Kuap. Ru - Bilanz der ТАГИЛБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1635 Retailbank

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	1 459 719	1 459 719
Hoch flüssige Mittel	197 875	197 875
Flüssige Mittel	186 980	186 980
Bargeld	64 045	64 045
in bar und auf dem Weg	61 872	61 872
in Geldautomaten	2 173	2 173
Nostro-Konto mit Zentralbank	122 935	122 935
nostro-Konten	10 342	10 342
Ansässige	10 342	10 342
Geld in Transfer	610	610
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-57	-57
Verzinslichen Aktiva	683 231	683 231
Banken	27 995	27 995
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-27 995	-27 995
Die Ausleihungen an Firmenkunden	392 403	392 403
Ansässige	396 683	396 683
bis zu 30 Tagen	734	734
bis zu 180 Tage	37 373	37 373
bis zu 1 Jahr	218 191	218 191
bis 3 Jahre	60 973	60 973
mehr als 3 Jahre	79 412	79 412
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-4 280	-4 280
Ansässige	-4 280	-4 280
Kredite an Einzelunternehmer	174 817	174 817
bis zu 30 Tagen	11 914	11 914
bis zu 1 Jahr	13 000	13 000
bis 3 Jahre	20 496	20 496
mehr als 3 Jahre	133 816	133 816
Überfällige	5 128	5 128
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-9 537	-9 537
Kredite an Privatpersonen	116 011	116 011
Standard	136 693	136 693
bis zu 30 Tagen	5	5
bis zu 1 Jahr	724	724
bis 3 Jahre	16 096	16 096
mehr als 3 Jahre	119 868	119 868
Memo: mortgage loans	26 706	26 706
Überfällige	21 111	21 111
Überfällige	21 111	21 111
Memo: mortgage loans past-due	655	655
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-41 793	-41 793
sonstige Vermögenswerte	578 613	578 613
Pflichtreserven bei Zentralbank	41 361	41 361
Räumlichkeiten und Ausrüstung	464 409	464 409
Anschaffungskosten	602 716	602 716
Abschreibung	-138 307	-138 307
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	7 636	7 636
sonstige Vermögenswerte	121 537	121 537
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-56 330	-56 330
SCHULDEN	1 115 705	1 115 705
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14 115	14 115
Sonstige Bankverbindlichkeiten	14 115	14 115
Kundenkonten	205 505	205 505
Unternehmenskunden	137 799	137 799
Ansässige	137 799	137 799
Privatkunden	67 706	67 706
Ansässige	67 706	67 706
Geldanlagen	853 698	853 698
Unternehmenskunden	1 550	1 550
Ansässige	1 550	1 550
bis zu 180 Tage	1 050	1 050
bis zu 1 Jahr	500	500
Privatkunden	852 148	852 148
Ansässige	852 148	852 148
bis zu 180 Tage	404	404
bis zu 1 Jahr	283	283
bis 3 Jahre	851 461	851 461
Wertpapiere ausgegeben	72	72
Schuldscheindarlehen	26	26
auf Anfrage	26	26
Depotzertifikate	46	46
bis zu 30 Tagen	46	46
Sonstige Verbindlichkeiten	42 315	42 315
Sonstige Verbindlichkeiten	11 493	11 493
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	3 609	3 609
Passive latente Steuern	27 213	27 213
EIGENKAPITAL	344 014	344 014
Kapital	348 226	348 226
Profitieren Sie von den Vorjahren	16 240	16 240
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	16 240	16 240
Jahresüberschuss	-20 143	-20 143
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-20 143	-20 143
künftige Ausgaben	-309	-309
AUßERBILANZIELLE POSTEN	23 601 594	23 601 594
Eventualverbindlichkeiten	-95 527	-95 527
Nicht benutzte Kreditlimiten	-95 527	-95 527
Sicherheiten für Kredite	1 029 548	1 029 548
Waren	1 029 548	1 029 548
Unverarbeitete Zahlungen	22 751 541	22 751 541
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	22 751 541	22 751 541
Andere außerbilanzielle Konten	-83 968	-83 968
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	58 419	58 419
Abgeschriebenen Zinsen	-55 611	-55 611
Abgeschriebene Forderungen	-86 776	-86 776
Credit card balances	5	5
	1 529 501	1 529 501
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-6,09%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-2,38%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-26,48%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,55%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,88%	-100,0%
Einzelpersonen:	-13,38%	-100,0%
o/w mortgages:	-2,45%	-100,0%

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