On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 498 637 | 192 082 | 690 719 | 2 535 057 | 1 289 892 | 3 824 949 | 440 692 | 453 351 | 894 043 |
| 20209 | 32 792 | 2 457 | 35 249 | 1 594 900 | 621 646 | 2 216 546 | 40 000 | 5 478 | 45 478 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 30 804 | 0 | 30 804 | 74 543 | 0 | 74 543 | 24 945 | 0 | 24 945 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 161 607 | 0 | 161 607 | 8 106 534 | 0 | 8 106 534 | 289 181 | 0 | 289 181 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 3 681 | 3 681 | 0 | 281 315 | 281 315 | 0 | 2 761 | 2 761 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 25 404 | 29 667 | 55 071 | 248 367 | 1 359 346 | 1 607 713 | 27 321 | 36 965 | 64 286 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 400 | 11 258 | 12 658 | 0 | 995 | 995 | 1 400 | 11 564 | 12 964 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 066 | 268 066 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 3 520 | 1 860 | 5 380 | 189 289 | 56 694 | 245 983 | 522 | 6 | 528 |
| 30413 | 112 | 71 | 183 | 983 350 | 6 | 983 356 | 83 | 72 | 155 |
| 30424 | 110 | 0 | 110 | 8 699 269 | 8 864 | 8 708 133 | 32 | 0 | 32 |
| 30425 | 0 | 14 294 | 14 294 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | 14 332 | 14 332 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 329 216 | 329 216 | 5 771 200 | 1 508 717 | 7 279 917 | 0 | 72 395 | 72 395 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -956 | 0 | -956 | -1 128 | 0 | -1 128 | -510 | 0 | -510 |
| 30226 | -50 | 0 | -50 | -192 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 |
| 30607 | -11 | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50305 | 63 463 | 0 | 63 463 | 3 547 739 | 0 | 3 547 739 | 63 872 | 0 | 63 872 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50308 | 100 591 | 0 | 100 591 | 760 | 0 | 760 | 101 351 | 0 | 101 351 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50307 | 97 710 | 0 | 97 710 | 1 140 | 0 | 1 140 | 61 358 | 0 | 61 358 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 550 806 | 550 806 | 0 | 44 002 | 44 002 | 0 | 417 270 | 417 270 |
| 50311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 691 932 | 2 691 932 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -30 004 | 0 | -30 004 | -6 024 | 0 | -6 024 | -30 788 | 0 | -30 788 |
| 50221 | 7 824 | 0 | 7 824 | 1 581 | 0 | 1 581 | 2 679 | 0 | 2 679 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50318 | 201 808 | 188 938 | 390 746 | 3 583 791 | 2 700 803 | 6 284 594 | 238 479 | 194 625 | 433 104 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 93 497 | 0 | 93 497 | 355 196 | 0 | 355 196 | 103 607 | 0 | 103 607 |
| 45203 | 1 862 | 0 | 1 862 | 34 534 | 0 | 34 534 | 3 310 | 0 | 3 310 |
| 47002 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 127 640 | 0 | 127 640 | 30 168 | 0 | 30 168 | 65 408 | 0 | 65 408 |
| 45205 | 169 530 | 0 | 169 530 | 209 343 | 0 | 209 343 | 231 447 | 0 | 231 447 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 13 725 | 0 | 13 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45108 | 32 958 | 0 | 32 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 755 416 | 0 | 755 416 | 79 295 | 0 | 79 295 | 478 866 | 0 | 478 866 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 842 321 | 0 | 1 842 321 | 59 515 | 0 | 59 515 | 1 613 141 | 0 | 1 613 141 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 471 794 | 0 | 471 794 | 267 310 | 0 | 267 310 | 718 561 | 0 | 718 561 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 277 423 | 0 | 277 423 | 8 638 | 0 | 8 638 | 286 009 | 0 | 286 009 |
