Kuap. Ru - Bilanz der ОТКРЫТИЕ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2179

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	225 870 624	225 870 624
Hoch flüssige Mittel	36 789 051	36 789 051
Flüssige Mittel	26 891 327	26 891 327
Bargeld	22 800 221	22 800 221
in bar und auf dem Weg	20 909 761	20 909 761
in Geldautomaten	1 802 330	1 802 330
Edelmetalle	88 130	88 130
Nostro-Konto mit Zentralbank	4 091 106	4 091 106
nostro-Konten	4 340 471	4 340 471
Nichtansässige	2 841 189	2 841 189
Ansässige	1 499 282	1 499 282
Geld in Transfer	598 030	598 030
Börsenkonten	4 964 442	4 964 442
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-5 219	-5 219
Verzinslichen Aktiva	160 998 382	160 998 382
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25 310 498	25 310 498
Russische Zentralbank	11 708 013	11 708 013
Ansässige	12 413 525	12 413 525
bis zu 30 Tagen	11 342 925	11 342 925
bis zu 180 Tage	870 600	870 600
mehr als 180 Tage	200 000	200 000
Nichtansässige	1 189 004	1 189 004
bis zu 30 Tagen	1 189 004	1 189 004
NPLs	2 008	2 008
Ansässige	2 008	2 008
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-2 052	-2 052
Wertpapier	58 046 131	58 046 131
Bonds	51 169 826	51 169 826
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	10 933 339	10 933 339
Unternehmensanleihen	3 611 221	3 611 221
Finanzinstituten Anleihen	3 804 323	3 804 323
Ausländische Staatsanleihen	4 424 783	4 424 783
Ausländische Unternehmensanleihen	25 358 703	25 358 703
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	1 143 862	1 143 862
Wertberichtigung	-1 376 547	-1 376 547
Unter REPO verpfändet	3 330 975	3 330 975
Wertberichtigungen auf Anleihen	-60 833	-60 833
Aktien	671 049	671 049
Ansässige	726 820	726 820
Wertberichtigung	-31 997	-31 997
Wertberichtigungen auf Aktien	-23 774	-23 774
Investmentfonds	6 205 256	6 205 256
Die Ausleihungen an Firmenkunden	20 451 697	20 451 697
Ansässige	12 928 029	12 928 029
bis zu 30 Tagen	653 170	653 170
bis zu 180 Tage	2 620 045	2 620 045
bis zu 1 Jahr	6 513 287	6 513 287
bis 3 Jahre	863 083	863 083
mehr als 3 Jahre	2 278 444	2 278 444
Nichtansässige	7 588 395	7 588 395
bis zu 30 Tagen	3 369 788	3 369 788
bis zu 1 Jahr	3 140 858	3 140 858
bis 3 Jahre	1 047 848	1 047 848
mehr als 3 Jahre	29 901	29 901
Staatsunternehmen	151	151
bis zu 30 Tagen	151	151
Überfällige	1 258 079	1 258 079
Ansässige	1 258 079	1 258 079
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 322 957	-1 322 957
Ansässige	-1 287 211	-1 287 211
Nichtansässige	-35 746	-35 746
Kredite an Einzelunternehmer	2 504 675	2 504 675
bis zu 30 Tagen	48 647	48 647
bis zu 180 Tage	137 497	137 497
bis zu 1 Jahr	37 358	37 358
bis 3 Jahre	602 503	602 503
mehr als 3 Jahre	1 696 596	1 696 596
Überfällige	306 879	306 879
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-324 805	-324 805
Kredite an Privatpersonen	54 685 381	54 685 381
Standard	56 982 980	56 982 980
bis zu 30 Tagen	4 729 596	4 729 596
bis zu 180 Tage	168 985	168 985
bis zu 1 Jahr	474 172	474 172
bis 3 Jahre	5 645 210	5 645 210
mehr als 3 Jahre	45 965 017	45 965 017
Überfällige	11 535 883	11 535 883
Überfällige	11 535 883	11 535 883
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-13 833 482	-13 833 482
sonstige Vermögenswerte	28 083 191	28 083 191
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 517 310	1 517 310
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 686 125	2 686 125
Anschaffungskosten	4 217 084	4 217 084
Abschreibung	-1 530 959	-1 530 959
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	779 996	779 996
Factoring	374 149	374 149
Die Assets under Management	144 978	144 978
Langfristige Vermögenswerte	151 360	151 360
sonstige Vermögenswerte	24 730 769	24 730 769
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 597 251	-4 597 251
Derivate - Aktiva	1 990 459	1 990 459
Latente Steuerguthaben	305 296	305 296
SCHULDEN	209 705 702	209 705 702
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47 723 055	47 723 055
