На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 72 458 | 10 755 | 83 213 | 1 118 418 | 69 112 | 1 187 530 | 75 195 | 8 782 | 83 977 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 036 159 | 13 385 | 1 049 544 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 2 839 | 65 | 2 904 | 800 | 68 | 868 | 1 200 | 128 | 1 328 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 31 380 | 0 | 31 380 | 7 741 784 | 0 | 7 741 784 | 49 475 | 0 | 49 475 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 11 173 | 3 121 | 14 294 | 358 780 | 157 161 | 515 941 | 10 297 | 7 880 | 18 177 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 1 500 | 6 273 | 7 773 | 0 | 189 | 189 | 1 500 | 6 221 | 7 721 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 931 | 1 931 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 283 | 0 | 1 283 | 50 355 | 44 983 | 95 338 | 1 297 | 0 | 1 297 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -8 075 | 0 | -8 075 | -1 | 0 | -1 | -8 075 | 0 | -8 075 |
30226 | -1 112 | 0 | -1 112 | 0 | 0 | 0 | -1 112 | 0 | -1 112 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 350 000 | 0 | 350 000 | 4 880 000 | 0 | 4 880 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 366 | 0 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 1 366 | 0 | 1 366 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -840 | 0 | -840 | 0 | 0 | 0 | -840 | 0 | -840 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 2 797 | 0 | 2 797 | 5 857 | 0 | 5 857 | 2 962 | 0 | 2 962 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 |
45303 | 0 | 0 | 0 | 11 580 | 0 | 11 580 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 10 810 | 0 | 10 810 | 0 | 0 | 0 | 10 810 | 0 | 10 810 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 97 942 | 0 | 97 942 | 0 | 0 | 0 | 95 500 | 0 | 95 500 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 9 850 | 0 | 9 850 | 0 | 0 | 0 | 9 850 | 0 | 9 850 |
45912 | 2 077 | 0 | 2 077 | 60 | 0 | 60 | 2 137 | 0 | 2 137 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -21 303 | 0 | -21 303 | -1 355 | 0 | -1 355 | -19 995 | 0 | -19 995 |
45217 | -4 246 | 0 | -4 246 | -450 | 0 | -450 | -3 844 | 0 | -3 844 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 9 762 | 0 | 9 762 | 1 158 | 0 | 1 158 | 9 906 | 0 | 9 906 |
до 180 дней | |||||||||
45404 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45406 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 53 848 | 0 | 53 848 | 0 | 0 | 0 | 53 148 | 0 | 53 148 |
просроченные | |||||||||
45814 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 |
45914 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -256 | 0 | -256 | -238 | 0 | -238 | -18 | 0 | -18 |
45417 | -7 | 0 | -7 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 355 | 0 | 4 355 | 0 | 0 | 0 | 4 222 | 0 | 4 222 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 58 211 | 0 | 58 211 | 0 | 0 | 0 | 55 486 | 0 | 55 486 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 16 451 | 0 | 16 451 | 332 | 0 | 332 | 16 725 | 0 | 16 725 |
45915 | 6 401 | 0 | 6 401 | 142 | 0 | 142 | 6 542 | 0 | 6 542 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -20 656 | 0 | -20 656 | -661 | 0 | -661 | -20 058 | 0 | -20 058 |
45523 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
45524 | -1 509 | 0 | -1 509 | -17 | 0 | -17 | -1 516 | 0 | -1 516 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -25 857 | 0 | -25 857 | -57 | 0 | -57 | -26 095 | 0 | -26 095 |
45918 | -8 644 | 0 | -8 644 | -1 | 0 | -1 | -8 844 | 0 | -8 844 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 103 381 | 0 | 103 381 | 0 | 0 | 0 | 103 381 | 0 | 103 381 |
60404 | 1 082 | 0 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 1 082 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
61901 | 14 536 | 0 | 14 536 | 0 | 0 | 0 | 14 536 | 0 | 14 536 |
61903 | 62 499 | 0 | 62 499 | 0 | 0 | 0 | 62 499 | 0 | 62 499 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -11 221 | 0 | -11 221 | 0 | 0 | 0 | -11 590 | 0 | -11 590 |
