DEVON-KREDIT |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1972 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 516 991 | 41 886 | 558 877 | 5 134 945 | 2 475 | 5 137 420 | 525 398 | 40 761 | 566 159 |
| 20209 | 13 881 | 0 | 13 881 | 6 107 177 | 441 | 6 107 618 | 21 695 | 0 | 21 695 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 579 984 | 0 | 579 984 | 3 342 704 | 0 | 3 342 704 | 601 814 | 0 | 601 814 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 256 099 | 0 | 1 256 099 | 48 627 313 | 0 | 48 627 313 | 912 705 | 0 | 912 705 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 6 701 220 | 1 054 861 | 7 756 081 | 47 149 283 | 189 543 | 47 338 826 | 7 777 791 | 848 747 | 8 626 538 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
| 30233 | 47 556 | 10 | 47 566 | 4 315 952 | 15 674 | 4 331 626 | 49 354 | 10 | 49 364 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -13 286 | 0 | -13 286 | -120 | 0 | -120 | -13 343 | 0 | -13 343 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32110 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 145 054 | 0 | 145 054 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 50706 | 0 | 0 | 0 | 143 454 | 0 | 143 454 | 143 454 | 0 | 143 454 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 0 | 1 316 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -628 | 0 | -628 | -628 | 0 | -628 | -1 316 | 0 | -1 316 |
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 43 126 | 0 | 43 126 | 43 126 | 0 | 43 126 |
| 50721 | 0 | 0 | 0 | 202 486 | 0 | 202 486 | 202 486 | 0 | 202 486 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 32 358 | 0 | 32 358 | 172 799 | 0 | 172 799 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 25 000 | 0 | 25 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 45204 | 38 648 | 0 | 38 648 | 8 660 | 0 | 8 660 | 10 964 | 0 | 10 964 |
| 45205 | 180 900 | 0 | 180 900 | 85 147 | 0 | 85 147 | 151 297 | 0 | 151 297 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 1 591 | 0 | 1 591 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 0 | 1 468 |
| 45206 | 287 729 | 0 | 287 729 | 4 600 | 0 | 4 600 | 286 029 | 0 | 286 029 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 17 114 | 0 | 17 114 | 1 441 | 0 | 1 441 | 15 882 | 0 | 15 882 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 81 207 | 0 | 81 207 | 0 | 0 | 0 | 80 866 | 0 | 80 866 |
| 47107 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
| 45812 | 68 120 | 0 | 68 120 | 2 496 | 0 | 2 496 | 66 000 | 0 | 66 000 |
| 45813 | 41 | 0 | 41 | 11 | 0 | 11 | 38 | 0 | 38 |
| 45912 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 1 549 | 0 | 1 549 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -584 | 0 | -584 | -276 | 0 | -276 | -958 | 0 | -958 |
| 45116 | 287 | 0 | 287 | 139 | 0 | 139 | 265 | 0 | 265 |
| 45117 | -139 | 0 | -139 | -161 | 0 | -161 | -202 | 0 | -202 |
| 45215 | -9 816 | 0 | -9 816 | -984 | 0 | -984 | -9 454 | 0 | -9 454 |
| 45216 | 2 649 | 0 | 2 649 | 1 | 0 | 1 | 2 501 | 0 | 2 501 |
| 45217 | -3 320 | 0 | -3 320 | -2 623 | 0 | -2 623 | -2 603 | 0 | -2 603 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 12 481 | 0 | 12 481 | 0 | 0 | 0 | 11 731 | 0 | 11 731 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 16 650 | 0 | 16 650 | 0 | 0 | 0 | 16 650 | 0 | 16 650 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 850 | 0 | 850 | 188 | 0 | 188 | 963 | 0 | 963 |
| 45914 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 683 | 0 | -3 683 | -18 | 0 | -18 | -3 665 | 0 | -3 665 |
| 45416 | 3 267 | 0 | 3 267 | 13 | 0 | 13 | 3 260 | 0 | 3 260 |
