On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 144 939 | 113 599 | 258 538 | 2 944 259 | 997 873 | 3 942 132 | 94 653 | 145 671 | 240 324 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 401 811 | 601 041 | 3 002 852 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 13 365 | 0 | 13 365 | 3 240 465 | 0 | 3 240 465 | 17 314 | 0 | 17 314 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 45 796 | 73 841 | 119 637 | 608 382 | 702 419 | 1 310 801 | 18 655 | 51 674 | 70 329 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 11 987 | 0 | 11 987 | 0 | 0 | 0 | 9 078 | 0 | 9 078 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 272 | 29 272 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 27 225 | 5 327 | 32 552 | 548 347 | 186 831 | 735 178 | 6 535 | 15 | 6 550 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -109 | 0 | -109 | -3 124 | 0 | -3 124 | -184 | 0 | -184 |
30129 | -172 | 0 | -172 | -133 | 0 | -133 | -52 | 0 | -52 |
30226 | -99 | 0 | -99 | -451 | 0 | -451 | -16 | 0 | -16 |
30243 | -15 | 0 | -15 | -7 | 0 | -7 | -9 | 0 | -9 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 108 000 | 0 | 108 000 | 1 742 000 | 0 | 1 742 000 | 70 500 | 0 | 70 500 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32201 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32211 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
32213 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
47101 | 1 384 | 0 | 1 384 | 0 | 0 | 0 | 1 384 | 0 | 1 384 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
47301 | 0 | 3 722 | 3 722 | 0 | 236 | 236 | 0 | 3 785 | 3 785 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 76 | 0 | 76 | 13 | 0 | 13 | 79 | 0 | 79 |
45813 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
Nichtansässige | |||||||||
45816 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
47108 | -79 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 | -79 | 0 | -79 |
Nichtansässige | |||||||||
47313 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Staatsunternehmen | |||||||||
47113 | -9 | 0 | -9 | -3 | 0 | -3 | -6 | 0 | -6 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45814 | 57 | 0 | 57 | 24 | 0 | 24 | 67 | 0 | 67 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -137 | 0 | -137 | -10 | 0 | -10 | -140 | 0 | -140 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 1 671 | 0 | 1 671 | 9 | 0 | 9 | 1 680 | 0 | 1 680 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 286 251 | 0 | 286 251 | 5 638 | 0 | 5 638 | 290 210 | 0 | 290 210 |
60415 | 33 419 | 0 | 33 419 | 5 721 | 0 | 5 721 | 33 503 | 0 | 33 503 |
60804 | 14 172 | 0 | 14 172 | 0 | 0 | 0 | 14 172 | 0 | 14 172 |
60901 | 9 313 | 0 | 9 313 | 0 | 0 | 0 | 9 313 | 0 | 9 313 |
61002 | 116 | 0 | 116 | 14 | 0 | 14 | 130 | 0 | 130 |
61008 | 40 422 | 0 | 40 422 | 835 | 0 | 835 | 41 099 | 0 | 41 099 |
61009 | 9 375 | 0 | 9 375 | 198 | 0 | 198 | 9 458 | 0 | 9 458 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -96 461 | 0 | -96 461 | -156 | 0 | -156 | -99 147 | 0 | -99 147 |
60805 | -3 838 | 0 | -3 838 | 0 | 0 | 0 | -4 118 | 0 | -4 118 |
60903 | -6 955 | 0 | -6 955 | 0 | 0 | 0 | -7 087 | 0 | -7 087 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 2 | 0 | 2 | 12 374 | 0 | 12 374 | 714 | 0 | 714 |
47423 | 2 560 | 0 | 2 560 | 4 513 | 0 | 4 513 | 944 | 0 | 944 |
60302 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
60306 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 |
60308 | 384 | 0 | 384 | 460 | 338 | 798 | 371 | 0 | 371 |
60310 | 13 337 | 0 | 13 337 | 412 | 0 | 412 | 13 472 | 0 | 13 472 |
60312 | 110 676 | 0 | 110 676 | 26 726 | 0 | 26 726 | 106 752 | 0 | 106 752 |
60314 | 375 | 0 | 375 | 125 | 0 | 125 | 500 | 0 | 500 |
60323 | 413 | 0 | 413 | 5 | 5 | 10 | 418 | 5 | 423 |
60336 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 6 312 | 0 | 6 312 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -8 | 0 | -8 | -371 | 0 | -371 | -11 | 0 | -11 |
47466 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
