На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 825 | 900 | 1 725 | 10 424 | 17 | 10 441 | 1 036 | 314 | 1 350 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 115 | 0 | 1 115 | 20 316 | 0 | 20 316 | 724 | 0 | 724 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 40 | 0 | 40 | 2 466 | 495 | 2 961 | 453 | 0 | 453 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 64 | 151 | 215 | 0 | 4 | 4 | 64 | 152 | 216 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | -65 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 3 000 | 0 | 3 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50720 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
50738 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 3 389 | 0 | 3 389 | 0 | 0 | 0 | 3 389 | 0 | 3 389 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 55 319 | 0 | 55 319 | 0 | 0 | 0 | 54 219 | 0 | 54 219 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 329 | 0 | 329 | 8 | 0 | 8 | 318 | 0 | 318 |
45813 | 52 | 0 | 52 | 6 | 0 | 6 | 55 | 0 | 55 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45806 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
45807 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -4 062 | 0 | -4 062 | -229 | 0 | -229 | -3 833 | 0 | -3 833 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45706 | 10 678 | 0 | 10 678 | 0 | 0 | 0 | 10 560 | 0 | 10 560 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 51 812 | 1 923 | 53 735 | 0 | 55 | 55 | 51 493 | 1 933 | 53 426 |
45915 | 1 468 | 0 | 1 468 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 0 | 1 468 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -34 | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 |
45715 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 | -782 | 0 | -782 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -54 385 | 0 | -54 385 | -348 | 0 | -348 | -54 069 | 0 | -54 069 |
45918 | -1 468 | 0 | -1 468 | 0 | 0 | 0 | -1 468 | 0 | -1 468 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 177 | 0 | 1 177 | 27 | 0 | 27 | 895 | 0 | 895 |
30204 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 78 561 | 0 | 78 561 | 0 | 0 | 0 | 41 171 | 0 | 41 171 |
60901 | 23 678 | 0 | 23 678 | 0 | 0 | 0 | 23 678 | 0 | 23 678 |
61002 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61008 | 643 | 0 | 643 | 11 | 0 | 11 | 643 | 0 | 643 |
61009 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 13 533 | 0 | 13 533 | 36 833 | 0 | 36 833 | 50 366 | 0 | 50 366 |
61908 | 91 832 | 0 | 91 832 | 0 | 0 | 0 | 91 832 | 0 | 91 832 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -14 639 | 0 | -14 639 | -557 | 0 | -557 | -14 205 | 0 | -14 205 |
60903 | -10 059 | 0 | -10 059 | 0 | 0 | 0 | -10 725 | 0 | -10 725 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 444 | 0 | 444 | 250 | 0 | 250 | 495 | 0 | 495 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 631 | 491 | 1 122 | 0 | 0 | 0 |
47431 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
47802 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 |
60202 | 71 800 | 0 | 71 800 | 0 | 0 | 0 | 71 800 | 0 | 71 800 |
60302 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 23 306 | 0 | 23 306 | 459 | 0 | 459 | 21 888 | 0 | 21 888 |
60323 | 2 983 | 0 | 2 983 | 7 | 0 | 7 | 2 967 | 0 | 2 967 |
62001 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62102 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
47804 | -1 724 | 0 | -1 724 | 0 | 0 | 0 | -1 724 | 0 | -1 724 |
60206 | -1 080 | 0 | -1 080 | 0 | 0 | 0 | -1 080 | 0 | -1 080 |
60324 | -2 984 | 0 | -2 984 | -270 | 0 | -270 | -2 743 | 0 | -2 743 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 8 574 | 0 | 8 574 | 261 | 0 | 261 | 8 835 | 0 | 8 835 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
407 | 497 | 0 | 497 | 5 216 | 0 | 5 216 | 643 | 0 | 643 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 158 | 0 | 158 | 1 873 | 0 | 1 873 | 154 | 0 | 154 |
42301 | 5 418 | 303 | 5 721 | 5 061 | 10 | 5 071 | 14 760 | 301 | 15 061 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 97 155 | 72 | 97 227 | 17 839 | 2 | 17 841 | 81 862 | 72 | 81 934 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 185 | 0 | 185 | 3 351 | 0 | 3 351 | 467 | 0 | 467 |
47422 | 163 | 0 | 163 | 348 | 0 | 348 | 165 | 0 | 165 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 072 | 0 | 2 072 | 1 428 | 0 | 1 428 | 2 066 | 0 | 2 066 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 |
60311 | 1 331 | 0 | 1 331 | 997 | 0 | 997 | 1 155 | 0 | 1 155 |
60322 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 915 | 0 | 1 915 |
60335 | 1 101 | 0 | 1 101 | 477 | 0 | 477 | 1 047 | 0 | 1 047 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 642 | 1 | 1 643 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 118 | 2 | 1 120 |
47426 | 1 | 0 | 1 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47603 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 1 271 | 0 | 1 271 |
47606 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 1 782 | 0 | 1 782 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 8 574 | 0 | 8 574 | 0 | 0 | 0 | 8 835 | 0 | 8 835 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 235 227 | 0 | 235 227 | 0 | 0 | 0 | 235 227 | 0 | 235 227 |
10601 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 |
10605 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10610 | -5 363 | 0 | -5 363 | 0 | 0 | 0 | -5 363 | 0 | -5 363 |
10701 | 5 255 | 0 | 5 255 | 0 | 0 | 0 | 5 255 | 0 | 5 255 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 68 556 | 0 | 68 556 | 0 | 0 | 0 | 68 556 | 0 | 68 556 |
10901 | -124 644 | 0 | -124 644 | -19 859 | 0 | -19 859 | -144 503 | 0 | -144 503 |
70802 | -19 859 | 0 | -19 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 90 001 | 0 | 90 001 | 0 | 0 | 0 | 92 996 | 0 | 92 996 |
70603 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
70606 | -106 088 | 0 | -106 088 | -9 045 | 0 | -9 045 | -115 133 | 0 | -115 133 |
70608 | -605 | 0 | -605 | -68 | 0 | -68 | -673 | 0 | -673 |
70616 | 0 | 0 | 0 | -261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 141 518 | 2 112 | 143 630 | 22 237 | 49 | 22 286 | 119 281 | 2 124 | 121 405 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 775 732 | 0 | 775 732 | 1 796 | 0 | 1 796 | 743 485 | 0 | 743 485 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 437 | 0 | -1 437 | 0 | 0 | 0 | -1 437 | 0 | -1 437 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 465 | 0 | -1 465 | 0 | 0 | 0 | -1 465 | 0 | -1 465 |
91803 | -743 | 0 | -743 | 0 | 0 | 0 | -743 | 0 | -743 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.