| 45911 | 4 535 | 0 | 4 535 | 1 910 | 0 | 1 910 | 0 | 0 | 0 |
| 45912 | 2 018 | 0 | 2 018 | 518 | 0 | 518 | 2 018 | 0 | 2 018 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -25 958 | 0 | -25 958 | -25 958 | 0 | -25 958 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -101 928 | 0 | -101 928 | -5 562 | 0 | -5 562 | -140 067 | 0 | -140 067 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 585 246 | 0 | 585 246 | 0 | 0 | 0 | 585 246 | 0 | 585 246 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -6 759 | 0 | -6 759 | -1 464 | 0 | -1 464 | -5 299 | 0 | -5 299 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 4 937 | 56 | 4 993 | 3 916 | 1 370 | 5 286 | 5 939 | 1 251 | 7 190 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 20 | 0 | 20 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 015 | 0 | 45 015 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 37 500 | 0 | 37 500 | 100 | 0 | 100 | 37 376 | 0 | 37 376 |
| 45704 | 4 828 | 0 | 4 828 | 0 | 0 | 0 | 4 314 | 0 | 4 314 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 66 424 | 0 | 66 424 | 1 126 | 0 | 1 126 | 61 318 | 0 | 61 318 |
| 45510 | 9 622 | 0 | 9 622 | 0 | 0 | 0 | 9 622 | 0 | 9 622 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 616 405 | 27 028 | 1 643 433 | 15 183 | 2 020 | 17 203 | 1 572 958 | 20 622 | 1 593 580 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 135 786 | 29 825 | 165 611 | 4 253 | 2 413 | 6 666 | 137 689 | 27 770 | 165 459 |
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 386 | 0 | 386 |
| 45915 | 10 820 | 326 | 11 146 | 875 | 27 | 902 | 10 962 | 157 | 11 119 |
| 45917 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 46 | 0 | 46 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -110 561 | 0 | -110 561 | -14 042 | 0 | -14 042 | -112 352 | 0 | -112 352 |
| 45715 | -72 | 0 | -72 | -8 | 0 | -8 | -722 | 0 | -722 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -315 862 | 0 | -315 862 | -13 120 | 0 | -13 120 | -331 969 | 0 | -331 969 |
| 45918 | -13 438 | 0 | -13 438 | -3 089 | 0 | -3 089 | -11 097 | 0 | -11 097 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 36 745 | 0 | 36 745 | 0 | 0 | 0 | 36 220 | 0 | 36 220 |
| 30204 | 22 192 | 0 | 22 192 | 0 | 0 | 0 | 17 853 | 0 | 17 853 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 442 437 | 0 | 442 437 | 0 | 0 | 0 | 442 189 | 0 | 442 189 |
| 60404 | 6 648 | 0 | 6 648 | 0 | 0 | 0 | 6 648 | 0 | 6 648 |
| 60901 | 14 370 | 0 | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 0 | 14 370 |
| 61002 | 28 | 0 | 28 | 11 | 0 | 11 | 28 | 0 | 28 |
| 61008 | 1 880 | 0 | 1 880 | 389 | 0 | 389 | 1 431 | 0 | 1 431 |
| 61009 | 10 | 0 | 10 | 225 | 0 | 225 | 10 | 0 | 10 |
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 148 203 | 0 | 148 203 | 0 | 0 | 0 |
| 61904 | 9 831 | 0 | 9 831 | 0 | 0 | 0 | 9 831 | 0 | 9 831 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -160 286 | 0 | -160 286 | -248 | 0 | -248 | -161 445 | 0 | -161 445 |
| 60903 | -1 450 | 0 | -1 450 | 0 | 0 | 0 | -1 837 | 0 | -1 837 |
| 61910 | -2 994 | 0 | -2 994 | 0 | 0 | 0 | -3 022 | 0 | -3 022 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 90 135 | 182 | 90 317 | 74 798 | 148 | 74 946 | 98 052 | 97 | 98 149 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -6 350 446 | -15 557 949 | -21 908 395 | 0 | -987 671 | -987 671 | -6 604 439 | -16 401 006 | -23 005 445 |
