PLUS BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1189 Retailbank, Autokrediten, Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 140 917 | 78 248 | 219 165 | 1 062 899 | 535 755 | 1 598 654 | 223 538 | 197 295 | 420 833 |
| 20209 | 38 975 | 57 966 | 96 941 | 141 222 | 64 911 | 206 133 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 13 954 | 0 | 13 954 | 19 437 | 0 | 19 437 | 12 896 | 0 | 12 896 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 375 994 | 0 | 375 994 | 1 988 025 | 0 | 1 988 025 | 326 971 | 0 | 326 971 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 83 | 563 | 646 | 0 | 47 | 47 | 83 | 186 | 269 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 68 229 | 43 488 | 111 717 | 343 981 | 124 132 | 468 113 | 51 102 | 44 207 | 95 309 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 250 | 8 544 | 8 794 | 0 | 654 | 654 | 250 | 8 949 | 9 199 |
| 30221 | 0 | 151 856 | 151 856 | 405 000 | 0 | 405 000 | 0 | 151 856 | 151 856 |
| 30233 | 1 079 | 0 | 1 079 | 123 250 | 42 203 | 165 453 | 713 | 1 265 | 1 978 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -228 | 0 | -228 | -94 | 0 | -94 | -144 | 0 | -144 |
| 30128 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 30129 | -2 237 | 0 | -2 237 | -786 | 0 | -786 | -1 587 | 0 | -1 587 |
| 30226 | -151 987 | 0 | -151 987 | -591 | 0 | -591 | -151 866 | 0 | -151 866 |
| 30242 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30243 | -26 | 0 | -26 | -6 | 0 | -6 | -30 | 0 | -30 |
| 30429 | -33 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | -1 266 | 0 | -1 266 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 11 308 900 | 1 020 397 | 12 329 297 | 456 210 | 0 | 456 210 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 3 033 097 | 1 046 080 | 4 079 177 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| 32204 | 2 564 760 | 847 088 | 3 411 848 | 1 462 590 | 306 515 | 1 769 105 | 931 000 | 0 | 931 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32205 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -4 885 | 0 | -4 885 | -4 777 | 0 | -4 777 | -3 716 | 0 | -3 716 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 180 905 | 0 | 180 905 | 0 | 0 | 0 | 180 905 | 0 | 180 905 |
| 45812 | 564 036 | 0 | 564 036 | 2 267 | 0 | 2 267 | 564 145 | 0 | 564 145 |
| 45813 | 151 | 0 | 151 | 9 | 0 | 9 | 138 | 0 | 138 |
| 45911 | 79 269 | 0 | 79 269 | 1 191 | 0 | 1 191 | 80 460 | 0 | 80 460 |
| 45912 | 412 816 | 0 | 412 816 | 3 239 | 0 | 3 239 | 416 055 | 0 | 416 055 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -587 | 0 | -587 | -89 | 0 | -89 | -498 | 0 | -498 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 92 | 0 | 92 | 23 | 0 | 23 | 99 | 0 | 99 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 15 083 | 0 | 15 083 | 3 350 | 0 | 3 350 | 15 486 | 0 | 15 486 |
| 45707 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 64 626 | 0 | 64 626 | 371 | 0 | 371 | 57 097 | 0 | 57 097 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 11 329 544 | 0 | 11 329 544 | 324 033 | 0 | 324 033 | 11 254 995 | 0 | 11 254 995 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 5 457 430 | 8 197 | 5 465 627 | 108 502 | 628 | 109 130 | 4 938 188 | 8 586 | 4 946 774 |
| 45817 | 7 854 | 0 | 7 854 | 0 | 0 | 0 | 7 704 | 0 | 7 704 |
| 45915 | 1 814 605 | 3 650 | 1 818 255 | 61 015 | 280 | 61 295 | 1 618 736 | 3 824 | 1 622 560 |
| 45917 | 2 160 | 0 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 2 120 | 0 | 2 120 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -132 260 | 0 | -132 260 | -25 899 | 0 | -25 899 | -123 641 | 0 | -123 641 |
| 45523 | 21 515 | 0 | 21 515 | 1 605 | 0 | 1 605 | 19 279 | 0 | 19 279 |
| 45524 | -125 372 | 0 | -125 372 | -17 758 | 0 | -17 758 | -155 444 | 0 | -155 444 |
| 45713 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 |
| 45715 | -402 | 0 | -402 | -41 | 0 | -41 | -361 | 0 | -361 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 786 883 | 0 | -1 786 883 | -173 333 | 0 | -173 333 | -1 634 979 | 0 | -1 634 979 |
