On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 177 580 | 108 797 | 286 377 | 2 655 629 | 952 753 | 3 608 382 | 77 630 | 327 468 | 405 098 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 301 983 | 46 260 | 1 348 243 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 130 912 | 3 091 | 134 003 | 374 362 | 12 596 | 386 958 | 129 811 | 3 373 | 133 184 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 171 117 | 0 | 171 117 | 15 173 087 | 0 | 15 173 087 | 166 720 | 0 | 166 720 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 1 284 678 | 1 284 678 | 0 | 7 981 320 | 7 981 320 | 0 | 1 236 747 | 1 236 747 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 94 027 | 599 867 | 693 894 | 2 593 970 | 1 180 699 | 3 774 669 | 372 994 | 1 159 136 | 1 532 130 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 304 | 304 | 0 | 85 | 85 | 0 | 345 | 345 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 8 527 922 | 0 | 8 527 922 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 6 387 | 648 | 7 035 | 687 252 | 23 071 | 710 323 | 6 130 | 1 700 | 7 830 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 20 921 | 0 | 20 921 | 4 809 981 | 5 261 628 | 10 071 609 | 21 567 | 0 | 21 567 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -1 000 | 0 | -1 000 | -304 | 0 | -304 | -1 018 | 0 | -1 018 |
| 30607 | -14 | 0 | -14 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 209 718 | 0 | 209 718 | 172 632 | 0 | 172 632 | 163 606 | 0 | 163 606 |
| 45203 | 1 500 | 0 | 1 500 | 3 065 | 0 | 3 065 | 565 | 0 | 565 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 12 920 | 0 | 12 920 | 4 246 | 0 | 4 246 | 7 993 | 0 | 7 993 |
| 45205 | 82 038 | 6 947 | 88 985 | 146 251 | 35 344 | 181 595 | 212 283 | 27 351 | 239 634 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 2 366 772 | 160 700 | 2 527 472 | 184 850 | 42 715 | 227 565 | 2 294 488 | 155 207 | 2 449 695 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 658 860 | 32 656 | 691 516 | 82 760 | 7 729 | 90 489 | 676 063 | 20 804 | 696 867 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 500 913 | 71 305 | 1 572 218 | 64 983 | 2 277 | 67 260 | 1 519 889 | 8 647 | 1 528 536 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 243 609 | 5 242 | 248 851 | 2 304 | 1 447 | 3 751 | 234 340 | 5 698 | 240 038 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -379 258 | 0 | -379 258 | -85 820 | 0 | -85 820 | -375 863 | 0 | -375 863 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 371 | 0 | 1 371 | 1 255 | 0 | 1 255 | 763 | 0 | 763 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 3 565 | 0 | 3 565 | 6 150 | 0 | 6 150 | 9 715 | 0 | 9 715 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 52 636 | 0 | 52 636 | 17 236 | 0 | 17 236 | 49 059 | 0 | 49 059 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 8 975 | 0 | 8 975 | 0 | 0 | 0 | 7 667 | 0 | 7 667 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 5 984 | 0 | 5 984 | 0 | 0 | 0 | 5 669 | 0 | 5 669 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 35 938 | 0 | 35 938 | 257 | 0 | 257 | 36 065 | 0 | 36 065 |
| 45914 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 516 | 0 | -1 516 | -755 | 0 | -755 | -1 593 | 0 | -1 593 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 34 098 | 286 | 34 384 | 24 471 | 1 192 | 25 663 | 32 972 | 737 | 33 709 |
| 45708 | 103 | 0 | 103 | 104 | 0 | 104 | 142 | 0 | 142 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 56 | 0 | 56 | 150 | 0 | 150 | 175 | 0 | 175 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 22 360 | 5 014 | 27 374 | 2 863 | 1 413 | 4 276 | 22 206 | 5 605 | 27 811 |
| 45704 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 284 214 | 28 227 | 312 441 | 12 866 | 7 243 | 20 109 | 276 290 | 24 523 | 300 813 |