61909 | -9 143 | 0 | -9 143 | 0 | 0 | 0 | -9 318 | 0 | -9 318 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 317 | 0 | 3 317 | 4 006 | 0 | 4 006 | 3 462 | 0 | 3 462 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 418 | 36 418 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 34 943 | 0 | 34 943 | 20 | 0 | 20 | 33 622 | 0 | 33 622 |
47452 | -16 425 | 0 | -16 425 | -303 | 0 | -303 | -16 140 | 0 | -16 140 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 2 480 | 0 | 2 480 | 2 133 | 0 | 2 133 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 369 | 0 | 369 | 916 | 153 | 1 069 | 308 | 0 | 308 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 224 | 0 | 224 | 22 | 0 | 22 | 246 | 0 | 246 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -3 062 | 0 | -3 062 | -1 691 | 0 | -1 691 | -2 819 | 0 | -2 819 |
61912 | -29 585 | 0 | -29 585 | -87 | 0 | -87 | -29 498 | 0 | -29 498 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 176 | 0 | 176 | 153 | 0 | 153 | 219 | 0 | 219 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 58 529 | 0 | 58 529 | 44 857 | 0 | 44 857 | 57 921 | 0 | 57 921 |
резиденты | |||||||||
407 | 240 860 | 2 641 | 243 501 | 1 053 903 | 166 006 | 1 219 909 | 365 249 | 9 946 | 375 195 |
408.1 | 54 557 | 665 | 55 222 | 184 441 | 5 748 | 190 189 | 55 049 | 2 064 | 57 113 |
40821 | 18 125 | 0 | 18 125 | 467 913 | 0 | 467 913 | 7 076 | 0 | 7 076 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 2 075 | 629 | 2 704 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 23 400 | 24 706 | 48 106 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 867 | 0 | 867 | 48 825 | 0 | 48 825 | 490 | 0 | 490 |
40912 | 0 | 14 | 14 | 29 576 | 39 833 | 69 409 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 793 | 759 | 2 552 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 23 895 | 10 989 | 34 884 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 10 083 | 7 361 | 17 444 | 7 476 | 7 354 | 14 830 | 9 693 | 72 | 9 765 |
42301 | 8 063 | 0 | 8 063 | 6 137 | 0 | 6 137 | 9 039 | 0 | 9 039 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 12 516 | 815 | 13 331 | 4 620 | 31 | 4 651 | 9 911 | 808 | 10 719 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 122 414 | 0 | 122 414 | 7 033 | 0 | 7 033 | 121 975 | 0 | 121 975 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 5 | 979 | 984 | 117 604 | 92 848 | 210 452 | 0 | 1 240 | 1 240 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 6 025 | 7 693 | 13 718 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 36 243 | 0 | 36 243 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 760 | 0 | 6 760 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 |
47444 | 2 055 | 0 | 2 055 | 1 978 | 0 | 1 978 | 993 | 0 | 993 |
47445 | 2 986 | 0 | 2 986 | 0 | 0 | 0 | 2 986 | 0 | 2 986 |
47450 | -1 038 | 0 | -1 038 | 0 | 0 | 0 | -1 038 | 0 | -1 038 |
60301 | 186 | 0 | 186 | 3 262 | 0 | 3 262 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 179 | 0 | 2 179 | 3 880 | 0 | 3 880 | 2 179 | 0 | 2 179 |
60309 | 34 | 0 | 34 | 15 | 0 | 15 | 22 | 0 | 22 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
60335 | 116 | 0 | 116 | 834 | 0 | 834 | 116 | 0 | 116 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 831 | 6 | 2 837 | 587 | 0 | 587 | 3 079 | 7 | 3 086 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 |
10701 | 23 250 | 0 | 23 250 | 0 | 0 | 0 | 23 250 | 0 | 23 250 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 151 186 | 0 | 151 186 | 0 | 0 | 0 | 151 186 | 0 | 151 186 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 191 011 | 0 | 191 011 | 0 | 0 | 0 | 205 465 | 0 | 205 465 |
70603 | 10 412 | 0 | 10 412 | 0 | 0 | 0 | 12 178 | 0 | 12 178 |
70606 | -173 802 | 0 | -173 802 | -10 169 | 0 | -10 169 | -183 971 | 0 | -183 971 |
70608 | -12 763 | 0 | -12 763 | -1 981 | 0 | -1 981 | -14 744 | 0 | -14 744 |
70611 | -6 596 | 0 | -6 596 | -114 | 0 | -114 | -4 971 | 0 | -4 971 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -67 541 | 0 | -67 541 | -60 640 | 0 | -60 640 | -67 032 | 0 | -67 032 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 488 775 | 0 | 488 775 | 3 640 | 0 | 3 640 | 511 508 | 0 | 511 508 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 528 670 | 0 | 528 670 | 1 942 | 0 | 1 942 | 518 920 | 0 | 518 920 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.