| 45820 | 43 775 | 0 | 43 775 | 2 311 | 0 | 2 311 | 39 259 | 0 | 39 259 |
| 45821 | -20 683 | 0 | -20 683 | -9 842 | 0 | -9 842 | -18 922 | 0 | -18 922 |
| 45918 | -851 176 | 0 | -851 176 | -56 771 | 0 | -56 771 | -805 693 | 0 | -805 693 |
| 45920 | 11 670 | 0 | 11 670 | 607 | 0 | 607 | 10 496 | 0 | 10 496 |
| 45921 | -4 121 | 0 | -4 121 | -1 584 | 0 | -1 584 | -4 406 | 0 | -4 406 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 99 971 | 0 | 99 971 | 0 | 0 | 0 | 99 124 | 0 | 99 124 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 828 030 | 0 | 828 030 | 17 342 | 0 | 17 342 | 845 372 | 0 | 845 372 |
| 60404 | 27 490 | 0 | 27 490 | 0 | 0 | 0 | 27 490 | 0 | 27 490 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 342 | 0 | 17 342 |
| 60415 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
| 60804 | 112 585 | 0 | 112 585 | 0 | 0 | 0 | 112 585 | 0 | 112 585 |
| 60901 | 191 944 | 0 | 191 944 | 5 835 | 0 | 5 835 | 197 779 | 0 | 197 779 |
| 60906 | 46 563 | 0 | 46 563 | 4 258 | 0 | 4 258 | 44 986 | 0 | 44 986 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 21 359 | 0 | 21 359 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 33 325 | 0 | 33 325 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -199 958 | 0 | -199 958 | 0 | 0 | 0 | -203 204 | 0 | -203 204 |
| 60805 | -69 858 | 0 | -69 858 | 0 | 0 | 0 | -72 841 | 0 | -72 841 |
| 60903 | -67 383 | 0 | -67 383 | 0 | 0 | 0 | -69 105 | 0 | -69 105 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 117 152 | 49 | 117 201 | 243 486 | 126 | 243 612 | 111 484 | 0 | 111 484 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 52 020 | 0 | 52 020 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -14 789 512 | -149 503 | -14 939 015 | -418 915 | -43 200 | -462 115 | -14 911 825 | -182 944 | -15 094 769 |
| 30302 | 14 789 512 | 149 503 | 14 939 015 | 541 228 | 76 641 | 617 869 | 14 911 825 | 182 944 | 15 094 769 |
| 30305 | -3 983 007 | -1 270 187 | -5 253 194 | -3 132 638 | -76 464 | -3 209 102 | -3 916 850 | -1 313 603 | -5 230 453 |
| 30306 | 3 983 007 | 1 270 187 | 5 253 194 | 3 066 480 | 119 880 | 3 186 360 | 3 916 850 | 1 313 603 | 5 230 453 |
| 45511 | 1 076 081 | 0 | 1 076 081 | 396 | 0 | 396 | 1 036 293 | 0 | 1 036 293 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 5 | 0 | 5 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 683 911 | 0 | 683 911 | 350 577 | 23 347 | 373 924 | 681 010 | 0 | 681 010 |
| 47440 | 202 912 | 0 | 202 912 | 7 555 | 0 | 7 555 | 202 951 | 0 | 202 951 |
| 47443 | 29 190 | 0 | 29 190 | 4 548 | 0 | 4 548 | 29 190 | 0 | 29 190 |
| 47452 | -2 207 641 | 0 | -2 207 641 | -184 868 | 0 | -184 868 | -2 022 773 | 0 | -2 022 773 |
| 47461 | -4 062 244 | 0 | -4 062 244 | -366 480 | 0 | -366 480 | -3 737 035 | 0 | -3 737 035 |
| 60302 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
| 60306 | 152 | 0 | 152 | 30 | 0 | 30 | 120 | 0 | 120 |
| 60308 | 8 | 0 | 8 | 207 | 0 | 207 | 8 | 0 | 8 |
| 60310 | 23 | 0 | 23 | 776 | 0 | 776 | 23 | 0 | 23 |
| 60312 | 440 908 | 0 | 440 908 | 44 243 | 634 | 44 877 | 445 970 | 0 | 445 970 |
| 60315 | 5 995 | 0 | 5 995 | 6 | 0 | 6 | 5 966 | 0 | 5 966 |
| 60323 | 152 756 | 1 | 152 757 | 4 608 | 0 | 4 608 | 136 446 | 1 | 136 447 |
| 60336 | 256 | 0 | 256 | 24 | 0 | 24 | 280 | 0 | 280 |
| 62001 | 164 949 | 0 | 164 949 | 3 833 | 0 | 3 833 | 152 902 | 0 | 152 902 |
| 62101 | 148 637 | 0 | 148 637 | 14 891 | 0 | 14 891 | 153 642 | 0 | 153 642 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -677 062 | 0 | -677 062 | -5 136 | 0 | -5 136 | -676 470 | 0 | -676 470 |
| 47465 | 843 916 | 0 | 843 916 | 24 | 0 | 24 | 799 267 | 0 | 799 267 |
| 47466 | -1 036 | 0 | -1 036 | -171 | 0 | -171 | -1 218 | 0 | -1 218 |
| 60324 | -564 473 | 0 | -564 473 | -24 529 | 0 | -24 529 | -549 808 | 0 | -549 808 |
| 60351 | 1 669 | 0 | 1 669 | 1 057 | 0 | 1 057 | 2 712 | 0 | 2 712 |