| 30302 | 6 350 446 | 15 557 949 | 21 908 395 | 253 993 | 1 830 728 | 2 084 721 | 6 604 439 | 16 401 006 | 23 005 445 |
| 30305 | -7 298 163 | -18 337 451 | -25 635 614 | 0 | -1 210 972 | -1 210 972 | -9 041 303 | -20 167 357 | -29 208 660 |
| 30306 | 7 298 163 | 18 337 451 | 25 635 614 | 1 743 140 | 3 040 878 | 4 784 018 | 9 041 303 | 20 167 357 | 29 208 660 |
| 30602 | 65 | 0 | 65 | 18 | 0 | 18 | 64 | 0 | 64 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 14 113 061 | 14 771 175 | 28 884 236 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 453 630 | 3 902 | 457 532 | 324 465 | 9 227 | 333 692 | 720 217 | 3 985 | 724 202 |
| 60204 | 0 | 208 | 208 | 0 | 17 | 17 | 0 | 209 | 209 |
| 60302 | 9 927 | 0 | 9 927 | 0 | 0 | 0 | 6 599 | 0 | 6 599 |
| 60308 | 51 | 0 | 51 | 444 | 0 | 444 | 72 | 0 | 72 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 26 131 | 0 | 26 131 | 10 003 | 0 | 10 003 | 20 078 | 0 | 20 078 |
| 60314 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 553 | 553 | 0 | 1 147 | 1 147 |
| 60323 | 1 071 | 0 | 1 071 | 5 046 | 0 | 5 046 | 6 089 | 0 | 6 089 |
| 60336 | 1 517 | 0 | 1 517 | 645 | 0 | 645 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| 62001 | 249 862 | 0 | 249 862 | 2 286 | 0 | 2 286 | 249 862 | 0 | 249 862 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -194 174 | 0 | -194 174 | -67 453 | 0 | -67 453 | -145 753 | 0 | -145 753 |
| 60324 | -2 537 | 0 | -2 537 | -40 | 0 | -40 | -2 593 | 0 | -2 593 |
| 61912 | -5 128 | 0 | -5 128 | -21 | 0 | -21 | -5 107 | 0 | -5 107 |
| 62002 | -43 987 | 0 | -43 987 | 0 | 0 | 0 | -46 818 | 0 | -46 818 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 9 899 | 0 | 9 899 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 136 | 0 | 28 136 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 4 872 653 | 0 | 4 872 653 | 486 904 | 0 | 486 904 |
| 31503 | 453 453 | 0 | 453 453 | 1 821 959 | 0 | 1 821 959 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 212 | 18 212 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 15 101 | 0 | 15 101 | 3 675 | 656 | 4 331 | 13 796 | 0 | 13 796 |
| 40602 | 91 | 0 | 91 | 216 | 0 | 216 | 113 | 0 | 113 |
| 40603 | 15 | 65 | 80 | 80 | 68 | 148 | 1 | 0 | 1 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 3 221 | 0 | 3 221 | 30 016 | 0 | 30 016 | 3 454 | 0 | 3 454 |
| 40702 | 807 177 | 304 862 | 1 112 039 | 6 818 128 | 1 020 921 | 7 839 049 | 714 337 | 303 187 | 1 017 524 |
| 40703 | 37 702 | 124 | 37 826 | 28 419 | 33 | 28 452 | 40 435 | 5 050 | 45 485 |
| 40802 | 132 009 | 20 017 | 152 026 | 1 059 064 | 53 910 | 1 112 974 | 171 974 | 44 804 | 216 778 |
| 40821 | 2 577 | 0 | 2 577 | 94 350 | 0 | 94 350 | 3 214 | 0 | 3 214 |
| 40901 | 2 485 | 0 | 2 485 | 2 485 | 0 | 2 485 | 12 900 | 0 | 12 900 |
| 40905 | 7 | 11 | 18 | 44 459 | 1 | 44 460 | 13 | 11 | 24 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 47 035 | 0 | 47 035 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 36 484 | 42 687 | 79 171 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 186 | 0 | 186 | 100 011 | 0 | 100 011 | 139 | 0 | 139 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 70 218 | 125 770 | 195 988 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 547 | 9 547 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 517 | 2 778 | 3 295 | 21 131 | 52 505 | 73 636 | 491 | 1 334 | 1 825 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 7 057 | 9 111 | 16 168 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 24 878 | 38 374 | 63 252 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 222 870 | 42 670 | 265 540 | 930 385 | 247 873 | 1 178 258 | 158 927 | 37 065 | 195 992 |
