PROMREGIONBANK |
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| Central Bank of Russia registration number: 2123 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 122 184 | 46 273 | 168 457 | 987 153 | 240 577 | 1 227 730 | 129 336 | 49 253 | 178 589 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 198 458 | 26 300 | 224 758 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 20 882 | 0 | 20 882 | 125 797 | 0 | 125 797 | 30 865 | 0 | 30 865 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 78 353 | 0 | 78 353 | 13 258 036 | 0 | 13 258 036 | 96 605 | 0 | 96 605 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 37 813 | 13 888 | 51 701 | 5 618 350 | 257 861 | 5 876 211 | 16 193 | 51 197 | 67 390 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 10 276 | 11 276 | 0 | 1 056 | 1 056 | 1 000 | 9 779 | 10 779 |
| 30221 | 10 015 | 0 | 10 015 | 50 000 | 0 | 50 000 | 15 | 0 | 15 |
| 30233 | 5 391 | 2 215 | 7 606 | 211 563 | 23 960 | 235 523 | 6 589 | 2 397 | 8 986 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 135 215 | 0 | 135 215 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 1 190 | 0 | 1 190 | 135 593 | 0 | 135 593 | 1 121 | 0 | 1 121 |
| 30425 | 0 | 3 674 | 3 674 | 0 | 356 | 356 | 0 | 3 519 | 3 519 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 14 141 | 14 141 | 0 | 128 799 | 128 799 | 0 | 24 411 | 24 411 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -5 386 | 0 | -5 386 | -5 412 | 0 | -5 412 | -2 461 | 0 | -2 461 |
| 30226 | -659 | 0 | -659 | 0 | 0 | 0 | -659 | 0 | -659 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 290 000 | 0 | 290 000 | 2 504 740 | 0 | 2 504 740 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 2 995 | 2 995 | 0 | 308 | 308 | 0 | 2 850 | 2 850 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 32501 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -629 | 0 | -629 | -30 | 0 | -30 | -599 | 0 | -599 |
| 32403 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
| 32505 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 88 353 | 0 | 88 353 | 545 | 0 | 545 | 69 790 | 0 | 69 790 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 |
| 50221 | 1 920 | 0 | 1 920 | 132 | 0 | 132 | 1 475 | 0 | 1 475 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -865 | 0 | -865 | 0 | 0 | 0 | -865 | 0 | -865 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51508 | 34 123 | 0 | 34 123 | 0 | 0 | 0 | 34 123 | 0 | 34 123 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -34 123 | 0 | -34 123 | 0 | 0 | 0 | -34 123 | 0 | -34 123 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 151 000 | 0 | 151 000 | 369 996 | 0 | 369 996 | 520 996 | 0 | 520 996 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -32 500 | 0 | -32 500 | 0 | 0 | 0 | -110 199 | 0 | -110 199 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 61 849 | 0 | 61 849 | 222 386 | 0 | 222 386 | 40 653 | 0 | 40 653 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 |
| 45204 | 69 428 | 0 | 69 428 | 35 136 | 0 | 35 136 | 42 065 | 0 | 42 065 |
| 45205 | 205 623 | 0 | 205 623 | 143 152 | 0 | 143 152 | 233 493 | 0 | 233 493 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 45107 | 122 072 | 0 | 122 072 | 0 | 0 | 0 | 121 239 | 0 | 121 239 |
| 45108 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
| 45206 | 1 038 277 | 30 423 | 1 068 700 | 102 355 | 20 557 | 122 912 | 885 121 | 32 167 | 917 288 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 055 194 | 0 | 1 055 194 | 226 560 | 0 | 226 560 | 1 012 808 | 0 | 1 012 808 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 409 115 | 0 | 409 115 | 17 500 | 0 | 17 500 | 370 400 | 0 | 370 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 49 500 | 0 | 49 500 | 0 | 0 | 0 | 49 500 | 0 | 49 500 |
| 45812 | 94 365 | 0 | 94 365 | 766 | 0 | 766 | 31 277 | 0 | 31 277 |
