On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 1 806 726 | 1 732 887 | 3 539 613 | 12 233 200 | 5 679 039 | 17 912 239 | 136 637 | 309 356 | 445 993 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 863 137 | 2 496 717 | 11 359 854 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 225 632 | 88 | 225 720 | 669 543 | 1 476 | 671 019 | 101 515 | 143 | 101 658 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 1 972 442 | 0 | 1 972 442 | 61 346 934 | 0 | 61 346 934 | 234 402 | 0 | 234 402 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 2 481 610 | 2 481 610 | 0 | 19 020 771 | 19 020 771 | 0 | 6 665 700 | 6 665 700 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 135 048 | 712 146 | 847 194 | 537 493 | 2 883 115 | 3 420 608 | 6 748 | 189 016 | 195 764 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 1 250 | 8 243 | 9 493 | 0 | 1 709 | 1 709 | 1 250 | 8 502 | 9 752 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 299 | 1 361 299 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 43 595 | 1 997 | 45 592 | 2 182 880 | 275 564 | 2 458 444 | 10 226 | 1 021 | 11 247 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 15 199 432 | 0 | 15 199 432 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30424 | 186 371 | 0 | 186 371 | 55 130 954 | 0 | 55 130 954 | 31 | 0 | 31 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 1 018 171 | 1 018 171 | 22 551 938 | 8 223 410 | 30 775 348 | 0 | 2 | 2 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -1 264 | 0 | -1 264 | -641 | 0 | -641 | -962 | 0 | -962 |
30226 | -4 721 | 0 | -4 721 | -1 101 | 0 | -1 101 | -4 680 | 0 | -4 680 |
30607 | -4 468 | 0 | -4 468 | -4 045 | 0 | -4 045 | -454 | 0 | -454 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31901 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 104 951 | 104 951 | 0 | 21 758 | 21 758 | 0 | 108 248 | 108 248 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 10 891 168 | 0 | 10 891 168 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 5 031 723 | 0 | 5 031 723 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 3 969 486 | 0 | 3 969 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
32401 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32501 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 |
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
32403 | -250 000 | 0 | -250 000 | 0 | 0 | 0 | -250 000 | 0 | -250 000 |
32505 | -815 | 0 | -815 | 0 | 0 | 0 | -815 | 0 | -815 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50205 | 4 030 395 | 0 | 4 030 395 | 7 162 111 | 0 | 7 162 111 | 8 100 837 | 0 | 8 100 837 |
50408 | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50208 | 106 184 | 0 | 106 184 | 2 001 | 0 | 2 001 | 0 | 0 | 0 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50207 | 890 313 | 0 | 890 313 | 8 154 | 0 | 8 154 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
50209 | 0 | 4 457 944 | 4 457 944 | 0 | 1 197 334 | 1 197 334 | 0 | 4 576 622 | 4 576 622 |
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50211 | 0 | 693 098 | 693 098 | 0 | 555 444 | 555 444 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50220 | -96 507 | 0 | -96 507 | -111 653 | 0 | -111 653 | -58 944 | 0 | -58 944 |
50221 | 5 021 | 0 | 5 021 | 57 860 | 0 | 57 860 | 40 554 | 0 | 40 554 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50218 | 0 | 0 | 0 | 311 436 | 0 | 311 436 | 0 | 0 | 0 |
Überfällige | |||||||||
50505 | 18 617 | 0 | 18 617 | 0 | 0 | 0 | 18 617 | 0 | 18 617 |
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50507 | -18 617 | 0 | -18 617 | 0 | 0 | 0 | -18 617 | 0 | -18 617 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