| 62103 | -783 | 0 | -783 | -339 | 0 | -339 | -516 | 0 | -516 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 504 534 | 0 | 504 534 | 334 808 | 0 | 334 808 | 501 091 | 0 | 501 091 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 4 234 | 92 202 | 96 436 | 10 095 | 2 929 | 13 024 | 6 293 | 106 326 | 112 619 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 742 926 | 742 926 | 0 | 21 623 | 21 623 | 0 | 778 174 | 778 174 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 848 | 21 848 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 359 931 | 0 | 359 931 | 6 069 | 0 | 6 069 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 500 399 | 2 784 | 503 183 | 964 179 | 7 318 | 971 497 | 521 808 | 4 414 | 526 222 |
| 408.1 | 60 013 | 9 404 | 69 417 | 147 990 | 16 274 | 164 264 | 56 053 | 30 | 56 083 |
| 40821 | 536 | 0 | 536 | 3 747 | 0 | 3 747 | 871 | 0 | 871 |
| 40905 | 24 | 0 | 24 | 9 854 | 607 | 10 461 | 24 | 0 | 24 |
| 40909 | 0 | 3 | 3 | 43 473 | 35 824 | 79 297 | 0 | 3 | 3 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 44 072 | 0 | 44 072 | 1 | 0 | 1 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 4 814 | 9 323 | 14 137 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 0 | 243 | 243 | 220 | 2 816 | 3 036 | 2 | 1 891 | 1 893 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 645 | 5 296 | 7 941 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1 489 | 1 782 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 316 446 | 2 367 | 318 813 | 956 008 | 687 | 956 695 | 274 280 | 3 388 | 277 668 |
| 42301 | 107 684 | 42 104 | 149 788 | 84 570 | 69 280 | 153 850 | 123 524 | 41 826 | 165 350 |
| 42309 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 434 | 24 175 | 27 609 | 24 602 | 43 993 | 68 595 | 1 836 | 5 452 | 7 288 |
| 42601 | 643 | 1 665 | 2 308 | 13 | 248 | 261 | 701 | 1 923 | 2 624 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 47 140 | 0 | 47 140 | 451 588 | 0 | 451 588 | 38 322 | 0 | 38 322 |
| 42109 | 2 300 | 0 | 2 300 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 |
| 42202 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 53 374 | 0 | 53 374 | 40 167 | 0 | 40 167 | 31 938 | 0 | 31 938 |
| 42104 | 149 229 | 0 | 149 229 | 101 045 | 0 | 101 045 | 55 278 | 0 | 55 278 |
| 42110 | 74 140 | 0 | 74 140 | 73 670 | 0 | 73 670 | 60 370 | 0 | 60 370 |
| 42111 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 0 | 2 320 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 83 100 | 0 | 83 100 | 0 | 0 | 0 | 83 100 | 0 | 83 100 |
| 42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 42205 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 470 047 | 0 | 470 047 | 110 909 | 0 | 110 909 | 430 790 | 0 | 430 790 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 925 186 | 0 | 925 186 | 74 691 | 0 | 74 691 | 921 514 | 0 | 921 514 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 7 224 451 | 177 084 | 7 401 535 | 287 655 | 25 188 | 312 843 | 7 056 167 | 175 200 | 7 231 367 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 3 325 848 | 33 696 | 3 359 544 | 198 533 | 2 962 | 201 495 | 3 402 771 | 33 069 | 3 435 840 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 12 267 | 2 079 | 14 346 | 72 | 61 | 133 | 12 223 | 2 178 | 14 401 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 15 044 | 98 | 15 142 | 0 | 4 | 4 | 15 044 | 101 | 15 145 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 59 | 0 | 59 | 117 413 | 11 280 | 128 693 | 46 | 262 | 308 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 1 915 | 9 458 | 11 373 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 832 | 530 832 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 526 259 | 557 258 | 1 083 517 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 978 | 0 | 978 | 18 700 | 18 | 18 718 | 273 | 0 | 273 |
