На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 228 076 | 35 036 | 263 112 | 31 867 | 1 796 | 33 663 | 230 360 | 35 410 | 265 770 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 733 | 0 | 733 | 86 009 | 0 | 86 009 | 6 467 | 0 | 6 467 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 106 | 218 | 4 324 | 19 059 | 351 | 19 410 | 4 191 | 219 | 4 410 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 37 771 | 0 | 37 771 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 6 900 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
44907 | 3 984 | 0 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 3 984 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -3 795 | 0 | -3 795 | 0 | 0 | 0 | -3 795 | 0 | -3 795 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44915 | -805 | 0 | -805 | 0 | 0 | 0 | -805 | 0 | -805 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 576 | 0 | 3 576 | 0 | 0 | 0 | 3 573 | 0 | 3 573 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -278 | 0 | -278 | 0 | 0 | 0 | -278 | 0 | -278 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 448 | 0 | 1 448 | 54 | 0 | 54 | 1 502 | 0 | 1 502 |
30204 | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 1 858 | 0 | 1 858 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 24 | 0 | 24 | 14 | 0 | 14 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 440 | 0 | -1 440 | 0 | 0 | 0 | -1 460 | 0 | -1 460 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 130 | 0 | 2 130 | 161 | 0 | 161 | 2 242 | 0 | 2 242 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 |
30302 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 26 280 | 0 | 26 280 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 11 | 0 | 11 | 31 | 0 | 31 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 216 | 0 | 216 | 35 | 0 | 35 | 176 | 0 | 176 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -57 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
60405 | -134 | 0 | -134 | -134 | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 3 147 | 0 | 3 147 | 7 442 | 0 | 7 442 | 2 909 | 0 | 2 909 |
40603 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
резиденты | |||||||||
40702 | 24 635 | 23 | 24 658 | 74 349 | 312 | 74 661 | 33 495 | 23 | 33 518 |
40703 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 280 | 0 | 1 280 |
40802 | 910 | 0 | 910 | 1 946 | 0 | 1 946 | 792 | 0 | 792 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 461 | 0 | 461 | 94 | 0 | 94 | 465 | 0 | 465 |
40911 | 3 | 0 | 3 | 1 122 | 0 | 1 122 | 184 | 0 | 184 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 7 191 | 1 684 | 8 875 | 759 | 33 | 792 | 7 439 | 1 705 | 9 144 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 31 195 | 31 195 | 0 | 1 299 | 1 299 | 0 | 31 525 | 31 525 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 236 | 0 | 1 236 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 1 236 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 140 | 0 | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 2 157 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 5 740 | 40 | 5 780 | 109 | 2 | 111 | 5 688 | 40 | 5 728 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
60301 | 787 | 0 | 787 | 834 | 0 | 834 | 100 | 0 | 100 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 109 | 288 | 397 | 73 | 12 | 85 | 123 | 345 | 468 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10601 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
10701 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 17 939 | 0 | 17 939 | 0 | 0 | 0 | 18 487 | 0 | 18 487 |
70603 | 26 692 | 0 | 26 692 | 0 | 0 | 0 | 29 845 | 0 | 29 845 |
70606 | -17 119 | 0 | -17 119 | -755 | 0 | -755 | -17 873 | 0 | -17 873 |
70608 | -26 482 | 0 | -26 482 | -3 132 | 0 | -3 132 | -29 614 | 0 | -29 614 |
70611 | -244 | 0 | -244 | 0 | 0 | 0 | -244 | 0 | -244 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 80 730 | 0 | 80 730 | 0 | 0 | 0 | 80 730 | 0 | 80 730 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 509 733 | 0 | 509 733 | 28 343 | 0 | 28 343 | 91 322 | 0 | 91 322 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 592 | 0 | 1 592 | 118 | 0 | 118 | 1 710 | 0 | 1 710 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -640 | 0 | -640 | 0 | 0 | 0 | -640 | 0 | -640 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.