51401 | 84 305 | 0 | 84 305 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 54 668 | 0 | 54 668 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 494 855 | 0 | 494 855 | 51 577 | 0 | 51 577 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 16 894 | 0 | 16 894 | 0 | 0 | 0 |
51409 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 29 277 | 0 | 29 277 |
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
51905 | 0 | 0 | 0 | 401 884 | 0 | 401 884 | 0 | 0 | 0 |
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
51410 | -29 277 | 0 | -29 277 | 0 | 0 | 0 | -29 277 | 0 | -29 277 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50709 | 63 319 | 0 | 63 319 | 0 | 0 | 0 | 63 319 | 0 | 63 319 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
50719 | -58 328 | 0 | -58 328 | 0 | 0 | 0 | -58 328 | 0 | -58 328 |
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45101 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 170 044 | 0 | 170 044 | 274 474 | 0 | 274 474 | 137 441 | 0 | 137 441 |
45203 | 583 628 | 0 | 583 628 | 30 730 | 0 | 30 730 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45105 | 35 470 | 0 | 35 470 | 58 000 | 0 | 58 000 | 39 970 | 0 | 39 970 |
45204 | 274 698 | 0 | 274 698 | 111 591 | 0 | 111 591 | 87 280 | 0 | 87 280 |
45205 | 2 934 866 | 0 | 2 934 866 | 178 056 | 0 | 178 056 | 2 483 228 | 0 | 2 483 228 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45106 | 905 000 | 0 | 905 000 | 0 | 0 | 0 | 605 000 | 0 | 605 000 |
45107 | 1 484 432 | 0 | 1 484 432 | 15 568 | 0 | 15 568 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 2 968 | 0 | 2 968 | 1 780 590 | 0 | 1 780 590 | 1 783 558 | 0 | 1 783 558 |
45206 | 34 528 330 | 0 | 34 528 330 | 3 085 325 | 0 | 3 085 325 | 34 054 931 | 0 | 34 054 931 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 14 095 561 | 75 121 | 14 170 682 | 1 653 509 | 16 316 | 1 669 825 | 14 911 167 | 77 204 | 14 988 371 |
47106 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 8 953 417 | 5 341 996 | 14 295 413 | 827 023 | 1 673 893 | 2 500 916 | 9 042 398 | 5 495 867 | 14 538 265 |
47107 | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 1 453 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
47306 | 5 324 | 0 | 5 324 | 0 | 0 | 0 | 5 324 | 0 | 5 324 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 1 522 097 | 43 730 | 1 565 827 | 1 506 342 | 9 065 | 1 515 407 | 2 715 021 | 45 103 | 2 760 124 |
45912 | 57 929 | 146 | 58 075 | 7 145 | 30 | 7 175 | 62 958 | 150 | 63 108 |
Nichtansässige | |||||||||
45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 023 773 | 4 023 773 | 0 | 3 702 635 | 3 702 635 |
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -29 647 | 0 | -29 647 | -333 | 0 | -333 | -29 744 | 0 | -29 744 |
45215 | -2 075 289 | 0 | -2 075 289 | -282 350 | 0 | -282 350 | -7 550 151 | 0 | -7 550 151 |
47108 | -1 485 | 0 | -1 485 | 0 | 0 | 0 | -1 485 | 0 | -1 485 |
Nichtansässige | |||||||||
47308 | -5 324 | 0 | -5 324 | 0 | 0 | 0 | -5 324 | 0 | -5 324 |
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45410 | 3 801 | 0 | 3 801 | 0 | 0 | 0 | 3 801 | 0 | 3 801 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 0 | 0 | 0 | 203 330 | 0 | 203 330 | 203 330 | 0 | 203 330 |
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -2 955 | 0 | -2 955 | -39 | 0 | -39 | -4 950 | 0 | -4 950 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 17 889 | 47 166 | 65 055 | 22 083 | 30 724 | 52 807 | 21 424 | 45 413 | 66 837 |