Girokonten (loro-Konten)	5 556 308	5 556 308
Ansässige	5 548 146	5 548 146
Nichtansässige	8 162	8 162
Geldanlagen	42 166 747	42 166 747
Russische Zentralbank	10 738 229	10 738 229
bis zu 180 Tage	500 000	500 000
andere	10 238 229	10 238 229
Ansässige	30 919 229	30 919 229
bis zu 30 Tagen	21 589 384	21 589 384
bis zu 180 Tage	5 432 500	5 432 500
mehr als 180 Tage	3 897 345	3 897 345
Nichtansässige	509 289	509 289
bis zu 30 Tagen	100 000	100 000
bis zu 180 Tage	197 299	197 299
mehr als 180 Tage	211 990	211 990
Kundenkonten	54 017 254	54 017 254
Unternehmenskunden	33 344 588	33 344 588
Staatsunternehmen	3 654 282	3 654 282
Ansässige	27 039 427	27 039 427
Nichtansässige	2 650 879	2 650 879
Privatkunden	17 280 583	17 280 583
Ansässige	17 057 863	17 057 863
Nichtansässige	222 720	222 720
Maklergeschäft	3 392 083	3 392 083
Ansässige	157	157
Nichtansässige	3 391 926	3 391 926
Geldanlagen	100 327 737	100 327 737
Unternehmenskunden	22 606 516	22 606 516
Ansässige	15 433 826	15 433 826
bis zu 30 Tagen	52 000	52 000
bis zu 180 Tage	1 206 432	1 206 432
bis zu 1 Jahr	2 139 022	2 139 022
bis 3 Jahre	3 995 938	3 995 938
mehr als 3 Jahre	8 040 434	8 040 434
Nichtansässige	4 479 430	4 479 430
bis zu 180 Tage	39 600	39 600
bis zu 1 Jahr	400	400
mehr als 3 Jahre	4 439 430	4 439 430
Staatsunternehmen	2 693 260	2 693 260
bis zu 180 Tage	2 600 000	2 600 000
bis zu 1 Jahr	54 000	54 000
bis 3 Jahre	35 352	35 352
mehr als 3 Jahre	3 908	3 908
Privatkunden	77 721 221	77 721 221
Ansässige	77 277 727	77 277 727
bis zu 30 Tagen	226	226
bis zu 180 Tage	2 738 406	2 738 406
bis zu 1 Jahr	19 575 345	19 575 345
bis 3 Jahre	47 360 754	47 360 754
mehr als 3 Jahre	7 602 996	7 602 996
Nichtansässige	443 494	443 494
bis zu 30 Tagen	6	6
bis zu 180 Tage	33 830	33 830
bis zu 1 Jahr	204 534	204 534
bis 3 Jahre	204 681	204 681
mehr als 3 Jahre	443	443
Wertpapiere ausgegeben	2 690 008	2 690 008
Bonds	747 420	747 420
Schuldscheindarlehen	1 942 588	1 942 588
auf Anfrage	449 859	449 859
bis zu 180 Tage	611 395	611 395
bis zu 1 Jahr	220 057	220 057
bis 3 Jahre	693 184	693 184
mehr als 3 Jahre	2 400	2 400
Diskont aufgelaufenen	-34 307	-34 307
Sonstige Verbindlichkeiten	4 947 648	4 947 648
Sonstige Verbindlichkeiten	1 303 165	1 303 165
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 691 180	1 691 180
Derivate - Verbindlichkeiten	1 953 303	1 953 303
EIGENKAPITAL	16 164 922	16 164 922
Kapital	7 577 642	7 577 642
Profitieren Sie von den Vorjahren	13 487 357	13 487 357
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	13 487 357	13 487 357
Jahresüberschuss	-4 345 479	-4 345 479
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-4 345 479	-4 345 479
künftige Ausgaben	-554 598	-554 598
AUßERBILANZIELLE POSTEN	7 283 899	7 283 899
Eventualverbindlichkeiten	-55 068 110	-55 068 110
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-13 202 312	-13 202 312
Nicht benutzte Kreditlimiten	-11 708 100	-11 708 100
Nicht benutzte Garantienlimiten	-30 157 698	-30 157 698
Sicherheiten für Kredite	54 963 859	54 963 859
Waren	51 631 393	51 631 393
Wertpapieren	3 332 466	3 332 466
Unverarbeitete Zahlungen	8 514 466	8 514 466
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	8 514 466	8 514 466
Andere außerbilanzielle Konten	-1 126 316	-1 126 316
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 276 147	1 276 147
Abgeschriebenen Zinsen	-436 025	-436 025
Abgeschriebene Forderungen	-1 966 438	-1 966 438
Credit card balances	4 729 596	4 729 596
	216 014 511	216 014 511
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,01%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-16,19%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-6,70%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-20,19%	-100,0%
Überfällige Rate:	-14,07%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,36%	-100,0%
Einzelpersonen:	-16,84%	-100,0%

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