Kuap. Ru - Bilanz der ПЕТРОКОММЕРЦ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1776

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	246 885 040	246 885 040
Hoch flüssige Mittel	38 427 800	38 427 800
Flüssige Mittel	12 817 468	12 817 468
Bargeld	7 678 352	7 678 352
in bar und auf dem Weg	4 970 288	4 970 288
in Geldautomaten	2 700 586	2 700 586
Edelmetalle	7 478	7 478
Nostro-Konto mit Zentralbank	5 139 116	5 139 116
nostro-Konten	24 393 641	24 393 641
Nichtansässige	11 090 535	11 090 535
Ansässige	13 303 106	13 303 106
Geld in Transfer	658 828	658 828
Börsenkonten	563 268	563 268
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-5 405	-5 405
Verzinslichen Aktiva	162 024 989	162 024 989
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37 533 697	37 533 697
Russische Zentralbank	5 000 000	5 000 000
Ansässige	10 000 000	10 000 000
bis zu 30 Tagen	10 000 000	10 000 000
Nichtansässige	22 566 584	22 566 584
bis zu 30 Tagen	21 470 343	21 470 343
bis zu 180 Tage	228 566	228 566
mehr als 180 Tage	867 675	867 675
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-32 887	-32 887
Wertpapier	45 924 331	45 924 331
Bonds	40 535 456	40 535 456
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	18 101 372	18 101 372
Unternehmensanleihen	5 811 860	5 811 860
Finanzinstituten Anleihen	7 737 964	7 737 964
Ausländische Unternehmensanleihen	8 679 652	8 679 652
Wertberichtigung	204 608	204 608
Überfällige	71 045	71 045
Wertberichtigungen auf Anleihen	-71 045	-71 045
Schuldscheindarlehen	51 406	51 406
Unternehmen	417 940	417 940
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-366 534	-366 534
Aktien	240	240
Ansässige	1 322	1 322
Wertberichtigung	-1 081	-1 081
Wertberichtigungen auf Aktien	-1	-1
Investmentfonds	5 337 229	5 337 229
Die Ausleihungen an Firmenkunden	53 501 870	53 501 870
Ansässige	41 656 827	41 656 827
bis zu 30 Tagen	19 208	19 208
bis zu 180 Tage	5 650 420	5 650 420
bis zu 1 Jahr	9 652 425	9 652 425
bis 3 Jahre	3 388 252	3 388 252
mehr als 3 Jahre	22 946 522	22 946 522
Nichtansässige	5 628 218	5 628 218
bis zu 30 Tagen	741 602	741 602
bis zu 1 Jahr	2 000 000	2 000 000
bis 3 Jahre	66 037	66 037
mehr als 3 Jahre	2 820 579	2 820 579
Staatsunternehmen	17 190	17 190
mehr als 3 Jahre	17 190	17 190
Überfällige	22 169 695	22 169 695
Ansässige	19 180 746	19 180 746
Nichtansässige	2 783 949	2 783 949
Staatsunternehmen	205 000	205 000
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-15 970 060	-15 970 060
Ansässige	-13 571 564	-13 571 564
Nichtansässige	-2 269 080	-2 269 080
Staatsunternehmen	-129 416	-129 416
Kredite an Einzelunternehmer	349 156	349 156
bis zu 180 Tage	520	520
bis 3 Jahre	23 300	23 300
mehr als 3 Jahre	339 550	339 550
Überfällige	143 109	143 109
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-157 323	-157 323
Kredite an Privatpersonen	24 715 935	24 715 935
Standard	25 084 477	25 084 477
bis zu 30 Tagen	1 084 028	1 084 028
bis zu 180 Tage	4 355	4 355
bis zu 1 Jahr	130 146	130 146
bis 3 Jahre	3 265 489	3 265 489
mehr als 3 Jahre	20 600 459	20 600 459
Überfällige	1 112 087	1 112 087
Überfällige	1 112 087	1 112 087
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 480 629	-1 480 629
sonstige Vermögenswerte	46 432 251	46 432 251
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 807 251	1 807 251
Räumlichkeiten und Ausrüstung	4 284 670	4 284 670
Anschaffungskosten	6 235 451	6 235 451
Abschreibung	-1 950 781	-1 950 781
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	6 242 796	6 242 796
Factoring	13 688 431	13 688 431
Langfristige Vermögenswerte	505 713	505 713
sonstige Vermögenswerte	21 592 309	21 592 309
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	3 000	3 000
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 451 492	-4 451 492
Derivate - Aktiva	45 551	45 551
