On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 272 128 | 37 454 | 309 582 | 3 076 654 | 266 998 | 3 343 652 | 311 782 | 45 033 | 356 815 |
| 20209 | 40 442 | 231 | 40 673 | 2 224 592 | 18 282 | 2 242 874 | 52 868 | 630 | 53 498 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| 20207 | 1 933 | 1 046 | 2 979 | 45 016 | 4 901 | 49 917 | 2 943 | 1 615 | 4 558 |
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 171 870 | 0 | 171 870 | 749 594 | 0 | 749 594 | 139 304 | 0 | 139 304 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 9 076 | 9 076 | 0 | 3 279 | 3 279 | 0 | 10 502 | 10 502 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 163 714 | 0 | 163 714 | 8 097 574 | 0 | 8 097 574 | 367 217 | 0 | 367 217 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 34 161 | 34 161 | 0 | 194 377 | 194 377 | 0 | 79 102 | 79 102 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 56 180 | 11 303 | 67 483 | 3 923 493 | 78 523 | 4 002 016 | 1 550 306 | 60 309 | 1 610 615 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 104 862 | 289 | 105 151 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 4 447 | 0 | 4 447 | 168 312 | 123 | 168 435 | 5 269 | 0 | 5 269 |
| 30402 | 0 | 0 | 0 | 20 481 304 | 0 | 20 481 304 | 1 278 338 | 0 | 1 278 338 |
| 30409 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 4 152 | 1 107 | 5 259 | 125 929 | 128 753 | 254 682 | 4 093 | 1 443 | 5 536 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -28 | 0 | -28 | -1 | 0 | -1 | -30 | 0 | -30 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 14 801 270 | 0 | 14 801 270 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 555 620 | 0 | 555 620 | 3 254 690 | 0 | 3 254 690 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 2 214 | 2 214 | 0 | 224 | 224 | 0 | 2 309 | 2 309 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32006 | 0 | 81 012 | 81 012 | 0 | 32 113 | 32 113 | 0 | 98 323 | 98 323 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32007 | 50 000 | 31 555 | 81 555 | 150 000 | 3 198 | 153 198 | 200 000 | 32 897 | 232 897 |
| 32008 | 0 | 12 567 | 12 567 | 0 | 1 274 | 1 274 | 0 | 13 101 | 13 101 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 34 597 | 0 | 34 597 | 0 | 0 | 0 | 34 597 | 0 | 34 597 |
| 32501 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -34 597 | 0 | -34 597 | 0 | 0 | 0 | -34 597 | 0 | -34 597 |
| 32505 | -249 | 0 | -249 | 0 | 0 | 0 | -249 | 0 | -249 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 458 065 | 0 | 458 065 | 1 508 | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 214 139 | 0 | 214 139 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 202 741 | 0 | 202 741 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 9 798 | 0 | 9 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 0 | 0 | 0 | 10 152 | 0 | 10 152 | 5 076 | 0 | 5 076 |
| 51502 | 0 | 0 | 0 | 10 099 | 0 | 10 099 | 0 | 0 | 0 |
| 51503 | 10 066 | 0 | 10 066 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51405 | 1 276 674 | 23 531 | 1 300 205 | 3 697 | 2 106 | 5 803 | 0 | 0 | 0 |
| 51406 | 67 322 | 0 | 67 322 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -2 114 | 0 | -2 114 | -1 048 | 0 | -1 048 | -1 066 | 0 | -1 066 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 469 | 0 | 469 | 7 385 | 0 | 7 385 | 4 954 | 0 | 4 954 |
| 47101 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 233 951 | 0 | 233 951 | 48 330 | 0 | 48 330 | 87 616 | 0 | 87 616 |
| 45205 | 1 116 057 | 0 | 1 116 057 | 267 493 | 0 | 267 493 | 1 028 245 | 0 | 1 028 245 |
| 45305 | 106 940 | 0 | 106 940 | 25 235 | 0 | 25 235 | 108 400 | 0 | 108 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 181 146 | 0 | 181 146 | 45 239 | 0 | 45 239 | 155 691 | 0 | 155 691 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 171 150 | 0 | 1 171 150 | 85 415 | 0 | 85 415 | 1 225 924 | 0 | 1 225 924 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 608 318 | 59 278 | 667 596 | 20 535 | 5 328 | 25 863 | 620 389 | 62 759 | 683 148 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44605 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 44904 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 330 | 0 | 3 330 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 44905 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44207 | 124 900 | 0 | 124 900 | 0 | 0 | 0 | 124 900 | 0 | 124 900 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44208 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 0 | 410 000 |
