Kuap. Ru - Bilanz der ЛАНТА-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1920 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	34 682 093	34 682 093
Hoch flüssige Mittel	17 817 820	17 817 820
Flüssige Mittel	14 516 446	14 516 446
Bargeld	13 277 851	13 277 851
in bar und auf dem Weg	9 072 185	9 072 185
in Geldautomaten	64 012	64 012
Edelmetalle	4 141 654	4 141 654
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 238 595	1 238 595
nostro-Konten	2 556 827	2 556 827
Nichtansässige	2 429 877	2 429 877
Ansässige	126 950	126 950
Geld in Transfer	745 358	745 358
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-811	-811
Verzinslichen Aktiva	14 014 870	14 014 870
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 576 496	3 576 496
Ansässige	3 265 316	3 265 316
bis zu 30 Tagen	3 265 316	3 265 316
Nichtansässige	311 377	311 377
bis zu 30 Tagen	229 067	229 067
mehr als 180 Tage	82 310	82 310
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-197	-197
Wertpapier	3 162 586	3 162 586
Bonds	3 128 016	3 128 016
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	3 160 302	3 160 302
Finanzinstituten Anleihen	60 495	60 495
Wertberichtigung	-86 745	-86 745
Wertberichtigungen auf Anleihen	-6 036	-6 036
Unternehmen	13 280	13 280
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-13 280	-13 280
Aktien	34 570	34 570
Ansässige	42 433	42 433
Nichtansässige	14 755	14 755
Wertberichtigung	-22 618	-22 618
Die Ausleihungen an Firmenkunden	5 937 872	5 937 872
Ansässige	5 938 102	5 938 102
bis zu 30 Tagen	57 296	57 296
bis zu 180 Tage	205 146	205 146
bis zu 1 Jahr	307 077	307 077
bis 3 Jahre	3 541 391	3 541 391
mehr als 3 Jahre	1 827 192	1 827 192
Nichtansässige	21 661	21 661
bis zu 30 Tagen	21 661	21 661
Überfällige	662 096	662 096
Ansässige	662 092	662 092
Nichtansässige	4	4
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-683 987	-683 987
Ansässige	-683 983	-683 983
Nichtansässige	-4	-4
Kredite an Einzelunternehmer	416 989	416 989
bis zu 30 Tagen	1 868	1 868
bis zu 180 Tage	1 874	1 874
bis zu 1 Jahr	6 083	6 083
bis 3 Jahre	122 355	122 355
mehr als 3 Jahre	287 202	287 202
Überfällige	40	40
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-2 433	-2 433
Kredite an Privatpersonen	920 927	920 927
Standard	929 075	929 075
bis zu 30 Tagen	9	9
bis zu 180 Tage	741	741
bis zu 1 Jahr	88 924	88 924
bis 3 Jahre	151 459	151 459
mehr als 3 Jahre	687 942	687 942
Überfällige	10 366	10 366
Überfällige	10 366	10 366
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-18 514	-18 514
sonstige Vermögenswerte	2 849 403	2 849 403
Pflichtreserven bei Zentralbank	305 957	305 957
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 646 759	1 646 759
Anschaffungskosten	2 150 133	2 150 133
Abschreibung	-503 374	-503 374
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	28 126	28 126
sonstige Vermögenswerte	972 661	972 661
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-181 991	-181 991
Derivate - Aktiva	247	247
Latente Steuerguthaben	77 644	77 644
SCHULDEN	32 119 647	32 119 647
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27 092	27 092
Girokonten (loro-Konten)	25 397	25 397
Ansässige	12 059	12 059
Nichtansässige	13 338	13 338
Geldanlagen	1 695	1 695
Nichtansässige	1 695	1 695
bis zu 30 Tagen	1 695	1 695
Kundenkonten	14 085 799	14 085 799
Unternehmenskunden	10 683 577	10 683 577
Staatsunternehmen	8 748	8 748
Ansässige	10 444 218	10 444 218
Nichtansässige	230 611	230 611
Privatkunden	2 160 977	2 160 977
Ansässige	2 115 265	2 115 265
Nichtansässige	45 712	45 712
Maklergeschäft	1 241 245	1 241 245
Ansässige	1 241 245	1 241 245
Geldanlagen	16 570 336	16 570 336
Unternehmenskunden	1 227 910	1 227 910
Ansässige	1 227 910	1 227 910
bis zu 30 Tagen	567 600	567 600
bis zu 180 Tage	523 900	523 900
bis zu 1 Jahr	74 410	74 410
bis 3 Jahre	21 000	21 000
mehr als 3 Jahre	41 000	41 000
Privatkunden	15 342 426	15 342 426
Ansässige	15 309 328	15 309 328
bis zu 180 Tage	20 992	20 992
bis zu 1 Jahr	26 755	26 755
bis 3 Jahre	15 261 581	15 261 581
Nichtansässige	33 098	33 098
bis 3 Jahre	33 098	33 098
Wertpapiere ausgegeben	231 866	231 866
Schuldscheindarlehen	231 866	231 866
auf Anfrage	3 540	3 540
bis zu 1 Jahr	20 073	20 073
bis 3 Jahre	197 307	197 307
mehr als 3 Jahre	10 946	10 946
Sonstige Verbindlichkeiten	1 204 554	1 204 554
Sonstige Verbindlichkeiten	886 579	886 579
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	56 625	56 625
Derivate - Verbindlichkeiten	32 471	32 471
Passive latente Steuern	228 879	228 879
EIGENKAPITAL	2 562 446	2 562 446
Kapital	909 783	909 783
Profitieren Sie von den Vorjahren	1 511 267	1 511 267
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	1 511 267	1 511 267
Jahresüberschuss	141 396	141 396
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	141 396	141 396
AUßERBILANZIELLE POSTEN	13 947 245	13 947 245
Nicht benutzte Kreditlimiten	275 555	275 555
Eventualverbindlichkeiten	-2 167 091	-2 167 091
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-509 095	-509 095
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 505 036	-1 505 036
Nicht benutzte Garantienlimiten	-152 960	-152 960
Sicherheiten für Kredite	9 446 458	9 446 458
Waren	9 228 131	9 228 131
Wertpapieren	218 327	218 327
Unverarbeitete Zahlungen	7 110 306	7 110 306
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	7 110 306	7 110 306
Andere außerbilanzielle Konten	-717 983	-717 983
Abgeschriebenen Zinsen	-208 723	-208 723
Abgeschriebene Forderungen	-509 260	-509 260
Credit card balances	9	9
	17 765 285	17 765 285
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,01%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-8,39%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,75%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-1,97%	-100,0%
Überfällige Rate:	-8,43%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-9,40%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,10%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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