На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 170 | 0 | 5 170 | 1 706 | 0 | 1 706 | 6 355 | 0 | 6 355 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 7 463 | 0 | 7 463 | 1 287 | 0 | 1 287 | 7 990 | 0 | 7 990 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 383 | 0 | 383 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51508 | 6 052 | 0 | 6 052 | 0 | 0 | 0 | 6 052 | 0 | 6 052 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -6 052 | 0 | -6 052 | 0 | 0 | 0 | -6 053 | 0 | -6 053 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50720 | -332 | 0 | -332 | 0 | 0 | 0 | -360 | 0 | -360 |
50721 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 4 080 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 0 | 3 730 | 0 | 3 730 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 7 011 | 0 | 7 011 | 9 | 0 | 9 | 7 011 | 0 | 7 011 |
45915 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -42 | 0 | -42 | -5 | 0 | -5 | -37 | 0 | -37 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -7 011 | 0 | -7 011 | -8 | 0 | -8 | -7 004 | 0 | -7 004 |
45918 | -104 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | -104 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 490 | 0 | 490 | 1 | 0 | 1 | 491 | 0 | 491 |
30204 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 39 203 | 0 | 39 203 | 0 | 0 | 0 | 39 203 | 0 | 39 203 |
61008 | 52 | 0 | 52 | 15 | 0 | 15 | 52 | 0 | 52 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 953 | 0 | -6 953 | 0 | 0 | 0 | -6 999 | 0 | -6 999 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 20 971 | 0 | 20 971 | 0 | 0 | 0 | 20 971 | 0 | 20 971 |
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47415 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
47417 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
47423 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
60302 | 2 258 | 0 | 2 258 | 169 | 0 | 169 | 2 270 | 0 | 2 270 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 45 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 720 | 0 | 720 | 382 | 0 | 382 | 468 | 0 | 468 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -114 | 0 | -114 | -2 | 0 | -2 | -112 | 0 | -112 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | -154 |
61012 | -1 072 | 0 | -1 072 | 0 | 0 | 0 | -1 072 | 0 | -1 072 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 4 866 | 154 | 5 020 | 897 | 6 | 903 | 4 887 | 160 | 5 047 |
40703 | 161 | 0 | 161 | 19 | 0 | 19 | 143 | 0 | 143 |
40802 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40910 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 451 | 123 | 574 | 0 | 50 | 50 | 451 | 83 | 534 |
42301 | 231 | 75 | 306 | 0 | 3 | 3 | 231 | 78 | 309 |
42309 | 58 | 54 | 112 | 0 | 2 | 2 | 58 | 56 | 114 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
42609 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 7 600 | 0 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60301 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 202 | 0 | 202 |
60305 | 318 | 0 | 318 | 477 | 0 | 477 | 370 | 0 | 370 |
60311 | 5 148 | 0 | 5 148 | 33 | 0 | 33 | 5 142 | 0 | 5 142 |
60322 | 2 056 | 0 | 2 056 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 0 | 3 056 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 33 500 | 0 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 33 500 | 0 | 33 500 |
10502 | -3 687 | 0 | -3 687 | 0 | 0 | 0 | -3 687 | 0 | -3 687 |
10601 | 32 298 | 0 | 32 298 | 0 | 0 | 0 | 32 298 | 0 | 32 298 |
10603 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
10605 | -335 | 0 | -335 | -28 | 0 | -28 | -363 | 0 | -363 |
10701 | 3 129 | 0 | 3 129 | 0 | 0 | 0 | 3 129 | 0 | 3 129 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 11 977 | 0 | 11 977 | 0 | 0 | 0 | 11 977 | 0 | 11 977 |
10901 | -18 586 | 0 | -18 586 | 0 | 0 | 0 | -18 586 | 0 | -18 586 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 4 432 | 0 | 4 432 | 0 | 0 | 0 | 4 679 | 0 | 4 679 |
70603 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
70606 | -10 363 | 0 | -10 363 | -1 522 | 0 | -1 522 | -11 878 | 0 | -11 878 |
70608 | -74 | 0 | -74 | -32 | 0 | -32 | -106 | 0 | -106 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61403 | -61 | 0 | -61 | -1 | 0 | -1 | -56 | 0 | -56 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 41 977 | 0 | 41 977 | 0 | 0 | 0 | 41 977 | 0 | 41 977 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 86 074 | 0 | 86 074 | 29 | 0 | 29 | 86 091 | 0 | 86 091 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 7 562 | 0 | 7 562 | 293 | 0 | 293 | 7 855 | 0 | 7 855 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -373 | 0 | -373 | 0 | 0 | 0 | -373 | 0 | -373 |
91803 | -257 | 0 | -257 | 0 | 0 | 0 | -257 | 0 | -257 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.