45708 | 274 | 480 | 754 | 58 | 476 | 534 | 298 | 34 | 332 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 4 926 | 0 | 4 926 | 0 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 4 551 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 36 173 | 0 | 36 173 | 2 505 | 0 | 2 505 | 30 760 | 0 | 30 760 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 605 797 | 461 839 | 1 067 636 | 0 | 96 141 | 96 141 | 585 479 | 364 195 | 949 674 |
45510 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 1 358 673 | 1 885 178 | 3 243 851 | 113 029 | 583 270 | 696 299 | 1 315 039 | 2 097 614 | 3 412 653 |
45706 | 6 038 | 79 697 | 85 735 | 0 | 17 310 | 17 310 | 4 400 | 81 908 | 86 308 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 97 990 | 21 227 | 119 217 | 3 347 | 3 369 | 6 716 | 100 772 | 13 994 | 114 766 |
45817 | 50 | 0 | 50 | 1 638 | 0 | 1 638 | 1 688 | 0 | 1 688 |
45915 | 28 468 | 3 418 | 31 886 | 2 481 | 1 151 | 3 632 | 28 740 | 2 492 | 31 232 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -833 679 | 0 | -833 679 | -121 280 | 0 | -121 280 | -1 031 341 | 0 | -1 031 341 |
45715 | -21 139 | 0 | -21 139 | -5 069 | 0 | -5 069 | -20 792 | 0 | -20 792 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -1 533 898 | 0 | -1 533 898 | -427 071 | 0 | -427 071 | -5 393 554 | 0 | -5 393 554 |
45918 | -77 695 | 0 | -77 695 | -1 970 | 0 | -1 970 | -77 989 | 0 | -77 989 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 401 549 | 0 | 401 549 | 14 303 | 0 | 14 303 | 415 852 | 0 | 415 852 |
30204 | 178 376 | 0 | 178 376 | 17 023 | 0 | 17 023 | 195 399 | 0 | 195 399 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 343 437 | 0 | 343 437 | 11 840 | 0 | 11 840 | 299 648 | 0 | 299 648 |
60901 | 91 | 0 | 91 | 12 739 | 0 | 12 739 | 12 830 | 0 | 12 830 |
61002 | 5 | 0 | 5 | 191 | 0 | 191 | 98 | 0 | 98 |
61008 | 367 | 0 | 367 | 1 779 | 0 | 1 779 | 110 | 0 | 110 |
61009 | 2 089 | 0 | 2 089 | 1 402 | 0 | 1 402 | 1 886 | 0 | 1 886 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 56 017 | 0 | 56 017 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 937 594 | 0 | 5 937 594 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | 0 | 0 | 0 | -29 459 | 0 | -29 459 | -139 650 | 0 | -139 650 |
60601 | -162 162 | 0 | -162 162 | -162 162 | 0 | -162 162 | 0 | 0 | 0 |
60903 | -84 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -1 092 | 0 | -1 092 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 335 047 | 58 363 | 393 410 | 1 277 640 | 78 075 | 1 355 715 | 1 190 388 | 96 898 | 1 287 286 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
47803 | 11 541 | 0 | 11 541 | 0 | 0 | 0 | 11 541 | 0 | 11 541 |
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 5 353 | 0 | 5 353 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 0 | 0 | -833 541 | -119 324 | -952 865 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 833 541 | 119 324 | 952 865 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -10 517 665 | -2 326 055 | -12 843 720 | -19 863 595 | -1 605 174 | -21 468 769 | -15 168 714 | -2 168 207 | -17 336 921 |
30306 | 10 517 665 | 2 326 055 | 12 843 720 | 24 514 644 | 1 447 326 | 25 961 970 | 15 168 714 | 2 168 207 | 17 336 921 |
30602 | 432 239 | 14 602 | 446 841 | 0 | 3 114 | 3 114 | 30 379 | 15 028 | 45 407 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 95 306 267 | 282 702 754 | 378 009 021 | 600 | 0 | 600 |
47415 | 249 | 0 | 249 | 406 | 0 | 406 | 219 | 0 | 219 |
47423 | 34 527 | 50 634 | 85 161 | 265 403 | 40 443 | 305 846 | 29 732 | 55 115 | 84 847 |
47431 | 0 | 1 512 241 | 1 512 241 | 0 | 328 193 | 328 193 | 0 | 1 485 510 | 1 485 510 |
60202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 31 864 | 0 | 31 864 | 4 | 0 | 4 | 28 826 | 0 | 28 826 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 | 383 | 0 | 383 |
