На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 31 729 | 3 720 | 35 449 | 17 060 | 12 589 | 29 649 | 30 828 | 4 225 | 35 053 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 108 | 0 | 3 108 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 307 | 0 | 1 307 | 12 592 | 0 | 12 592 | 480 | 0 | 480 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 830 | 1 453 | 2 283 | 230 | 1 551 | 1 781 | 482 | 1 948 | 2 430 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 219 | 230 | 449 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -439 | 0 | -439 | 0 | 0 | 0 | -439 | 0 | -439 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 140 621 | 0 | 140 621 | 0 | 0 | 0 | 140 422 | 0 | 140 422 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 27 330 | 0 | 27 330 | 0 | 0 | 0 | 27 260 | 0 | 27 260 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 35 100 | 0 | 35 100 | 7 099 | 0 | 7 099 | 36 677 | 0 | 36 677 |
45912 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 121 | 0 | 1 121 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -69 582 | 0 | -69 582 | -6 086 | 0 | -6 086 | -66 029 | 0 | -66 029 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 8 538 | 0 | 8 538 | 0 | 0 | 0 | 8 263 | 0 | 8 263 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
45915 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 107 | 0 | -2 107 | -8 | 0 | -8 | -2 099 | 0 | -2 099 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -35 520 | 0 | -35 520 | -5 443 | 0 | -5 443 | -33 578 | 0 | -33 578 |
45918 | -429 | 0 | -429 | -277 | 0 | -277 | -448 | 0 | -448 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 290 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 111 733 | 0 | 111 733 | 0 | 0 | 0 | 111 733 | 0 | 111 733 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -20 273 | 0 | -20 273 | 0 | 0 | 0 | -20 512 | 0 | -20 512 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 094 | 0 | 2 094 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
60302 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 557 | 0 | 1 557 | 1 735 | 0 | 1 735 | 1 171 | 0 | 1 171 |
60323 | 1 913 | 2 788 | 4 701 | 24 000 | 181 | 24 181 | 25 913 | 2 818 | 28 731 |
60336 | 693 | 0 | 693 | 258 | 0 | 258 | 861 | 0 | 861 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -468 | 0 | -468 | 0 | 0 | 0 | -468 | 0 | -468 |
60324 | -4 701 | 0 | -4 701 | 0 | 0 | 0 | -4 731 | 0 | -4 731 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40108 | 38 758 | 0 | 38 758 | 0 | 0 | 0 | 38 758 | 0 | 38 758 |
40109 | -60 443 | 0 | -60 443 | 0 | 0 | 0 | -60 443 | 0 | -60 443 |
резиденты | |||||||||
407 | 5 702 | 0 | 5 702 | 21 462 | 0 | 21 462 | 5 147 | 1 003 | 6 150 |
408.1 | 4 | 0 | 4 | 106 | 0 | 106 | 2 | 0 | 2 |
40905 | 33 | 0 | 33 | 195 | 0 | 195 | 33 | 0 | 33 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 17 | 218 | 235 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 85 | 444 | 529 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 239 | 295 | 534 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
408.2 | 478 | 7 | 485 | 37 767 | 0 | 37 767 | 16 608 | 7 | 16 615 |
42309 | 372 | 0 | 372 | 20 | 0 | 20 | 371 | 0 | 371 |
нерезиденты | |||||||||
42609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 12 565 | 0 | 12 565 | 0 | 0 | 0 | 12 565 | 0 | 12 565 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 1 255 | 0 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 1 255 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 567 | 739 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
60301 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | 442 | 0 | 442 |
60305 | 5 865 | 0 | 5 865 | 3 502 | 0 | 3 502 | 6 167 | 0 | 6 167 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 990 | 0 | 990 | 586 | 0 | 586 | 938 | 0 | 938 |
60322 | 94 092 | 0 | 94 092 | 0 | 0 | 0 | 94 092 | 0 | 94 092 |
60335 | 2 392 | 0 | 2 392 | 1 154 | 0 | 1 154 | 2 229 | 0 | 2 229 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 953 | 0 | 953 | 43 | 0 | 43 | 1 046 | 0 | 1 046 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 261 800 | 0 | 261 800 | 0 | 0 | 0 | 261 800 | 0 | 261 800 |
10502 | -96 566 | 0 | -96 566 | 0 | 0 | 0 | -96 566 | 0 | -96 566 |
10601 | 14 471 | 0 | 14 471 | 0 | 0 | 0 | 14 471 | 0 | 14 471 |
10610 | -2 894 | 0 | -2 894 | 0 | 0 | 0 | -2 894 | 0 | -2 894 |
10614 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
10701 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 11 545 | 0 | 11 545 | 0 | 0 | 0 | 11 545 | 0 | 11 545 |
70802 | -33 556 | 0 | -33 556 | 0 | 0 | 0 | -33 556 | 0 | -33 556 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 20 765 | 0 | 20 765 | 0 | 0 | 0 | 39 379 | 0 | 39 379 |
70603 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 1 821 | 0 | 1 821 |
70606 | -115 276 | 0 | -115 276 | -13 617 | 0 | -13 617 | -128 893 | 0 | -128 893 |
70608 | -1 892 | 0 | -1 892 | -427 | 0 | -427 | -2 319 | 0 | -2 319 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -918 | 0 | -918 | 0 | 0 | 0 | -918 | 0 | -918 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 145 031 | 0 | 145 031 | 25 205 | 0 | 25 205 | 119 826 | 0 | 119 826 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 474 405 | 0 | 474 405 | 6 331 | 0 | 6 331 | 480 733 | 0 | 480 733 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 636 | 0 | 3 636 | 1 245 | 0 | 1 245 | 2 325 | 0 | 2 325 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -3 245 | 0 | -3 245 | 0 | 0 | 0 | -3 245 | 0 | -3 245 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.