On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 4 745 | 6 | 4 751 | 153 014 | 854 | 153 868 | 8 567 | 693 | 9 260 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 59 699 | 0 | 59 699 | 4 733 597 | 0 | 4 733 597 | 35 625 | 0 | 35 625 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 153 | 137 494 | 137 647 | 3 232 370 | 62 305 | 3 294 675 | 504 536 | 187 384 | 691 920 |
Geld in Transfer | |||||||||
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -49 504 | 0 | -49 504 | -822 | 0 | -822 | -187 702 | 0 | -187 702 |
30607 | -91 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 95 000 | 0 | 95 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 430 000 | 17 305 | 447 305 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
32007 | 0 | 48 679 | 48 679 | 0 | 614 | 614 | 0 | 16 031 | 16 031 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32015 | -158 454 | 0 | -158 454 | -159 183 | 0 | -159 183 | -15 771 | 0 | -15 771 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50106 | 116 979 | 0 | 116 979 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50110 | 0 | 17 153 | 17 153 | 0 | 673 | 673 | 0 | 17 175 | 17 175 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -3 897 | 0 | -3 897 | -3 897 | 0 | -3 897 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50605 | 13 252 | 0 | 13 252 | 78 | 0 | 78 | 13 153 | 0 | 13 153 |
50606 | 76 694 | 0 | 76 694 | 733 | 0 | 733 | 76 649 | 0 | 76 649 |
50705 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
50706 | 5 125 | 0 | 5 125 | 0 | 0 | 0 | 5 125 | 0 | 5 125 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | -14 209 | 0 | -14 209 | -1 676 | 0 | -1 676 | -13 687 | 0 | -13 687 |
50621 | 21 030 | 0 | 21 030 | 4 379 | 0 | 4 379 | 24 273 | 0 | 24 273 |
50720 | -3 746 | 0 | -3 746 | 0 | 0 | 0 | -3 836 | 0 | -3 836 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
50719 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45305 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 9 375 | 0 | 9 375 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 56 383 | 0 | 56 383 | 0 | 0 | 0 | 52 825 | 0 | 52 825 |
45307 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 0 | 2 204 |
45912 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -29 359 | 0 | -29 359 | -3 021 | 0 | -3 021 | -26 338 | 0 | -26 338 |
45315 | -290 | 0 | -290 | -4 | 0 | -4 | -286 | 0 | -286 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 3 176 | 0 | 3 176 | 1 | 0 | 1 | 2 295 | 0 | 2 295 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 27 157 | 0 | 27 157 | 0 | 0 | 0 | 25 155 | 0 | 25 155 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -10 414 | 0 | -10 414 | -979 | 0 | -979 | -9 435 | 0 | -9 435 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -2 324 | 0 | -2 324 | -222 | 0 | -222 | -2 102 | 0 | -2 102 |
45918 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 12 846 | 0 | 12 846 | 0 | 0 | 0 | 9 630 | 0 | 9 630 |
30204 | 175 | 0 | 175 | 3 | 0 | 3 | 178 | 0 | 178 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 2 685 | 0 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 0 | 2 685 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 119 344 | 0 | 119 344 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -2 537 | 0 | -2 537 | 0 | 0 | 0 | -2 546 | 0 | -2 546 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 901 | 10 150 | 11 051 | 5 054 | 1 498 | 6 552 | 824 | 8 841 | 9 665 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 226 | 0 | 1 226 | 2 236 | 0 | 2 236 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 480 | 0 | 4 480 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 12 989 | 0 | 12 989 | 7 909 | 0 | 7 909 | 5 793 | 0 | 5 793 |
60308 | 695 | 0 | 695 | 117 | 0 | 117 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 4 150 | 0 | 4 150 | 699 | 0 | 699 | 4 079 | 0 | 4 079 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -8 854 | 0 | -8 854 | -1 192 | 0 | -1 192 | -8 366 | 0 | -8 366 |
60324 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40502 | 6 745 | 0 | 6 745 | 8 542 | 0 | 8 542 | 8 748 | 0 | 8 748 |
40602 | 296 | 0 | 296 | 1 230 | 0 | 1 230 | 234 | 0 | 234 |
43501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 305 431 | 2 381 | 307 812 | 1 605 354 | 12 354 | 1 617 708 | 193 389 | 1 309 | 194 698 |
40703 | 1 449 | 0 | 1 449 | 3 746 | 0 | 3 746 | 4 528 | 0 | 4 528 |
40802 | 1 790 | 0 | 1 790 | 47 003 | 0 | 47 003 | 4 227 | 0 | 4 227 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nichtansässige | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
42301 | 1 125 | 2 892 | 4 017 | 12 | 110 | 122 | 1 121 | 2 888 | 4 009 |
42309 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
43805 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42313 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42314 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 2 235 | 0 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
42315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 465 | 4 465 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 33 | 0 | 33 | 14 514 | 0 | 14 514 | 1 091 | 0 | 1 091 |
47422 | 1 911 | 0 | 1 911 | 117 553 | 0 | 117 553 | 1 911 | 0 | 1 911 |
60301 | 69 | 0 | 69 | 7 615 | 0 | 7 615 | 66 | 0 | 66 |
60305 | 731 | 0 | 731 | 911 | 0 | 911 | 735 | 0 | 735 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 164 | 0 | 164 | 80 | 0 | 80 | 6 122 | 0 | 6 122 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
10601 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
10602 | 13 060 | 0 | 13 060 | 0 | 0 | 0 | 13 060 | 0 | 13 060 |
10605 | -3 746 | 0 | -3 746 | -90 | 0 | -90 | -3 836 | 0 | -3 836 |
10701 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 428 447 | 0 | 428 447 | 0 | 0 | 0 | 428 447 | 0 | 428 447 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 1 196 229 | 0 | 1 196 229 | 0 | 0 | 0 | 1 375 459 | 0 | 1 375 459 |
70602 | 3 372 | 0 | 3 372 | 1 519 | 0 | 1 519 | 7 482 | 0 | 7 482 |
70603 | 15 625 | 0 | 15 625 | 6 016 | 0 | 6 016 | 15 917 | 0 | 15 917 |
70605 | 3 141 | 0 | 3 141 | 0 | 0 | 0 | 3 141 | 0 | 3 141 |
70606 | -1 107 880 | 0 | -1 107 880 | -165 104 | 0 | -165 104 | -1 272 956 | 0 | -1 272 956 |
70607 | -8 998 | 0 | -8 998 | -949 | 0 | -949 | -5 625 | 0 | -5 625 |
70610 | -1 074 | 0 | -1 074 | -357 | 0 | -357 | -1 431 | 0 | -1 431 |
70611 | -16 144 | 0 | -16 144 | -7 199 | 0 | -7 199 | -23 343 | 0 | -23 343 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 |
61403 | -117 | 0 | -117 | -5 | 0 | -5 | -110 | 0 | -110 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -35 654 | 0 | -35 654 | -81 | 0 | -81 | -37 069 | 0 | -37 069 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 97 110 | 0 | 97 110 | 20 060 | 0 | 20 060 | 77 050 | 0 | 77 050 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 16 469 | 0 | 16 469 | 13 066 | 0 | 13 066 | 22 563 | 0 | 22 563 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 105 | 0 | 105 | 27 | 0 | 27 | 126 | 0 | 126 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.