60308 | 359 | 0 | 359 | 5 824 | 118 | 5 942 | 406 | 35 | 441 |
60310 | 507 | 0 | 507 | 8 200 | 0 | 8 200 | 68 | 0 | 68 |
60312 | 72 078 | 0 | 72 078 | 70 288 | 0 | 70 288 | 79 265 | 0 | 79 265 |
60314 | 2 657 | 79 | 2 736 | 1 775 | 0 | 1 775 | 2 657 | 0 | 2 657 |
60323 | 48 180 | 587 | 48 767 | 848 | 163 | 1 011 | 47 961 | 605 | 48 566 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 5 249 | 0 | 5 249 | 3 014 | 0 | 3 014 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -155 339 | 0 | -155 339 | -47 630 | 0 | -47 630 | -4 235 771 | 0 | -4 235 771 |
47804 | -11 541 | 0 | -11 541 | 0 | 0 | 0 | -11 541 | 0 | -11 541 |
60206 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60324 | -51 603 | 0 | -51 603 | -3 298 | 0 | -3 298 | -51 816 | 0 | -51 816 |
61501 | -231 | 0 | -231 | 0 | 0 | 0 | -231 | 0 | -231 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 2 189 875 | 0 | 2 189 875 | 1 877 223 | 0 | 1 877 223 | 2 312 478 | 0 | 2 312 478 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 24 358 | 0 | 24 358 | 0 | 0 | 0 | 24 358 | 0 | 24 358 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 183 | 279 | 462 | 162 997 | 99 962 | 262 959 | 2 | 4 | 6 |
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 219 | 20 | 239 | 46 765 | 4 | 46 769 | 56 | 20 | 76 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 1 007 078 | 0 | 1 007 078 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 299 999 | 0 | 299 999 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31309 | 337 999 | 1 093 241 | 1 431 240 | 0 | 192 302 | 192 302 | 337 999 | 1 127 585 | 1 465 584 |
Überfällige | |||||||||
31802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 2 362 | 5 253 | 7 615 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
31605 | 0 | 10 137 | 10 137 | 0 | 1 920 | 1 920 | 0 | 10 419 | 10 419 |
31606 | 0 | 342 983 | 342 983 | 0 | 180 447 | 180 447 | 0 | 216 021 | 216 021 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
31607 | 0 | 266 641 | 266 641 | 0 | 59 412 | 59 412 | 0 | 274 150 | 274 150 |
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 87 | 87 | 0 | 3 997 811 | 3 997 811 | 0 | 23 984 | 23 984 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40502 | 4 669 452 | 1 | 4 669 453 | 4 862 849 | 290 | 4 863 139 | 309 | 0 | 309 |
40602 | 35 490 | 0 | 35 490 | 35 489 | 0 | 35 489 | 1 | 0 | 1 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 86 370 | 411 | 86 781 | 774 331 | 486 | 774 817 | 6 789 | 10 | 6 799 |
40702 | 4 285 035 | 7 636 280 | 11 921 315 | 35 659 352 | 3 792 798 | 39 452 150 | 1 022 696 | 7 579 959 | 8 602 655 |
40703 | 1 243 077 | 19 197 | 1 262 274 | 1 712 134 | 31 470 | 1 743 604 | 14 863 | 222 | 15 085 |
40802 | 144 880 | 1 823 | 146 703 | 433 285 | 1 535 | 434 820 | 55 451 | 1 106 | 56 557 |
40821 | 760 | 0 | 760 | 38 592 | 0 | 38 592 | 1 416 | 0 | 1 416 |
40901 | 34 753 | 0 | 34 753 | 51 745 | 0 | 51 745 | 22 480 | 0 | 22 480 |
40903 | 29 197 | 5 | 29 202 | 149 106 | 1 | 149 107 | 5 392 | 5 | 5 397 |
40905 | 157 | 0 | 157 | 117 830 | 1 247 | 119 077 | 143 | 0 | 143 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 65 717 | 0 | 65 717 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 7 | 3 | 10 | 31 960 | 62 740 | 94 700 | 6 | 4 | 10 |
40911 | 9 038 | 0 | 9 038 | 372 116 | 9 694 | 381 810 | 6 402 | 0 | 6 402 |
40912 | 3 | 4 | 7 | 34 729 | 66 732 | 101 461 | 3 | 5 | 8 |
