356 | 2 469 | 0 | 2 469 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 3 475 | 0 | 3 475 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 325 | 2 469 | 5 794 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 366 | 0 | 366 | 10 789 | 0 | 10 789 | 386 | 0 | 386 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 408 | 2 789 | 5 197 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 14 321 | 11 961 | 26 282 | 4 122 | 958 | 5 080 | 11 499 | 18 446 | 29 945 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 192 | 568 | 760 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 306 955 | 84 581 | 391 536 | 1 387 639 | 33 649 | 1 421 288 | 288 620 | 76 859 | 365 479 |
42301 | 3 674 | 157 | 3 831 | 173 | 5 | 178 | 3 626 | 163 | 3 789 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 654 | 215 | 869 | 1 501 | 8 | 1 509 | 160 | 222 | 382 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42102 | 403 817 | 0 | 403 817 | 5 585 399 | 0 | 5 585 399 | 539 401 | 0 | 539 401 |
42109 | 3 120 | 0 | 3 120 | 30 545 | 0 | 30 545 | 1 615 | 0 | 1 615 |
42202 | 54 292 | 0 | 54 292 | 868 507 | 0 | 868 507 | 54 290 | 0 | 54 290 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42103 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 | 2 800 | 0 | 2 800 |
42110 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 3 000 | 0 | 3 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 16 068 | 0 | 16 068 | 16 893 | 0 | 16 893 | 18 495 | 0 | 18 495 |
42105 | 45 873 | 0 | 45 873 | 0 | 0 | 0 | 46 483 | 0 | 46 483 |
42205 | 5 430 | 0 | 5 430 | 0 | 0 | 0 | 8 930 | 0 | 8 930 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 483 | 0 | 1 483 |
42106 | 295 000 | 316 724 | 611 724 | 0 | 10 942 | 10 942 | 295 000 | 328 918 | 623 918 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42007 | 429 998 | 0 | 429 998 | 18 790 | 0 | 18 790 | 450 008 | 0 | 450 008 |
42107 | 56 | 0 | 56 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 |
43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
41802 | 74 680 | 0 | 74 680 | 636 638 | 0 | 636 638 | 1 450 | 0 | 1 450 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
41805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
41806 | 190 000 | 0 | 190 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 579 618 | 12 256 | 591 874 | 111 552 | 1 086 | 112 638 | 535 904 | 12 092 | 547 996 |
42313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 2 897 486 | 210 492 | 3 107 978 | 601 920 | 64 175 | 666 095 | 2 818 480 | 176 128 | 2 994 608 |
42314 | 56 | 0 | 56 | 8 | 0 | 8 | 52 | 0 | 52 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 917 045 | 37 462 | 954 507 | 66 921 | 1 354 | 68 275 | 863 794 | 39 416 | 903 210 |
42315 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 4 010 | 1 288 | 5 298 | 550 | 37 | 587 | 5 771 | 1 352 | 7 123 |
42614 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 0 | 121 126 | 121 126 | 0 | 3 525 | 3 525 | 0 | 126 916 | 126 916 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 1 270 | 4 | 1 274 | 149 326 | 4 493 | 153 819 | 454 | 7 | 461 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 | 6 | 0 | 6 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 2 305 800 | 0 | 2 305 800 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 638 435 | 4 249 416 | 4 887 851 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 17 318 | 0 | 17 318 | 157 | 0 | 157 |
47422 | 788 | 0 | 788 | 25 013 | 0 | 25 013 | 853 | 0 | 853 |
47424 | 718 | 0 | 718 | 2 984 | 0 | 2 984 | 181 | 0 | 181 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47444 | 42 | 0 | 42 | 86 | 0 | 86 | 52 | 0 | 52 |
47445 | 12 744 | 24 | 12 768 | 16 | 25 | 41 | 12 744 | 96 | 12 840 |
47450 | -130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
60301 | 14 017 | 0 | 14 017 | 2 523 | 0 | 2 523 | 12 924 | 0 | 12 924 |
60305 | 8 424 | 0 | 8 424 | 6 103 | 0 | 6 103 | 14 376 | 0 | 14 376 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 481 | 0 | 3 481 | 445 | 0 | 445 | 3 715 | 0 | 3 715 |
