На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 050 | 1 878 | 13 928 | 8 813 | 6 075 | 14 888 | 11 757 | 1 544 | 13 301 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 116 552 | 0 | 116 552 | 87 262 | 0 | 87 262 | 114 551 | 0 | 114 551 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 23 431 | 0 | 23 431 | 0 | 0 | 0 | 21 520 | 0 | 21 520 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -23 420 | 0 | -23 420 | -1 910 | 0 | -1 910 | -21 510 | 0 | -21 510 |
30226 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
30607 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 13 484 | 0 | 13 484 | 108 | 0 | 108 | 13 592 | 0 | 13 592 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50221 | 970 | 0 | 970 | 477 | 0 | 477 | 1 447 | 0 | 1 447 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 9 792 | 0 | 9 792 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -100 | 0 | -100 | -2 | 0 | -2 | -98 | 0 | -98 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 1 160 | 0 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 1 133 | 0 | 1 133 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
45814 | 3 140 | 0 | 3 140 | 282 | 0 | 282 | 3 422 | 0 | 3 422 |
45914 | 142 | 0 | 142 | 19 | 0 | 19 | 161 | 0 | 161 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 070 | 0 | -1 070 | -745 | 0 | -745 | -567 | 0 | -567 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 733 | 0 | 1 733 | 0 | 0 | 0 | 1 654 | 0 | 1 654 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 971 | 0 | 971 | 745 | 0 | 745 | 1 679 | 0 | 1 679 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 10 345 | 0 | 10 345 | 0 | 0 | 0 | 9 936 | 0 | 9 936 |
45915 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -407 | 0 | -407 | -26 | 0 | -26 | -1 392 | 0 | -1 392 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -12 177 | 0 | -12 177 | -529 | 0 | -529 | -12 161 | 0 | -12 161 |
45918 | -151 | 0 | -151 | -27 | 0 | -27 | -174 | 0 | -174 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 14 082 | 0 | 14 082 | 0 | 0 | 0 | 14 082 | 0 | 14 082 |
60901 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
61904 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -1 514 | 0 | -1 514 | 0 | 0 | 0 | -1 553 | 0 | -1 553 |
60903 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
61909 | -116 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | -117 |
61910 | -117 | 0 | -117 | 0 | 0 | 0 | -118 | 0 | -118 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30305 | -36 649 | 0 | -36 649 | 0 | 0 | 0 | -36 650 | 0 | -36 650 |
30306 | 36 649 | 0 | 36 649 | 1 | 0 | 1 | 36 650 | 0 | 36 650 |
30602 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 987 | 0 | 987 | 1 060 | 0 | 1 060 | 831 | 0 | 831 |
60336 | 157 | 0 | 157 | 28 | 0 | 28 | 152 | 0 | 152 |
62102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
61912 | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 12 699 | 0 | 12 699 | 83 113 | 0 | 83 113 | 8 696 | 0 | 8 696 |
40703 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
40802 | 358 | 0 | 358 | 3 830 | 0 | 3 830 | 203 | 0 | 203 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 95 457 | 0 | 95 457 | 0 | 0 | 0 | 95 457 | 0 | 95 457 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 180 дней | |||||||||
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 95 | 0 | 95 | 196 | 0 | 196 | 86 | 0 | 86 |
60305 | 337 | 0 | 337 | 1 269 | 0 | 1 269 | 890 | 0 | 890 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 169 | 0 | 169 | 549 | 0 | 549 | 177 | 0 | 177 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 93 975 | 0 | 93 975 | 0 | 0 | 0 | 93 975 | 0 | 93 975 |
10601 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
10603 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 |
10610 | -69 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | -69 |
10701 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 9 127 | 0 | 9 127 | 0 | 0 | 0 | 9 127 | 0 | 9 127 |
70802 | -34 885 | 0 | -34 885 | 0 | 0 | 0 | -34 885 | 0 | -34 885 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 840 | 0 | 1 840 | 18 | 0 | 18 | 5 001 | 0 | 5 001 |
70603 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 |
70606 | -5 456 | 0 | -5 456 | -4 446 | 0 | -4 446 | -9 902 | 0 | -9 902 |
70608 | -924 | 0 | -924 | -198 | 0 | -198 | -1 122 | 0 | -1 122 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 23 | 0 | 23 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 |
61403 | -106 | 0 | -106 | -69 | 0 | -69 | -148 | 0 | -148 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 29 059 | 0 | 29 059 | 357 | 0 | 357 | 28 702 | 0 | 28 702 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 26 258 | 0 | 26 258 | 2 130 | 0 | 2 130 | 28 385 | 0 | 28 385 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91603 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
91604 | 782 | 0 | 782 | 1 | 0 | 1 | 752 | 0 | 752 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 698 | 0 | -1 698 | 0 | 0 | 0 | -1 698 | 0 | -1 698 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.