42101 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 79 816 | 310 617 | 390 433 | 219 485 | 4 294 890 | 4 514 375 | 11 576 | 5 262 | 16 838 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 670 | 9 670 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 15 148 | 21 637 | 36 785 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 14 | 0 | 14 | 57 404 | 60 026 | 117 430 | 14 | 0 | 14 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 1 004 772 | 368 338 | 1 373 110 | 4 183 634 | 2 615 317 | 6 798 951 | 973 818 | 217 043 | 1 190 861 |
42301 | 183 056 | 130 352 | 313 408 | 4 132 576 | 2 790 994 | 6 923 570 | 440 942 | 171 506 | 612 448 |
42309 | 189 | 2 172 | 2 361 | 36 | 382 | 418 | 226 | 2 240 | 2 466 |
Nichtansässige | |||||||||
40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40820 | 15 889 | 4 092 | 19 981 | 28 448 | 8 604 | 37 052 | 13 920 | 5 935 | 19 855 |
42601 | 1 305 | 1 358 | 2 663 | 15 302 | 14 275 | 29 577 | 1 364 | 1 753 | 3 117 |
42609 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 2 500 | 0 | 2 500 | 11 386 | 0 | 11 386 | 158 | 0 | 158 |
Nichtansässige | |||||||||
30606 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42102 | 1 193 637 | 0 | 1 193 637 | 1 601 637 | 0 | 1 601 637 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 341 827 | 0 | 341 827 | 79 000 | 0 | 79 000 | 322 407 | 0 | 322 407 |
42104 | 161 353 | 0 | 161 353 | 114 635 | 0 | 114 635 | 57 267 | 0 | 57 267 |
42204 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 27 750 | 0 | 27 750 | 20 000 | 0 | 20 000 | 7 750 | 0 | 7 750 |
42105 | 187 123 | 40 155 | 227 278 | 325 044 | 11 470 | 336 514 | 94 888 | 36 759 | 131 647 |
42205 | 125 170 | 0 | 125 170 | 120 670 | 0 | 120 670 | 4 500 | 0 | 4 500 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42106 | 1 112 063 | 86 598 | 1 198 661 | 1 239 315 | 50 268 | 1 289 583 | 95 512 | 54 992 | 150 504 |
42206 | 177 430 | 0 | 177 430 | 117 430 | 0 | 117 430 | 60 000 | 0 | 60 000 |
43706 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43806 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43906 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 87 015 | 0 | 87 015 | 44 370 | 0 | 44 370 | 42 645 | 0 | 42 645 |
42207 | 103 076 | 0 | 103 076 | 73 821 | 0 | 73 821 | 30 575 | 0 | 30 575 |
43807 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44007 | 1 166 003 | 2 204 702 | 3 370 705 | 0 | 387 808 | 387 808 | 1 166 003 | 2 273 962 | 3 439 965 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
41502 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
41505 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 1 570 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
41506 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42310 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 23 873 | 4 402 | 28 275 | 10 892 | 5 529 | 16 421 | 64 103 | 12 325 | 76 428 |
42304 | 838 932 | 320 140 | 1 159 072 | 133 802 | 165 094 | 298 896 | 827 722 | 232 977 | 1 060 699 |
42311 | 179 | 0 | 179 | 125 | 0 | 125 | 143 | 0 | 143 |
42312 | 151 | 0 | 151 | 59 | 0 | 59 | 143 | 0 | 143 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 4 663 907 | 1 042 698 | 5 706 605 | 217 070 | 378 563 | 595 633 | 6 632 515 | 1 212 472 | 7 844 987 |
42313 | 1 364 | 0 | 1 364 | 190 | 0 | 190 | 1 257 | 0 | 1 257 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 46 277 242 | 12 999 761 | 59 277 003 | 5 478 102 | 5 658 847 | 11 136 949 | 44 454 026 | 10 803 550 | 55 257 576 |
42314 | 1 277 | 0 | 1 277 | 122 | 0 | 122 | 1 223 | 0 | 1 223 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 25 164 | 16 123 | 41 287 | 3 944 | 5 541 | 9 485 | 23 662 | 16 603 | 40 265 |
42315 | 975 | 0 | 975 | 123 | 0 | 123 | 855 | 0 | 855 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42603 | 80 | 0 | 80 | 50 | 36 | 86 | 40 | 210 | 250 |
42604 | 6 789 | 5 651 | 12 440 | 664 | 1 725 | 2 389 | 6 158 | 5 137 | 11 295 |
