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01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Periodenänderung
AKTIVA
25 325 618
32 424 585
34 130 470
2 173 942
-23 151 676
-91,4%
Hoch flüssige Mittel
3 092 146
3 798 815
3 942 593
1 771 761
-1 320 385
-42,7%
Flüssige Mittel
2 452 646
2 644 084
3 401 869
1 620 911
-831 735
-33,9%
Bargeld
1 089 260
1 341 978
1 898 465
1 051 106
-38 154
-3,5%
in bar und auf dem Weg
1 057 108
1 311 542
1 855 949
1 019 128
-37 980
-3,6%
in Geldautomaten
32 152
30 436
42 516
31 978
-174
-0,5%
Nostro-Konto mit Zentralbank
1 363 386
1 302 106
1 503 404
569 805
-793 581
-58,2%
nostro-Konten
467 287
654 767
344 714
44 953
-422 334
-90,4%
Ansässige
467 287
654 767
344 714
44 953
-422 334
-90,4%
Geld in Transfer
171 513
499 942
192 175
105 897
-65 616
-38,3%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
700
22
3 835
-
-700
-100,0%
Verzinslichen Aktiva
689 283
287 808
694 092
23 435
-665 848
-96,6%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
630 850
150 178
110 458
432
-630 418
-99,9%
Ansässige
630 150
150 178
110 458
432
-629 718
-99,9%
bis zu 30 Tagen
630 150
150 178
110 458
432
-629 718
-99,9%
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
700
-
-
-
-700
-100,0%
Wertpapier
-
-
521 620
-
-
-
Bonds
-
-
521 620
-
-
-
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
-
-
521 620
-
-
-
Wertberichtigungen auf Anleihen
-
-
-
-
-
-
Die Ausleihungen an Firmenkunden
44 414
121 447
44 658
15 006
-29 408
-66,2%
Ansässige
42 042
94 948
11 977
2 224
-39 818
-94,7%
bis zu 30 Tagen
4 692
7 548
3 027
1 172
-3 520
-75,0%
bis zu 180 Tage
5 150
-
300
-
-5 150
-100,0%
bis zu 1 Jahr
1 000
40 700
5 000
752
-248
-24,8%
bis 3 Jahre
31 200
45 200
3 650
300
-30 900
-99,0%
mehr als 3 Jahre
-
1 500
-
-
-
-
Staatsunternehmen
-
20 000
30 000
970
970
-
bis zu 1 Jahr
-
20 000
30 000
970
970
-
Überfällige
549
586
977
11 441
10 892
1 984,0%
Ansässige
549
586
977
11 441
10 892
1 984,0%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
1 823
5 913
1 704
371
-1 452
-79,6%
Ansässige
1 823
5 913
1 704
371
-1 452
-79,6%
Staatsunternehmen
-
-
-
-
-
-
Kredite an Einzelunternehmer
4 155
1 500
3 193
3 128
-1 027
-24,7%
bis zu 180 Tage
-
-
-
3 000
3 000
-
bis zu 1 Jahr
-
-
1 000
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
94
94
-
mehr als 3 Jahre
4 100
-
1 958
-
-4 100
-100,0%
Überfällige
5
100
-
-
-5
-100,0%
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer
50
1 400
235
34
-16
-32,0%
Kredite an Privatpersonen
9 864
14 683
14 163
4 869
-4 995
-50,6%
Standard
8 640
12 489
10 495
3 924
-4 716
-54,6%
bis zu 180 Tage
-
86
101
17
17
-
bis zu 1 Jahr
424
845
798
367
-57
-13,4%
bis 3 Jahre
5 421
3 045
3 453
1 850
-3 571
-65,9%
mehr als 3 Jahre
2 795
8 513
6 143
1 690
-1 105
-39,5%
Überfällige
648
626
1 860
526
-122
-18,8%
Überfällige
648
626
1 860
526
-122
-18,8%
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
576
1 568
1 808
419
-157
-27,3%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
21 544 189
28 337 962
29 493 785
378 746
-21 165 443
-98,2%
Pflichtreserven bei Zentralbank
1 048
905
910
33 346
32 298
3 081,9%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
3 749
10 380
7 219
10 678
6 929
184,8%
Anschaffungskosten
3 749
9 559
6 996
8 967
5 218
139,2%
Abschreibung
-
821
223
1 711
1 711
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
4 790
5 850
6 649
4 513
-277
-5,8%
Langfristige Vermögenswerte
-
6 269
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