| 44907 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 938 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 97 908 | 0 | 97 908 | 0 | 0 | 0 | 81 372 | 0 | 81 372 |
| 45912 | 1 048 | 0 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 0 | 1 048 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -175 933 | 0 | -175 933 | -35 572 | 0 | -35 572 | -152 428 | 0 | -152 428 |
| 45315 | -1 069 | 0 | -1 069 | 0 | 0 | 0 | -1 084 | 0 | -1 084 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44915 | -3 334 | 0 | -3 334 | -2 | 0 | -2 | -3 332 | 0 | -3 332 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45403 | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 735 | 0 | 2 735 | 2 735 | 0 | 2 735 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 4 200 | 0 | 4 200 | 4 956 | 0 | 4 956 | 6 164 | 0 | 6 164 |
| 45405 | 2 960 | 0 | 2 960 | 2 250 | 0 | 2 250 | 5 210 | 0 | 5 210 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 198 943 | 0 | 198 943 | 2 500 | 0 | 2 500 | 199 812 | 0 | 199 812 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -14 420 | 0 | -14 420 | -249 | 0 | -249 | -14 171 | 0 | -14 171 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 332 | 0 | 332 | 734 | 0 | 734 | 355 | 0 | 355 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 180 | 0 | 10 180 | 360 | 0 | 360 | 10 516 | 0 | 10 516 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 33 753 | 0 | 33 753 | 2 380 | 0 | 2 380 | 34 114 | 0 | 34 114 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 117 926 | 0 | 117 926 | 3 589 | 0 | 3 589 | 118 372 | 0 | 118 372 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 2 000 | 0 | 2 000 | 104 | 0 | 104 | 1 989 | 0 | 1 989 |
| 45915 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -920 | 0 | -920 | -24 | 0 | -24 | -937 | 0 | -937 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -89 162 | 0 | -89 162 | -15 884 | 0 | -15 884 | -73 278 | 0 | -73 278 |
| 45918 | -1 182 | 0 | -1 182 | 0 | 0 | 0 | -1 182 | 0 | -1 182 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 86 348 | 0 | 86 348 | 0 | 0 | 0 | 85 813 | 0 | 85 813 |
| 30204 | 3 567 | 0 | 3 567 | 953 | 0 | 953 | 4 520 | 0 | 4 520 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 341 727 | 0 | 1 341 727 | 3 463 | 0 | 3 463 | 1 343 435 | 0 | 1 343 435 |
| 60404 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
| 60701 | 309 | 0 | 309 | 26 034 | 0 | 26 034 | 22 451 | 0 | 22 451 |
| 60901 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 61002 | 657 | 0 | 657 | 216 | 0 | 216 | 512 | 0 | 512 |
| 61008 | 3 062 | 0 | 3 062 | 1 081 | 0 | 1 081 | 2 776 | 0 | 2 776 |
| 61009 | 440 | 0 | 440 | 736 | 0 | 736 | 489 | 0 | 489 |
| 61010 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 2 229 619 | 24 904 | 2 254 523 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -281 698 | 0 | -281 698 | -1 361 | 0 | -1 361 | -282 915 | 0 | -282 915 |
| 60903 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 38 646 | 754 | 39 400 | 45 567 | 851 | 46 418 | 43 354 | 986 | 44 340 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 20 678 | 0 | 20 678 | 257 | 0 | 257 | 207 | 0 | 207 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 44 251 | 0 | 44 251 | 0 | 0 | 0 |
| 30404 | 0 | 0 | 0 | 867 213 | 0 | 867 213 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 135 962 | 24 903 | 1 160 865 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 15 592 | 0 | 15 592 | 22 307 | 746 | 23 053 | 15 836 | 0 | 15 836 |
| 60202 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 60302 | 877 | 0 | 877 | 475 | 0 | 475 | 483 | 0 | 483 |
| 60308 | 96 | 2 765 | 2 861 | 187 | 281 | 468 | 142 | 2 882 | 3 024 |