| 45911 | 1 646 | 0 | 1 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45912 | 4 251 | 0 | 4 251 | 335 | 0 | 335 | 3 968 | 0 | 3 968 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -45 374 | 0 | -45 374 | -10 925 | 0 | -10 925 | -41 468 | 0 | -41 468 |
| 45215 | -251 142 | 0 | -251 142 | -79 576 | 0 | -79 576 | -247 392 | 0 | -247 392 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 10 427 | 0 | 10 427 | 3 000 | 0 | 3 000 | 11 719 | 0 | 11 719 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 19 250 | 0 | 19 250 | 0 | 0 | 0 | 17 887 | 0 | 17 887 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 8 461 | 0 | 8 461 | 1 808 | 0 | 1 808 | 114 | 0 | 114 |
| 45914 | 1 729 | 0 | 1 729 | 2 659 | 0 | 2 659 | 1 672 | 0 | 1 672 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -4 817 | 0 | -4 817 | -2 383 | 0 | -2 383 | -4 252 | 0 | -4 252 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 722 | 0 | 2 722 | 3 792 | 0 | 3 792 | 2 359 | 0 | 2 359 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 2 629 | 0 | 2 629 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 2 279 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 8 381 | 0 | 8 381 | 800 | 0 | 800 | 2 518 | 0 | 2 518 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 50 790 | 0 | 50 790 | 6 236 | 0 | 6 236 | 50 655 | 0 | 50 655 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 139 957 | 0 | 139 957 | 125 | 0 | 125 | 122 678 | 0 | 122 678 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 94 777 | 0 | 94 777 | 2 599 | 0 | 2 599 | 75 424 | 0 | 75 424 |
| 45915 | 1 355 | 0 | 1 355 | 6 319 | 0 | 6 319 | 1 147 | 0 | 1 147 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -28 302 | 0 | -28 302 | -13 389 | 0 | -13 389 | -21 971 | 0 | -21 971 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -143 127 | 0 | -143 127 | -57 486 | 0 | -57 486 | -104 222 | 0 | -104 222 |
| 45918 | -7 011 | 0 | -7 011 | -494 | 0 | -494 | -6 561 | 0 | -6 561 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 52 663 | 0 | 52 663 | 0 | 0 | 0 | 52 380 | 0 | 52 380 |
| 30204 | 1 765 | 0 | 1 765 | 299 | 0 | 299 | 2 064 | 0 | 2 064 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 344 841 | 0 | 344 841 | 135 | 0 | 135 | 344 975 | 0 | 344 975 |
| 60404 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 61002 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 104 | 0 | 104 | 435 | 0 | 435 | 67 | 0 | 67 |
| 61009 | 18 | 0 | 18 | 337 | 0 | 337 | 6 | 0 | 6 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 41 197 | 0 | 41 197 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 19 650 | 0 | 19 650 | 0 | 0 | 0 |
| 61902 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
| 61904 | 1 463 | 0 | 1 463 | 0 | 0 | 0 | 1 463 | 0 | 1 463 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -57 351 | 0 | -57 351 | 0 | 0 | 0 | -58 216 | 0 | -58 216 |
| 60903 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
| 61910 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 9 627 | 56 | 9 683 | 42 939 | 277 | 43 216 | 12 284 | 45 | 12 329 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 23 101 | 0 | 23 101 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -1 872 800 | -417 480 | -2 290 280 | -16 540 | -100 312 | -116 852 | -2 057 026 | -408 025 | -2 465 051 |
| 30302 | 1 872 800 | 417 480 | 2 290 280 | 200 766 | 90 858 | 291 624 | 2 057 026 | 408 025 | 2 465 051 |
| 30305 | -405 924 | -272 941 | -678 865 | -4 372 446 | -72 087 | -4 444 533 | -990 051 | -274 944 | -1 264 995 |
| 30306 | 405 924 | 272 941 | 678 865 | 4 956 573 | 74 090 | 5 030 663 | 990 051 | 274 944 | 1 264 995 |
| 30602 | 894 | 0 | 894 | 389 040 | 0 | 389 040 | 178 | 0 | 178 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 382 642 | 1 466 112 | 2 848 754 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 101 305 | 0 | 101 305 | 12 837 | 0 | 12 837 | 73 949 | 0 | 73 949 |
| 47802 | 5 835 | 0 | 5 835 | 0 | 0 | 0 | 5 835 | 0 | 5 835 |
| 60302 | 46 | 0 | 46 | 87 | 0 | 87 | 51 | 0 | 51 |
