On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 283 550 | 117 578 | 401 128 | 3 965 602 | 549 127 | 4 514 729 | 290 998 | 113 670 | 404 668 |
| 20209 | 5 323 | 0 | 5 323 | 981 286 | 51 312 | 1 032 598 | 9 801 | 0 | 9 801 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 174 724 | 0 | 174 724 | 484 341 | 0 | 484 341 | 172 092 | 0 | 172 092 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 330 210 | 0 | 330 210 | 9 140 939 | 0 | 9 140 939 | 313 627 | 0 | 313 627 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 494 296 | 494 296 | 0 | 268 024 | 268 024 | 0 | 13 295 | 13 295 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 330 337 | 29 198 | 359 535 | 199 306 | 11 859 | 211 165 | 22 844 | 27 151 | 49 995 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 3 172 | 4 172 | 0 | 195 | 195 | 1 000 | 3 245 | 4 245 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 743 500 | 3 540 | 1 747 040 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 19 103 | 2 118 | 21 221 | 174 128 | 2 283 | 176 411 | 21 537 | 2 171 | 23 708 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 8 756 | 0 | 8 756 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 1 073 | 0 | 1 073 | 225 179 | 0 | 225 179 | 224 | 0 | 224 |
| 30424 | 272 | 0 | 272 | 1 014 422 | 0 | 1 014 422 | 1 397 | 0 | 1 397 |
| 30425 | 5 000 | 2 820 | 7 820 | 0 | 173 | 173 | 0 | 2 884 | 2 884 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 75 487 | 75 487 | 1 466 313 | 819 686 | 2 285 999 | 0 | 37 970 | 37 970 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 663 | 0 | -2 663 | -25 | 0 | -25 | -2 678 | 0 | -2 678 |
| 30226 | -467 | 0 | -467 | -55 | 0 | -55 | -464 | 0 | -464 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 1 010 | 0 | 1 010 | 2 498 | 0 | 2 498 | 1 010 | 0 | 1 010 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 28 592 | 28 592 | 0 | 1 758 | 1 758 | 0 | 29 246 | 29 246 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 98 | 0 | 98 | 638 889 | 0 | 638 889 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 373 232 | 0 | 373 232 | 62 757 | 0 | 62 757 | 344 224 | 0 | 344 224 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 51 596 | 0 | 51 596 | 101 061 | 0 | 101 061 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 35 752 | 35 752 | 0 | 2 328 | 2 328 | 0 | 36 697 | 36 697 |
| 50407 | 0 | 507 | 507 | 0 | 21 | 21 | 0 | 647 | 647 |
| 50407 | 0 | 507 | 507 | 0 | 21 | 21 | 0 | 647 | 647 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -4 496 | 0 | -4 496 | -4 651 | 0 | -4 651 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 2 654 | 0 | 2 654 | 3 307 | 0 | 3 307 | 2 099 | 0 | 2 099 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 214 495 | 0 | 214 495 | 487 196 | 0 | 487 196 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -35 752 | 0 | -35 752 | -1 365 | 0 | -1 365 | -36 697 | 0 | -36 697 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 4 803 556 | 0 | 4 803 556 | 0 | 0 | 0 | 4 803 556 | 0 | 4 803 556 |
| 50706 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50708 | 0 | 8 526 | 8 526 | 0 | 524 | 524 | 0 | 8 721 | 8 721 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 3 784 848 | 0 | 3 784 848 | 163 728 | 0 | 163 728 | 3 948 576 | 0 | 3 948 576 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 198 401 | 0 | 198 401 | 298 623 | 0 | 298 623 | 176 732 | 0 | 176 732 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 360 820 | 363 311 | 2 491 | 0 | 2 491 |
| 47101 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 18 000 | 0 | 18 000 | 14 500 | 0 | 14 500 | 32 500 | 0 | 32 500 |
| 45105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 45204 | 256 223 | 0 | 256 223 | 13 175 | 0 | 13 175 | 101 108 | 0 | 101 108 |
| 45205 | 912 192 | 0 | 912 192 | 143 245 | 0 | 143 245 | 811 867 | 0 | 811 867 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 303 | 0 | 303 | 241 | 0 | 241 | 514 | 0 | 514 |
