NATSIONALNIY REZERVNIY BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2170 complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 34 728 | 32 201 | 66 929 | 7 725 | 22 132 | 29 857 | 20 319 | 28 865 | 49 184 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 5 353 | 0 | 5 353 | 7 500 | 0 | 7 500 | 8 140 | 0 | 8 140 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 270 092 | 0 | 270 092 | 20 391 075 | 0 | 20 391 075 | 138 329 | 0 | 138 329 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 34 732 | 50 068 | 84 800 | 53 | 1 447 009 | 1 447 062 | 20 190 | 61 821 | 82 011 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 824 | 17 824 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 887 | 0 | 887 | 22 078 | 4 215 | 26 293 | 605 | 0 | 605 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -116 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | -116 |
| 30429 | -194 | 0 | -194 | -194 | 0 | -194 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 31904 | 2 135 000 | 0 | 2 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 550 495 | 2 150 495 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 552 629 | 1 652 629 | 0 | 544 722 | 544 722 |
| 32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 7 348 | 7 348 | 0 | 562 | 562 | 0 | 7 696 | 7 696 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 9 549 356 | 0 | 9 549 356 | 1 072 109 | 0 | 1 072 109 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 4 679 784 | 0 | 4 679 784 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 1 976 871 | 0 | 1 976 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32104 | 0 | 334 317 | 334 317 | 0 | 10 582 | 10 582 | 0 | 0 | 0 |
| 32301 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -500 | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 32117 | -334 | 0 | -334 | -334 | 0 | -334 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 204 350 | 0 | 204 350 | 505 892 | 0 | 505 892 | 706 547 | 0 | 706 547 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 398 449 | 398 449 | 0 | 31 957 | 31 957 | 0 | 417 841 | 417 841 |
| 50211 | 0 | 1 309 892 | 1 309 892 | 0 | 106 992 | 106 992 | 0 | 1 373 633 | 1 373 633 |
| 50407 | 0 | 495 664 | 495 664 | 0 | 36 302 | 36 302 | 0 | 511 109 | 511 109 |
| 50407 | 0 | 495 664 | 495 664 | 0 | 36 302 | 36 302 | 0 | 511 109 | 511 109 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | -6 012 | 0 | -6 012 | -5 785 | 0 | -5 785 |
| 50121 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 | -15 764 | 0 | -15 764 | -23 082 | 0 | -23 082 | -48 834 | 0 | -48 834 |
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 7 388 | 0 | 7 388 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -496 | 0 | -496 | -496 | 0 | -496 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
| 50706 | 919 415 | 0 | 919 415 | 0 | 0 | 0 | 919 415 | 0 | 919 415 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -648 634 | 0 | -648 634 | 0 | 0 | 0 | -648 634 | 0 | -648 634 |
| 50721 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -11 572 | 0 | -11 572 | 0 | 0 | 0 | -11 572 | 0 | -11 572 |
| 50738 | 11 572 | 0 | 11 572 | 0 | 0 | 0 | 11 572 | 0 | 11 572 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 3 436 104 | 0 | 3 436 104 | 0 | 0 | 0 | 3 436 104 | 0 | 3 436 104 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 257 450 | 0 | 257 450 | 34 000 | 0 | 34 000 | 291 450 | 0 | 291 450 |
| 45205 | 166 623 | 0 | 166 623 | 130 919 | 0 | 130 919 | 243 832 | 0 | 243 832 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 218 800 | 0 | 218 800 | 0 | 0 | 0 | 218 800 | 0 | 218 800 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 529 984 | 0 | 529 984 | 0 | 0 | 0 | 502 352 | 0 | 502 352 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 661 606 | 0 | 661 606 | 0 | 0 | 0 | 625 111 | 0 | 625 111 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 45812 | 196 086 | 0 | 196 086 | 7 | 0 | 7 | 196 088 | 0 | 196 088 |