| 60306 | 9 | 0 | 9 | 4 090 | 0 | 4 090 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 6 | 0 | 6 | 193 | 0 | 193 | 23 | 0 | 23 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 370 901 | 0 | 370 901 | 144 923 | 0 | 144 923 | 403 241 | 0 | 403 241 |
| 60323 | 4 576 | 0 | 4 576 | 9 345 | 0 | 9 345 | 13 242 | 0 | 13 242 |
| 60336 | 927 | 0 | 927 | 4 627 | 0 | 4 627 | 1 479 | 0 | 1 479 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 2 047 | 0 | 2 047 | 2 047 | 0 | 2 047 |
| 62001 | 166 041 | 0 | 166 041 | 149 332 | 0 | 149 332 | 298 375 | 0 | 298 375 |
| 62101 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 |
| 62102 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -31 681 | 0 | -31 681 | -14 785 | 0 | -14 785 | -30 873 | 0 | -30 873 |
| 47804 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | -1 167 | 0 | -1 167 |
| 60324 | -82 377 | 0 | -82 377 | -17 153 | 0 | -17 153 | -84 948 | 0 | -84 948 |
| 62002 | -1 202 | 0 | -1 202 | 0 | 0 | 0 | -1 826 | 0 | -1 826 |
| 62103 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 1 667 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 11 060 | 0 | 11 060 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 558 | 0 | 1 558 | 2 397 | 0 | 2 397 | 4 | 0 | 4 |
| 40503 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 40602 | 1 | 0 | 1 | 3 656 | 0 | 3 656 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 1 343 | 0 | 1 343 | 70 218 | 0 | 70 218 | 1 219 | 0 | 1 219 |
| 40702 | 604 157 | 15 742 | 619 899 | 7 266 922 | 155 786 | 7 422 708 | 428 147 | 27 209 | 455 356 |
| 40703 | 22 982 | 0 | 22 982 | 48 900 | 0 | 48 900 | 22 564 | 0 | 22 564 |
| 40802 | 54 534 | 471 | 55 005 | 805 690 | 1 202 | 806 892 | 52 456 | 38 | 52 494 |
| 40821 | 1 046 | 0 | 1 046 | 17 862 | 0 | 17 862 | 1 627 | 0 | 1 627 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 4 | 0 | 4 | 20 732 | 0 | 20 732 | 4 | 0 | 4 |
| 40909 | 0 | 1 | 1 | 82 780 | 19 760 | 102 540 | 0 | 1 | 1 |
| 40911 | 154 | 0 | 154 | 26 777 | 641 | 27 418 | 269 | 0 | 269 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 33 045 | 32 695 | 65 740 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 7 | 64 | 71 | 1 | 9 | 10 | 6 | 61 | 67 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 41 295 | 6 975 | 48 270 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 23 968 | 21 869 | 45 837 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 12 680 | 43 | 12 723 | 138 218 | 23 488 | 161 706 | 13 030 | 43 | 13 073 |
| 42301 | 33 822 | 10 801 | 44 623 | 51 474 | 21 019 | 72 493 | 28 881 | 11 495 | 40 376 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 80 | 31 | 111 | 225 | 5 | 230 | 28 | 29 | 57 |
| 42601 | 178 | 257 | 435 | 470 | 388 | 858 | 184 | 2 815 | 2 999 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 2 100 | 0 | 2 100 | 73 671 | 0 | 73 671 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 527 | 0 | 4 527 | 10 800 | 0 | 10 800 |
| 42104 | 2 100 | 11 493 | 13 593 | 1 124 | 1 737 | 2 861 | 1 500 | 10 937 | 12 437 |
| 42110 | 5 019 | 0 | 5 019 | 86 986 | 0 | 86 986 | 2 902 | 0 | 2 902 |
| 42111 | 461 | 0 | 461 | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 0 | 0 |
| 42204 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 5 600 | 0 | 5 600 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 600 | 0 | 4 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 54 813 | 14 394 | 69 207 | 20 278 | 5 812 | 26 090 | 46 510 | 14 431 | 60 941 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 339 580 | 0 | 339 580 | 84 180 | 0 | 84 180 | 284 283 | 0 | 284 283 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 906 790 | 56 072 | 2 962 862 | 519 271 | 25 401 | 544 672 | 2 943 744 | 51 752 | 2 995 496 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 366 | 0 | 2 366 | 1 647 | 18 | 1 665 | 1 058 | 514 | 1 572 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 6 453 | 0 | 6 453 | 299 | 0 | 299 | 8 003 | 0 | 8 003 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 3 540 | 3 540 | 0 | 535 | 535 | 0 | 3 368 | 3 368 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | 0 | -98 | -98 | 0 | -11 | -11 | 0 | -90 | -90 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 761 | 1 583 | 3 344 | 115 916 | 56 848 | 172 764 | 3 416 | 1 922 | 5 338 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 828 | 1 | 829 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 458 663 | 1 386 440 | 2 845 103 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 73 | 0 | 73 | 13 034 | 1 168 | 14 202 | 1 150 | 0 | 1 150 |