| 45107 | 772 063 | 0 | 772 063 | 41 700 | 0 | 41 700 | 744 588 | 0 | 744 588 |
| 45108 | 4 257 | 0 | 4 257 | 0 | 0 | 0 | 4 033 | 0 | 4 033 |
| 45206 | 70 806 | 0 | 70 806 | 0 | 0 | 0 | 57 912 | 0 | 57 912 |
| 47105 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 779 160 | 0 | 1 779 160 | 6 588 | 0 | 6 588 | 1 717 485 | 0 | 1 717 485 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 2 190 253 | 0 | 2 190 253 | 0 | 0 | 0 | 2 184 476 | 0 | 2 184 476 |
| 47107 | 2 085 | 0 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | 2 085 | 0 | 2 085 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47302 | 502 319 | 0 | 502 319 | 502 319 | 0 | 502 319 | 502 319 | 0 | 502 319 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44906 | 32 100 | 0 | 32 100 | 0 | 0 | 0 | 25 650 | 0 | 25 650 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 487 106 | 0 | 487 106 | 180 641 | 0 | 180 641 | 660 529 | 0 | 660 529 |
| 45912 | 6 101 | 0 | 6 101 | 832 | 0 | 832 | 6 378 | 0 | 6 378 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 9 051 | 0 | 9 051 | 6 449 | 0 | 6 449 | 6 449 | 0 | 6 449 |
| 45909 | 611 | 0 | 611 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -88 987 | 0 | -88 987 | -8 027 | 0 | -8 027 | -88 177 | 0 | -88 177 |
| 45215 | -72 977 | 0 | -72 977 | -12 343 | 0 | -12 343 | -118 534 | 0 | -118 534 |
| 47108 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 4 | 0 | 4 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 2 511 | 0 | 2 511 | 247 | 0 | 247 | 1 523 | 0 | 1 523 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 50 655 | 0 | 50 655 | 0 | 0 | 0 | 46 117 | 0 | 46 117 |
| 45410 | 7 710 | 0 | 7 710 | 0 | 0 | 0 | 7 710 | 0 | 7 710 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 5 947 | 0 | 5 947 | 0 | 0 | 0 | 5 531 | 0 | 5 531 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 42 003 | 0 | 42 003 | 1 325 | 0 | 1 325 | 42 913 | 0 | 42 913 |
| 45914 | 475 | 0 | 475 | 41 | 0 | 41 | 476 | 0 | 476 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -6 887 | 0 | -6 887 | -925 | 0 | -925 | -6 012 | 0 | -6 012 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 940 | 8 | 948 | 868 | 0 | 868 | 868 | 0 | 868 |
| 45508 | 17 862 | 157 | 18 019 | 5 210 | 551 | 5 761 | 16 487 | 0 | 16 487 |
| 45509 | 35 330 | 7 068 | 42 398 | 15 149 | 1 767 | 16 916 | 37 327 | 7 976 | 45 303 |
| 45708 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 23 728 | 0 | 23 728 | 170 | 0 | 170 | 22 851 | 0 | 22 851 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 123 876 | 0 | 123 876 | 3 181 | 0 | 3 181 | 116 121 | 0 | 116 121 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 403 187 | 0 | 1 403 187 | 10 295 | 0 | 10 295 | 1 316 461 | 0 | 1 316 461 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 513 886 | 352 | 514 238 | 6 267 | 22 | 6 289 | 513 400 | 360 | 513 760 |
| 45915 | 111 285 | 255 | 111 540 | 2 396 | 13 | 2 409 | 111 842 | 183 | 112 025 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -175 863 | 0 | -175 863 | -6 061 | 0 | -6 061 | -178 664 | 0 | -178 664 |
| 45715 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -494 563 | 0 | -494 563 | -7 511 | 0 | -7 511 | -499 841 | 0 | -499 841 |
| 45918 | -24 048 | 0 | -24 048 | -850 | 0 | -850 | -25 827 | 0 | -25 827 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 533 461 | 0 | 533 461 | 3 354 | 0 | 3 354 | 536 815 | 0 | 536 815 |
| 30204 | 48 194 | 0 | 48 194 | 0 | 0 | 0 | 42 715 | 0 | 42 715 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 471 424 | 0 | 471 424 | 18 | 0 | 18 | 471 064 | 0 | 471 064 |
| 60404 | 878 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 878 |
| 60701 | 18 174 | 0 | 18 174 | 0 | 0 | 0 | 18 174 | 0 | 18 174 |
| 60901 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 61002 | 1 290 | 0 | 1 290 | 8 | 0 | 8 | 1 290 | 0 | 1 290 |
| 61008 | 1 894 | 0 | 1 894 | 917 | 0 | 917 | 1 872 | 0 | 1 872 |
