На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 103 016 | 4 798 | 107 814 | 350 277 | 51 391 | 401 668 | 111 883 | 2 613 | 114 496 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 68 743 | 0 | 68 743 | 178 064 | 0 | 178 064 | 3 035 | 0 | 3 035 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 20 869 | 6 069 | 26 938 | 1 256 | 1 255 | 2 511 | 155 | 848 | 1 003 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 8 777 | 0 | 8 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 138 000 | 0 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 | 138 000 |
45107 | 6 596 | 0 | 6 596 | 0 | 0 | 0 | 6 596 | 0 | 6 596 |
45206 | 678 000 | 0 | 678 000 | 0 | 0 | 0 | 548 000 | 0 | 548 000 |
47105 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 255 970 | 0 | 255 970 | 0 | 0 | 0 | 250 970 | 0 | 250 970 |
47106 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 17 220 | 0 | 17 220 | 0 | 0 | 0 | 16 494 | 0 | 16 494 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 34 108 | 0 | 34 108 | 80 596 | 0 | 80 596 | 114 704 | 0 | 114 704 |
45912 | 505 | 0 | 505 | 3 215 | 0 | 3 215 | 2 266 | 0 | 2 266 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -2 038 | 0 | -2 038 | 0 | 0 | 0 | -2 038 | 0 | -2 038 |
45215 | -152 175 | 0 | -152 175 | -30 930 | 0 | -30 930 | -170 490 | 0 | -170 490 |
47108 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 434 | 0 | 3 434 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 20 096 | 0 | 20 096 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 18 916 | 0 | 18 916 | 0 | 0 | 0 | 3 332 | 0 | 3 332 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 142 048 | 0 | 142 048 | 0 | 0 | 0 | 71 050 | 0 | 71 050 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 106 079 | 0 | 106 079 | 0 | 0 | 0 | 38 220 | 0 | 38 220 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 6 963 | 0 | 6 963 | 2 034 | 0 | 2 034 | 7 390 | 0 | 7 390 |
45915 | 640 | 0 | 640 | 333 | 0 | 333 | 660 | 0 | 660 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -60 468 | 0 | -60 468 | -45 409 | 0 | -45 409 | -45 959 | 0 | -45 959 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -29 650 | 0 | -29 650 | -804 | 0 | -804 | -61 774 | 0 | -61 774 |
45918 | -371 | 0 | -371 | -64 | 0 | -64 | -870 | 0 | -870 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 48 912 | 0 | 48 912 | 0 | 0 | 0 | 31 581 | 0 | 31 581 |
30204 | 2 470 | 0 | 2 470 | 954 | 0 | 954 | 3 424 | 0 | 3 424 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 8 364 | 0 | 8 364 | 8 324 | 0 | 8 324 | 15 117 | 0 | 15 117 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 8 324 | 0 | 8 324 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 105 | 0 | 105 | 67 | 0 | 67 | 105 | 0 | 105 |
61009 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | 0 | 1 724 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 013 | 0 | -4 013 | -1 317 | 0 | -1 317 | -2 839 | 0 | -2 839 |
60903 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 331 | 0 | 2 331 | 12 615 | 1 | 12 616 | 864 | 0 | 864 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 6 529 | 0 | 6 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие требования | |||||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | -752 | -752 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -73 121 | -1 788 | -74 909 | -19 952 | -3 108 | -23 060 | -55 715 | 0 | -55 715 |
30306 | 73 121 | 1 788 | 74 909 | 2 546 | 1 320 | 3 866 | 55 715 | 0 | 55 715 |
30602 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 453 | 6 003 | 12 456 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
47423 | 82 | 0 | 82 | 143 | 0 | 143 | 94 | 0 | 94 |
47802 | 21 200 | 0 | 21 200 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 0 | 21 200 |
60302 | 6 162 | 0 | 6 162 | 267 | 0 | 267 | 6 394 | 0 | 6 394 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 0 | 2 903 | 80 | 0 | 80 |