| 45813 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -132 173 | 0 | -132 173 | -7 076 | 0 | -7 076 | -126 744 | 0 | -126 744 |
| 45216 | 103 482 | 0 | 103 482 | 3 671 | 0 | 3 671 | 98 420 | 0 | 98 420 |
| 45217 | -1 834 | 0 | -1 834 | -1 383 | 0 | -1 383 | -3 148 | 0 | -3 148 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 9 215 | 0 | 9 215 | 0 | 0 | 0 | 8 588 | 0 | 8 588 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 357 008 | 11 456 | 368 464 | 0 | 872 | 872 | 348 165 | 11 851 | 360 016 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 39 175 | 5 326 | 44 501 | 271 | 408 | 679 | 39 410 | 5 579 | 44 989 |
| 45915 | 37 716 | 4 187 | 41 903 | 261 | 424 | 685 | 37 795 | 4 487 | 42 282 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -47 367 | 0 | -47 367 | -1 931 | 0 | -1 931 | -45 620 | 0 | -45 620 |
| 45523 | 34 361 | 0 | 34 361 | 58 | 0 | 58 | 33 055 | 0 | 33 055 |
| 45524 | -2 343 | 0 | -2 343 | -643 | 0 | -643 | -1 700 | 0 | -1 700 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -240 568 | 0 | -240 568 | -193 | 0 | -193 | -240 904 | 0 | -240 904 |
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 45821 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
| 45918 | -41 859 | 0 | -41 859 | -306 | 0 | -306 | -42 161 | 0 | -42 161 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 45921 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | -53 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 72 890 | 0 | 72 890 | 0 | 0 | 0 | 65 609 | 0 | 65 609 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 260 124 | 0 | 260 124 | 0 | 0 | 0 | 257 031 | 0 | 257 031 |
| 60804 | 441 717 | 0 | 441 717 | 0 | 0 | 0 | 441 717 | 0 | 441 717 |
| 60901 | 83 099 | 0 | 83 099 | 0 | 0 | 0 | 83 099 | 0 | 83 099 |
| 61002 | 1 512 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
| 61008 | 406 | 0 | 406 | 608 | 0 | 608 | 932 | 0 | 932 |
| 61009 | 2 730 | 0 | 2 730 | 100 | 0 | 100 | 2 636 | 0 | 2 636 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -134 272 | 0 | -134 272 | -715 | 0 | -715 | -137 499 | 0 | -137 499 |
| 60805 | -147 561 | 0 | -147 561 | 0 | 0 | 0 | -155 061 | 0 | -155 061 |
| 60903 | -39 594 | 0 | -39 594 | 0 | 0 | 0 | -41 532 | 0 | -41 532 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 7 933 | 161 | 8 094 | 54 555 | 241 | 54 796 | 6 007 | 17 | 6 024 |
| 47502 | 106 137 | 0 | 106 137 | 8 371 | 0 | 8 371 | 106 667 | 0 | 106 667 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 45511 | 5 260 | 4 800 | 10 060 | 0 | 355 | 355 | 4 893 | 4 609 | 9 502 |
| 47421 | 3 083 | 0 | 3 083 | 260 011 | 0 | 260 011 | 13 199 | 0 | 13 199 |
| 47423 | 213 053 | 0 | 213 053 | 81 | 0 | 81 | 213 049 | 0 | 213 049 |
| 47452 | -24 975 | 0 | -24 975 | -1 490 | 0 | -1 490 | -23 485 | 0 | -23 485 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 60202 | 39 460 | 0 | 39 460 | 0 | 0 | 0 | 39 460 | 0 | 39 460 |
| 60204 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 14 185 | 0 | 14 185 | 14 185 | 0 | 14 185 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 6 183 | 0 | 6 183 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 1 087 | 0 | 1 087 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 295 | 0 | 1 295 |
| 60312 | 286 260 | 0 | 286 260 | 19 000 | 0 | 19 000 | 278 816 | 0 | 278 816 |
| 60314 | 446 | 0 | 446 | 5 576 | 0 | 5 576 | 5 697 | 0 | 5 697 |
| 60323 | 517 | 8 377 | 8 894 | 17 774 | 639 | 18 413 | 18 281 | 8 770 | 27 051 |
| 60336 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 |
| 62001 | 12 980 | 0 | 12 980 | 0 | 0 | 0 | 12 980 | 0 | 12 980 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| 60120 | -729 112 | 0 | -729 112 | -5 333 | 0 | -5 333 | -723 779 | 0 | -723 779 |
| 60121 | 49 933 | 0 | 49 933 | 1 510 | 0 | 1 510 | 51 443 | 0 | 51 443 |
| 60220 | -2 258 | 0 | -2 258 | 0 | 0 | 0 | -2 258 | 0 | -2 258 |
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -532 246 | 0 | -532 246 | -28 259 | 0 | -28 259 | -524 675 | 0 | -524 675 |
