On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 11 125 | 4 820 | 15 945 | 27 853 | 6 544 | 34 397 | 5 373 | 7 148 | 12 521 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 15 950 | 0 | 15 950 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 41 930 | 0 | 41 930 | 2 346 420 | 0 | 2 346 420 | 24 247 | 0 | 24 247 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 587 | 587 | 0 | 2 054 873 | 2 054 873 | 0 | 9 193 | 9 193 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 11 365 | 2 031 | 13 396 | 108 000 | 96 | 108 096 | 19 216 | 1 806 | 21 022 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 108 375 | 108 375 | 1 605 665 | 1 825 082 | 3 430 747 | 0 | 101 652 | 101 652 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 7 917 | 0 | 7 917 | 0 | 0 | 0 | 7 917 | 0 | 7 917 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -7 917 | 0 | -7 917 | 0 | 0 | 0 | -7 917 | 0 | -7 917 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 7 383 | 0 | 7 383 | 33 139 | 0 | 33 139 | 4 791 | 0 | 4 791 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 105 000 | 0 | 105 000 | 40 641 | 0 | 40 641 | 82 000 | 0 | 82 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 751 000 | 0 | 751 000 | 0 | 0 | 0 | 751 000 | 0 | 751 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -77 310 | 0 | -77 310 | -2 270 | 0 | -2 270 | -91 345 | 0 | -91 345 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 5 200 | 0 | 5 200 | 3 750 | 0 | 3 750 | 8 950 | 0 | 8 950 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 872 | 0 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 |
| 30204 | 1 531 | 0 | 1 531 | 1 011 | 0 | 1 011 | 2 542 | 0 | 2 542 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 2 149 |
| 60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 61008 | 11 | 0 | 11 | 40 | 0 | 40 | 9 | 0 | 9 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 40 762 | 0 | 40 762 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -1 375 | 0 | -1 375 | 0 | 0 | 0 | -1 410 | 0 | -1 410 |
| 60903 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 11 104 | 0 | 11 104 | 12 | 0 | 12 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 40 762 | 0 | 40 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 191 361 949 | 191 769 320 | 383 131 269 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 320 | 0 | 320 | 20 | 10 | 30 | 319 | 0 | 319 |
| 60302 | 228 | 0 | 228 | 3 592 | 0 | 3 592 | 3 687 | 0 | 3 687 |
| 60306 | 2 | 0 | 2 | 1 474 | 0 | 1 474 | 22 | 0 | 22 |
| 60308 | 39 | 0 | 39 | 115 | 0 | 115 | 5 | 0 | 5 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 528 | 0 | 528 | 1 548 | 0 | 1 548 | 491 | 0 | 491 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 881 | 2 881 | 0 | 636 | 636 |
| 60323 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -942 | 0 | -942 | -1 724 | 0 | -1 724 | -2 388 | 0 | -2 388 |
| 60324 | -113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | -113 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31303 | 25 000 | 0 | 25 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31405 | 0 | 44 625 | 44 625 | 0 | 4 961 | 4 961 | 0 | 41 857 | 41 857 |
| 31406 | 0 | 63 750 | 63 750 | 0 | 7 088 | 7 088 | 0 | 59 795 | 59 795 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 49 | 0 | 49 | 1 290 | 0 | 1 290 | 4 | 0 | 4 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 2 392 | 0 | 2 392 | 9 389 | 0 | 9 389 | 1 221 | 0 | 1 221 |
| 40702 | 109 492 | 1 490 | 110 982 | 647 384 | 148 456 | 795 840 | 75 348 | 7 978 | 83 326 |
| 40703 | 750 | 0 | 750 | 1 187 | 0 | 1 187 | 403 | 0 | 403 |
| 40802 | 218 | 0 | 218 | 502 | 0 | 502 | 137 | 0 | 137 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 346 | 288 | 1 634 | 21 334 | 8 721 | 30 055 | 731 | 6 627 | 7 358 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 191 355 431 | 191 773 219 | 383 128 650 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 163 | 0 | 1 163 | 34 744 | 0 | 34 744 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 7 | 0 | 7 | 163 497 | 0 | 163 497 | 52 | 0 | 52 |
| 60301 | 1 854 | 0 | 1 854 | 2 688 | 0 | 2 688 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 4 061 | 0 | 4 061 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 |
| 60311 | 40 762 | 0 | 40 762 | 40 790 | 0 | 40 790 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 31 | 3 | 34 | 236 | 11 | 247 | 27 | 1 | 28 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -43 018 | 0 | -43 018 | 0 | 0 | 0 | -43 018 | 0 | -43 018 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 604 655 | 0 | 3 604 655 | 0 | 0 | 0 | 4 330 349 | 0 | 4 330 349 |
| 70603 | 139 245 | 0 | 139 245 | 0 | 0 | 0 | 157 950 | 0 | 157 950 |
| 70606 | -3 533 571 | 0 | -3 533 571 | -735 447 | 0 | -735 447 | -4 269 018 | 0 | -4 269 018 |
| 70608 | -143 893 | 0 | -143 893 | -18 833 | 0 | -18 833 | -162 726 | 0 | -162 726 |
| 70611 | -3 907 | 0 | -3 907 | 0 | 0 | 0 | -359 | 0 | -359 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 61403 | -130 | -51 | -181 | -5 | -2 | -7 | -115 | -34 | -149 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -20 943 | 0 | -20 943 | -10 479 | 0 | -10 479 | -10 464 | 0 | -10 464 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -4 800 | 0 | -4 800 | -53 750 | 0 | -53 750 | -51 050 | 0 | -51 050 |
| 91317 | -617 | 0 | -617 | -70 139 | 0 | -70 139 | -41 209 | 0 | -41 209 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 42 481 | 0 | 42 481 | 0 | 0 | 0 | 42 481 | 0 | 42 481 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 30 593 | 0 | 30 593 | 2 218 | 0 | 2 218 | 27 384 | 0 | 27 384 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -464 | 0 | -464 | 0 | 0 | 0 | -464 | 0 | -464 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 925 | 0 | -2 925 | 0 | 0 | 0 | -2 925 | 0 | -2 925 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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