| 60310 | 456 | 0 | 456 | 2 675 | 0 | 2 675 | 757 | 0 | 757 |
| 60312 | 12 642 | 0 | 12 642 | 17 487 | 0 | 17 487 | 7 090 | 0 | 7 090 |
| 60323 | 466 | 0 | 466 | 5 | 0 | 5 | 462 | 0 | 462 |
| 60347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -27 090 | 0 | -27 090 | -27 113 | 0 | -27 113 | -36 979 | 0 | -36 979 |
| 60324 | -3 224 | 0 | -3 224 | -17 | 0 | -17 | -3 350 | 0 | -3 350 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 94 208 | 0 | 94 208 | 94 208 | 0 | 94 208 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 231 | 17 231 | 0 | 295 | 295 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 30 476 | 1 615 | 32 091 | 255 250 | 387 | 255 637 | 30 469 | 1 978 | 32 447 |
| 40503 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 163 | 1 163 | 0 | 6 | 6 |
| 40504 | 0 | 0 | 0 | 5 601 | 0 | 5 601 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 45 792 | 1 097 | 46 889 | 130 999 | 3 840 | 134 839 | 42 788 | 345 | 43 133 |
| 40603 | 19 159 | 2 | 19 161 | 19 399 | 0 | 19 399 | 20 697 | 2 | 20 699 |
| 41501 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 41901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 32 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 25 |
| 40702 | 1 180 925 | 42 011 | 1 222 936 | 7 098 896 | 200 283 | 7 299 179 | 1 400 506 | 142 319 | 1 542 825 |
| 40703 | 245 389 | 611 | 246 000 | 314 091 | 625 | 314 716 | 249 955 | 5 | 249 960 |
| 40802 | 127 614 | 97 | 127 711 | 659 099 | 3 736 | 662 835 | 129 302 | 94 | 129 396 |
| 40821 | 1 848 | 0 | 1 848 | 57 273 | 0 | 57 273 | 1 775 | 0 | 1 775 |
| 40905 | 8 | 0 | 8 | 3 884 | 0 | 3 884 | 5 | 0 | 5 |
| 40906 | 27 809 | 0 | 27 809 | 1 054 118 | 0 | 1 054 118 | 32 862 | 0 | 32 862 |
| 40909 | 0 | 205 | 205 | 557 | 552 | 1 109 | 0 | 2 | 2 |
| 40911 | 5 922 | 0 | 5 922 | 183 561 | 0 | 183 561 | 7 273 | 0 | 7 273 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 2 379 | 3 684 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 397 | 17 | 414 | 0 | 1 | 1 | 408 | 17 | 425 |
| 42201 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 154 980 | 24 480 | 179 460 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40807 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 40814 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 29 | 126 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 4 381 | 5 474 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 782 318 | 1 471 | 783 789 | 946 172 | 1 854 | 948 026 | 713 007 | 1 617 | 714 624 |
| 42301 | 34 844 | 9 450 | 44 294 | 19 678 | 3 194 | 22 872 | 33 539 | 9 351 | 42 890 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 180 | 0 | 180 | 110 | 0 | 110 | 185 | 1 | 186 |
| 42601 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 231 | 0 | 231 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 70 000 | 0 | 70 000 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 44 000 | 0 | 44 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 41 000 | 0 | 41 000 |
| 42104 | 11 000 | 61 253 | 72 253 | 8 500 | 14 191 | 22 691 | 11 501 | 52 300 | 63 801 |
| 42204 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 26 500 | 42 284 | 68 784 | 6 500 | 1 318 | 7 818 | 20 000 | 44 768 | 64 768 |
| 42205 | 4 170 | 0 | 4 170 | 0 | 0 | 0 | 4 170 | 0 | 4 170 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 44 200 | 0 | 44 200 | 0 | 0 | 0 | 47 200 | 0 | 47 200 |
| 42206 | 21 600 | 0 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | 21 600 | 0 | 21 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| 42207 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 17 081 | 0 | 17 081 | 12 805 | 0 | 12 805 | 12 366 | 0 | 12 366 |