| 45417 | -209 | 0 | -209 | -20 | 0 | -20 | -198 | 0 | -198 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 67 642 | 0 | 67 642 | 189 434 | 0 | 189 434 | 77 569 | 0 | 77 569 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 890 | 0 | 890 | 40 | 0 | 40 | 926 | 0 | 926 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 308 081 | 0 | 308 081 | 1 998 | 0 | 1 998 | 283 055 | 0 | 283 055 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 4 024 681 | 0 | 4 024 681 | 22 907 | 0 | 22 907 | 3 864 510 | 0 | 3 864 510 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 14 195 | 144 | 14 339 | 6 757 | 148 | 6 905 | 16 091 | 120 | 16 211 |
| 45817 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 45915 | 7 981 | 0 | 7 981 | 1 557 | 0 | 1 557 | 8 220 | 0 | 8 220 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -103 348 | 0 | -103 348 | -18 763 | 0 | -18 763 | -100 253 | 0 | -100 253 |
| 45523 | 38 878 | 0 | 38 878 | 33 180 | 0 | 33 180 | 38 329 | 0 | 38 329 |
| 45524 | -77 579 | 0 | -77 579 | -33 729 | 0 | -33 729 | -93 566 | 0 | -93 566 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -81 150 | 0 | -81 150 | -6 574 | 0 | -6 574 | -82 007 | 0 | -82 007 |
| 45820 | 26 927 | 0 | 26 927 | 2 286 | 0 | 2 286 | 26 896 | 0 | 26 896 |
| 45821 | -356 | 0 | -356 | -2 316 | 0 | -2 316 | -371 | 0 | -371 |
| 45918 | -9 438 | 0 | -9 438 | -642 | 0 | -642 | -9 425 | 0 | -9 425 |
| 45920 | 880 | 0 | 880 | 422 | 0 | 422 | 912 | 0 | 912 |
| 45921 | -66 | 0 | -66 | -390 | 0 | -390 | -104 | 0 | -104 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 325 296 | 0 | 325 296 | 10 113 | 0 | 10 113 | 335 409 | 0 | 335 409 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 089 698 | 0 | 1 089 698 | 1 865 | 0 | 1 865 | 1 060 199 | 0 | 1 060 199 |
| 60404 | 47 402 | 0 | 47 402 | 0 | 0 | 0 | 46 892 | 0 | 46 892 |
| 60415 | 702 | 0 | 702 | 5 617 | 0 | 5 617 | 665 | 0 | 665 |
| 60901 | 498 623 | 0 | 498 623 | 32 642 | 0 | 32 642 | 528 104 | 0 | 528 104 |
| 60906 | 9 253 | 0 | 9 253 | 32 642 | 0 | 32 642 | 9 163 | 0 | 9 163 |
| 61002 | 1 228 | 0 | 1 228 | 664 | 0 | 664 | 1 217 | 0 | 1 217 |
| 61008 | 11 213 | 0 | 11 213 | 2 242 | 0 | 2 242 | 11 513 | 0 | 11 513 |
| 61009 | 4 612 | 0 | 4 612 | 5 663 | 0 | 5 663 | 6 730 | 0 | 6 730 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 29 476 | 0 | 29 476 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 0 | 1 651 | 0 | 0 | 0 |
| 61908 | 15 169 | 0 | 15 169 | 0 | 0 | 0 | 15 169 | 0 | 15 169 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -537 539 | 0 | -537 539 | -15 404 | 0 | -15 404 | -527 681 | 0 | -527 681 |
| 60903 | -59 497 | 0 | -59 497 | -2 835 | 0 | -2 835 | -59 211 | 0 | -59 211 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 233 383 | 13 | 233 396 | 191 284 | 11 | 191 295 | 172 630 | 11 | 172 641 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 151 775 | 144 909 | 296 684 | 0 | 153 | 153 |
| 47423 | 233 | 0 | 233 | 14 843 | 0 | 14 843 | 259 | 0 | 259 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 3 084 | 0 | 3 084 | 988 | 0 | 988 | 1 373 | 0 | 1 373 |
| 47452 | -6 148 | 0 | -6 148 | -2 456 | 0 | -2 456 | -7 056 | 0 | -7 056 |
| 47801 | 49 230 | 0 | 49 230 | 192 | 0 | 192 | 47 582 | 0 | 47 582 |
| 47802 | 1 067 | 0 | 1 067 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 1 064 |
| 60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60302 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 |
| 60308 | 147 | 0 | 147 | 202 | 0 | 202 | 66 | 0 | 66 |