60311 | 12 579 | 0 | 12 579 | 16 338 | 313 | 16 651 | 8 393 | 0 | 8 393 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60322 | 65 | 0 | 65 | 256 | 0 | 256 | 60 | 0 | 60 |
60335 | 2 590 | 0 | 2 590 | 65 | 0 | 65 | 6 072 | 0 | 6 072 |
60349 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
60806 | 96 607 | 0 | 96 607 | 998 | 0 | 998 | 96 079 | 0 | 96 079 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 31 892 | 321 | 32 213 | 50 258 | 550 | 50 808 | 4 380 | 31 | 4 411 |
47426 | 6 672 | 681 | 7 353 | 10 282 | 693 | 10 975 | 6 006 | 706 | 6 712 |
47501 | 0 | 0 | 0 | 6 855 | 0 | 6 855 | 0 | 0 | 0 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 0 | 0 | 0 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 |
10601 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
10602 | 48 400 | 0 | 48 400 | 0 | 0 | 0 | 48 400 | 0 | 48 400 |
10603 | 2 899 | 0 | 2 899 | 12 730 | 0 | 12 730 | 120 | 0 | 120 |
10605 | -208 557 | 0 | -208 557 | -74 292 | 0 | -74 292 | -269 027 | 0 | -269 027 |
10630 | 10 385 | 0 | 10 385 | 1 | 0 | 1 | 10 447 | 0 | 10 447 |
10634 | 272 | 0 | 272 | 7 | 0 | 7 | 275 | 0 | 275 |
10635 | -10 306 | 0 | -10 306 | -62 | 0 | -62 | -10 368 | 0 | -10 368 |
10701 | 80 500 | 0 | 80 500 | 0 | 0 | 0 | 80 500 | 0 | 80 500 |
11101 | -100 142 | 0 | -100 142 | 0 | 0 | 0 | -100 142 | 0 | -100 142 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 1 464 610 | 0 | 1 464 610 | 0 | 0 | 0 | 1 464 610 | 0 | 1 464 610 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 094 676 | 0 | 5 094 676 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 418 | 0 | 1 143 418 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -4 486 935 | 0 | -4 486 935 | -4 486 935 | 0 | -4 486 935 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | -68 | -68 | 0 | -68 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -1 148 143 | 0 | -1 148 143 | -1 148 143 | 0 | -1 148 143 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | -57 | -57 | 0 | -57 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -45 947 | 0 | -45 947 | -45 947 | 0 | -45 947 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -325 | 0 | -325 | -325 | 0 | -325 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 5 093 722 | 0 | 5 093 722 | 5 093 780 | 0 | 5 093 780 | 256 341 | 0 | 256 341 |
70602 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 425 | 0 | 1 425 | 50 | 0 | 50 |
70603 | 1 143 418 | 0 | 1 143 418 | 1 143 418 | 0 | 1 143 418 | 91 992 | 0 | 91 992 |
70604 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 6 | 0 | 6 |
70606 | -4 476 566 | 0 | -4 476 566 | -217 303 | 0 | -217 303 | -217 303 | 0 | -217 303 |
70607 | -68 | 0 | -68 | -207 | 0 | -207 | -207 | 0 | -207 |
70608 | -1 148 143 | 0 | -1 148 143 | -90 150 | 0 | -90 150 | -90 150 | 0 | -90 150 |
70609 | -57 | 0 | -57 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 |
70611 | -45 947 | 0 | -45 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
70614 | -325 | 0 | -325 | -143 | 0 | -143 | -50 | 0 | -50 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -1 576 748 | 0 | -1 576 748 | -178 388 | 0 | -178 388 | -1 431 053 | 0 | -1 431 053 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -573 345 | 0 | -573 345 | -455 796 | 0 | -455 796 | -476 928 | 0 | -476 928 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -467 449 | 0 | -467 449 | -64 615 | 0 | -64 615 | -577 221 | 0 | -577 221 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 4 132 369 | 0 | 4 132 369 | 67 423 | 0 | 67 423 | 4 098 645 | 0 | 4 098 645 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 2 881 426 | 120 874 | 3 002 300 | 38 560 | 3 518 | 42 078 | 2 897 353 | 126 609 | 3 023 962 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 2 092 300 | 0 | 2 092 300 | 8 728 | 0 | 8 728 | 2 088 169 | 0 | 2 088 169 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -14 465 | 0 | -14 465 | -1 205 | 0 | -1 205 | -14 481 | 0 | -14 481 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -172 535 | 0 | -172 535 | -16 417 | 0 | -16 417 | -172 818 | 0 | -172 818 |
91803 | -25 148 | 0 | -25 148 | -1 823 | 0 | -1 823 | -25 166 | 0 | -25 166 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.