| 45705 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 661 867 | 52 958 | 714 825 | 35 723 | 22 879 | 58 602 | 679 669 | 65 924 | 745 593 |
| 45706 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 29 384 | 1 549 | 30 933 | 4 703 | 629 | 5 332 | 32 152 | 1 629 | 33 781 |
| 45817 | 132 | 0 | 132 | 29 | 0 | 29 | 83 | 0 | 83 |
| 45915 | 702 | 0 | 702 | 458 | 23 | 481 | 703 | 0 | 703 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -74 781 | 0 | -74 781 | -8 543 | 0 | -8 543 | -78 065 | 0 | -78 065 |
| 45715 | -260 | 0 | -260 | -11 | 0 | -11 | -252 | 0 | -252 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -313 279 | 0 | -313 279 | -13 868 | 0 | -13 868 | -307 494 | 0 | -307 494 |
| 45918 | -379 | 0 | -379 | -67 | 0 | -67 | -397 | 0 | -397 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 45 590 | 0 | 45 590 | 0 | 0 | 0 | 44 566 | 0 | 44 566 |
| 30204 | 27 061 | 0 | 27 061 | 0 | 0 | 0 | 26 884 | 0 | 26 884 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 128 757 | 0 | 128 757 | 0 | 0 | 0 | 128 757 | 0 | 128 757 |
| 60701 | 26 | 0 | 26 | 379 | 0 | 379 | 405 | 0 | 405 |
| 60901 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 61002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 2 873 | 0 | 2 873 | 2 624 | 0 | 2 624 | 4 327 | 0 | 4 327 |
| 61009 | 2 164 | 0 | 2 164 | 287 | 0 | 287 | 1 343 | 0 | 1 343 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -83 038 | 0 | -83 038 | 0 | 0 | 0 | -84 252 | 0 | -84 252 |
| 60903 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 28 936 | 1 763 | 30 699 | 52 066 | 2 172 | 54 238 | 37 151 | 1 476 | 38 627 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 0 | 0 | 0 | 11 993 | 0 | 11 993 | 11 993 | 0 | 11 993 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 463 | 0 | 463 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 668 792 | 1 322 543 | 1 991 335 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 5 060 | 217 | 5 277 | 3 915 | 266 004 | 269 919 | 2 970 | 732 | 3 702 |
| 60302 | 1 548 | 0 | 1 548 | 1 700 | 0 | 1 700 | 2 398 | 0 | 2 398 |
| 60306 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 60308 | 6 | 0 | 6 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 14 331 | 0 | 14 331 | 535 | 0 | 535 | 14 866 | 0 | 14 866 |
| 60312 | 7 453 | 0 | 7 453 | 12 606 | 0 | 12 606 | 6 370 | 0 | 6 370 |
| 60323 | 2 817 | 0 | 2 817 | 14 446 | 777 | 15 223 | 2 641 | 0 | 2 641 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 7 592 | 0 | 7 592 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -59 849 | 0 | -59 849 | -36 072 | 0 | -36 072 | -69 654 | 0 | -69 654 |
| 60324 | -2 477 | 0 | -2 477 | -9 | 0 | -9 | -2 589 | 0 | -2 589 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 2 180 | 0 | 2 180 | 16 124 | 0 | 16 124 | 13 322 | 0 | 13 322 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 14 113 | 0 | 14 113 | 3 710 | 0 | 3 710 | 10 403 | 0 | 10 403 |
| 31309 | 170 438 | 0 | 170 438 | 0 | 0 | 0 | 170 438 | 0 | 170 438 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 21 627 | 21 627 | 0 | 752 253 | 752 253 | 0 | 27 198 | 27 198 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 2 299 | 4 288 | 6 587 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 79 465 | 0 | 79 465 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 46 | 0 | 46 | 726 | 0 | 726 | 360 | 0 | 360 |
| 40503 | 164 558 | 3 | 164 561 | 4 458 | 1 | 4 459 | 197 912 | 3 | 197 915 |
| 40602 | 65 | 0 | 65 | 41 424 | 0 | 41 424 | 40 | 0 | 40 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 349 | 36 | 385 | 616 | 6 | 622 | 149 | 41 | 190 |
| 40702 | 1 637 213 | 881 825 | 2 519 038 | 20 137 412 | 5 550 965 | 25 688 377 | 1 981 253 | 1 292 092 | 3 273 345 |
| 40703 | 46 525 | 4 905 | 51 430 | 97 254 | 8 736 | 105 990 | 54 025 | 2 257 | 56 282 |