| 47465 | 167 966 | 0 | 167 966 | 13 923 | 0 | 13 923 | 179 854 | 0 | 179 854 |
| 47466 | -838 | 0 | -838 | -836 | 0 | -836 | -141 | 0 | -141 |
| 60105 | -917 939 | 0 | -917 939 | 0 | 0 | 0 | -918 228 | 0 | -918 228 |
| 60107 | 917 939 | 0 | 917 939 | 289 | 0 | 289 | 918 228 | 0 | 918 228 |
| 60206 | -395 | 0 | -395 | 0 | 0 | 0 | -395 | 0 | -395 |
| 60213 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 |
| 60324 | -137 767 | 0 | -137 767 | -3 991 | 0 | -3 991 | -152 251 | 0 | -152 251 |
| 60351 | 107 936 | 0 | 107 936 | 0 | 0 | 0 | 104 608 | 0 | 104 608 |
| 62002 | -652 | 0 | -652 | 0 | 0 | 0 | -652 | 0 | -652 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 74 | 74 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 742 339 | 1 060 687 | 1 803 026 | 18 743 608 | 1 829 101 | 20 572 709 | 575 959 | 128 685 | 704 644 |
| 408.1 | 6 183 | 1 187 | 7 370 | 4 183 | 798 | 4 981 | 5 265 | 453 | 5 718 |
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40901 | 132 672 | 0 | 132 672 | 0 | 0 | 0 | 132 672 | 0 | 132 672 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 40807 | 7 476 | 14 567 | 22 043 | 21 | 1 481 | 1 502 | 7 455 | 16 792 | 24 247 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 80 635 | 98 133 | 178 768 | 48 008 | 12 156 | 60 164 | 78 392 | 98 099 | 176 491 |
| 42301 | 19 264 | 37 219 | 56 483 | 14 677 | 24 390 | 39 067 | 20 664 | 36 926 | 57 590 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 141 | 887 | 3 028 | 3 072 | 28 | 3 100 | 1 375 | 926 | 2 301 |
| 42601 | 1 418 | 3 961 | 5 379 | 0 | 151 | 151 | 1 418 | 4 091 | 5 509 |
| 42609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 10 | 13 224 | 13 234 | 0 | 385 | 385 | 10 | 13 851 | 13 861 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 3 595 301 | 0 | 3 595 301 | 11 502 783 | 9 489 | 11 512 272 | 4 416 600 | 653 666 | 5 070 266 |
| 42102 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 517 | 0 | 5 517 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 139 000 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 349 861 | 0 | 349 861 | 1 628 | 0 | 1 628 | 349 734 | 0 | 349 734 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 417 303 | 1 852 | 419 155 | 877 | 1 515 | 2 392 | 417 157 | 382 | 417 539 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 13 012 | 19 816 | 32 828 | 21 | 691 | 712 | 13 012 | 20 569 | 33 581 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 20 118 | 0 | 20 118 | 0 | 0 | 0 | 20 118 | 0 | 20 118 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 | 0 | 4 | 19 945 | 4 283 | 24 228 | 43 | 0 | 43 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 14 732 208 | 0 | 14 732 208 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 36 150 645 | 35 459 851 | 71 610 496 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 10 149 041 | 342 197 | 10 491 238 | 2 | 0 | 2 |
| 47422 | 569 | 1 | 570 | 5 154 | 84 | 5 238 | 190 | 2 | 192 |
| 47424 | 112 | 0 | 112 | 71 907 | 0 | 71 907 | 0 | 0 | 0 |
| 47451 | -273 | 0 | -273 | 0 | 0 | 0 | -245 | 0 | -245 |
| 60301 | 4 940 | 0 | 4 940 | 6 315 | 0 | 6 315 | 4 039 | 0 | 4 039 |
| 60305 | 21 450 | 0 | 21 450 | 25 292 | 0 | 25 292 | 21 450 | 0 | 21 450 |
| 60309 | 35 992 | 0 | 35 992 | 1 144 | 0 | 1 144 | 36 440 | 0 | 36 440 |
| 60311 | 980 | 0 | 980 | 3 559 | 0 | 3 559 | 1 429 | 0 | 1 429 |
| 60322 | 3 643 | 0 | 3 643 | 5 095 | 0 | 5 095 | 3 | 0 | 3 |
| 60335 | 7 581 | 0 | 7 581 | 0 | 0 | 0 | 15 865 | 0 | 15 865 |
| 60349 | 23 126 | 0 | 23 126 | 0 | 0 | 0 | 23 126 | 0 | 23 126 |
| 60806 | 288 553 | 0 | 288 553 | 7 800 | 0 | 7 800 | 281 919 | 0 | 281 919 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 25 298 | 11 | 25 309 | 74 | 12 | 86 | 29 993 | 2 | 29 995 |
| 47426 | 7 210 | 0 | 7 210 | 33 597 | 0 | 33 597 | 345 | 3 | 348 |
| 47501 | 119 199 | 0 | 119 199 | 8 237 | 0 | 8 237 | 119 334 | 0 | 119 334 |
| 50407 | 0 | 495 664 | 495 664 | 0 | 36 302 | 36 302 | 0 | 511 109 | 511 109 |