| 61009 | 308 | 0 | 308 | 244 | 0 | 244 | 290 | 0 | 290 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 319 | 0 | 2 319 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 395 453 | 0 | 395 453 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -233 706 | 0 | -233 706 | -13 926 | 0 | -13 926 | -235 623 | 0 | -235 623 |
| 60903 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 71 362 | 703 | 72 065 | 25 916 | 183 | 26 099 | 76 181 | 778 | 76 959 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 13 111 | 0 | 13 111 | 0 | 0 | 0 | 13 111 | 0 | 13 111 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 3 595 | 0 | 3 595 | 1 268 | 0 | 1 268 | 3 504 | 0 | 3 504 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 2 500 | 0 | 2 500 | 49 410 | 0 | 49 410 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 30301 | 0 | -71 715 | -71 715 | -1 532 583 | -89 868 | -1 622 451 | -19 664 | -91 982 | -111 646 |
| 30302 | 0 | 71 715 | 71 715 | 1 552 225 | 110 135 | 1 662 360 | 19 664 | 91 982 | 111 646 |
| 30305 | -13 158 810 | -1 368 288 | -14 527 098 | -2 191 829 | -124 150 | -2 315 979 | -17 146 039 | -1 447 713 | -18 593 752 |
| 30306 | 13 158 810 | 1 368 288 | 14 527 098 | 6 179 058 | 203 575 | 6 382 633 | 17 146 039 | 1 447 713 | 18 593 752 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 510 288 | 0 | 510 288 | 3 002 | 0 | 3 002 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 12 980 603 | 20 147 508 | 33 128 111 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 330 623 | 154 990 | 485 613 | 17 379 | 72 653 | 90 032 | 299 616 | 165 911 | 465 527 |
| 47801 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 1 730 |
| 47802 | 24 262 | 0 | 24 262 | 14 | 0 | 14 | 24 198 | 0 | 24 198 |
| 60302 | 6 537 | 0 | 6 537 | 1 208 | 0 | 1 208 | 6 174 | 0 | 6 174 |
| 60306 | 205 | 0 | 205 | 4 616 | 0 | 4 616 | 15 | 0 | 15 |
| 60308 | 891 | 0 | 891 | 966 | 0 | 966 | 972 | 0 | 972 |
| 60310 | 2 220 | 0 | 2 220 | 2 024 | 0 | 2 024 | 2 216 | 0 | 2 216 |
| 60312 | 29 486 | 0 | 29 486 | 27 000 | 0 | 27 000 | 29 650 | 0 | 29 650 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 23 467 | 0 | 23 467 | 64 | 0 | 64 | 23 354 | 0 | 23 354 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 4 405 | 0 | 4 405 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -316 332 | 0 | -316 332 | -37 386 | 0 | -37 386 | -303 965 | 0 | -303 965 |
| 47804 | -11 240 | 0 | -11 240 | -17 | 0 | -17 | -11 223 | 0 | -11 223 |
| 60324 | -27 105 | 0 | -27 105 | -209 | 0 | -209 | -27 184 | 0 | -27 184 |
| 61012 | -223 | 0 | -223 | 0 | 0 | 0 | -223 | 0 | -223 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 320 | 0 | -7 320 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 1 757 | 0 | 1 757 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 194 162 | 0 | 194 162 | 194 162 | 0 | 194 162 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 692 | 0 | 1 692 | 1 396 | 0 | 1 396 |
| 40602 | 33 496 | 0 | 33 496 | 52 967 | 0 | 52 967 | 30 019 | 0 | 30 019 |
| 40603 | 45 | 0 | 45 | 75 | 0 | 75 | 169 | 0 | 169 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 17 431 | 5 | 17 436 | 259 782 | 0 | 259 782 | 12 423 | 5 | 12 428 |
| 40702 | 1 321 359 | 6 811 | 1 328 170 | 7 877 225 | 803 353 | 8 680 578 | 923 797 | 12 762 | 936 559 |
| 40703 | 198 416 | 0 | 198 416 | 105 595 | 0 | 105 595 | 206 412 | 0 | 206 412 |
| 40802 | 80 048 | 2 124 | 82 172 | 395 234 | 1 584 | 396 818 | 63 554 | 2 312 | 65 866 |
| 40821 | 14 401 | 0 | 14 401 | 332 180 | 0 | 332 180 | 4 526 | 0 | 4 526 |
| 40905 | 98 | 0 | 98 | 1 064 | 0 | 1 064 | 147 | 0 | 147 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 3 | 0 | 3 | 1 162 | 1 447 | 2 609 | 12 | 1 | 13 |
| 40911 | 2 212 | 0 | 2 212 | 327 541 | 0 | 327 541 | 2 650 | 0 | 2 650 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 4 869 | 5 955 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 17 563 | 353 | 17 916 | 93 | 102 | 195 | 18 258 | 341 | 18 599 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 277 | 356 | 633 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 373 | 751 | 1 124 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 389 314 | 34 074 | 423 388 | 1 229 266 | 86 475 | 1 315 741 | 369 315 | 36 477 | 405 792 |
