On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 404 177 | 1 339 | 405 516 | 312 889 | 138 | 313 027 | 246 399 | 1 331 | 247 730 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 435 134 | 0 | 435 134 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 41 772 | 0 | 41 772 | 597 349 | 0 | 597 349 | 62 387 | 0 | 62 387 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 4 137 | 30 535 | 34 672 | 44 140 | 36 705 | 80 845 | 39 137 | 3 455 | 42 592 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -849 | 0 | -849 | -1 348 | 0 | -1 348 | -1 863 | 0 | -1 863 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 103 000 | 0 | 103 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 263 000 | 0 | 263 000 |
| 47105 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 |
| 47106 | 3 440 | 0 | 3 440 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 11 900 |
| 47107 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 45912 | 1 206 | 0 | 1 206 | 2 673 | 0 | 2 673 | 3 879 | 0 | 3 879 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -3 207 | 0 | -3 207 | -4 600 | 0 | -4 600 | -31 027 | 0 | -31 027 |
| 47108 | -5 965 | 0 | -5 965 | -1 840 | 0 | -1 840 | -4 125 | 0 | -4 125 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -24 000 | 0 | -24 000 | 0 | 0 | 0 | -24 000 | 0 | -24 000 |
| 45918 | -1 206 | 0 | -1 206 | 0 | 0 | 0 | -1 768 | 0 | -1 768 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 12 273 | 0 | 12 273 | 243 737 | 0 | 243 737 | 128 005 | 0 | 128 005 |
| 30204 | 26 | 0 | 26 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 175 | 0 | 1 175 | 6 096 | 0 | 6 096 | 7 271 | 0 | 7 271 |
| 60701 | 4 617 | 0 | 4 617 | 2 023 | 0 | 2 023 | 543 | 0 | 543 |
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 556 | 0 | 556 | 4 | 0 | 4 |
| 61009 | 535 | 0 | 535 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 52 986 | 0 | 52 986 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -886 | 0 | -886 | 0 | 0 | 0 | -888 | 0 | -888 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 48 820 | 0 | 48 820 | 128 330 | 0 | 128 330 | 109 441 | 0 | 109 441 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 025 | 0 | 1 025 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 118 059 | 118 590 | 236 649 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 47802 | 5 397 359 | 0 | 5 397 359 | 121 578 | 0 | 121 578 | 5 468 518 | 0 | 5 468 518 |
| 60204 | 0 | 191 | 191 | 0 | 21 | 21 | 0 | 190 | 190 |
| 60302 | 93 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 843 | 0 | 843 | 3 046 | 0 | 3 046 | 118 | 0 | 118 |
| 60312 | 7 135 | 0 | 7 135 | 10 784 | 0 | 10 784 | 2 506 | 0 | 2 506 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 664 | 0 | -1 664 | -2 794 | 0 | -2 794 | -4 906 | 0 | -4 906 |
| 47804 | -230 592 | 0 | -230 592 | -4 209 | 0 | -4 209 | -234 207 | 0 | -234 207 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 351 | 29 268 | 30 619 | 1 350 | 31 077 | 32 427 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40603 | 564 | 0 | 564 | 468 | 0 | 468 | 386 | 0 | 386 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 1 981 | 0 | 1 981 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 201 | 0 | 2 201 |
| 40702 | 2 741 | 304 | 3 045 | 165 357 | 31 | 165 388 | 7 398 | 303 | 7 701 |
| 40703 | 18 | 0 | 18 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 474 | 38 | 512 | 1 523 | 1 116 | 2 639 | 13 | 1 232 | 1 245 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 45 373 | 0 | 45 373 | 41 075 | 0 | 41 075 | 93 348 | 0 | 93 348 |
| 42301 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 73 | 0 | 73 | 16 | 0 | 16 | 135 | 0 | 135 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 589 716 | 0 | 1 589 716 | 236 317 | 0 | 236 317 | 1 620 590 | 0 | 1 620 590 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 461 111 | 0 | 3 461 111 | 480 163 | 0 | 480 163 | 3 577 560 | 0 | 3 577 560 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 751 | 0 | 2 751 | 0 | 0 | 0 | 2 751 | 0 | 2 751 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 3 906 | 0 | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 3 906 | 0 | 3 906 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 118 590 | 118 058 | 236 648 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 1 622 | 0 | 1 622 | 2 294 | 0 | 2 294 | 1 171 | 0 | 1 171 |
| 60305 | 1 799 | 0 | 1 799 | 4 024 | 0 | 4 024 | 1 181 | 0 | 1 181 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 83 | 0 | 83 | 26 | 0 | 26 | 130 | 0 | 130 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 14 | 0 | 14 | 58 566 | 0 | 58 566 | 40 | 0 | 40 |
| 47426 | 74 | 0 | 74 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 150 396 | 0 | 150 396 | 0 | 0 | 0 | 150 396 | 0 | 150 396 |
| 10701 | 63 416 | 0 | 63 416 | 0 | 0 | 0 | 63 416 | 0 | 63 416 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 88 712 | 0 | 88 712 | 0 | 0 | 0 | 88 712 | 0 | 88 712 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 512 365 | 0 | 512 365 | 358 | 0 | 358 | 710 229 | 0 | 710 229 |
| 70603 | 36 080 | 0 | 36 080 | 0 | 0 | 0 | 40 493 | 0 | 40 493 |
| 70606 | -443 664 | 0 | -443 664 | -127 230 | 0 | -127 230 | -570 632 | 0 | -570 632 |
| 70608 | -33 623 | 0 | -33 623 | -4 445 | 0 | -4 445 | -38 068 | 0 | -38 068 |
| 70611 | -2 795 | 0 | -2 795 | -415 | 0 | -415 | -3 210 | 0 | -3 210 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -3 266 | 0 | -3 266 | -493 | 0 | -493 | -3 279 | 0 | -3 279 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 67 145 | 0 | 67 145 | 0 | 0 | 0 | 67 145 | 0 | 67 145 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 104 | 0 | 104 | 60 | 0 | 60 | 164 | 0 | 164 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 2 683 | 0 | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 2 683 | 0 | 2 683 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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