Kuap. Ru - Balance sheet with turnover of ЭЛЛИПС БАНК, analysis of turnover of bank's accounts

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	ELLIPS BANK	add to comparison
Central Bank of Russia registration number: 1950 state-controlled

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics.


Balance sheet position, thous. rub.	01.10.2014	>> Turnover >>		Turnover / amount	Turnover / assets	Period change
ASSETS	22 126 752	17 047 757	22 299 309	0,8	0,8	172 557	0,8%
High liquid assets	642 992	8 493 432	625 617	13,2	0,4	-17 375	-2,7%
Cash and equivalents	482 152	2 385 296	491 566	4,9	0,1	9 414	2,0%
Cash	226 363	1 163 836	254 308	5,1	0,1	27 945	12,3%
in cash and en route	205 890	1 157 948	235 865	5,6	0,1	29 975	14,6%
in ATMs	9 033	6 651	6 033	0,7	0,0	-3 000	-33,2%
precious metals	11 440	2 237	12 410	0,2	0,0	970	8,5%
Nostro account with Central Bank	255 789	1 239 991	237 258	4,8	0,1	-18 531	-7,2%
Nostro accounts	188 100	6 084 179	160 305	32,3	0,3	-27 795	-14,8%
Non-residents	893	104	977	0,1	0,0	84	9,4%
Residents	187 207	6 084 159	159 328	32,5	0,3	-27 879	-14,9%
Money in transfer	182	34 357	1 272	188,8	0,0	1 090	598,9%
Provision for impairment of high-liquid assets	-27 442	104	-27 526	0,0	0,0	-84	0,3%
Interest-earning assets	15 460 240	6 808 040	15 672 258	0,4	0,3	212 018	1,4%
Dues from banks	4 800 000	5 950 000	4 900 000	1,2	0,3	100 000	2,1%
Residents	4 800 000	5 950 000	4 900 000	1,2	0,3	100 000	2,1%
up to 30 days	-	1 150 000	100 000	-	-	100 000	-
up to 180 days	4 800 000	4 800 000	4 800 000	1,0	0,2	-	0,0%
Securities	1 213 949	343	1 214 273	0,0	0,0	324	0,0%
Bonds	270 327	164	270 490	0,0	0,0	163	0,1%
Corporate bonds	243 571	19	243 590	0,0	0,0	19	0,0%
Financial institutions bonds	12 218	98	12 316	0,0	0,0	98	0,8%
Valuation allowance	7 904	47	7 950	0,0	0,0	46	0,6%
Past-due	6 634	-	6 634	0,0	0,0	-	0,0%
Stocks	943 622	179	943 783	0,0	0,0	161	0,0%
Residents	1 008 090	179	1 008 269	0,0	0,0	179	0,0%
Provision for impairment of stocks	-64 468	18	-64 486	0,0	0,0	-18	0,0%
Loans to corporate clients	9 336 727	856 909	9 446 883	0,1	0,0	110 156	1,2%
residents	9 360 331	556 728	8 902 303	0,1	0,0	-458 028	-4,9%
up to 1 year	448 300	68 000	516 000	0,2	0,0	67 700	15,1%
up to 3 years	3 884 587	408 517	3 476 070	0,1	0,0	-408 517	-10,5%
more than 3 years	5 027 444	147 911	4 910 233	0,0	0,0	-117 211	-2,3%
Past-due	2 250 066	577 708	2 822 572	0,3	0,0	572 506	25,4%
residents	2 250 066	577 708	2 822 572	0,3	0,0	572 506	25,4%
Provision for impairment of corporate loans	-2 273 670	180 501	-2 277 992	0,1	0,0	-4 322	0,2%
residents	-2 273 670	180 501	-2 277 992	0,1	0,0	-4 322	0,2%
Loans to private entrepreneurs	5 735	569	5 888	0,1	0,0	153	2,7%