| 42301 | 240 576 | 25 453 | 266 029 | 879 792 | 77 164 | 956 956 | 318 099 | 22 492 | 340 591 |
| 42309 | 11 671 | 0 | 11 671 | 966 | 0 | 966 | 10 705 | 0 | 10 705 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 616 | 104 | 1 720 | 6 963 | 26 | 6 989 | 1 254 | 85 | 1 339 |
| 42601 | 1 037 | 302 | 1 339 | 572 | 12 | 584 | 1 037 | 309 | 1 346 |
| 42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 11 | 0 | 11 | 17 052 | 0 | 17 052 | 207 | 0 | 207 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 550 | 0 | 3 550 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 49 870 | 0 | 49 870 | 48 970 | 0 | 48 970 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| 43702 | 0 | 0 | 0 | 50 321 | 0 | 50 321 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 51 350 | 0 | 51 350 | 45 850 | 0 | 45 850 | 54 100 | 0 | 54 100 |
| 42104 | 158 380 | 0 | 158 380 | 140 000 | 0 | 140 000 | 37 880 | 0 | 37 880 |
| 42203 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 42105 | 214 213 | 0 | 214 213 | 140 743 | 0 | 140 743 | 94 830 | 0 | 94 830 |
| 42205 | 83 700 | 0 | 83 700 | 83 700 | 0 | 83 700 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 421 327 | 0 | 421 327 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 174 943 | 0 | 1 174 943 |
| 42206 | 1 655 | 0 | 1 655 | 0 | 0 | 0 | 3 655 | 0 | 3 655 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43707 | 174 400 | 0 | 174 400 | 0 | 0 | 0 | 174 400 | 0 | 174 400 |
| 43807 | 604 279 | 0 | 604 279 | 0 | 0 | 0 | 604 279 | 0 | 604 279 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41505 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 41905 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41506 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 1 525 | 794 | 2 319 | 2 292 | 33 | 2 325 | 4 206 | 3 360 | 7 566 |
| 42304 | 416 847 | 9 204 | 426 051 | 107 753 | 3 446 | 111 199 | 389 396 | 9 312 | 398 708 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 390 125 | 65 958 | 2 456 083 | 798 364 | 23 179 | 821 543 | 2 206 158 | 58 007 | 2 264 165 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 8 573 889 | 796 770 | 9 370 659 | 1 343 951 | 162 438 | 1 506 389 | 8 423 011 | 747 754 | 9 170 765 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 13 297 | 2 204 | 15 501 | 3 771 | 1 481 | 5 252 | 13 351 | 2 163 | 15 514 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 4 439 | 0 | 4 439 | 4 243 | 0 | 4 243 | 2 286 | 0 | 2 286 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 14 593 | 24 627 | 39 220 | 1 453 | 959 | 2 412 | 13 251 | 25 331 | 38 582 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52005 | 853 722 | 0 | 853 722 | 0 | 0 | 0 | 853 722 | 0 | 853 722 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 1 032 687 | 0 | 1 032 687 | 1 032 687 | 0 | 1 032 687 | 0 | 0 | 0 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -299 133 | 0 | -299 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 378 | 858 | 5 236 | 290 538 | 14 675 | 305 213 | 6 915 | 2 346 | 9 261 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 962 240 | 0 | 962 240 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 12 587 234 | 20 526 005 | 33 113 239 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 736 | 0 | 736 | 31 381 | 10 | 31 391 | 462 | 0 | 462 |
| 47422 | 11 | 0 | 11 | 164 172 | 28 569 | 192 741 | 475 | 0 | 475 |
| 60301 | 12 630 | 0 | 12 630 | 23 939 | 0 | 23 939 | 10 480 | 0 | 10 480 |
| 60305 | 19 | 0 | 19 | 52 432 | 0 | 52 432 | 41 | 0 | 41 |
| 60307 | 4 | 0 | 4 | 146 | 0 | 146 | 3 | 0 | 3 |
| 60309 | 3 511 | 0 | 3 511 | 530 | 0 | 530 | 3 451 | 0 | 3 451 |
| 60311 | 459 | 0 | 459 | 3 126 | 0 | 3 126 | 201 | 0 | 201 |