| 40802 | 159 511 | 3 271 | 162 782 | 1 336 323 | 23 906 | 1 360 229 | 163 731 | 14 579 | 178 310 |
| 40821 | 866 | 0 | 866 | 3 261 | 0 | 3 261 | 1 217 | 0 | 1 217 |
| 40901 | 19 537 | 13 713 | 33 250 | 18 084 | 11 432 | 29 516 | 1 453 | 5 007 | 6 460 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2 501 | 3 158 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 027 | 1 205 | 2 232 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 4 344 287 | 4 773 076 | 9 117 363 | 0 | 0 | 0 |
| 47406 | 0 | 0 | 0 | -4 455 314 | -4 667 653 | -9 122 967 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40807 | 11 666 | 417 | 12 083 | 189 726 | 102 258 | 291 984 | 5 907 | 79 661 | 85 568 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 033 | 1 084 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 41 | 467 | 508 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 315 862 | 180 411 | 496 273 | 1 518 549 | 378 303 | 1 896 852 | 305 788 | 218 730 | 524 518 |
| 42301 | 9 351 | 25 106 | 34 457 | 65 487 | 61 548 | 127 035 | 4 429 | 21 759 | 26 188 |
| 42309 | 1 965 | 0 | 1 965 | 3 | 0 | 3 | 1 968 | 0 | 1 968 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 455 | 6 698 | 15 153 | 14 334 | 19 507 | 33 841 | 6 683 | 16 478 | 23 161 |
| 42601 | 0 | 246 | 246 | 269 | 36 | 305 | 0 | 279 | 279 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 503 | 0 | 503 | 974 | 0 | 974 | 982 | 0 | 982 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 37 000 | 0 | 37 000 | 1 320 800 | 0 | 1 320 800 | 123 000 | 0 | 123 000 |
| 43802 | 2 049 | 0 | 2 049 | 2 224 | 0 | 2 224 | 1 680 | 0 | 1 680 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 256 670 | 0 | 256 670 | 230 170 | 0 | 230 170 | 80 938 | 0 | 80 938 |
| 42104 | 7 300 | 17 358 | 24 658 | 5 000 | 2 542 | 7 542 | 2 300 | 19 729 | 22 029 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 43803 | 1 909 | 0 | 1 909 | 414 | 28 | 442 | 2 440 | 1 046 | 3 486 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 6 500 | 0 | 6 500 | 23 | 0 | 23 | 14 700 | 0 | 14 700 |
| 43805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 190 000 | 36 725 | 226 725 | 0 | 5 321 | 5 321 | 191 545 | 41 827 | 233 372 |
| 42106 | 128 400 | 39 185 | 167 585 | 954 | 5 762 | 6 716 | 128 400 | 44 538 | 172 938 |
| 42206 | 1 030 | 0 | 1 030 | 7 | 0 | 7 | 1 030 | 0 | 1 030 |
| 43806 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 070 | 0 | 10 070 |
| 42107 | 101 082 | 0 | 101 082 | 826 | 0 | 826 | 101 082 | 0 | 101 082 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 249 | 98 249 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 166 693 | 0 | 166 693 | 166 693 | 0 | 166 693 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 6 830 | 6 830 | 0 | 1 082 | 1 082 | 0 | 7 714 | 7 714 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 45 240 | 403 | 45 643 |
| 42304 | 7 196 | 0 | 7 196 | 1 147 | 11 | 1 158 | 7 216 | 120 | 7 336 |
| 42311 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 42312 | 59 | 0 | 59 | 12 | 0 | 12 | 54 | 0 | 54 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 88 609 | 64 162 | 152 771 | 15 837 | 27 407 | 43 244 | 88 016 | 70 713 | 158 729 |
| 42313 | 272 | 0 | 272 | 33 | 0 | 33 | 258 | 0 | 258 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 558 867 | 329 689 | 888 556 | 200 799 | 146 731 | 347 530 | 503 713 | 288 780 | 792 493 |
| 42314 | 285 | 0 | 285 | 10 | 0 | 10 | 302 | 0 | 302 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 433 707 | 653 202 | 1 086 909 | 166 383 | 170 133 | 336 516 | 475 869 | 736 164 | 1 212 033 |
| 42315 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42612 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 911 | 911 | 0 | 132 | 132 | 0 | 1 037 | 1 037 |