| 60312 | 20 867 | 0 | 20 867 | 52 357 | 0 | 52 357 | 17 363 | 0 | 17 363 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 480 | 0 | 480 | 5 602 | 0 | 5 602 | 3 305 | 0 | 3 305 |
| 60336 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 62001 | 244 422 | 0 | 244 422 | 16 205 | 0 | 16 205 | 250 979 | 0 | 250 979 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -15 689 | 0 | -15 689 | -14 109 | 0 | -14 109 | -9 258 | 0 | -9 258 |
| 47465 | 2 421 | 0 | 2 421 | 8 435 | 0 | 8 435 | 2 872 | 0 | 2 872 |
| 47466 | -11 956 | 0 | -11 956 | -7 785 | 0 | -7 785 | -13 715 | 0 | -13 715 |
| 47804 | -13 058 | 0 | -13 058 | -230 | 0 | -230 | -13 041 | 0 | -13 041 |
| 47805 | 1 679 | 0 | 1 679 | 2 045 | 0 | 2 045 | 1 676 | 0 | 1 676 |
| 47806 | -95 | 0 | -95 | -2 048 | 0 | -2 048 | -90 | 0 | -90 |
| 50908 | -343 | 0 | -343 | -343 | 0 | -343 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | -6 419 | 0 | -6 419 | -2 965 | 0 | -2 965 | -6 545 | 0 | -6 545 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 17 172 | 0 | 17 172 | 225 578 | 0 | 225 578 | 1 262 | 0 | 1 262 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 64 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 5 453 858 | 71 817 | 5 525 675 | 111 127 612 | 127 594 | 111 255 206 | 4 277 179 | 60 934 | 4 338 113 |
| 408.1 | 207 773 | 217 | 207 990 | 514 445 | 750 | 515 195 | 126 408 | 523 | 126 931 |
| 40821 | 4 023 | 0 | 4 023 | 10 610 | 0 | 10 610 | 2 312 | 0 | 2 312 |
| 40905 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
| 40906 | 5 281 | 0 | 5 281 | 611 525 | 0 | 611 525 | 4 695 | 0 | 4 695 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 2 829 777 | 0 | 2 829 777 | 0 | 0 | 0 |
| 40908 | 0 | 0 | 0 | -2 200 549 | 0 | -2 200 549 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 2 719 216 | 9 106 | 2 728 322 | 6 748 749 | 13 194 | 6 761 943 | 2 490 901 | 7 974 | 2 498 875 |
| 42301 | 2 883 849 | 631 024 | 3 514 873 | 1 752 034 | 276 540 | 2 028 574 | 3 324 918 | 448 951 | 3 773 869 |
| 42309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 066 | 0 | 3 066 | 5 252 | 0 | 5 252 | 2 712 | 0 | 2 712 |
| 42601 | 9 533 | 104 | 9 637 | 8 222 | 4 | 8 226 | 13 603 | 103 | 13 706 |
| 42609 | 0 | 200 | 200 | 0 | 8 | 8 | 0 | 198 | 198 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 357 500 | 0 | 357 500 | 708 500 | 0 | 708 500 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 23 050 | 0 | 23 050 | 23 050 | 0 | 23 050 | 4 650 | 0 | 4 650 |
| 42204 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 63 736 | 0 | 63 736 | 3 700 | 0 | 3 700 | 63 736 | 0 | 63 736 |
| 42112 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 43805 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 50 | 0 | 50 | 1 150 | 0 | 1 150 |
| 42206 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 43806 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 43807 | 900 003 | 0 | 900 003 | 0 | 0 | 0 | 900 003 | 0 | 900 003 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 107 106 | 4 042 | 111 148 | 28 740 | 144 | 28 884 | 85 611 | 4 028 | 89 639 |
| 42304 | 1 718 614 | 1 244 | 1 719 858 | 108 033 | 464 | 108 497 | 1 650 368 | 818 | 1 651 186 |
| 42311 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 12 813 357 | 119 442 | 12 932 799 | 781 842 | 6 367 | 788 209 | 12 195 808 | 116 764 | 12 312 572 |
| 42313 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 476 386 | 251 982 | 2 728 368 | 25 845 | 8 764 | 34 609 | 2 995 317 | 251 635 | 3 246 952 |
| 42314 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 110 | 0 | 2 110 | 19 | 0 | 19 | 2 101 | 0 | 2 101 |
