Kuap. Ru - Bilanz der СОЛИДАРНОСТЬ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1555 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	14 436 501	14 436 501
Hoch flüssige Mittel	534 619	534 619
Flüssige Mittel	501 027	501 027
Bargeld	75 140	75 140
in bar und auf dem Weg	68 194	68 194
in Geldautomaten	6 946	6 946
Nostro-Konto mit Zentralbank	425 887	425 887
nostro-Konten	9 891	9 891
Nichtansässige	5 549	5 549
Ansässige	4 342	4 342
Geld in Transfer	17 486	17 486
Börsenkonten	6 270	6 270
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-55	-55
Verzinslichen Aktiva	11 293 995	11 293 995
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7 536	7 536
Nichtansässige	7 612	7 612
bis zu 30 Tagen	7 612	7 612
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-76	-76
Wertpapier	1 985 904	1 985 904
Bonds	835 756	835 756
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	2 055	2 055
Finanzinstituten Anleihen	174	174
Wertberichtigung	-4 771	-4 771
Unter REPO verpfändet	838 298	838 298
Schuldscheindarlehen	158 400	158 400
Unternehmen	160 000	160 000
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-1 600	-1 600
Aktien	177 171	177 171
Ansässige	324 431	324 431
Wertberichtigung	-147 260	-147 260
Investmentfonds	814 577	814 577
Die Ausleihungen an Firmenkunden	8 086 015	8 086 015
Ansässige	8 386 745	8 386 745
bis zu 30 Tagen	1 852	1 852
bis zu 180 Tage	5 051	5 051
bis zu 1 Jahr	263 369	263 369
bis 3 Jahre	7 020 565	7 020 565
mehr als 3 Jahre	1 095 908	1 095 908
Überfällige	410 662	410 662
Ansässige	410 662	410 662
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-711 392	-711 392
Ansässige	-711 392	-711 392
Kredite an Einzelunternehmer	4 266	4 266
mehr als 3 Jahre	1 779	1 779
Überfällige	2 643	2 643
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-156	-156
Kredite an Privatpersonen	1 210 274	1 210 274
Standard	1 178 235	1 178 235
bis zu 30 Tagen	3 771	3 771
bis zu 1 Jahr	9 454	9 454
bis 3 Jahre	803 531	803 531
mehr als 3 Jahre	361 479	361 479
Memo: mortgage loans	486 170	486 170
Überfällige	72 581	72 581
Überfällige	72 581	72 581
Memo: mortgage loans past-due	17 423	17 423
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-40 542	-40 542
sonstige Vermögenswerte	2 607 887	2 607 887
Pflichtreserven bei Zentralbank	104 217	104 217
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 193 014	1 193 014
Anschaffungskosten	1 428 926	1 428 926
Abschreibung	-235 912	-235 912
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	373 289	373 289
sonstige Vermögenswerte	784 729	784 729
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-152 426	-152 426
Derivate - Aktiva	67 737	67 737
Latente Steuerguthaben	237 327	237 327
SCHULDEN	12 983 857	12 983 857
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	814 905	814 905
Girokonten (loro-Konten)	58	58
Nichtansässige	58	58
Geldanlagen	814 847	814 847
Russische Zentralbank	522 821	522 821
andere	522 821	522 821
Ansässige	292 026	292 026
bis zu 30 Tagen	143 823	143 823
bis zu 180 Tage	148 203	148 203
Kundenkonten	1 122 198	1 122 198
Unternehmenskunden	1 008 055	1 008 055
Staatsunternehmen	8 007	8 007
Ansässige	999 109	999 109
Nichtansässige	939	939
Privatkunden	104 649	104 649
Ansässige	101 858	101 858
Nichtansässige	2 791	2 791
Maklergeschäft	9 494	9 494
Ansässige	9 494	9 494
Geldanlagen	10 436 030	10 436 030
Unternehmenskunden	1 571 726	1 571 726
Ansässige	1 570 026	1 570 026
bis zu 30 Tagen	30 100	30 100
bis zu 180 Tage	172 410	172 410
bis zu 1 Jahr	321 150	321 150
bis 3 Jahre	705 366	705 366
mehr als 3 Jahre	341 000	341 000
Staatsunternehmen	1 700	1 700
bis zu 180 Tage	700	700
bis zu 1 Jahr	1 000	1 000
Privatkunden	8 864 304	8 864 304
Ansässige	8 854 474	8 854 474
bis zu 180 Tage	424 427	424 427
bis zu 1 Jahr	1 867 014	1 867 014
bis 3 Jahre	6 563 033	6 563 033
Nichtansässige	9 830	9 830
bis zu 180 Tage	370	370
bis zu 1 Jahr	110	110
bis 3 Jahre	9 350	9 350
Wertpapiere ausgegeben	17 958	17 958
Schuldscheindarlehen	17 958	17 958
auf Anfrage	5 563	5 563
bis 3 Jahre	10 410	10 410
mehr als 3 Jahre	2 333	2 333
Diskont aufgelaufenen	-348	-348
Sonstige Verbindlichkeiten	592 766	592 766
Sonstige Verbindlichkeiten	37 627	37 627
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	360 427	360 427
Verbindlichkeiten überfälligen	2	2
Derivate - Verbindlichkeiten	48 189	48 189
Passive latente Steuern	146 521	146 521
EIGENKAPITAL	1 452 643	1 452 643
Kapital	1 422 156	1 422 156
Profitieren Sie von den Vorjahren	455 209	455 209
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	455 209	455 209
Jahresüberschuss	-422 893	-422 893
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-422 893	-422 893
künftige Ausgaben	-1 829	-1 829
AUßERBILANZIELLE POSTEN	10 469 205	10 469 205
Nicht benutzte Kreditlimiten	250 000	250 000
Eventualverbindlichkeiten	-478 285	-478 285
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-415 267	-415 267
Nicht benutzte Kreditlimiten	-53 423	-53 423
Nicht benutzte Garantienlimiten	-9 595	-9 595
Sicherheiten für Kredite	9 803 347	9 803 347
Waren	9 631 833	9 631 833
Wertpapieren	171 514	171 514
Unverarbeitete Zahlungen	725 019	725 019
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	725 019	725 019
Andere außerbilanzielle Konten	169 124	169 124
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	180 576	180 576
Abgeschriebenen Zinsen	-238	-238
Abgeschriebene Forderungen	-11 214	-11 214
Credit card balances	3 771	3 771
	15 213 975	15 213 975
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-1,00%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-7,48%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-8,08%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,24%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,83%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,70%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,80%	-100,0%
o/w mortgages:	-3,58%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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