up to 3 years	90	7	83	0,1	0,0	-7	-7,8%
Past-due	9 400	-	9 400	0,0	0,0	-	0,0%
Provision for impairment of loans to private entrepreneurs	-3 755	562	-3 595	0,1	0,0	160	-4,3%
Loans to individuals	103 829	10 564	105 214	0,1	0,0	1 385	1,3%
Standard	18 127	951	17 176	0,1	0,0	-951	-5,2%
up to 1 year	88	36	52	0,4	0,0	-36	-40,9%
up to 3 years	9 869	819	9 050	0,1	0,0	-819	-8,3%
more than 3 years	8 170	96	8 074	0,0	0,0	-96	-1,2%
Past-due	144 592	802	144 409	0,0	0,0	-183	-0,1%
Past-due	144 592	802	144 409	0,0	0,0	-183	-0,1%
Provision for impairment of loans to individuals	-58 890	8 811	-56 371	0,1	0,0	2 519	-4,3%
Provision for impairment of loans past-due	-	-	-	-	-	-	-
Other assets	6 023 520	1 785 746	6 001 434	0,3	0,1	-22 086	-0,4%
Mandatory reserves with Central Bank	105 634	821	106 455	0,0	0,0	821	0,8%
Premises and equipment	286 746	1 122 608	558 083	3,9	0,1	271 337	94,6%
Purchase cost	386 732	1 122 608	662 672	2,9	0,1	275 940	71,4%
Depreciation	-99 986	4 603	-104 589	0,0	0,0	-4 603	4,6%
Accrued interest not yet received	92 866	49 246	89 097	0,5	0,0	-3 769	-4,1%
Non-current assets	170 401	168	170 529	0,0	0,0	128	0,1%
Other assets	6 350 835	884 304	5 770 205	0,1	0,0	-580 630	-9,1%
Provision for impairment of other assets	-982 962	290 912	-692 935	0,3	0,0	290 027	-29,5%
LIABILITIES	20 984 388	2 900 298	21 197 084	0,1	0,1	212 696	1,0%
Dues to banks	-	391 250	199 428	-	-	199 428	-
Term	-	391 250	199 428	-	-	199 428	-
Residents	-	391 250	199 428	-	-	199 428	-
up to 30 days	-	391 250	199 428	-	-	199 428	-
On demand	545 797	1 295 653	533 274	2,4	0,1	-12 523	-2,3%
Corporate clients	219 354	1 202 282	268 624	5,5	0,1	49 270	22,5%
State-owned enterprises	32	6	30	0,2	0,0	-2	-6,3%
Residents	218 920	1 193 633	268 192	5,5	0,1	49 272	22,5%
Non-residents	402	8 645	402	21,5	0,0	-	0,0%
Individuals	326 443	142 641	264 650	0,4	0,0	-61 793	-18,9%
Residents	51 940	44 927	53 576	0,9	0,0	1 636	3,1%
Non-residents	274 503	99 350	211 074	0,4	0,0	-63 429	-23,1%
Term	20 057 971	855 766	20 101 155	0,0	0,0	43 184	0,2%
Corporate clients	10 082 180	6 605	10 081 505	0,0	0,0	-675	-0,0%
Residents	82 180	6 605	81 505	0,1	0,0	-675	-0,8%
up to 30 days	3 380	3 380	-	1,0	0,0	-3 380	-100,0%
up to 180 days	1 200	4 730	4 730	3,9	0,0	3 530	294,2%
up to 1 year	47 850	1 200	49 050	0,0	0,0	1 200	2,5%
up to 3 years	27 750	2 025	25 725	0,1	0,0	-2 025	-7,3%
more than 3 years	2 000	-	2 000	0,0	0,0	-	0,0%
State-owned enterprises	10 000 000	-	10 000 000	0,0	0,0	-	0,0%
more than 3 years	10 000 000	-	10 000 000	0,0	0,0	-	0,0%
Individuals	9 975 791	849 836	10 019 650	0,1	0,0	43 859	0,4%
residents	9 972 337	849 680	10 016 150	0,1	0,0	43 813	0,4%
up to 30 days	3 125	2 414	1 818	0,8	0,0	-1 307	-41,8%