42611 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42612 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 23 118 | 6 204 | 29 322 | 881 | 1 474 | 2 355 | 26 206 | 8 744 | 34 950 |
42613 | 39 | 0 | 39 | 9 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 200 800 | 196 323 | 397 123 | 34 777 | 103 800 | 138 577 | 177 865 | 147 552 | 325 417 |
42614 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42607 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
42615 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 25 527 | 0 | 25 527 | 13 432 | 0 | 13 432 | 29 495 | 0 | 29 495 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 102 133 | 14 314 | 116 447 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52303 | 33 517 | 0 | 33 517 | 1 580 | 0 | 1 580 | 71 133 | 0 | 71 133 |
52304 | 14 933 | 0 | 14 933 | 10 160 | 0 | 10 160 | 4 773 | 0 | 4 773 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 60 830 | 12 736 | 73 566 | 35 258 | 14 670 | 49 928 | 25 572 | 0 | 25 572 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 88 270 | 0 | 88 270 | 1 144 | 0 | 1 144 | 87 126 | 0 | 87 126 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
52307 | 52 401 | 0 | 52 401 | 47 203 | 0 | 47 203 | 5 198 | 0 | 5 198 |
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
52503 | -1 152 | 0 | -1 152 | 0 | 0 | 0 | -1 115 | 0 | -1 115 |
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 2 664 | 1 781 | 4 445 | 1 101 377 | 297 428 | 1 398 805 | 1 616 | 3 241 | 4 857 |
30236 | 1 | 0 | 1 | 349 757 | 86 598 | 436 355 | 479 | 0 | 479 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 24 035 476 | 8 197 057 | 32 232 533 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 100 018 906 | 279 327 967 | 379 346 873 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 880 | 140 | 4 020 | 63 613 | 123 629 | 187 242 | 2 446 | 4 521 818 | 4 524 264 |
47422 | 179 464 | 14 885 | 194 349 | 194 618 | 15 380 | 209 998 | 3 556 | 7 290 | 10 846 |
60301 | 7 440 | 0 | 7 440 | 27 450 | 0 | 27 450 | 1 509 | 0 | 1 509 |
60305 | 144 | 0 | 144 | 115 422 | 0 | 115 422 | 575 | 0 | 575 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 493 | 0 | 7 493 | 9 887 | 0 | 9 887 | 1 548 | 0 | 1 548 |
60313 | 3 | 39 | 42 | 48 | 23 | 71 | 3 | 22 | 25 |
60322 | 1 817 | 0 | 1 817 | 1 193 | 0 | 1 193 | 65 309 | 0 | 65 309 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 6 163 | 0 | 6 163 | 26 960 | 0 | 26 960 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 402 003 | 69 920 | 471 923 | 507 730 | 61 839 | 569 569 | 462 256 | 70 646 | 532 902 |
47426 | 10 284 | 131 060 | 141 344 | 18 911 | 32 026 | 50 937 | 36 584 | 168 178 | 204 762 |
50408 | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 23 083 | 342 | 23 425 | 10 789 | 429 | 11 218 | 14 231 | 0 | 14 231 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 507 790 | 20 238 | 528 028 | 7 128 543 | 709 187 | 7 837 730 |
47607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 963 | 0 | 2 963 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 477 360 | 0 | 477 360 | 0 | 0 | 0 |
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 1 598 846 | 0 | 1 598 846 | 0 | 0 | 0 | 1 598 846 | 0 | 1 598 846 |
10602 | 667 000 | 0 | 667 000 | 0 | 0 | 0 | 667 000 | 0 | 667 000 |
10603 | 5 021 | 0 | 5 021 | 22 327 | 0 | 22 327 | 40 554 | 0 | 40 554 |
10605 | -96 507 | 0 | -96 507 | -74 091 | 0 | -74 091 | -58 945 | 0 | -58 945 |
10609 | 19 929 | 0 | 19 929 | 0 | 0 | 0 | 19 929 | 0 | 19 929 |