| 47422 | 687 | 0 | 687 | 1 417 863 | 13 991 | 1 431 854 | 647 | 0 | 647 |
| 60301 | 1 559 | 0 | 1 559 | 3 586 | 0 | 3 586 | 2 747 | 0 | 2 747 |
| 60305 | 10 394 | 0 | 10 394 | 18 113 | 0 | 18 113 | 9 348 | 0 | 9 348 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 2 719 | 0 | 2 719 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 18 495 | 0 | 18 495 | 20 259 | 0 | 20 259 |
| 60322 | 1 114 | 0 | 1 114 | 297 | 0 | 297 | 1 645 | 0 | 1 645 |
| 60335 | 500 | 0 | 500 | 8 160 | 0 | 8 160 | 439 | 0 | 439 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 63 630 | 387 | 64 017 | 25 045 | 128 | 25 173 | 67 674 | 417 | 68 091 |
| 47426 | 549 | 6 | 555 | 675 | 1 | 676 | 602 | 26 | 628 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 625 000 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 625 000 |
| 10601 | 55 397 | 0 | 55 397 | 970 | 0 | 970 | 54 427 | 0 | 54 427 |
| 10603 | 1 920 | 0 | 1 920 | 577 | 0 | 577 | 1 475 | 0 | 1 475 |
| 10605 | -37 | 0 | -37 | -1 | 0 | -1 | -38 | 0 | -38 |
| 10609 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 10610 | -10 730 | 0 | -10 730 | 0 | 0 | 0 | -10 541 | 0 | -10 541 |
| 10701 | 37 704 | 0 | 37 704 | 37 704 | 0 | 37 704 | 0 | 0 | 0 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 174 338 | 0 | 174 338 | 174 363 | 0 | 174 363 | 756 | 0 | 756 |
| 10901 | 0 | 0 | 0 | -86 549 | 0 | -86 549 | -86 549 | 0 | -86 549 |
| 70802 | -298 616 | 0 | -298 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 582 490 | 0 | 582 490 | 157 | 0 | 157 | 880 855 | 0 | 880 855 |
| 70603 | 864 438 | 0 | 864 438 | 0 | 0 | 0 | 1 081 450 | 0 | 1 081 450 |
| 70605 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 70606 | -571 226 | 0 | -571 226 | -303 034 | 0 | -303 034 | -873 991 | 0 | -873 991 |
| 70608 | -870 729 | 0 | -870 729 | -219 526 | 0 | -219 526 | -1 090 255 | 0 | -1 090 255 |
| 70610 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 70611 | -158 | 0 | -158 | -82 | 0 | -82 | -240 | 0 | -240 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -440 | 0 | -440 | -327 | 0 | -327 | -623 | 0 | -623 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -6 361 | 0 | -6 361 | 0 | 0 | 0 | -6 361 | 0 | -6 361 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -5 440 | 0 | -5 440 | -172 220 | 0 | -172 220 | -1 253 | 0 | -1 253 |
| 91317 | -307 951 | -3 381 | -311 332 | -714 786 | -4 071 | -718 857 | -333 183 | 0 | -333 183 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 523 479 | 0 | 3 523 479 | 677 718 | 0 | 677 718 | 2 957 287 | 0 | 2 957 287 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 45 163 | 3 436 | 48 599 | 3 356 | 519 | 3 875 | 55 456 | 3 270 | 58 726 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 3 121 653 | 0 | 3 121 653 | 1 023 834 | 0 | 1 023 834 | 4 007 751 | 0 | 4 007 751 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91603 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 91604 | 103 155 | 0 | 103 155 | 20 002 | 0 | 20 002 | 94 289 | 0 | 94 289 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -33 562 | 0 | -33 562 | 0 | 0 | 0 | -33 562 | 0 | -33 562 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -115 771 | 0 | -115 771 | 0 | 0 | 0 | -115 770 | 0 | -115 770 |
| 91803 | -2 249 | 0 | -2 249 | 0 | 0 | 0 | -2 249 | 0 | -2 249 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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