| 50407 | 0 | 495 664 | 495 664 | 0 | 36 302 | 36 302 | 0 | 511 109 | 511 109 |
| 52501 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 48 227 | 0 | 48 227 | 48 227 | 0 | 48 227 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 695 846 | 0 | 1 695 846 | 0 | 0 | 0 | 1 695 846 | 0 | 1 695 846 |
| 10602 | 1 236 393 | 0 | 1 236 393 | 0 | 0 | 0 | 1 236 393 | 0 | 1 236 393 |
| 10603 | 50 554 | 0 | 50 554 | 7 388 | 0 | 7 388 | 52 063 | 0 | 52 063 |
| 10605 | -1 393 509 | 0 | -1 393 509 | -56 152 | 0 | -56 152 | -1 421 246 | 0 | -1 421 246 |
| 10623 | -2 258 | 0 | -2 258 | 0 | 0 | 0 | -2 258 | 0 | -2 258 |
| 10634 | 3 647 | 0 | 3 647 | 2 690 | 0 | 2 690 | 958 | 0 | 958 |
| 10701 | 476 249 | 0 | 476 249 | 0 | 0 | 0 | 476 249 | 0 | 476 249 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 145 746 | 0 | 5 145 746 | 0 | 0 | 0 | 5 145 746 | 0 | 5 145 746 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 3 460 969 | 0 | 3 460 969 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 348 | 0 | 2 348 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 555 | 0 | 1 871 555 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 938 196 | 0 | -3 938 196 | -3 937 703 | 0 | -3 937 703 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -6 731 | 0 | -6 731 | -6 731 | 0 | -6 731 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 874 090 | 0 | -1 874 090 | -1 874 090 | 0 | -1 874 090 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -26 949 | 0 | -26 949 | -12 764 | 0 | -12 764 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -2 897 | 0 | -2 897 | -2 897 | 0 | -2 897 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 519 | 0 | 105 519 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -5 915 | 0 | -5 915 | -5 915 | 0 | -5 915 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 443 199 | 0 | 3 443 199 | 3 443 199 | 0 | 3 443 199 | 514 669 | 0 | 514 669 |
| 70602 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 348 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 1 871 555 | 0 | 1 871 555 | 1 871 555 | 0 | 1 871 555 | 251 349 | 0 | 251 349 |
| 70606 | -3 918 234 | 0 | -3 918 234 | -587 938 | 0 | -587 938 | -587 938 | 0 | -587 938 |
| 70607 | -6 731 | 0 | -6 731 | -13 506 | 0 | -13 506 | -7 494 | 0 | -7 494 |
| 70608 | -1 874 090 | 0 | -1 874 090 | -156 228 | 0 | -156 228 | -156 228 | 0 | -156 228 |
| 70611 | -26 949 | 0 | -26 949 | -1 617 | 0 | -1 617 | -1 617 | 0 | -1 617 |
| 70613 | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -2 897 | 0 | -2 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 57 292 | 0 | 57 292 | 57 292 | 0 | 57 292 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -5 915 | 0 | -5 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -3 881 695 | -47 828 | -3 929 523 | -104 349 | -23 194 | -127 543 | -4 241 346 | -27 055 | -4 268 401 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -181 630 | 0 | -181 630 | -164 919 | 0 | -164 919 | -533 798 | 0 | -533 798 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 449 615 | 0 | -1 449 615 | -466 348 | 0 | -466 348 | -5 041 718 | 0 | -5 041 718 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 752 513 | 0 | 4 752 513 | 0 | 0 | 0 | 4 752 513 | 0 | 4 752 513 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 138 988 | 90 844 | 229 832 | 0 | 2 644 | 2 644 | 138 989 | 95 154 | 234 143 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 81 775 | 82 019 | 163 794 | 12 231 | 6 278 | 18 509 | 46 973 | 85 910 | 132 883 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -13 290 | -23 | -13 313 | 0 | -2 | -2 | -13 290 | -24 | -13 314 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -315 556 | -386 | -315 942 | 0 | -30 | -30 | -315 556 | -405 | -315 961 |
| 91803 | -35 534 | -31 | -35 565 | 0 | -2 | -2 | -35 534 | -32 | -35 566 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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