Latente Steuerguthaben	2 714 022	2 714 022
SCHULDEN	231 862 783	231 862 783
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	702 475	702 475
Girokonten (loro-Konten)	423 644	423 644
Ansässige	398 387	398 387
Nichtansässige	25 257	25 257
Geldanlagen	276 744	276 744
Nichtansässige	276 744	276 744
mehr als 180 Tage	276 744	276 744
Sonstige Bankverbindlichkeiten	2 087	2 087
Kundenkonten	39 215 911	39 215 911
Unternehmenskunden	28 055 040	28 055 040
Staatsunternehmen	124 489	124 489
Ansässige	26 472 856	26 472 856
Nichtansässige	1 457 695	1 457 695
Privatkunden	11 105 084	11 105 084
Ansässige	10 899 224	10 899 224
Nichtansässige	205 860	205 860
Maklergeschäft	55 787	55 787
Ansässige	50 347	50 347
Nichtansässige	5 440	5 440
Geldanlagen	153 290 328	153 290 328
Unternehmenskunden	86 833 391	86 833 391
Ansässige	52 670 917	52 670 917
bis zu 30 Tagen	35 019 298	35 019 298
bis zu 180 Tage	4 918 461	4 918 461
bis zu 1 Jahr	6 549 972	6 549 972
bis 3 Jahre	4 632 348	4 632 348
mehr als 3 Jahre	1 550 838	1 550 838
Nichtansässige	24 547 724	24 547 724
bis zu 180 Tage	550 000	550 000
mehr als 3 Jahre	23 997 724	23 997 724
Staatsunternehmen	9 614 750	9 614 750
bis zu 180 Tage	16 000	16 000
bis zu 1 Jahr	500	500
mehr als 3 Jahre	9 598 250	9 598 250
Privatkunden	66 456 937	66 456 937
Ansässige	65 073 527	65 073 527
bis zu 30 Tagen	66	66
bis zu 180 Tage	1 153 026	1 153 026
bis zu 1 Jahr	56 793 070	56 793 070
bis 3 Jahre	4 774 751	4 774 751
mehr als 3 Jahre	2 352 614	2 352 614
Nichtansässige	1 383 410	1 383 410
bis zu 30 Tagen	4	4
bis zu 180 Tage	2 908	2 908
bis zu 1 Jahr	1 120 222	1 120 222
bis 3 Jahre	98 860	98 860
mehr als 3 Jahre	161 416	161 416
Wertpapiere ausgegeben	33 936 483	33 936 483
Bonds	31 894 922	31 894 922
Schuldscheindarlehen	1 137 723	1 137 723
auf Anfrage	820	820
bis zu 1 Jahr	15 505	15 505
bis 3 Jahre	1 102 950	1 102 950
mehr als 3 Jahre	568 716	568 716
Diskont aufgelaufenen	-550 268	-550 268
Depotzertifikate	903 838	903 838
bis zu 30 Tagen	49 000	49 000
mehr als 180 Tage	854 838	854 838
Sonstige Verbindlichkeiten	4 717 586	4 717 586
Sonstige Verbindlichkeiten	1 283 180	1 283 180
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	3 434 406	3 434 406
EIGENKAPITAL	15 022 258	15 022 258
Kapital	15 680 059	15 680 059
Profitieren Sie von den Vorjahren	5 018 123	5 018 123
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	5 018 123	5 018 123
Jahresüberschuss	-5 623 007	-5 623 007
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-5 623 007	-5 623 007
künftige Ausgaben	-52 917	-52 917
AUßERBILANZIELLE POSTEN	112 496 688	112 496 688
Nicht benutzte Kreditlimiten	14 026 948	14 026 948
Eventualverbindlichkeiten	-34 080 327	-34 080 327
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-7 354 591	-7 354 591
Nicht benutzte Kreditlimiten	-19 239 676	-19 239 676
Nicht benutzte Garantienlimiten	-7 486 060	-7 486 060
Sicherheiten für Kredite	115 215 049	115 215 049
Waren	89 224 648	89 224 648
Wertpapieren	25 990 401	25 990 401
Unverarbeitete Zahlungen	11 935 172	11 935 172
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	11 935 172	11 935 172
Andere außerbilanzielle Konten	5 399 846	5 399 846
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	5 577 338	5 577 338
Abgeschriebenen Zinsen	-73 000	-73 000
Abgeschriebene Forderungen	-104 492	-104 492
Credit card balances	1 084 028	1 084 028
	204 292 076	204 292 076
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,09%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-18,24%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-23,05%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-5,65%	-100,0%
Überfällige Rate:	-24,36%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-31,89%	-100,0%
Einzelpersonen:	-4,25%	-100,0%

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