| 47422 | 8 488 | 1 | 8 489 | 544 685 | 0 | 544 685 | 9 199 | 1 | 9 200 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 204 918 | 0 | 204 918 | 12 013 | 0 | 12 013 | 201 398 | 0 | 201 398 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 14 337 | 0 | 14 337 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 9 338 | 0 | 9 338 | 4 502 | 0 | 4 502 | 13 957 | 0 | 13 957 |
| 60305 | 35 079 | 0 | 35 079 | 32 783 | 0 | 32 783 | 66 457 | 0 | 66 457 |
| 60309 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 159 | 0 | 1 159 | 4 699 | 0 | 4 699 |
| 60311 | 25 606 | 0 | 25 606 | 48 464 | 8 | 48 472 | 37 568 | 0 | 37 568 |
| 60322 | 39 | 0 | 39 | 151 | 0 | 151 | 18 | 0 | 18 |
| 60335 | 7 816 | 0 | 7 816 | 0 | 0 | 0 | 29 752 | 0 | 29 752 |
| 60806 | 42 460 | 0 | 42 460 | 1 309 | 0 | 1 309 | 41 391 | 0 | 41 391 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 806 | 491 | 2 297 | 59 899 | 136 | 60 035 | 932 | 491 | 1 423 |
| 47426 | 4 481 | 408 | 4 889 | 6 782 | 3 079 | 9 861 | 3 444 | 641 | 4 085 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 98 926 | 0 | 98 926 | 4 777 | 0 | 4 777 | 95 484 | 0 | 95 484 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 672 936 | 0 | 2 672 936 | 0 | 0 | 0 | 2 672 936 | 0 | 2 672 936 |
| 10601 | 11 318 | 0 | 11 318 | 3 833 | 0 | 3 833 | 7 485 | 0 | 7 485 |
| 10602 | 411 079 | 0 | 411 079 | 0 | 0 | 0 | 411 079 | 0 | 411 079 |
| 10610 | -97 573 | 0 | -97 573 | -124 230 | 0 | -124 230 | -82 872 | 0 | -82 872 |
| 10614 | 115 985 | 0 | 115 985 | 0 | 0 | 0 | 115 985 | 0 | 115 985 |
| 10629 | -4 062 244 | 0 | -4 062 244 | -41 271 | 0 | -41 271 | -3 737 035 | 0 | -3 737 035 |
| 10631 | 5 871 166 | 0 | 5 871 166 | 648 827 | 0 | 648 827 | 5 348 773 | 0 | 5 348 773 |
| 10632 | 330 571 | 0 | 330 571 | 88 615 | 0 | 88 615 | 346 018 | 0 | 346 018 |
| 10633 | -1 732 619 | 0 | -1 732 619 | -13 039 | 0 | -13 039 | -1 556 527 | 0 | -1 556 527 |
| 10701 | 75 810 | 0 | 75 810 | 0 | 0 | 0 | 75 810 | 0 | 75 810 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 292 386 | 0 | 292 386 | 0 | 0 | 0 | 292 386 | 0 | 292 386 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 13 548 078 | 0 | 13 548 078 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 448 | 0 | 2 499 448 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -12 920 499 | 0 | -12 920 499 | -12 920 499 | 0 | -12 920 499 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 502 270 | 0 | -2 502 270 | -2 502 270 | 0 | -2 502 270 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -294 754 | 0 | -294 754 | -94 100 | 0 | -94 100 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 13 544 233 | 0 | 13 544 233 | 13 545 436 | 0 | 13 545 436 | 1 491 822 | 0 | 1 491 822 |
| 70603 | 2 499 448 | 0 | 2 499 448 | 2 499 449 | 0 | 2 499 449 | 248 546 | 0 | 248 546 |
| 70606 | -12 870 505 | 0 | -12 870 505 | -1 427 672 | 0 | -1 427 672 | -1 426 685 | 0 | -1 426 685 |
| 70608 | -2 502 270 | 0 | -2 502 270 | -268 841 | 0 | -268 841 | -268 840 | 0 | -268 840 |
| 70616 | -79 399 | 0 | -79 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -5 452 | 0 | -5 452 | 0 | 0 | 0 | -5 452 | 0 | -5 452 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -12 418 | 0 | -12 418 | -3 771 | 0 | -3 771 | -11 619 | 0 | -11 619 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 20 227 972 | 0 | 20 227 972 | 880 712 | 0 | 880 712 | 19 633 143 | 0 | 19 633 143 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 51 705 | 0 | 51 705 | 2 000 | 0 | 2 000 | 49 705 | 0 | 49 705 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 705 009 | 0 | 705 009 | 2 416 | 0 | 2 416 | 703 724 | 0 | 703 724 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -10 800 | 0 | -10 800 | 0 | 0 | 0 | -10 787 | 0 | -10 787 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -85 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -85 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -43 970 | 0 | -43 970 | 0 | 0 | 0 | -43 673 | 0 | -43 673 |
| 91803 | -28 944 | -2 877 | -31 821 | -78 | -220 | -298 | -28 953 | -3 014 | -31 967 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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