10701 | 595 633 | 0 | 595 633 | 0 | 0 | 0 | 595 633 | 0 | 595 633 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 2 669 734 | 0 | 2 669 734 | 0 | 0 | 0 | 2 669 734 | 0 | 2 669 734 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 47 146 599 | 0 | 47 146 599 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 515 295 | 0 | 61 515 295 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 683 | 0 | 10 683 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -45 655 514 | 0 | -45 655 514 | -45 655 396 | 0 | -45 655 396 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -63 541 903 | 0 | -63 541 903 | -63 541 903 | 0 | -63 541 903 |
70710 | 0 | 0 | 0 | -8 869 | 0 | -8 869 | -8 869 | 0 | -8 869 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -87 078 | 0 | -87 078 | -87 078 | 0 | -87 078 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 650 173 | 0 | 10 650 173 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -8 670 682 | 0 | -8 670 682 | -8 670 682 | 0 | -8 670 682 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -40 978 | 0 | -40 978 | -40 978 | 0 | -40 978 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 47 145 141 | 0 | 47 145 141 | 47 145 501 | 0 | 47 145 501 | 4 288 465 | 0 | 4 288 465 |
70603 | 61 515 295 | 0 | 61 515 295 | 61 515 296 | 0 | 61 515 296 | 10 380 799 | 0 | 10 380 799 |
70605 | 10 683 | 0 | 10 683 | 10 683 | 0 | 10 683 | 1 440 | 0 | 1 440 |
70606 | -45 581 951 | 0 | -45 581 951 | -17 927 498 | 0 | -17 927 498 | -17 927 253 | 0 | -17 927 253 |
70608 | -63 541 903 | 0 | -63 541 903 | -10 811 101 | 0 | -10 811 101 | -10 811 101 | 0 | -10 811 101 |
70610 | -8 869 | 0 | -8 869 | -1 173 | 0 | -1 173 | -1 173 | 0 | -1 173 |
70611 | -87 078 | 0 | -87 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 10 650 173 | 0 | 10 650 173 | 12 247 280 | 0 | 12 247 280 | 273 359 | 0 | 273 359 |
70614 | -8 670 682 | 0 | -8 670 682 | -484 118 | 0 | -484 118 | -150 156 | 0 | -150 156 |
70616 | -40 978 | 0 | -40 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 9 215 | 0 | 9 215 | 7 366 | 0 | 7 366 | 36 484 | 0 | 36 484 |
61304 | 55 994 | 0 | 55 994 | 53 002 | 0 | 53 002 | 3 079 | 0 | 3 079 |
61403 | -66 311 | 0 | -66 311 | -15 | 0 | -15 | -25 667 | 0 | -25 667 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -760 935 | -433 580 | -1 194 515 | -196 184 | -87 496 | -283 680 | -651 760 | -445 873 | -1 097 633 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | -16 759 | -11 196 | -27 955 | -1 155 | -1 970 | -3 125 | -16 760 | -11 547 | -28 307 |
91317 | -567 205 | -274 238 | -841 443 | -4 567 624 | -84 347 | -4 651 971 | -117 988 | -273 057 | -391 045 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | 0 | 0 | 0 | -32 557 | 0 | -32 557 | 0 | 0 | 0 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 37 239 328 | 472 273 | 37 711 601 | 2 347 215 | 89 479 | 2 436 694 | 36 587 394 | 485 372 | 37 072 766 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 2 816 487 | 0 | 2 816 487 | 204 302 | 0 | 204 302 | 2 716 035 | 0 | 2 716 035 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 7 636 333 | 729 425 | 8 365 758 | 7 128 542 | 709 188 | 7 837 730 |
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 1 649 108 | 0 | 1 649 108 | 1 067 442 | 0 | 1 067 442 | 2 362 159 | 0 | 2 362 159 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 190 297 | 5 903 | 196 200 | 27 834 | 8 177 | 36 011 | 203 349 | 9 432 | 212 781 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -106 926 | -1 040 | -107 966 | 0 | -216 | -216 | -106 926 | -1 073 | -107 999 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -479 339 | 0 | -479 339 | 0 | 0 | 0 | -479 339 | 0 | -479 339 |
91803 | -530 868 | 0 | -530 868 | 0 | 0 | 0 | -530 868 | 0 | -530 868 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.