| 60322 | 1 265 | 105 | 1 370 | 7 646 | 4 | 7 650 | 1 253 | 108 | 1 361 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 70 850 | 4 718 | 75 568 | 79 133 | 3 595 | 82 728 | 71 719 | 4 701 | 76 420 |
| 47426 | 7 961 | 0 | 7 961 | 5 294 | 0 | 5 294 | 8 066 | 0 | 8 066 |
| 50407 | 0 | 507 | 507 | 0 | 21 | 21 | 0 | 647 | 647 |
| 50407 | 0 | 507 | 507 | 0 | 21 | 21 | 0 | 647 | 647 |
| 52501 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 7 180 | 0 | 7 180 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 047 931 | 0 | 2 047 931 | 0 | 0 | 0 | 2 047 931 | 0 | 2 047 931 |
| 10701 | 105 580 | 0 | 105 580 | 0 | 0 | 0 | 105 580 | 0 | 105 580 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 428 355 | 0 | 428 355 | 0 | 0 | 0 | 428 355 | 0 | 428 355 |
| 70701 | 6 041 100 | 0 | 6 041 100 | 6 852 686 | 0 | 6 852 686 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 1 774 886 | 0 | 1 774 886 | 1 774 886 | 0 | 1 774 886 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 2 326 369 | 0 | 2 326 369 | 3 121 542 | 0 | 3 121 542 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -7 729 609 | 0 | -7 729 609 | -1 900 511 | 0 | -1 900 511 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | -7 847 | 0 | -7 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -2 349 543 | 0 | -2 349 543 | -796 520 | 0 | -796 520 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -6 011 | 0 | -6 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70714 | -32 964 | 0 | -32 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 10 125 974 | 0 | 10 125 974 | 16 393 | 0 | 16 393 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 283 525 | 0 | 283 525 | 481 | 0 | 481 | 507 499 | 0 | 507 499 |
| 70602 | 106 046 | 0 | 106 046 | 150 | 0 | 150 | 269 669 | 0 | 269 669 |
| 70603 | 218 768 | 0 | 218 768 | 0 | 0 | 0 | 456 702 | 0 | 456 702 |
| 70606 | -364 260 | 0 | -364 260 | -402 797 | 0 | -402 797 | -765 098 | 0 | -765 098 |
| 70607 | -12 058 | 0 | -12 058 | -3 914 | 0 | -3 914 | -8 013 | 0 | -8 013 |
| 70608 | -215 108 | 0 | -215 108 | -252 394 | 0 | -252 394 | -467 502 | 0 | -467 502 |
| 70611 | -76 | 0 | -76 | -32 | 0 | -32 | -108 | 0 | -108 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 1 757 | 0 | 1 757 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -2 648 | 0 | -2 648 | -891 | 0 | -891 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 3 720 | 0 | 3 720 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 954 | 0 | 1 954 |
| 61304 | 3 795 | 193 | 3 988 | 671 | 32 | 703 | 3 329 | 191 | 3 520 |
| 61403 | -18 677 | -161 | -18 838 | -389 | -11 | -400 | -16 898 | -158 | -17 056 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -340 600 | 0 | -340 600 | -49 705 | 0 | -49 705 | -290 895 | 0 | -290 895 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -74 120 | 0 | -74 120 | -90 546 | 0 | -90 546 | -112 139 | 0 | -112 139 |
| 91317 | -753 296 | -11 003 | -764 299 | -953 497 | -705 439 | -1 658 936 | -409 813 | -10 710 | -420 523 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 204 950 | 0 | -1 204 950 | 0 | 0 | 0 | -1 204 950 | 0 | -1 204 950 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 694 240 | 0 | 6 694 240 | 1 200 689 | 0 | 1 200 689 | 8 468 378 | 0 | 8 468 378 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 3 927 718 | 0 | 3 927 718 | 1 037 388 | 0 | 1 037 388 | 2 890 330 | 0 | 2 890 330 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 806 538 | 0 | 1 806 538 | 150 576 | 0 | 150 576 | 1 871 632 | 0 | 1 871 632 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 458 138 | 3 232 | 461 370 | 42 021 | 6 024 | 48 045 | 490 624 | 6 203 | 496 827 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -118 819 | 0 | -118 819 | 0 | 0 | 0 | -118 762 | 0 | -118 762 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -523 032 | 0 | -523 032 | 0 | 0 | 0 | -522 363 | 0 | -522 363 |
| 91803 | -4 114 | 0 | -4 114 | 0 | 0 | 0 | -4 107 | 0 | -4 107 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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