| 42613 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 9 953 | 22 167 | 32 120 | 344 | 3 352 | 3 696 | 9 704 | 25 147 | 34 851 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 79 128 | 22 416 | 101 544 | 2 | 3 492 | 3 494 | 79 704 | 25 291 | 104 995 |
| 42615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 781 | 236 | 1 017 | 613 657 | 82 369 | 696 026 | 914 | 249 | 1 163 |
| 47407 | 3 | 0 | 3 | 844 850 | 1 145 694 | 1 990 544 | 3 | 0 | 3 |
| 47416 | 485 | 202 | 687 | 8 307 | 7 749 | 16 056 | 508 | 306 | 814 |
| 47422 | 4 790 | 5 | 4 795 | 16 627 | 548 960 | 565 587 | 11 211 | 75 | 11 286 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 9 862 | 0 | 9 862 | 3 902 | 0 | 3 902 |
| 60305 | 10 | 0 | 10 | 8 096 | 0 | 8 096 | 8 052 | 0 | 8 052 |
| 60309 | 1 382 | 0 | 1 382 | 1 | 0 | 1 | 2 649 | 0 | 2 649 |
| 60311 | 72 | 0 | 72 | 45 | 0 | 45 | 64 | 0 | 64 |
| 60322 | 224 | 0 | 224 | 677 091 | 23 377 | 700 468 | 278 | 0 | 278 |
| 60348 | 40 355 | 0 | 40 355 | 0 | 0 | 0 | 43 605 | 0 | 43 605 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 610 | 197 | 4 807 | 165 | 47 | 212 | 6 327 | 306 | 6 633 |
| 47426 | 987 | 1 | 988 | 808 | 0 | 808 | 671 | 16 | 687 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 2 015 | 0 | 2 015 | 4 673 | 0 | 4 673 | 13 143 | 0 | 13 143 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 155 600 | 0 | 155 600 | 0 | 0 | 0 | 155 600 | 0 | 155 600 |
| 10602 | 128 224 | 0 | 128 224 | 0 | 0 | 0 | 128 224 | 0 | 128 224 |
| 10701 | 23 340 | 0 | 23 340 | 0 | 0 | 0 | 23 340 | 0 | 23 340 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 009 552 | 0 | 1 009 552 | 0 | 0 | 0 | 1 009 552 | 0 | 1 009 552 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 724 986 | 0 | 2 724 986 | 26 | 0 | 26 | 3 104 634 | 0 | 3 104 634 |
| 70602 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 70603 | 2 462 992 | 0 | 2 462 992 | 0 | 0 | 0 | 3 538 926 | 0 | 3 538 926 |
| 70606 | -2 464 517 | 0 | -2 464 517 | -313 265 | 0 | -313 265 | -2 777 128 | 0 | -2 777 128 |
| 70607 | -1 365 | 0 | -1 365 | 0 | 0 | 0 | -1 365 | 0 | -1 365 |
| 70608 | -2 441 853 | 0 | -2 441 853 | -1 081 245 | 0 | -1 081 245 | -3 523 098 | 0 | -3 523 098 |
| 70611 | -55 519 | 0 | -55 519 | -8 777 | 0 | -8 777 | -64 296 | 0 | -64 296 |
| 70613 | 3 682 | 0 | 3 682 | 290 | 0 | 290 | 19 516 | 0 | 19 516 |
| 70614 | -3 323 | 0 | -3 323 | -15 774 | 0 | -15 774 | -18 876 | 0 | -18 876 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 863 | 0 | 863 | 163 | 0 | 163 | 915 | 0 | 915 |
| 61403 | -40 562 | -479 | -41 041 | -1 022 | 0 | -1 022 | -39 465 | -479 | -39 944 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -236 845 | -95 378 | -332 223 | -8 802 | -14 539 | -23 341 | -231 319 | -107 734 | -339 053 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -45 895 | -7 715 | -53 610 | -90 395 | -2 199 | -92 594 | -60 180 | -7 429 | -67 609 |
| 91317 | -564 252 | -104 721 | -668 973 | -601 875 | -46 105 | -647 980 | -627 485 | -125 184 | -752 669 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 989 747 | 530 317 | 7 520 064 | 132 356 | 356 882 | 489 238 | 7 153 787 | 233 400 | 7 387 187 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 321 858 | 9 175 | 1 331 033 | 100 849 | 2 592 | 103 441 | 1 383 270 | 10 317 | 1 393 587 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 27 459 | 588 | 28 047 | 13 977 | 1 030 | 15 007 | 24 852 | 857 | 25 709 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -12 550 | 0 | -12 550 | 0 | 0 | 0 | -12 550 | 0 | -12 550 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -109 545 | 0 | -109 545 | 0 | 0 | 0 | -109 545 | 0 | -109 545 |
| 91803 | -4 252 | -1 | -4 253 | 0 | 0 | 0 | -4 252 | -1 | -4 253 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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