60324 | -1 847 | 0 | -1 847 | -1 286 | 0 | -1 286 | -1 372 | 0 | -1 372 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61703 | 3 764 | 0 | 3 764 | 0 | 0 | 0 | 3 596 | 0 | 3 596 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 324 | 55 405 | 55 729 | 394 | 3 640 | 4 034 | 266 | 54 195 | 54 461 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31501 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 273 | 26 273 | 0 | 0 | 0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
407 | 55 713 | 263 | 55 976 | 112 319 | 74 | 112 393 | 45 769 | 326 | 46 095 |
408.1 | 46 278 | 0 | 46 278 | 106 187 | 0 | 106 187 | 40 580 | 0 | 40 580 |
40905 | 730 | 0 | 730 | 125 614 | 0 | 125 614 | 734 | 0 | 734 |
40907 | 2 944 | 0 | 2 944 | 31 743 | 0 | 31 743 | 757 | 0 | 757 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 172 056 | 27 231 | 199 287 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 36 201 | 0 | 36 201 | 623 037 | 0 | 623 037 | 14 216 | 0 | 14 216 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 215 780 | 101 387 | 317 167 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 66 769 | 7 487 | 74 256 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 555 466 | 127 465 | 682 931 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 378 467 | 41 | 378 508 | 116 461 | 553 | 117 014 | 362 892 | 41 | 362 933 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 14 135 | 0 | 14 135 | 16 668 | 0 | 16 668 | 13 161 | 0 | 13 161 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 29 385 | 26 136 | 55 521 | 816 005 | 633 699 | 1 449 704 | 191 | 23 | 214 |
30236 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 383 798 | 2 970 945 | 6 354 743 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 57 | 0 | 57 | 510 | 0 | 510 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 196 | 2 | 198 | 960 | 0 | 960 | 195 | 2 | 197 |
47424 | 715 | 0 | 715 | 8 868 | 0 | 8 868 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 580 | 0 | 1 580 | 5 448 | 0 | 5 448 | 2 410 | 0 | 2 410 |
60305 | 2 939 | 0 | 2 939 | 20 817 | 0 | 20 817 | 3 116 | 0 | 3 116 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 817 | 0 | 1 817 | 101 | 0 | 101 |
60311 | 78 | 0 | 78 | 360 | 0 | 360 | 83 | 0 | 83 |
60322 | 22 | 9 | 31 | 343 | 58 | 401 | 11 | 0 | 11 |
60335 | 4 657 | 0 | 4 657 | 6 293 | 0 | 6 293 | 4 654 | 0 | 4 654 |
60806 | 11 045 | 0 | 11 045 | 286 | 0 | 286 | 10 813 | 0 | 10 813 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 735 | 0 | 1 735 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 258 400 | 0 | 258 400 | 0 | 0 | 0 | 258 400 | 0 | 258 400 |
10701 | 17 033 | 0 | 17 033 | 0 | 0 | 0 | 17 033 | 0 | 17 033 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 39 717 | 0 | 39 717 | 0 | 0 | 0 | 39 717 | 0 | 39 717 |
70701 | 1 189 963 | 0 | 1 189 963 | 1 190 243 | 0 | 1 190 243 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 179 708 | 0 | 179 708 | 179 708 | 0 | 179 708 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -1 213 901 | 0 | -1 213 901 | -18 099 | 0 | -18 099 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -136 080 | 0 | -136 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -168 | 0 | -168 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 575 | 0 | 575 | 1 868 | 0 | 1 868 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 369 540 | 0 | 1 369 540 | 138 | 0 | 138 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 116 867 | 0 | 116 867 | 32 | 0 | 32 | 189 655 | 0 | 189 655 |
70603 | 20 517 | 0 | 20 517 | 0 | 0 | 0 | 34 464 | 0 | 34 464 |
70606 | -117 970 | 0 | -117 970 | -75 738 | 0 | -75 738 | -193 707 | 0 | -193 707 |
70608 | -19 376 | 0 | -19 376 | -10 960 | 0 | -10 960 | -30 336 | 0 | -30 336 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 16 238 | 0 | 16 238 | 8 535 | 0 | 8 535 | 20 148 | 0 | 20 148 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -103 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -103 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.