| 42304 | 209 689 | 9 902 | 219 591 | 34 885 | 739 | 35 624 | 213 139 | 11 427 | 224 566 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 214 729 | 30 982 | 1 245 711 | 126 428 | 2 061 | 128 489 | 1 181 431 | 32 494 | 1 213 925 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 524 823 | 95 358 | 2 620 181 | 119 702 | 8 120 | 127 822 | 2 549 710 | 100 018 | 2 649 728 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 127 190 | 881 | 128 071 | 19 782 | 34 | 19 816 | 132 718 | 942 | 133 660 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 7 203 | 0 | 7 203 | 5 420 | 0 | 5 420 | 13 606 | 0 | 13 606 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 5 420 | 0 | 5 420 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 135 283 | 0 | 135 283 | 0 | 0 | 0 | 135 283 | 0 | 135 283 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -26 556 | 0 | -26 556 | 0 | 0 | 0 | -25 931 | 0 | -25 931 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 60 | 0 | 60 | 1 078 036 | 7 201 | 1 085 237 | 52 | 0 | 52 |
| 30408 | 0 | 0 | 0 | 867 213 | 0 | 867 213 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 867 213 | 0 | 867 213 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 147 333 | 143 888 | 1 291 221 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 972 | 0 | 972 | 894 141 | 68 | 894 209 | 2 859 | 0 | 2 859 |
| 47422 | 122 | 0 | 122 | 69 809 | 0 | 69 809 | 143 | 0 | 143 |
| 60301 | 12 509 | 0 | 12 509 | 20 982 | 0 | 20 982 | 5 759 | 0 | 5 759 |
| 60305 | 1 896 | 0 | 1 896 | 11 106 | 0 | 11 106 | 2 220 | 0 | 2 220 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 690 | 0 | 690 | 1 871 | 0 | 1 871 | 1 748 | 0 | 1 748 |
| 60320 | 2 423 | 0 | 2 423 | 2 423 | 0 | 2 423 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 90 | 0 | 90 | 465 | 0 | 465 | 1 | 0 | 1 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 90 190 | 2 109 | 92 299 | 18 909 | 767 | 19 676 | 93 917 | 1 918 | 95 835 |
| 47426 | 3 798 | 207 | 4 005 | 4 097 | 16 | 4 113 | 1 169 | 396 | 1 565 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 230 000 | 0 | 230 000 | 101 | 0 | 101 | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 10601 | 784 804 | 0 | 784 804 | 90 | 0 | 90 | 784 714 | 0 | 784 714 |
| 10701 | 256 616 | 0 | 256 616 | 0 | 0 | 0 | 256 616 | 0 | 256 616 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 751 784 | 0 | 751 784 | 2 779 | 0 | 2 779 | 754 504 | 0 | 754 504 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 022 718 | 0 | 1 022 718 | 19 | 0 | 19 | 1 201 306 | 0 | 1 201 306 |
| 70602 | 15 119 | 0 | 15 119 | 9 798 | 0 | 9 798 | 5 321 | 0 | 5 321 |
| 70603 | 132 459 | 0 | 132 459 | 0 | 0 | 0 | 179 916 | 0 | 179 916 |
| 70604 | 4 278 | 0 | 4 278 | 0 | 0 | 0 | 7 556 | 0 | 7 556 |
| 70606 | -944 886 | 0 | -944 886 | -120 655 | 0 | -120 655 | -1 064 655 | 0 | -1 064 655 |
| 70608 | -132 336 | 0 | -132 336 | -47 347 | 0 | -47 347 | -179 683 | 0 | -179 683 |
| 70609 | -3 943 | 0 | -3 943 | -1 853 | 0 | -1 853 | -5 796 | 0 | -5 796 |
| 70611 | -22 017 | 0 | -22 017 | -5 478 | 0 | -5 478 | -27 019 | 0 | -27 019 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 1 | 0 | 1 | 9 422 | 0 | 9 422 | 1 | 0 | 1 |
| 61304 | 221 | 0 | 221 | 49 | 0 | 49 | 233 | 0 | 233 |
| 61403 | -19 186 | 0 | -19 186 | -1 420 | 0 | -1 420 | -19 049 | 0 | -19 049 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -210 680 | -43 466 | -254 146 | -4 635 | -2 555 | -7 190 | -242 804 | -45 316 | -288 120 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -74 051 | 0 | -74 051 | -81 609 | 0 | -81 609 | -199 842 | 0 | -199 842 |
| 91317 | -760 366 | 0 | -760 366 | -448 091 | 0 | -448 091 | -970 561 | 0 | -970 561 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 236 777 | 44 287 | 6 281 064 | 196 169 | 2 604 | 198 773 | 6 247 278 | 46 171 | 6 293 449 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 6 551 | 0 | 6 551 | 4 635 | 0 | 4 635 | 13 614 | 0 | 13 614 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 788 804 | 0 | 1 788 804 | 156 083 | 0 | 156 083 | 1 674 065 | 0 | 1 674 065 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 15 484 | 0 | 15 484 | 710 | 0 | 710 | 15 548 | 0 | 15 548 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -10 532 | 0 | -10 532 | 0 | 0 | 0 | -10 532 | 0 | -10 532 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -298 | 0 | -298 | -1 | 0 | -1 | -294 | 0 | -294 |
| 91803 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 | -49 | 0 | -49 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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