up to 180 days	72 799	12 671	69 818	0,2	0,0	-2 981	-4,1%
up to 1 year	262 355	134 461	376 520	0,5	0,0	114 165	43,5%
up to 3 years	1 850 206	322 456	1 757 344	0,2	0,0	-92 862	-5,0%
more than 3 years	7 783 852	474 828	7 810 650	0,1	0,0	26 798	0,3%
non-residents	3 454	156	3 500	0,0	0,0	46	1,3%
up to 180 days	99	55	152	0,6	0,0	53	53,5%
up to 1 year	67	11	76	0,2	0,0	9	13,4%
up to 3 years	1 371	100	1 344	0,1	0,0	-27	-2,0%
more than 3 years	1 917	17	1 928	0,0	0,0	11	0,6%
Securities issued	41 591	8 403	38 040	0,2	0,0	-3 551	-8,5%
Promissory notes	41 591	8 403	38 040	0,2	0,0	-3 551	-8,5%
on demand	-	4 152	-	-	-	-	-
up to 3 years	39 478	4 151	35 327	0,1	0,0	-4 151	-10,5%
more than 3 years	2 872	336	3 142	0,1	0,0	270	9,4%
Discount accrued	-759	364	-429	0,5	0,0	330	-43,5%
Other liabilities	339 029	379 142	325 187	1,1	0,0	-13 842	-4,1%
Other liabilities	17 422	291 100	10 327	16,7	0,0	-7 095	-40,7%
Accrued interest not yet paid	316 265	88 042	309 518	0,3	0,0	-6 747	-2,1%
Deferred tax liabilities	5 342	-	5 342	0,0	0,0	-	0,0%
EQUITY	1 142 364	718 458	1 102 226	0,6	0,0	-40 138	-3,5%
Capital	2 241 373	47	2 241 419	0,0	0,0	46	0,0%
Profit from previous years	-750 526	-	-750 526	0,0	0,0	-	0,0%
Retained earnings from previous years	-750 526	-	-750 526	0,0	0,0	-	0,0%
Current year profit	-347 650	718 427	-387 875	2,1	0,0	-40 225	11,6%
Current year retained earnings	-347 650	718 427	-387 875	2,1	0,0	-40 225	11,6%
Future expenses	-833	71	-792	0,1	0,0	41	-4,9%
OFF-BALANCE SHEET	7 614 650	232 623	7 736 059	0,0	0,0	121 409	1,6%
Contingent liabilities	-387 106	104 340	-322 766	0,3	0,0	64 340	-16,6%
Guarantees issued	-355 706	41 640	-314 066	0,1	0,0	41 640	-11,7%
Unused credit limits opened	-31 400	62 700	-8 700	2,0	0,0	22 700	-72,3%
Collateral on loans	7 100 923	9 809	7 102 321	0,0	0,0	1 398	0,0%
goods	6 333 054	9 809	6 334 452	0,0	0,0	1 398	0,0%
securities	767 869	-	767 869	0,0	0,0	-	0,0%
Unprocessed payments	242 085	64 192	240 627	0,3	0,0	-1 458	-0,6%
Due to lack of funds on client accounts	242 085	64 192	240 627	0,3	0,0	-1 458	-0,6%
Other off-balance sheet accounts	658 748	57 138	715 877	0,1	0,0	57 129	8,7%
Accrued interest not yet received	660 439	57 138	717 568	0,1	0,0	57 129	8,7%
Written-off interest	-1 307	-	-1 307	0,0	0,0	-	0,0%
Written-off loans	-384	-	-384	0,0	0,0	-	0,0%
Past due ratio, total	2 040	-	2 502	0,0	0,0	462	22,6%
Past due ratio, individuals	8 886	-	8 937	0,0	0,0	51	0,6%
Past due ratio, corporates	1 938	-	2 407	0,0	0,0	469	24,2%
Past due ratio, entrepreneurs	9 905	-	9 912	0,0	0,0	7	0,1%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs	1 944	-	2 413	0,0	0,0	469	24,1%
Risk-weighted assets	19 320 639	-	19 438 149	0,0	0,0	117 510	0,6%