| 42301 | 17 778 | 3 489 | 21 267 | 8 387 | 254 | 8 641 | 17 433 | 3 538 | 20 971 |
| 42309 | 1 347 | 0 | 1 347 | 66 | 0 | 66 | 1 338 | 0 | 1 338 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 7 481 | 1 624 | 9 105 | 2 642 | 93 344 | 95 986 | 6 464 | 1 126 | 7 590 |
| 42601 | 326 | 79 | 405 | 69 | 7 | 76 | 286 | 80 | 366 |
| 42609 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 543 | 0 | 5 543 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 49 800 | 0 | 49 800 | 16 700 | 0 | 16 700 | 49 550 | 0 | 49 550 |
| 42112 | 39 | 73 | 112 | 0 | 6 | 6 | 44 | 73 | 117 |
| 42205 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 40 702 | 0 | 40 702 | 37 530 | 0 | 37 530 | 41 722 | 0 | 41 722 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 193 191 | 193 191 | 0 | 44 343 | 44 343 | 0 | 163 371 | 163 371 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 2 615 | 4 671 | 7 286 | 687 | 353 | 1 040 | 2 176 | 4 932 | 7 108 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 557 904 | 10 405 | 568 309 | 26 376 | 1 985 | 28 361 | 538 730 | 11 277 | 550 007 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 383 527 | 949 209 | 3 332 736 | 132 794 | 292 361 | 425 155 | 2 528 612 | 766 412 | 3 295 024 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 120 382 | 144 594 | 1 264 976 | 62 652 | 17 988 | 80 640 | 1 201 362 | 145 196 | 1 346 558 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 298 | 82 | 2 380 | 0 | 7 | 7 | 2 298 | 82 | 2 380 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 12 980 | 60 001 | 72 981 | 0 | 57 648 | 57 648 | 14 594 | 6 022 | 20 616 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 213 | 1 301 | 1 514 | 0 | 185 | 185 | 235 | 1 340 | 1 575 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 19 498 | 0 | 19 498 | 17 244 | 0 | 17 244 | 2 254 | 0 | 2 254 |
| 52406 | 1 161 | 0 | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 10 732 | 2 573 | 13 305 | 0 | 157 | 157 | 10 732 | 2 643 | 13 375 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 30 892 | 136 858 | 167 750 | 0 | 31 402 | 31 402 | 30 892 | 116 129 | 147 021 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 | 316 | 320 | 248 409 | 161 135 | 409 544 | 3 | 12 828 | 12 831 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 732 552 | 0 | 5 732 552 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 516 893 | 14 354 506 | 28 871 399 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 513 | 82 | 1 595 | 20 088 | 4 903 | 24 991 | 542 | 112 | 654 |
| 47422 | 1 958 | 143 | 2 101 | 17 067 | 10 | 17 077 | 1 998 | 146 | 2 144 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 4 030 | 0 | 4 030 | 348 | 0 | 348 |
| 60305 | 12 524 | 0 | 12 524 | 10 142 | 0 | 10 142 | 26 228 | 0 | 26 228 |
| 60309 | 296 | 0 | 296 | 581 | 0 | 581 | 958 | 0 | 958 |
| 60311 | 884 | 0 | 884 | 1 745 | 0 | 1 745 | 162 | 0 | 162 |
| 60322 | 36 | 0 | 36 | 16 075 | 0 | 16 075 | 41 | 0 | 41 |
| 60335 | 9 011 | 0 | 9 011 | 6 239 | 0 | 6 239 | 8 679 | 0 | 8 679 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 70 358 | 704 | 71 062 | 28 735 | 3 272 | 32 007 | 81 006 | 771 | 81 777 |
