На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 33 971 | 0 | 33 971 | 32 367 | 0 | 32 367 | 14 294 | 0 | 14 294 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 1 215 | 1 215 | 0 | 31 | 31 | 0 | 503 | 503 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 44 000 | 17 041 | 61 041 | 56 230 | 13 477 | 69 707 | 86 253 | 5 356 | 91 609 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32008 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
32009 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 232 000 | 0 | 232 000 | 0 | 0 | 0 | 229 000 | 0 | 229 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -48 720 | 0 | -48 720 | -630 | 0 | -630 | -48 090 | 0 | -48 090 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 52 303 | 0 | 52 303 | 54 | 0 | 54 | 52 152 | 0 | 52 152 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 25 069 | 6 785 | 31 854 | 9 | 333 | 342 | 25 078 | 6 364 | 31 442 |
45915 | 966 | 346 | 1 312 | 0 | 17 | 17 | 966 | 325 | 1 291 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 523 | 0 | -1 523 | -6 | 0 | -6 | -1 517 | 0 | -1 517 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -31 854 | 0 | -31 854 | -421 | 0 | -421 | -31 440 | 0 | -31 440 |
45918 | -1 313 | 0 | -1 313 | -22 | 0 | -22 | -1 291 | 0 | -1 291 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 586 |
30204 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 117 066 | 0 | 117 066 | 0 | 0 | 0 | 117 066 | 0 | 117 066 |
60701 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60901 | 2 410 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 0 | 2 410 | 0 | 2 410 |
61002 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
61008 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -65 348 | 0 | -65 348 | 0 | 0 | 0 | -65 576 | 0 | -65 576 |
60903 | -572 | 0 | -572 | 0 | 0 | 0 | -592 | 0 | -592 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 15 | 0 | 15 | 15 887 | 0 | 15 887 | 4 | 0 | 4 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 12 446 | 0 | 12 446 | 0 | 0 | 0 | 12 446 | 0 | 12 446 |
Прочие требования | |||||||||
47423 | 155 | 234 | 389 | 946 | 367 | 1 313 | 519 | 439 | 958 |
47801 | 1 620 | 8 431 | 10 051 | 0 | 414 | 414 | 1 620 | 7 908 | 9 528 |
60302 | 43 374 | 0 | 43 374 | 82 | 0 | 82 | 43 424 | 0 | 43 424 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 500 | 0 | 500 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 2 880 | 0 | 2 880 | 611 | 0 | 611 | 2 578 | 0 | 2 578 |
60312 | 781 | 0 | 781 | 6 596 | 0 | 6 596 | 1 174 | 0 | 1 174 |
60314 | 18 961 | 12 229 | 31 190 | 0 | 608 | 608 | 18 961 | 11 470 | 30 431 |
60323 | 3 286 | 0 | 3 286 | 17 | 0 | 17 | 3 279 | 0 | 3 279 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47804 | -9 514 | 0 | -9 514 | -490 | 0 | -490 | -9 024 | 0 | -9 024 |
60324 | -3 275 | 0 | -3 275 | -7 | 0 | -7 | -3 268 | 0 | -3 268 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 1 543 | 1 543 | 0 | 227 | 227 | 0 | 2 440 | 2 440 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31304 | 0 | 31 875 | 31 875 | 0 | 33 365 | 33 365 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 558 | 1 558 | 0 | 29 897 | 29 897 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40703 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 216 | 306 | 522 | 16 550 | 20 833 | 37 383 | 236 | 142 | 378 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 7 582 | 2 993 | 10 575 | 29 699 | 16 325 | 46 024 | 7 039 | 3 406 | 10 445 |
42301 | 1 316 | 1 210 | 2 526 | 2 040 | 6 157 | 8 197 | 467 | 1 282 | 1 749 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 58 | 114 | 172 | 72 | 452 | 524 | 55 | 134 | 189 |
42601 | 32 | 96 | 128 | 32 | 110 | 142 | 0 | 492 | 492 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 798 | 1 671 | 18 469 | 0 | 16 | 16 |
47422 | 532 | 0 | 532 | 12 726 | 597 | 13 323 | 107 | 0 | 107 |
60301 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 812 | 0 | 1 812 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 33 | 11 | 44 | 22 | 1 | 23 | 290 | 20 | 310 |
60311 | 784 | 0 | 784 | 2 552 | 0 | 2 552 | 76 | 0 | 76 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
47426 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 6 | 6 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 803 374 | 0 | 803 374 | 0 | 0 | 0 | 803 374 | 0 | 803 374 |
10601 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
10602 | 231 643 | 0 | 231 643 | 0 | 0 | 0 | 231 643 | 0 | 231 643 |
10701 | 366 903 | 0 | 366 903 | 0 | 0 | 0 | 366 903 | 0 | 366 903 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 637 587 | 0 | 637 587 | 0 | 0 | 0 | 637 587 | 0 | 637 587 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 154 096 | 0 | 154 096 | 165 | 0 | 165 | 173 509 | 0 | 173 509 |
70603 | 35 054 | 0 | 35 054 | 0 | 0 | 0 | 41 705 | 0 | 41 705 |
70605 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
70606 | -115 845 | 0 | -115 845 | -9 323 | 0 | -9 323 | -125 168 | 0 | -125 168 |
70608 | -34 014 | 0 | -34 014 | -6 667 | 0 | -6 667 | -40 681 | 0 | -40 681 |
70610 | -12 | 0 | -12 | -7 | 0 | -7 | -19 | 0 | -19 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -32 147 | -179 | -32 326 | 0 | -7 | -7 | -31 185 | -148 | -31 333 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | -9 901 | -9 901 | 0 | -1 101 | -1 101 | 0 | -9 287 | -9 287 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 335 299 | 20 722 | 356 021 | 0 | 2 304 | 2 304 | 335 299 | 19 436 | 354 735 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 148 964 | 0 | 148 964 | 0 | 0 | 0 | 148 964 | 0 | 148 964 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 615 | 692 | 3 307 | 57 | 121 | 178 | 2 672 | 736 | 3 408 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.