| 42315 | 82 | 0 | 82 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 80 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 5 595 | 0 | 5 595 | 0 | 0 | 0 | 5 595 | 0 | 5 595 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 27 269 | 1 125 | 28 394 | 9 174 198 | 15 797 | 9 189 995 | 1 795 839 | 2 115 | 1 797 954 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 265 242 | 170 369 | 435 611 | 156 | 0 | 156 |
| 47416 | 2 715 | 0 | 2 715 | 26 790 | 1 287 | 28 077 | 2 019 | 0 | 2 019 |
| 47422 | 430 | 140 | 570 | 24 002 | 5 | 24 007 | 436 | 139 | 575 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 12 987 | 0 | 12 987 | 6 006 | 0 | 6 006 | 8 782 | 0 | 8 782 |
| 47450 | -6 219 | 0 | -6 219 | -606 | 0 | -606 | -5 536 | 0 | -5 536 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 54 195 | 0 | 54 195 | 25 132 | 0 | 25 132 |
| 60305 | 51 299 | 0 | 51 299 | 40 522 | 0 | 40 522 | 45 373 | 0 | 45 373 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 37 933 | 0 | 37 933 | 37 832 | 0 | 37 832 | 5 248 | 0 | 5 248 |
| 60311 | 902 | 0 | 902 | 20 961 | 0 | 20 961 | 681 | 0 | 681 |
| 60320 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 60322 | 3 178 | 0 | 3 178 | 24 478 | 0 | 24 478 | 232 | 0 | 232 |
| 60335 | 14 290 | 0 | 14 290 | 9 748 | 0 | 9 748 | 12 609 | 0 | 12 609 |
| 60349 | 10 668 | 0 | 10 668 | 79 | 0 | 79 | 10 599 | 0 | 10 599 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 184 594 | 899 | 185 493 | 84 668 | 157 | 84 825 | 187 438 | 951 | 188 389 |
| 47426 | 13 671 | 0 | 13 671 | 12 708 | 0 | 12 708 | 24 036 | 0 | 24 036 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 10601 | 215 047 | 0 | 215 047 | 537 | 0 | 537 | 214 631 | 0 | 214 631 |
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 486 | 0 | 202 486 |
| 10701 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 905 936 | 0 | 905 936 | 0 | 0 | 0 | 906 351 | 0 | 906 351 |
| 10901 | -60 994 | 0 | -60 994 | 0 | 0 | 0 | -60 994 | 0 | -60 994 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 353 585 | 0 | 3 353 585 | 1 971 | 0 | 1 971 | 3 704 739 | 0 | 3 704 739 |
| 70602 | 754 | 0 | 754 | 754 | 0 | 754 | 43 126 | 0 | 43 126 |
| 70603 | 546 982 | 0 | 546 982 | 0 | 0 | 0 | 616 137 | 0 | 616 137 |
| 70606 | -2 877 180 | 0 | -2 877 180 | -305 488 | 0 | -305 488 | -3 182 036 | 0 | -3 182 036 |
| 70607 | -2 978 | 0 | -2 978 | -1 316 | 0 | -1 316 | -1 316 | 0 | -1 316 |
| 70608 | -554 654 | 0 | -554 654 | -69 007 | 0 | -69 007 | -623 033 | 0 | -623 033 |
| 70611 | -57 495 | 0 | -57 495 | -35 195 | 0 | -35 195 | -92 690 | 0 | -92 690 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -20 866 | 0 | -20 866 | -1 135 | 0 | -1 135 | -19 731 | 0 | -19 731 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 289 362 | 0 | -1 289 362 | -1 140 262 | 0 | -1 140 262 | -990 471 | 0 | -990 471 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 964 433 | 0 | 1 964 433 | 176 729 | 0 | 176 729 | 1 787 704 | 0 | 1 787 704 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 120 248 | 0 | 120 248 | 4 350 | 0 | 4 350 | 122 306 | 0 | 122 306 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 018 758 | 0 | 1 018 758 | 256 781 | 0 | 256 781 | 1 021 606 | 0 | 1 021 606 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -10 766 | 0 | -10 766 | 0 | 0 | 0 | -10 761 | 0 | -10 761 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -33 386 | -10 | -33 396 | 0 | 0 | 0 | -33 385 | -10 | -33 395 |
| 91803 | -10 263 | -100 | -10 363 | 0 | -3 | -3 | -10 263 | -99 | -10 362 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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