| 47426 | 145 | 222 | 367 | 4 584 | 827 | 5 411 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 4 399 | 7 300 | 11 699 | 956 | 578 | 1 534 | 3 845 | 8 250 | 12 095 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 22 123 | 0 | 22 123 | 2 037 | 0 | 2 037 | 24 413 | 0 | 24 413 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 210 881 | 0 | 1 210 881 | 0 | 0 | 0 | 1 210 881 | 0 | 1 210 881 |
| 10601 | 149 349 | 0 | 149 349 | 0 | 0 | 0 | 149 349 | 0 | 149 349 |
| 10602 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 10603 | 7 895 | 0 | 7 895 | 6 728 | 0 | 6 728 | 2 748 | 0 | 2 748 |
| 10605 | -37 064 | 0 | -37 064 | -6 809 | 0 | -6 809 | -37 608 | 0 | -37 608 |
| 10610 | -20 086 | 0 | -20 086 | -4 327 | 0 | -4 327 | -24 413 | 0 | -24 413 |
| 10701 | 16 159 | 0 | 16 159 | 0 | 0 | 0 | 16 159 | 0 | 16 159 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 87 630 | 0 | 87 630 | 0 | 0 | 0 | 87 630 | 0 | 87 630 |
| 10901 | -75 133 | 0 | -75 133 | 0 | 0 | 0 | -75 133 | 0 | -75 133 |
| 70801 | 116 077 | 0 | 116 077 | 0 | 0 | 0 | 116 077 | 0 | 116 077 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 128 637 | 0 | 2 128 637 | 11 124 | 0 | 11 124 | 2 485 678 | 0 | 2 485 678 |
| 70603 | 43 780 812 | 0 | 43 780 812 | 0 | 0 | 0 | 49 241 202 | 0 | 49 241 202 |
| 70605 | 24 536 | 0 | 24 536 | 0 | 0 | 0 | 24 536 | 0 | 24 536 |
| 70606 | -2 336 781 | 0 | -2 336 781 | -329 440 | 0 | -329 440 | -2 665 164 | 0 | -2 665 164 |
| 70608 | -43 768 179 | 0 | -43 768 179 | -5 459 748 | 0 | -5 459 748 | -49 227 927 | 0 | -49 227 927 |
| 70610 | -25 878 | 0 | -25 878 | 0 | 0 | 0 | -25 878 | 0 | -25 878 |
| 70611 | -14 672 | 0 | -14 672 | -3 570 | 0 | -3 570 | -18 242 | 0 | -18 242 |
| 70614 | -372 | 0 | -372 | 0 | 0 | 0 | -372 | 0 | -372 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 0 | 2 036 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 938 | 0 | 938 | 238 | 0 | 238 | 700 | 0 | 700 |
| 61403 | -3 170 | 0 | -3 170 | -886 | 0 | -886 | -3 595 | 0 | -3 595 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 573 272 | -458 | -1 573 730 | -307 717 | -36 | -307 753 | -1 694 535 | -460 | -1 694 995 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -22 738 | 0 | -22 738 | -32 336 | 0 | -32 336 | -7 402 | 0 | -7 402 |
| 91317 | -420 020 | -14 066 | -434 086 | -835 496 | -2 636 | -838 132 | -364 109 | -12 637 | -376 746 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 592 948 | 0 | -1 592 948 | -44 629 | 0 | -44 629 | -1 811 446 | 0 | -1 811 446 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 5 462 293 | 163 871 | 5 626 164 | 1 072 259 | 13 922 | 1 086 181 | 5 625 742 | 163 371 | 5 789 113 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 82 294 | 139 432 | 221 726 | 5 560 | 31 559 | 37 119 | 79 334 | 118 772 | 198 106 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 958 101 | 0 | 2 958 101 | 270 723 | 0 | 270 723 | 3 138 164 | 0 | 3 138 164 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 63 912 | 13 260 | 77 172 | 13 223 | 1 436 | 14 659 | 67 177 | 13 540 | 80 717 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -40 095 | -10 794 | -50 889 | -14 | -873 | -887 | -40 016 | -10 822 | -50 838 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -148 592 | -29 861 | -178 453 | 0 | -2 416 | -2 416 | -148 545 | -29 941 | -178 486 |
| 91803 | -2 216 | -392 | -2 608 | 0 | -34 | -34 | -2 192 | -400 | -2 592 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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