21 534 544
28 310 302
29 471 715
330 127
-21 204 417
-98,5%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
58
4 256
7 292
82
24
41,4%
SCHULDEN
22 613 947
29 822 551
31 451 328
1 283 570
-21 330 377
-94,3%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
7 837
207 374
245 227
215 469
207 632
2 649,4%
Geldanlagen
-
200 000
200 000
200 000
200 000
-
Ansässige
-
200 000
200 000
200 000
200 000
-
bis zu 30 Tagen
-
200 000
200 000
200 000
200 000
-
Überfällige
-
-
-
-
-
-
Sonstige Bankverbindlichkeiten
7 837
7 374
45 227
15 469
7 632
97,4%
Kundenkonten
1 274 799
1 521 361
2 073 563
774 337
-500 462
-39,3%
Unternehmenskunden
1 163 380
1 368 694
1 897 518
666 695
-496 685
-42,7%
Staatsunternehmen
6 510
25 551
50 480
13 281
6 771
104,0%
Ansässige
1 153 497
1 336 933
1 842 271
650 987
-502 510
-43,6%
Nichtansässige
3 373
6 210
4 767
2 427
-946
-28,0%
Privatkunden
111 419
152 667
176 045
107 642
-3 777
-3,4%
Ansässige
110 721
152 476
174 398
106 737
-3 984
-3,6%
Nichtansässige
698
191
1 647
905
207
29,7%
Geldanlagen
60 500
98 716
118 403
127 047
66 547
110,0%
Unternehmenskunden
-
-
5 150
-
-
-
Ansässige
-
-
5 150
-
-
-
bis zu 30 Tagen
-
-
2 000
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
-
3 150
-
-
-
Nichtansässige
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
60 500
98 716
113 253
127 047
66 547
110,0%
Ansässige
60 380
98 510
113 253
127 047
66 667
110,4%
bis zu 180 Tage
11 903
15 199
17 680
23 906
12 003
100,8%
bis zu 1 Jahr
5 531
32 844
21 438
35 222
29 691
536,8%
bis 3 Jahre
42 523
50 012
73 748
67 410
24 887
58,5%
mehr als 3 Jahre
423
455
387
509
86
20,3%
Nichtansässige
120
206
-
-
-120
-100,0%
bis zu 180 Tage
120
145
-
-
-120
-100,0%
bis zu 1 Jahr
-
61
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
21 270 811
27 995 100
29 014 135
166 717
-21 104 094
-99,2%
Sonstige Verbindlichkeiten
21 267 851
27 987 740
29 007 190
156 761
-21 111 090
-99,3%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
2 824
7 360
6 945
8 744
5 920
209,6%
Verbindlichkeiten überfälligen
-
-
-
-
-
-
Passive latente Steuern
136
-
-
1 212
1 076
791,2%
EIGENKAPITAL
203 167
211 930
142 060
579 907
376 740
185,4%
Kapital
-
-
-
3
3
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
10 059
-
-
-
-10 059
-100,0%
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
10 059
-
-
-
-10 059
-100,0%
Jahresüberschuss
188 890
210 679
141 663
578 465
389 575
206,2%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
188 890
210 679
141 663
578 465
389 575
206,2%
künftige Ausgaben
4 218
1 251
397
1 439
-2 779
-65,9%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
243 166
90 619
144 705
289 335
46 169
19,0%
Eventualverbindlichkeiten
7 192
29 146
34 676
11 778
4 586
63,8%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
-
898
-
-
-
-
Nicht benutzte Kreditlimiten
7 192
28 248
34 676
11 778
4 586
63,8%
Sicherheiten für Kredite
64 574
23 998
86 226
273 905
209 331
324,2%
Waren
64 574
23 998
86 226
273 905
209 331
324,2%
Unverarbeitete Zahlungen
168 776
35 168
20 638
552
-168 224
-99,7%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
168 776
35 168
20 638
552
-168 224
-99,7%
Andere außerbilanzielle Konten
2 624
2 307
3 165
3 100
476
18,1%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
2 624
2 307
3 165
3 100
476
18,1%
Abgeschriebenen Zinsen
-
-
-
-
-
-
Abgeschriebene Forderungen
-
-
-
-
-
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-
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