60308 | 105 | 0 | 105 | 114 | 0 | 114 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 413 | 0 | 413 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 1 199 | 0 | 1 199 | 2 614 | 0 | 2 614 | 576 | 0 | 576 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 180 | 0 | -1 180 | -8 588 | 0 | -8 588 | -5 596 | 0 | -5 596 |
47804 | -6 500 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | 0 | -14 272 | 0 | -14 272 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -4 | 0 | -4 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
резиденты | |||||||||
40701 | 4 665 | 0 | 4 665 | 6 082 | 0 | 6 082 | 39 | 0 | 39 |
40702 | 291 143 | 6 114 | 297 257 | 465 737 | 6 763 | 472 500 | 42 064 | 112 | 42 176 |
40703 | 9 963 | 0 | 9 963 | 9 893 | 0 | 9 893 | 1 243 | 0 | 1 243 |
40802 | 4 648 | 0 | 4 648 | 10 305 | 0 | 10 305 | 381 | 0 | 381 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 4 | 0 | 4 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 145 | 351 | 496 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 35 | 0 | 35 | 117 | 0 | 117 | 38 | 0 | 38 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 961 | 3 168 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 437 | 17 | 454 | 0 | 1 | 1 | 437 | 17 | 454 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
43805 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42007 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42207 | 899 971 | 0 | 899 971 | 3 000 | 0 | 3 000 | 896 971 | 0 | 896 971 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 790 | 3 348 | 4 138 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 972 | 6 482 | 12 454 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 294 | 0 | 6 294 | 4 280 | 0 | 4 280 | 9 078 | 0 | 9 078 |
47422 | 46 | 0 | 46 | 13 | 0 | 13 | 54 | 0 | 54 |
60301 | 683 | 0 | 683 | 2 061 | 0 | 2 061 | 1 219 | 0 | 1 219 |
60305 | 5 | 0 | 5 | 12 465 | 0 | 12 465 | 434 | 0 | 434 |
60309 | 46 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 221 | 0 | 221 |
60311 | 317 | 0 | 317 | 423 | 0 | 423 | 233 | 0 | 233 |
60320 | 882 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 |
60322 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 144 | 0 | 144 | 347 | 0 | 347 | 284 | 0 | 284 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
10601 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
10602 | 86 466 | 0 | 86 466 | 0 | 0 | 0 | 86 466 | 0 | 86 466 |
10701 | 39 300 | 0 | 39 300 | 0 | 0 | 0 | 39 300 | 0 | 39 300 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 9 868 | 0 | 9 868 | 0 | 0 | 0 | 9 868 | 0 | 9 868 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 912 280 | 0 | 912 280 | 58 | 0 | 58 | 1 016 022 | 0 | 1 016 022 |
70602 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 2 433 | 0 | 2 433 |
70603 | 51 033 | 0 | 51 033 | 0 | 0 | 0 | 51 294 | 0 | 51 294 |
70606 | -914 980 | 0 | -914 980 | -149 138 | 0 | -149 138 | -1 064 118 | 0 | -1 064 118 |
70607 | -802 | 0 | -802 | 0 | 0 | 0 | -802 | 0 | -802 |
70608 | -51 012 | 0 | -51 012 | -101 | 0 | -101 | -51 112 | 0 | -51 112 |
70611 | -949 | 0 | -949 | 0 | 0 | 0 | -949 | 0 | -949 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 290 | 0 | 290 | 384 | 0 | 384 | 61 | 0 | 61 |
61304 | 305 | 0 | 305 | 103 | 0 | 103 | 204 | 0 | 204 |
61403 | -2 526 | 0 | -2 526 | -14 | 0 | -14 | -1 949 | 0 | -1 949 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -4 022 | 0 | -4 022 | 0 | 0 | 0 | -4 022 | 0 | -4 022 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -129 284 | 0 | -129 284 | -221 900 | 0 | -221 900 | -24 676 | 0 | -24 676 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 529 621 | 0 | 529 621 | 260 402 | 0 | 260 402 | 269 219 | 0 | 269 219 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 21 560 | 0 | 21 560 | 0 | 0 | 0 | 21 560 | 0 | 21 560 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 23 017 | 0 | 23 017 | 552 | 0 | 552 | 22 271 | 0 | 22 271 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 16 872 | 0 | 16 872 | 12 595 | 0 | 12 595 | 21 838 | 0 | 21 838 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.